Top 10 Mô hình Price Action mạnh nhất hàng tuần chia sẻ các Mô hình giá quan trọng cần lưu tâm khi giao dịch hàng tuần cho Ba thị trường chính: Forex, Chứng khoán, Crypto.
Các Mô hình được phát hiện sẽ nằm toàn bộ trong Khoá học Price Action miễn phí mà sau khi xem xong mô hình, bạn có thể học cách giao dịch với mô hình đó ngay lập tức.
Việc này sẽ giúp bạn học cách nhận dạng và giao dịch với các Mô hình Price Action nhanh hơn rất nhiều và cơ hội thực hành cũng sẽ vượt trội hơn.
Năm 2023, Tôi cũng cập nhật thêm về các tín hiệu bổ sung và các yếu tố rủi ro có thể gây ra thất bại cho các mô hình. Những kiến thức này được cung cấp trong Khoá học Phân tích kỹ thuật Forex.
Dưới đây là 10 tín hiệu Price Action MẠNH NHẤT tuần 20-2023 (15 – 21/05)
Thị trường Forex
GBP/USD
GBP/USD có cú sụt giảm mạnh sau quyết định lãi suất BOE tăng thêm 25bps đưa lãi suất GBP lên mức 4.5% và cho tín hiệu tiếp tục thắt chặt để đưa lạm phát về mục tiêu 2%.
Lạm phát Quý 1 của Vương Quốc Anh tăng thêm 0.1% lên mức 10.2% vì vậy mức tăng 25bps dường như không đáp ứng kỳ vọng giới đầu tư cùng với việc duy trì đà tăng từ đầu năm 2023, tín hiệu chốt lời xuất hiện trên cặp GBP/USD.
Kết hợp với đợt phục hồi của USD, GBPUSD đã giảm khá mạnh. Dự kiến GBPUSD có thể giảm thêm về 1.2250 hoặc 1.2150 trước khi có thể quay lại xu hướng tăng trước đó.
| Dữ liệu | Thông số kỹ thuật |
|---|---|
| Cặp tiền | GBP/USD |
| Time Frame | 1W – 1 tuần |
| Mô hình Price Action | Evening Star |
| Hỗ trợ | 1.2250, 1.2100 |
| Kháng cự | 1.2700, 1.3000 |
| Kỳ vọng Entry | Không rõ ràng, tín hiệu điều chỉnh xu hướng |
| Kỳ vọng Target | Giảm về 1.2250 hoặc 1.2150 sau đó tăng về 1.2700 |
Tín hiệu bổ sung: Xuất hiện phía dưới EMA200. RSI gần tiệm cận vùng Overbought.
Rủi ro: Xuất hiện phía trên EMA10,20,50.
EUR/NZD
EUR/NZD tăng mạnh khi thị trường hàng hoá sụt giảm sâu ảnh hưởng trực tiếp tới đồng AUD và NZD. Đồng AUD và NZD giảm mạnh bởi hai yếu tố:
- Sự phục hồi MẠNH MẼ của USD buộc các loại tiền tệ khác sụt giảm.
- Thị trường hàng hoá cho tín hiệu giảm sâu gây áp lực mạnh mẽ lên các loại tiền tệ liên quan tới hàng hoá như AUD, NZD và CAD.
Tín hiệu nhấn chìm tăng xuất hiện ở ngay Up Trendline có thể sẽ giúp EUR/NZD tiếp tục đà phục hồi.
Tuần 20-2023, Tôi kỳ vọng Bullish Engulfing có thể giúp EUR/NZD tăng về kiểm tra lại 1.8000:
Về thị trường hàng hoá, mời các bạn xem ở các phần tiếp theo phía dưới.
| Dữ liệu | Thông số kỹ thuật |
|---|---|
| Cặp tiền | EUR/NZD |
| Time Frame | Daily – 1 ngày |
| Mô hình Price Action | Bullish Engulfing |
| Hỗ trợ | 1.7350, 1.7200 |
| Kháng cự | 1.7550, 1.7750, 1.8000 |
| Kỳ vọng Entry | 1.7350 – 1.7300 |
| Kỳ vọng Target | 1.7750, 1.8000, 1.8400 |
Tín hiệu bổ sung: Xuất hiện tại đường xu hướng tăng, phía trên EMA200. RSI Oversold
Rủi ro: Giá đóng cửa tuần tại kháng cự 1.7550
Thị trường Crypto
Bitcoin
Bitcoin đã có đợt giảm khá mạnh từ $31.000 áp lực trên thị trường chứng khoán và các loại tài sản rủi ro giảm ảnh hưởng trực tiếp tới Khẩu vị rủi ro của các nhà đầu tư.
