Bitcoin – BTC/USD ngày 25/02 có thể tiếp tục bị bán khi tâm lý thị trường đang xấu đi nhanh vì nhiều yếu tố.
Trước đó, Tôi đã thực hiện lệnh bán Bitcoin ở $100,700 và vẫn đang duy trì lệnh bán này. Các yếu tố giúp Tôi có thể tin tưởng và duy trì lệnh bán bao gồm:
- Các quỹ Bitcoin ETFs đang bị rút ròng từ 11/02 chưa có dấu hiệu dừng lại
- Chứng khoán Hoa Kỳ ở đỉnh cao nhất mọi thời đại, nhưng cảm tính đang ở ngưỡng Fear thay vì Greed.
Trong các buổi Live, Tôi cũng phân tích rất kỹ các yếu tố này. Hôm nay, Tôi sẽ chia sẻ phân tích tiếp theo cũng như kế hoạch giao dịch trong ngày để bạn cùng tham khảo.
Dòng vốn vào Quỹ Bitcoin ETFs
Trước tiên, Tôi muốn bạn xem bảng số liệu thống kê dòng tiền vào – ra từ các quỹ Bitcoin ETFs dưới đây:
Theo thống kê dòng tiền vào các Quỹ Bitcoin ETF, có hai điểm mà Tôi cho rằng cần quan tâm đó là:
- Nhịp rút ròng: Từ ngày 11/02 tới ngày 25/02, Tôi nhận thấy dòng tiền bị rút ròng từ các quỹ. Đây là dấu hiệu nhà đầu tư cá nhân chốt lời quỹ. Chu kỳ này là một trong hai chu kỳ rút dài nhất trong một năm.
- Tổng mức rút cao: Mức rút từ ngày 11/02 tới ngày 15/02 là 1,29 tỷ USD.
Theo nguyên tắc từ Quỹ ETFs, khi dòng tiền bị rút ròng các quỹ có thể sẽ buộc phải bán tài sản (Bitcoin) để mua lại Chứng chỉ quỹ từ phía nhà đầu tư. Việc này sẽ làm nguồn cung tăng lên gây áp lực lên giá.
Các quỹ Bitcoin ETFs được coi như là các cá voi trên thị trường nên khi họ bán ra sẽ là các giao dịch với khối lượng lớn.
Tâm lý liên thị trường xấu đi
Một số các dữ liệu kinh tế gần đây yếu đi bao gồm:
- CPI tăng nhanh hơn kỳ vọng
- FED có thể giữ lãi suất cao tới ít nhất là tháng 7 trước khi có sự điều chỉnh.
- Các công ty lớn tại Hoa Kỳ đang sa thải nhân viên quy mô lớn…
Các dữ liệu này đã gây áp lực tới thị trường chứng khoán và tạo ra mội nỗi sợ dẫn tới các tín hiệu điều chỉnh đang lần lượt xuất hiện trên các chỉ số chính bao gồm S&P500, NDX, DJI…
Chỉ số Fear & Greed Index cho tín hiệu Fear dù chứng khoán đang ở đỉnh thay vì Greed như thường lệ:
Mức chỉ số đang ở ngưỡng 29 nghĩa ra tiệm cận với mức rất sợ – sợ vãi. Lo mà chạy đi!
Nỗi sợ này dẫn tới Mô hình Hai đỉnh và Ba đỉnh trên NDX, S&P500, DJI như bạn thấy dưới đây:
Theo quan sát biến động các chỉ số này những ngày qua, Tôi nhận thấy:
- Áp lực bán khi giá tiếp cận vùng đỉnh cao nhất mọi thời đại
- Dấu hiệu kéo – xả khi sự phục hồi xuất hiện đầu phiên New York và giảm điểm khi kết thúc phiên.
Rõ ràng khi tâm lý sợ hãi xuất hiện trên thị trường chứng khoán thì các loại tài sản như Crypto, trái phiếu dưới chuẩn cũng có nguy cơ bị bán rất mạnh. Dòng vốn vào các loại tàn sản an toàn có thể phục hồi.
