Quỹ Bitcoin ETFs
Quỹ Bitcoin sau hai ngày dòng vốn chảy vào mỗi ngày gần 1 tỷ USD thì xuất hiện một phiên rút ròng mạnh khoảng 543 triệu USD. Thời điểm bị rút trùng với thời điểm giá Bitcoin tiếp tục kiểm định kháng cự 100k cho thấy nhu cầu chốt lời ở vùng giá này vẫn còn cao:
Việc dòng vốn không vào và không duy trì ở trên 100k sẽ là vấn đề lớn với các quỹ. Theo quan sát của Tôi thì việc vốn bị rút khi giá chạm ngưỡng 100k không phải diễn ra lần đầu. Và lần này hầu hết các Quỹ đều bị rút ròng.
Điều này có thể củng cố cho Bitcoin có thể tiếp tục một đợt tích luỹ xung quanh 100k.
Vốn bị rút ròng 7 ngày từ các sàn giao dịch
Điểm thứ hai mà Tôi quan tâm là dòng vốn giao dịch Bitcoin tại các sàn như Binance, Coinbase… Số liệu này cho thấy In – Out đang âm $374.7 triệu USD trong 7 ngày vừa qua:
Tín hiệu này cho thấy khi giá Bitcoin lập đỉnh và ở ngưỡng tâm lý 100k, vốn tiếp tục bị rút khỏi thị trường chứ không được vào thêm. Việc Bitcoin liên tục sụt mạnh ở ngưỡng 100k biến ngưỡng này trở thành một kháng cự khó chịu buộc phe Bull phải vượt qua.
Hành vi Cá voi Bitcoin
Không giống như mức độ nhu cầu dày đặc ở thời điểm trước 05/1 tại vùng giá thấp, Tôi quan sát thấy nhu cầu đặt chờ mua hiện tại đang rất mỏng:
Các giao dịch chờ mua phân tán và lựa chọn các vùng tròn số như 94k, 93k, 92k và 90k vẫn là vùng giá tiếp tục được chờ đợi lâu bền và nhiều nhất. Volume kiểm tra tại các ngưỡng này không nhiều có thể sẽ là trạng thái không chắc chắn của nhà đầu tư. Họ cũng không giữ lệnh dài qua nhiều ngày phản ánh tâm lý bất ổn.
Tâm lý từ thị trường chứng khoán
Sau phiên phục hồi nhẹ ngày thứ hai, Chứng khoán Hoa Kỳ tiếp tục bị bán khá rát. Và tôi đã đề cập tới yếu tố này trong nhiều phân tích trước đó bạn có thể đọc lại.
Biểu đồ dưới đây Tôi muốn bạn quan sát ba chỉ số chính Nasdaq 100, Dow Jones và S&P500:
Cả ba chỉ số này đều phát một tín hiệu cực lớn thực sự đáng ngại là mô hình Vai – Đầu – Vai thuận lớn báo hiệu nguy cơ điều chỉnh sâu hơn. Điều này hơi ngược với chu kỳ tháng giêng hàng năm. Nhất là khi Trump sắp trở lại nhà trắng vào 20/1 tới đây.
Với tín hiệu này, Tôi cho rằng tâm lý không chắc chắn và phần nào bi quan sẽ trở lại. Năm 2024 nhóm big tech đã kéo cả thị trường nhưng khi lợi nhuận không còn được như kỳ vọng và cũng không thể tăng tiếp nữa thì điều gì sẽ kéo thị trường đi lên!?
Ba tín hiệu kỹ thuật ủng hộ phe Bear
Dưới góc độ kỹ thuật, Tôi thấy Bitcoin cũng cho những tín hiệu thực sự đáng quan ngại trong phiên giao dịch ngày 08/1 và Tôi sẽ cùng bạn chỉ mặt đặt tên từng tín hiệu:
Tín hiệu #1: Vai – Đầu – Vai thuận
Mô hình Vai – Đầu – Vai thuận lớn đã được đề cập trong một số phân tích trước đó, khi giá Bitcoin có đợt điều chỉnh về 90,7k. Giờ thì nó trông có vẻ là hiện hữu rồi các bằng hữu Trây đơ ạ:
Cấu trúc mô hình với các tham số cần lưu ý:
- Vai trái: Vùng giá 100k
- Đỉnh đầu: Vùng giá 108k
- Vai phải: Vùng giá 102.5k
- Neckline: Vùng giá từ 90,7 – 92k
Như vậy trước tiên, Bitcoin có thể điều chỉnh về neckline 90,7 – 92k và có lần thứ tư kiểm định hỗ trợ này.
Tín hiệu #2: Bearish Engulfing – Nến Nhấn chìm giảm
Nến nhấn chìm giảm – Bearish Engulfing xuất hiện tại đúng Fibo 61,8% của đợt điều chỉnh trước đó. Đồng thời tạo thành hình thái cho vai phải rất rõ nét:
Theo cái Fibonacci này thì Bitcoin vẫn sẽ hướng tới khoảng 86k – 87,1k cho đợt điều chỉnh hiện tại. Chúng ta cũng cần chú ý tới Size của nến vì Tôi đang dùng loại biểu đồ Nến khối lượng, nên khu vực có volume lớn nến sẽ lớn hơn và ngược lại. Nến Bearish Engulfing của ngày 07/1 rất lớn cho thấy lượng bán ra không hề nhỏ.
Tín hiệu #3: Overbought Stochastic
Cuối cùng là tín hiệu quá mua từ Stochastic. Hãy chú ý vào tín hiệu kỹ thuật này vì Tôi lo ngại nó báo hiệu trước một cái Lower High – Đỉnh thấp dần:
Ở vị trí báo hiệu Overbought trước đó, Giá Bitcoin đạt ATH tại 108k. Và lần này Stochastic Overbought tại 102,5k rõ ràng là một cái đỉnh thấp dần. Việc này sẽ dẫn dụ phe Short vào cuộc và cùng với đó là việc chốt lời từ Quỹ, nhà đầu tư nhỏ lẻ.
Thông số kỹ thuật
Khung ngày ba chỉ số Pivot Points, EMA10+20 và RSI đều cho tín hiệu Bear:
Pivot Points khung D1 đang ở 98,4k trong khi giá mở và biến động đang ở ngưỡng 96,5k thì tâm lý chung sẽ là chờ bán xuống ở kháng cự.
Hai ngưỡng EMA ngắn hạn chu kỳ 10, 20 ngày cũng đã chuyển sang màu đỏ. Và quan trọng là RSI chuyển xuống dưới mức 50 càng làm áp lực tâm lý khó chịu hơn.
Tôi lo ngại trong ngày Bitcoin sẽ có pha phục hồi tạo bẫy sau đó giảm tiếp. Vùng kháng cự đáng lưu ý sẽ là $98,469. Mục tiêu giảm trong ngày sẽ là 94k.
Kế hoạch giao dịch
Kết hợp các phân tích về dòng tiền, tâm lý liên thị trường và Ba tín hiệu kỹ thuật nguy hiểm phía trên, Tôi chọn phe Bear cho phiên giao dịch ngày 08/01.
- Vùng chờ bán hợp lý tại $98,469 và $98,969
- Vùng cắt lỗ tại $99,469 – $99,969
- Vùng chốt lời tại: 94k – 90,7k – 87,1k
Cụ thể:
Chúc bạn giao dịch thành công!