Tín hiệu bán từ 31.000 cho thấy Vùng giá từ 28.000 – 31.000 là vùng giá chốt lời cho các giao dịch thực hiện dưới ngưỡng 27.000. Và vùng giá này sẽ trở thành kháng cự trong tương lai. Nhà đầu tư không thực sự hưng phấn ở vùng 28-31k và không có nhu cầu mua – nắm giữ bitcoin trong vùng giá này.
Vì vậy, Bitcoin có thể sẽ còn xuất hiện các đợt giảm khi vùng giữa kênh giá tăng đã bị phá vỡ, ủng hộ phe Bear bán Bitcoin về hỗ trợ kênh giá trong phạm vi 24.600:
| Dữ liệu | Thông số kỹ thuật |
|---|---|
| Cặp tiền | BTC/USD |
| Time Frame | Daily – 1 ngày |
| Mô hình Price Action | Vai – Đầu – Vai thuận |
| Hỗ trợ | 26.000, 24.800, 23.800 |
| Kháng cự | 27.800, 28.300 |
| Kỳ vọng Entry | 27.800, 28.000 |
| Kỳ vọng Target | 26.000, 24.800, 23.800 |
Tín hiệu bổ sung: Phá vỡ EMA10, 20, 50 theo hướng giảm. Phá vỡ vùng giữa kênh giá tăng.
Rủi ro: Biến động phía trên EMA200.
BNB/USD
BNB/USD sau khi chạm kháng cự mạnh đã quay đầu sụt giảm. Việc liên tục báo Overbought khi chạm kháng cự tam giác cân cho thấy BNB cũng chịu áp lực lớn chốt lời tại kháng cự mạnh mẽ này.
Trong tuần, nếu BNBUSD thủng EMA200, nguy cơ BNB sẽ giảm về $275.
| Dữ liệu | Thông số kỹ thuật |
|---|---|
| Cặp tiền | BNB/USD |
| Time Frame | Daily – 1 ngày |
| Mô hình Price Action | Tam giác cân |
| Hỗ trợ | 300, 285, 275 |
| Kháng cự | 315, 325 |
| Kỳ vọng Entry | 315, 318 |
| Kỳ vọng Target | 300, 290, 285 |
Tín hiệu bổ sung: EMA tích luỹ. Giá chạm kháng cự tam giác và đang ở chiều giảm về hỗ trợ. RSI trong vùng bear.
Rủi ro: EMA200 đang là hỗ trợ.
Ethereum
Tương tự như Bitcoin, Ethereum xuất hiện hai tín hiệu chốt lời lớn tại vùng giá 2.100 và 2.000. Tại vùng 2.000, ETH/USD cho tín hiệu mây đen bao phủ và liên tục sụt giảm.
Tuần 20-2023, đề phòng ETH/USD giảm về đường xu hướng tăng được duy trì từ tháng 12-2022 tới hiện tại. Chiều bán được ưu tiên hơn chiều mua.
| Dữ liệu | Thông số kỹ thuật |
|---|---|
| Cặp tiền | ETH/USD |
| Time Frame | Daily – 1 ngày |
| Mô hình Price Action | Dark Cloud Cover – Mây đen bao phủ |
| Hỗ trợ | 1700, 1640 |
| Kháng cự | 1848, 1860 |
| Kỳ vọng Entry | 1848, 1860 |
| Kỳ vọng Target | 1800, 1700, 1640 |
Tín hiệu bổ sung: Phá vỡ EMA10, 20, 50. RSI trong vùng Bear.
Rủi ro: Biến động trên EMA200
Thị trường hàng hoá
Silver – Bạc
Giá bạc giảm mạnh cùng thị trường hàng hoá nói chung. Trong tuần, chỉ số hàng hoá Bloomberg Commodities Index giảm hơn 3% cho thấy giá hàng hoá nói chung đều giảm.
Bạc sau khi tạo đỉnh tại 26.10 đã quay đầu giảm và không thể phá vỡ được kháng cự này. Bạc đã phá vỡ đáy trung tâm của Mô hình 2 đỉnh.
Trong tuần đề phòng Bạc sẽ kiểm tra lại đáy trung tâm sau đó giảm tiếp về 23.00:
| Dữ liệu | Thông số kỹ thuật |
|---|---|
| Mã hàng hoá | XAG/USD |
| Time Frame | H4 – 4 giờ |
| Mô hình Price Action | Double Tops – 2 đỉnh |
| Hỗ trợ | 23.70, 23.50, 23.00 |
| Kháng cự | 24.50, 24.64, 25.00 |
| Kỳ vọng Entry | 24.50, 24.64 |
| Kỳ vọng Target | 24.00, 23.70, 23.50, 23.00 |
Tín hiệu bổ sung: Tín hiệu phá vỡ EMA200 rõ ràng. EMA10, 20 cắt xuống EMA200. Đã phá vỡ đáy trung tâm của Mô hình 2 đỉnh. Chờ re-test để tham gia giao dịch.
