Bắt Trend là chuyên mục phân tích thị trường Tôi hy vọng từ đây có thể hỗ trợ các anh chị tìm kiếm xu hướng và làm quen dần với Khái niệm Giao dịch theo xu hướng.
Trong chuyên đề Phân tích thị trường qua việc tìm kiếm xu hướng này. Tôi sẽ dùng một số công cụ cơ bản sau để bắt Trend và tìm kiếm cơ hội giao dịch:
- EMA Crossover (Với EMA50 và EMA200)
- Đường xu hướng (Tăng và Giảm)
- Mô hình Price Action
- Các tín hiệu phân kỳ Điều chỉnh, Tiếp diễn xu hướng
- RSI và Stochastic để đo lường động lượng thị trường
Toàn bộ kiến thức phía trên đều được chia sẻ trong Chuyên đề Học phân tích kỹ thuật Forex trong Khoá học Forex miễn phí.
Bắt Trend có thể được thực hiện hàng tuần sử dụng phong cách Swing Trading hoặc hàng ngày nếu xác định đó là tín hiệu Day Trading.
Dưới đây là 4 tín hiệu mà chúng ta nên quan sát, Chờ cơ hội phục kích – Bắt Trend tuần 13-2023 mời các bạn tham khảo:
GBPUSD đường xu hướng tăng được duy trì!?
GBPUSD là cặp tiền tệ đầu tiên Tôi xem xét trong phần tiếp theo của loạt bài “Bắt Trend” này.
Tín hiệu đầu tiên mà chúng ta cần quan sát là Golden EMA Crossover – Giao điểm vàng xuất hiện sau khi GBPUSD điều chỉnh về vùng hỗ trợ 1.1800. Tín hiệu Crossover này xuất hiện khi đồng USD yếu đi vì khủng hoảng ngân hàng và giới đầu tư kỳ vọng FED sẽ dừng tăng lãi suất sau khi tăng thêm 25bps.
Ở chiều ngược lại, Lạm phát gia tăng tại Anh làm kỳ vọng BOE tiếp tục Hawkish và cân bằng lãi suất với đồng USD chỉ còn là thời gian giúp GBP lấy lại sức mạnh. Flash PMI được thực hiện bởi S&P Global cho thấy Vương Quốc Anh có tháng tăng trưởng thứ 2 trong năm 2023 vào tháng 03. Điều này đồng nghĩa với việc GDP sẽ phục hồi trong Quý đầu tiên. Khu vực dịch vụ dẫn đầu xu hướng mở rộng nhưng thiếu nhân lực gây áp lực lên nguy cơ tăng giá dịch vụ. Tuy nhiên, GDP tăng trưởng, lạm phát cao đồng nghĩa với More Hawkish với BOE để theo kịp tỷ lệ của FED. Và đó là cơ hội tốt cho GBP lấy lại sức mạnh.
Tín hiệu thứ hai chúng ta cần chú ý là Đường xu hướng tăng – Up Trendline xuất hiện và được duy trì từ tháng 10-2022 tới hiện tại với ít nhất 4 lần tiếp cận, GBPUSD đều tôn trọng xu hướng này và tăng phục hồi trở lại.
Câu hỏi đặt ra là với lần tiếp cận thứ 5, GBPUSD liệu có bounce và tiếp diễn đà tăng?!
Vùng hỗ trợ tại Up Trendline cũng được hỗ trợ thêm bởi nhiều yếu tố:
- EMA200
- Fibonacci 61.8%
- Vùng Hỗ trợ tâm lý 1.2000
- Stochastic đã Oversold
- RSI tiềm năng Oversold.
Ngoài ra còn hai mô hình rất lớn đang hỗ trợ cho phe bull là Ascending Triangle (Tam giác tăng) và Vai – Đầu – Vai ngược.
Mô hình Tam giác tăng cực lớn với Kháng cự cân bằng, Hỗ trợ cao dần cho thấy phe bull đang nỗ lực phá vỡ kháng cự. GBPUSD đang bị kháng cự mạnh trong phạm vi 1.2450 – 1.2500. Biên độ tối đa từ Kháng cự tới hỗ trợ của Tam giác là từ 1.1500 – 1.2500 = 1000pips. Như vậy trong trường hợp Breakouts tam giác tăng tức phá vỡ kháng cự 1.2500, GBPUSD có thể tăng thêm 1000 pips nữa lên 1.3500 là mục tiêu.
