Phân tích Bitcoin ngày 27/12 vẫn còn giá trị. Tuy nhiên thị trường đã có một số thay đổi tích cực cho phe Bear mà Tôi nghĩ có thể thay đổi một chút kế hoạch với Bitcoin để phù hợp với diễn biến thị trường.
Dưới đây là bài phân tích chi tiết, mời bạn cũng tham khảo.
Dòng vốn vào quỹ Bitcoin ETFs tiếp tục bị rút
Sau một phiên ngắt mạch rút thì ngày 27/12 các quỹ Bitcoin ETFs đã tiếp tục bị rút ròng thêm 287 triệu USD. Điều này đặt ra nhiều dấu hỏi về tâm lý của nhà đầu tư:
Trong năm 2024, có 6 lần các quỹ Bitcoin ETFs bị rút ròng và chỉ kéo dài từ 4 – 8 phiên. Nhưng đó là một chuỗi rút ổn định. Ngay sau chuỗi rút đó là dòng vốn vào ổn định và được duy trì. Nhưng lần này, sau bốn phiên bị rút có một phiên vào lại mạnh, sau đó tiếp tục bị rút.
Dường như tâm lý không chắc chắn đang quay trở lại với nhà đầu tư Bitcoin. Một khi tâm lý không chắc chắn trở lại, sẽ là điều không tốt cho phe Bull. Họ sẽ dễ bỏ cuộc và dễ bị tổn thương hơn.
Đây là điểm cộng cho Phe Bear.
Cá voi tháo lệnh chờ mua ở 94k!?
Trong phân tích ngày 27/12 Tôi có quan sát và thấy có một khối lượng bắt đáy khá tốt ở vùng 94k.
Nhưng hôm nay dường như giao dịch đó đã được huỷ. Đây có thể được coi là yếu tố củng cố cho nhận định về tâm lý không chắc chắn phía trên.
Mặt tích cực là Cầu bắt đáy được duy trì từ 24/12 tới hiện tại với Ba vùng giá điển hình là 92k, 90k và 86k. Mức độ khối lượng lớn, và dày đặc.
Như vậy, cá Voi nhìn chung đang kiên nhẫn chờ mua giá thấp thay vì đuổi giá – FOMO vì một số yếu tố bất lợi từ tâm lý thị trường mà chúng ta sẽ cùng làm rõ thêm ở các phần tiếp theo.
Phân tích kỹ thuật
Phân tích và cấu trúc kỹ thuật không đổi, nhưng các vùng kỳ vọng đang được tịnh tiến theo hướng giảm vì:
- EMA giảm
- Thời gian biến động đã tăng lên
Điều tích cực cho phe Bull là khung H4 Stochastic đã Oversold. Nhưng khung D1 và khung W1 thì thực sự cần lưu tâm.
Trong vùng giá hiện tại, Tôi nhận thấy tín hiệu Oversold của Bitcoin không thực sự chính xác vì nó có thể kéo dài và giá bitcoin có thể giảm sâu hơn. Nhưng tín hiệu Overbought thì có độ chính xác tốt, không kéo dài.
Ba đường EMA chu kỳ 50, 100, 200 đang nằm trên giá Bitcoin. Đường EMA200 đang đi ngang cho thấy giá có thể tích luỹ và chưa thể bị phá vỡ thế bế tắc này. Nhược điểm là giá đang biến động phía dưới MA vì vậy phe Bear sẽ có ưu thế hơn phe Bull.
Tâm lý thị trường
Thông số kỹ thuật khung ngày cho các tín hiệu Bear đáng chú ý:
Pivot Points: Giá mở cửa và biến động dưới Pivot Points, vì vậy tâm lý chủ đạo sẽ là tìm kháng cự để bán xuống trong ngày.
EMA10, 20 đã bị phá vỡ có thể chuyển thành một Kháng cự động.
RSI(14) giá trị 38,26 đang nằm trong vùng Bear.
ATR (14) cho thấy khoảng biến động trung bình thực tế mỗi ngày khoảng 3900$. Nếu bạn tìm kháng cự để bán thì mục tiêu sẽ là vùng bán – $3900.
Về yếu tố liên thị trường:
Lợi tức trái phiếu kho bạc 10 năm – US10Y vẫn duy trì đà tăng gây áp lực không chỉ tới Bitcoin, mà còn tới cả giá Vàng nữa.
Ba chỉ số chứng khoán lớn của Hoa Kỳ là NDX, DJI và SPX có một phiên giảm mạnh. Đúng với điều mà Tôi lo ngại trong phân tích giá Bitcoin ngày 27/12 hôm qua:
Các bạn chú ý chỉ báo Stochastic trên biểu đồ cả ba chỉ số. Điều đáng nói là chứng khoán Mỹ duy trì mức giảm trong suốt phiên giao dịch mà phục hồi không thực sự đáng kể.
Chỉ số Fear & Greed đã giảm một điểm so với phiên giao dịch hôm qua. Hiểu một cách thuần khiết nhất thì tâm lý đã xấu đi một điểm.
Hai phiên giao dịch cuối cùng của năm 2024 chúng ta phải thực sự thận trọng. Vì hiện vẫn đang trong chu kỳ biến động rất mạnh và hoang dại của thị trường tiền mã hoá. Nếu chứng khoán tiếp tục giảm, thì giá Bitcoin cũng sẽ khó lòng tăng được.
Kế hoạch giao dịch
Tổng kết lại các phân tích bên trên, Tôi cho rằng tín hiệu Bear ngắn hạn chiếm khoảng 69% trong khi Bull được khoảng 31%. Vì vậy chiến lược chủ đạo vẫn là short.
Trong ngày 28/12, Tôi điều chỉnh lệnh bán so với ngày hôm qua như sau:
Chờ bán: 96,669 – 97,269
Cắt lỗ: 97,669 – 98,269
Chốt lời: 92,000 – 90,000 – 88,000
Kế hoạch cụ thể bao gồm quản trị rủi ro:
Chúc các bạn giao dịch thành công!