Rủi ro: RSI Oversold, EMA50 chưa cắt xuống EMA200. Đề phòng phục hồi trước khi giảm
Copper – Đồng
Nhu cầu xuống thấp và lo ngại suy thoái gây áp lực lên giá đồng. Ngoài dầu mỏ, Đồng cũng được coi là 1 chỉ số đo sức mạnh nền kinh tế toàn cầu. Khi giá đồng giảm, chúng ta cần đề phòng kinh tế suy thoái bởi hầu hết các lĩnh vực trong cuộc sống đều cần tới Đồng.
Tín hiệu phá vỡ vùng giá 3800 trong tuần có thể sẽ làm cảm tính xấu đi với Giá đồng và làm Đồng bị giảm sâu hơn.
| Dữ liệu | Thông số kỹ thuật |
|---|---|
| Mã hàng hoá | HG1! |
| Time Frame | Daily – 1 ngày |
| Mô hình Price Action | Vai – Đầu – Vai thuận |
| Hỗ trợ | 3500, 3370 |
| Kháng cự | 3800, 3930 |
| Kỳ vọng Entry | 3800 |
| Kỳ vọng Target | 3500, 3370 |
Tín hiệu bổ sung: Phá vỡ hoàn toàn các đường EMA10,20,50,200 theo hướng giảm. Phá vỡ Neckline của mô hình
Rủi ro: RSI Oversold.
Soybean – Đậu nành
Không thoát được xu hướng chung từ thị trường hàng hoá. Giá đậu nành quay đầu sụt giảm trong phiên cuối cùng tuần 19, kết tuần mất ngưỡng 1400 được duy trì từ tháng 11-2022.
Mô hình lớn xuất hiện báo hiệu giá đậu nành có thể giảm sâu hơn nữa. Trong tuần chờ đợt kiểm tra lại đường viền cổ trước khi tham gia giao dịch:
| Dữ liệu | Thông số kỹ thuật |
|---|---|
| Mã hàng hoá | ZS1! |
| Time Frame | Daily – 1 ngày |
| Mô hình Price Action | Vai – Đầu – Vai thuận |
| Hỗ trợ | 1390, 1360, 1320 |
| Kháng cự | 1430, 1456, 1471 |
| Kỳ vọng Entry | 1456 |
| Kỳ vọng Target | 1390, 1360, 1320 |
Tín hiệu bổ sung: Đã có Dead Crossover khi EMA10,20,50 cắt xuống EMA200. Đã phá vỡ neckline. Chờ re-test để giao dịch.
Rủi ro: RSI Oversold.
Thị trường Chứng khoán
Cổ phiếu VNM
Sự cạnh tranh khốc liệt từ các nhãn hàng khiến thị phần của VNM có vấn đề. Kết quả kinh doanh không đạt kỳ vọng cũng ảnh hưởng trực tiếp tới giá cổ phiếu VNM.
Chỉ số P/B của VNM hiện đang ở ngưỡng 4.9, cao gấp đôi so với chỉ số chung của ngành. Chỉ số P/E tính theo giá thị trường đang bằng P/E của ngành, nếu xét theo trung vị, VNM có thể giảm về 57.000đ/cp.
Như vậy, trong năm 2023, không nên mua CP VNM mà nên chờ khi giá tiếp cận trong phạm vi 57.000 – 60.000đ cũng là Hỗ trợ của tam giác cân. Trong trung và dài hạn, đây vẫn là hỗ trợ quan trọng cho VNM.
| Dữ liệu | Thông số kỹ thuật |
|---|---|
| Cổ phiếu | VNM |
| Khung thời gian | 1W – 1 tuần |
| Mô hình Price Action | Tam giác giảm |
| Hỗ trợ | 60.000, 50.000 |
| Kháng cự | 72.000, 74.000 |
| Kỳ vọng Entry | Không mua, chờ ở hỗ trợ |
| Kỳ vọng Target | Nguy cơ giảm về 60.000đ/cp |
Tín hiệu bổ sung: RSI trong vùng Bear. Giá biến động hoàn toàn dưới EMA ngắn – trung – dài hạn. Tín hiệu xuất hiện vào tháng 05 nên cần lưu tâm hơn.
Rủi ro: Chưa thấy.