Kết quả là khi liên tục kiểm ta lại vùng 98k, Bitcoin đã có pha phá vỡ giả lên ngưỡng 99k sau đó giảm sâu về 90,8k.
Phân tích kỹ thuật Bitcoin
Tôi cho rằng Bitcoin sẽ còn tiếp tục chịu áp lực mạnh nếu chứng khoán không phục hồi.
Nhưng câu chuyện là năm 2025 liệu chứng khoán có bị bán trước tháng 5 và tạo ra một pha hoảng loạn cực độ vào cuối tháng 5 để hoàn thành hiệu ứng Sell In May and Go away!?
Tôi nghĩ tới vấn đề này vì chứng khoán đã điều chỉnh, nhưng nhà đầu tư vẫn phải mua với giá rất cao so với thu nhập thực tế của các công ty. Từ 20-30 lần hoặc thậm chí là 100 lần thu nhập thì thật khó để chấp nhận được.
Day Trading ngày 25/02, Tôi cho rằng chờ bán sẽ phù hợp và tránh mua khi tâm lý đang xấu như vậy.
Tôi đánh giá Bitcoin trên khung 30 phút vì có đường xu hướng có thể trở thành yếu tố chủ chốt giúp chúng ta tìm điểm bán trong hôm nay.
Trước khi xem biểu đồ, Tôi muốn bạn tự đánh giá lại EMA, Stoch và RSI trên khung W, D1, H4 và chú ý để thấy:
- Khung W và D1 RSI và Stoch đang ở vùng Bear, chưa tới ngưỡng Oversold nên có khả năng Bitcoin sẽ còn tiếp tục giảm cho tới khi tạo được hình thái Oversold để phe Bull có căn cứ nếu muốn… Buy the Dip.
- Khung H4 đã Oversold và có EMA Dead Crossover vì vậy cần đề phòng có sự phục hồi trước khi bị bán tiếp.
Bây giờ mời bạn quan sát biểu đồ Giá Bitcoin – BTC/USD khung M30 mà Tôi đã đánh dấu rất kỹ các điểm cần chú ý để thiết lập một giao dịch chờ bán:
Các tín hiệu kỹ thuật Tôi muốn bạn chú ý trong biểu đồ phía trên:
- Đường xu hướng giảm: được hình thành với độ dốc lớn, có hai điểm tiếp xúc. Vì vậy chúng ta có quyền kỳ vọng ở lần tiếp cận thứ ba, Bitcoin sẽ tiếp tục giảm. Vùng giá tiếp cận ở 93,669 – 94,169.
- EMA cho tín hiệu Dead Crossover – Giao điểm chết ở vùng giá 97k. Vì vậy nhiệm vụ của chúng ta là tiếp tục tìm điểm bán theo trend. Đường MA50 và 100 giờ đây có thể là Kháng cự động.
- Fibonacci 50% và 61,8% có thể sẽ là kháng cự.
- RSI và Stochastic có tiềm năng Quá mua để thiết lập cấu trúc Đỉnh thứ ba thấp dần của cấu trúc giảm.
- Vùng hợp lưu được tạo bởi Trendline – EMA – Fibonacci tại 93,669 – 94,169.
Kế hoạch giao dịch
Tóm lược các điểm chính trong phân tích BTC/USD ngày 25/02:
- Dòng quỹ bị rút ròng từ 11/02 chưa có dấu hiệu chậm lại.
- Tâm lý liên thị trường suy yếu khi nhà đầu tư không thể hiện sự tham lam mà đang sợ hãi.
- Tín hiệu kỹ thuật báo hiệu Bitcoin có khả năng tiếp tục điều chỉnh, ủng hộ phe Bear.
Từ đây, Tôi quyết định chờ Bán Bitcoin – BTC/USD ngày 25/02 ở vùng giá 93,669 – 94,169 với mục tiêu 91,000 và xa nhất là 87,269.
Cụ thể:
Chúc các bạn giao dịch thành công!