Mô hình Vai – Đầu – vai ngược cũng xuất hiện nhưng với biến độ kinh hoàng hơn. Hai hỗ trợ chính của Mô hình là vùng head tại 1.0350 và Vai trái – Vai phải tại 1.1800. Khoảng cách từ Đầu – tới Neckline là từ 1.0350 – 1.2500 = 2150 pips.
WoW! Tức là nếu phá vỡ neckline 1.2500, GBPUSD có thể sẽ tăng thêm 2150 pips nữa tới mục tiêu 1.2500 + 0.2150 = 1.4650
Có lẽ chúng ta phải quan sát Chart Weekly của GBPUSD 1 chút để xem có thực tế không chứ như vậy thì viển vông quá nhỉ:
Ui chao cái Kháng cự 1.4000 trông hấp dẫn quá và vô cùng có ý nghĩa suốt chiều dài lịch sử của GBPUSD phải không nào.
Tuy nhiên đó là cái View dài hạn, Tui ngó trước để chuẩn bị tâm lý thôi chứ Day Trading thì chắc chưa tới được đâu anh em!
Như vậy ngó chung thì GBPUSD đang có đợt tăng phục hồi khi USD suy yếu và chiến lược phù hợp trong tuần là chờ mua ở Hỗ trợ.
Chiến lược giao dịch tham khảo GBPUSD (27/03 – 31/03):
EURAUD hỗ trợ tâm lý 1.6000 cho Uptrend
Cặp tiền thứ 2 chúng ta nên xem xét “Bắt Trend” trong tuần 13-2023 là EURAUD với tín hiệu Golden Crossover tương tự như GBPUSD.
Trước tiên xem xét một chút về Kinh tế của khối liên minh châu Âu. Theo dữ liệu khảo sát nhanh từ S&P Global, Nền kinh tế khu vực Châu Âu tăng tốc và đạt ngưỡng cao nhất trong 10 tháng. Áp lực lạm phát ở mức trung bình trong khi tuyển dụng phục hồi. Đặc biệt giá đầu vào giảm mạnh trong khu vực sản xuất và ghi nhận mức thấp nhất trong 4 tháng. Kinh tế giữ đà tăng trưởng bất chấp các khủng hoảng là tín hiệu tích cực cho đồng EUR và chứng tỏ việc ECB tiếp tục phát tín hiệu Hawkish mạnh mẽ là có lý do. Họ tăng lãi suất trong bối cảnh lạm phát trung bình, kinh tế tăng trưởng.
Đối với Úc, lạm phát gia tăng bất chấp chỉ số giá sản xuất giảm trong hơn 30 tháng. Và RBA tiếp tục cho thấy tín hiệu không quá mạnh mẽ trong chính sách làm đồng AUD liên tục trượt dốc.
Về biểu đồ kỹ thuật, EURAUD cho thấy tín hiệu liên tục gia tăng sau khi chạm mức thấp ở ngưỡng 1.4250 vào tháng 08-2022.
EURUSD tiếp tục cho tín hiệu Golden Crossover vào cuối tháng 03-2023 và tăng phá vỡ kháng cự tâm lý tại 1.6000.
Đường xu hướng tăng trung hạn trên EURAUD được hình thành, ở ba lần tiếp cận trước đó EURAUD đều tăng trở lại và tạo ra các mức cao mới rất rõ ràng.
Liệu sau khi bị Phá vỡ hoàn toàn, 1.6000 trên EURUSD có trở thành hỗ trợ tiềm năng!?
Bây giờ chúng ta sẽ xem một vài yếu tố có thể làm cho 1.6000 trở thành Hỗ trợ tiềm năng mạnh:
- Đường xu hướng tăng – OK
- EMA50 + EMA200 – OK
- Fibo 61.8% – OK
- RSI + Stochastic Oversold – Tiềm năng OK.