Cổ phiếu NAB
Nam Á có quý làm ăn tốt, lợi nhuận bứt phá mạnh so với quý trước đó giúp giá trị nội tại tăng lên đáng kể. Đó là lý do khiến NAB duy trì đà tăng ổn định bất chấp các đợt tăng – giảm chung của ngành.
P/B của NAB đang ở ngưỡng 0.72 lần, thấp hơn 2 lần so với chỉ số chung ngành là 2.5 lần.
P/E của NAB tại thời điểm xem xét là 3.97 lần, so với chỉ số ngành là 9.9 lần. P/E của NAB thấp, do thị giá của NAB đang thấp và thu nhập của NAB đang cao hơn.
Như vậy, trong trung và dài hạn khi NAB duy trì được tình hình kinh doanh hiện tại, chúng ta có thể kỳ vọng NAB có thể tăng về lại vùng P/B = 0.9 – 1.0 tức ở ngưỡng 14.000 – 15600đ/cp.
| Dữ liệu | Thông số kỹ thuật |
|---|---|
| Cổ phiếu | NAB |
| Khung thời gian | Daily – 1 ngày |
| Mô hình Price Action | Vai – Đầu – Vai ngược |
| Kháng cự | 11.800, 12.600, 13.600 |
| Hỗ trợ | 10.500, 10.000, 8.500 |
| Kỳ vọng Entry | 10.500 – 10.000 |
| Kỳ vọng Target | 11.800, 12.600, 13.600 |
Tín hiệu bổ sung: Đã phá kháng cự quan trọng 10.900, đã phá neckline của mô hình. Biến động trên các đường EMA10,20,50,200
Rủi ro: RSI Overbought. Chờ re-test không nên mua ngay.
Cổ phiếu STB
Cổ phiếu STB tiếp tục đà tăng sau ĐHCĐ 2023. Việc giữ lại lợi nhuận làm giá trị nội tại của STB tăng lên và vững hơn về tài chính. Mặc dù phần nào các nhà đầu tư thất vọng, nhưng với việc STB ở năm cuối trong chu kỳ tái cơ cấu, hi vọng về việc STB sẽ chia cổ tức trong năm 2024 hoặc 2025 có thể sẽ giúp cảm tính chung trong dài hạn của STB tăng lên.
Theo tính toán cá nhân của Tôi, STB có thể sẽ có tiềm năng tăng về 32.000đ hoặc 39.000đ trong trung và dài hạn dựa trên các tính toán về định giá theo các phương pháp và phân tích kỹ thuật:
| Dữ liệu | Thông số kỹ thuật |
|---|---|
| Cổ phiếu | STB |
| Khung thời gian | W1 – 1 tuần |
| Mô hình Price Action | Bullish Pennant – Cờ tăng |
| Hỗ trợ | 24.000đ, 22.500đ |
| Kháng cự | 27.500đ, 30.000đ, 31.000đ |
| Kỳ vọng Entry | 24.000đ, 22.500đ |
| Kỳ vọng Target | 27.500đ, 30.000đ, 31.000đ |
Tín hiệu bổ sung: Biến động hoàn toàn trên các đường EMA. RSI trong vùng Bull.
Rủi ro: Tháng 05
Tổng kết
Chuyên mục Top 10 Price Action hy vọng sẽ cung cấp các mô hình tốt để các nhà đầu tư có thể thực hành kiến thức về Price Action và gia tăng tốc độ nhận biết mô hình.
Nhận xét chung về các thị trường thông qua Price Action trong tuần:
Thị trường Forex
Chứng khoán Hoa Kỳ xuất hiện tín hiệu giảm trong tuần 02 của tháng 05 tác động chung tới tâm lý và việc lo ngại về hiệu ứng tháng 05 có thể sẽ hỗ trợ cho đồng USD. Tuần 20, USD có thể giữ đà tăng trước khi dữ liệu CPI của EU được phát hành.
Thị trường hàng hoá giảm sẽ ảnh hưởng tới các loại tiền tệ như CAD, NZD và AUD từ đó cũng góp phần hỗ trợ cho USD.
Thị trường Crypto
Tín hiệu chốt lời trên toàn thị trường chưa chấm dứt, trong tuần phe Bear sẽ tìm kiếm kháng cự để tiếp tục bán, trong khi phe Bull chưa cho thấy họ sẵn sàng trở lại.
Thị trường Chứng khoán Việt Nam
Chứng khoán Việt Nam đang cho tín hiệu Overbought trên toàn thị trường với chỉ số VNINDEX, VNMIDCAP, HNXINDEX, UPCOM… Cần đề phòng đợt tăng là để chốt lời.
Để xem chi tiết các Phân tích thị trường miễn phí, Tôi có thực hiện buổi Live Trading trên Youtube lúc mời bạn theo dõi tại đây.