Như vậy tuần 13-2023, Chiến lược chủ đạo với EURAUD sẽ là chờ mua tại hỗ trợ tâm lý với mục tiêu là Fibo mở rộng 127.2% tại 1.6369 và 1.6427
Chiến lược giao dịch EUR/AUD tham khảo:
AUDJPY điều chỉnh xu hướng trước khi giảm tiếp
Ở phần trước đó, chúng ta đã có thông tin cơ bản của AUD và kỳ vọng được đưa ra là AUD có nguy cơ tiếp tục sụt giảm. Vậy còn JPY thì sao!?
Lạm phát của JPY giảm từ 4.3% xuống 3.3% là tín hiệu tích cực cho nền kinh tế Nhật. Việc sụt giảm này có thể sẽ làm BOJ tiếp tục bảo lưu quan điểm giữ lãi suất âm với JPY. Đổi lại, đó là tín hiệu tích cực cho nền kinh tế vì lạm phát đang giảm về ngưỡng mục tiêu kỳ vọng của BOJ. Và nó sẽ là động lực để kỳ vọng vào sự ổn định của JPY.
Xem xét yếu tố kỹ thuật AUDJPY tuần 13-2023 đang có một đợt phục hồi điều chỉnh xu hướng giảm trên khung 4 giờ.
Tín hiệu Dead EMA Crossover xuất hiện cùng với đường xu hướng giảm đã đẩy AUDJPY giảm sâu và thủng đáy liên tục. Sau một đợt nhiễu động xung quanh khu vực tâm lý 88.00 – 90.00, tuần 12-2023 AUDJPY đã phá vỡ hoàn toàn vùng nhiễu động này và giảm sâu hơn về mức thấp 86.00.
Đường EMA50 và đường xu hướng giảm đang hỗ trợ lẫn nhau trở thành kháng cự động quan trọng cho cả xu hướng. Ba lần trước đó AUDJPY đều giảm sâu khi tiếp cận đường xu hướng giảm này. Tuần 13-2023, chugns ta có quyền kỳ vọng AUDJPY sẽ quay trở lại đường xu hướng giảm để chúng ta có cơ hội tham gia giao dịch.
Điều khiến Tôi nghĩ tới một cú pullback về Trendline và EMA50 là vì RSI và Stochastic đều Oversold khi chạm 86.00 vì vậy chúng ta không nên FOMO bán ngay tại giá thị trường mà cần chờ điều chỉnh.
Vùng kháng cự tiềm năng được xác định là 87.50 – 88.00 với sự kết hợp của:
- EMA50
- Fibo 61.8%
- Đường xu hướng giảm
- Hỗ trợ bị phá vỡ chuyển thành kháng cự
Như vậy trong tuần 13-2023, chúng ta nên tiếp tục tìm kiếm cơ hội bán AUDJPY với mục tiêu thủng đáy 86.00 về Fibo mở rộng 127.2% tại 85.28
Chiến lược giao dịch AUD/JPY tham khảo:
XAUUSD khó “Bắt Trend”
Gold – XAUUSD là cặp làm Tôi cảm thấy khó chịu và khó … Bắt Trend nhất trong giai đoạn này vì nó đang phải đấu tranh giữa rủi ro và an toàn.
Về hình thái kỹ thuật, Phe Bull với Golden Crossover và đường xu hướng tăng ngắn hạn sẽ luôn chực chờ để mua lên:
Ở chiều ngược lại, phe Bear đang tích cực bán xuống tại Kháng cự tâm lý quan trọng $2000/oz với sự kết hợp của Double Tops – Đỉnh đôi và tín hiệu Phân kỳ điều chỉnh trên cả RSI lẫn Stochastic.
Với sự nhiễu động này, Tôi cho rằng nên chờ Vàng tại Hỗ trợ $1960 hoặc $1935/oz nếu là phe Bull. Với phe Bear, họ sẽ chờ để oánh xuống tại giá đóng của cụm Dark Cloud Cover trong phạm vi $1986 – $1990/oz.
Để tránh sứt đầu – mẻ trán Tôi chắc lại ngồi ngó Vàng (XAU/USD) thôi chứ không giao dịch!
Chúc các bạn có một tuần giao dịch thành công!
