Bitcoin – BTC/USD được coi là xác nhận điều chỉnh tại khu vực xung quanh $72.000 với mô hình hai đỉnh. Và quan trọng nhất là dòng vốn có xu hướng được rút khỏi thị trường thông qua các quỹ Bitcoin ETFs trên toàn cầu với quy mô lớn.
Trong tuần này, chúng ta sẽ cùng xem xét các yếu tố có thể là động lực để Bitcoin điều chỉnh sâu hơn trước khi xu hướng tăng chính có thể quay trở lại.
1. Dòng tiền bị rút khỏi quỹ tài sản kỹ thuật số tuần thứ hai liên tiếp
Một trong những lý do chính hỗ trợ đà tăng giá mạnh mẽ cho Bitcoin trong năm 2024 vừa qua đến từ việc các quỹ Bitcoin ETFs toàn cầu được phê duyệt. Gần nhất, Thái Lan cũng phê duyệt quỹ Bitcoin ETFs và thúc đẩy giá Bitcoin tăng về kiểm tra lại ngưỡng $72.000 trước khi giảm trở lại.
Theo thống kê từ Coinshare, dòng chảy vốn toàn cầu được rút khỏi các quỹ tài sản kỹ thuật số tuần thứ hai liên tiếp, với số tiền outflow khoảng 584 triệu USD.
Tôi tin rằng đây là phản ứng trước sự bi quan của các nhà đầu tư về việc FED cắt giảm lãi suất trong năm nay. Tuần trước cũng chứng kiến khối lượng giao dịch thấp nhất trên các ETP trên toàn cầu kể từ khi các ETF của Hoa Kỳ được ra mắt vào tháng 1, chỉ đạt 6,9 tỷ đô la Mỹ trong tuần.
Hoa Kỳ chứng kiến dòng tiền rút khỏi các quỹ lớn nhất ở mức 475 triệu USD. Canada cũng chứng kiến dòng tiền chảy ra đáng kể ở mức 109 triệu USD. Dòng tiền chảy ra cũng được ghi nhận ở Đức và Hồng Kông ở mức lần lượt là 24 triệu USD và 19 triệu USD.
Thụy Sĩ và Brazil trái ngược khi dòng tiền chảy vào các quỹ lần lượt là 39 triệu USD và 48,5 triệu USD.
Dưới đây là bảng thống kê số liệu dòng tiền In-outflow từ các quỹ theo từng loại tài sản thống kê theo tuần – tháng – năm
Bitcoin là trọng tâm chính, chứng kiến dòng tiền chảy ra 630 triệu USD. Nhưng tâm lý tiêu cực gần đây không khiến các nhà đầu tư tăng thêm vị thế bán khống, với lượng bitcoin bán khống chứng kiến dòng tiền chảy ra là 1,2 triệu đô la Mỹ.
Ethereum cũng không thoát khỏi tâm lý tiêu cực khi chứng kiến dòng tiền chảy ra là 58 triệu USD. Trong khi một loạt các altcoin chứng kiến dòng tiền chảy vào sau khi giá giảm gần đây, đáng chú ý nhất là Solana, Litecoin và Polygon với mức lần lượt là 2,7 triệu USD, 1,3 triệu đô la Mỹ và 1 triệu USD.
2. Giá tài sản rơi vào vùng rủi ro
Theo quan điểm cá nhân của Tôi, việc dòng chảy vốn bị rút khỏi các quỹ tài sản kỹ thuật số là điều dễ hiểu khi các loại tài sản kỹ thuật số đã tăng giá gấp nhiều lần trong 6 tháng đầu năm.
Việc tăng trưởng mạnh mẽ đồng nghĩa với sự rủi ro gia tăng và giá của các loại tài sản này khi tăng quá mạnh sẽ hình thành bong bóng tài sản cơ bản.
Dù có thể việc điều chỉnh không diễn ra sâu hơn nhưng việc có điều chỉnh theo hướng giảm sẽ giúp thị trường lành mạnh hơn. Từ đó có những phản ứng phù hợp hơn giúp giảm thiểu các thua lỗ nếu có trong tương lai.
3. Phân tích kỹ thuật Bitcoin khung tuần
3.1. Hỗ trợ – Kháng cự
Trước tiên, chúng ta quan sát các vùng Hỗ trợ – Kháng cự trên biểu đồ khung tuần của Bitcoin:
Kháng cự:
Kháng cự BTC/USD mạnh nhất đang được xác định nằm trong phạm vi đỉnh cao nhất mọi thời đại của Bitcoin xung quanh vùng giá $72.000 – $73.777. Ngay tại vùng giá này, Bitcoin cũng đã có phản ứng và tạo Mô hinh hai đỉnh nhỏ và có hai đợt điều chỉnh lớn.
Kháng cự tiếp theo là $68.500 – $69.000 là đỉnh cao được thiết lập vào khoảng tháng 11/2021 trước khi Bitcoin giảm một lèo về $16.000.
Kháng cự gần nhất xung quanh vùng giá $64.800 – $65.000. Tuy nhiên, nếu xét về ý nghĩa hỗ trợ trước khi bị phá thì vùng giá này không mang quá nhiều ý nghĩa.
Hỗ trợ
$60.000 – $60.500 hỗ trợ này xét theo khung tuần vẫn đang được giữ vững. Nhưng chúng ta cũng cần phải chờ cho tới thời điểm kết thúc tuần mới có thể biết được. Điểm quan trọng, đây có thể là vùng hợp lưu giá của Hỗ trợ ngang và Hỗ trợ xu hướng khi là vùng tiếp xúc lần thứ ba của đường xu hướng trung hạn kéo dài từ tháng 10-2023 tới hiện tại.
$56.500 – $58.000 vùng hỗ trợ này đã cứu Bitcoin rất nhiều lần, vùng giá này đồng thời là đáy trung tâm của Mô hình hai đỉnh. Nếu bị phá vỡ, xu hướng giá Bitcoin có thể sẽ xấu đi rất nhanh. Tôi cho rằng đây sẽ là hỗ trợ duy trì hoặc có thể tạo xu hướng mới cần quan tâm
$50.000 – $51.000: Hỗ trợ mang tính chất tâm lý cần chú ý và cũng là vùng giảm trọn vẹn để hoàn thiện cụm Mô hình hai đỉnh – Double Tops.
Fibonacci thoái lui và mở rộng
Để tìm kiếm điểm đầu và điểm cuối cho Fibonacci Retracement, Tôi xem xét toàn bộ đợt tăng từ khoảng $16.000 tới $73.777 và đánh giá cấu trúc tăng này:
Như quan sát, chúng ta thấy Bitcoin tạo được Ba pha tăng giá mạnh và cùng với đó là ba pha điều chỉnh sâu.
Hiện tại chúng ta đang ở pha điều chỉnh của đợt tăng thứ ba với vùng đáy ở $38.555 và đỉnh ở $73.777
Xét hỗ trợ theo Fibo chúng ta có:
Fibo 38.2% tại $60.322 đang thể hiện rất tốt vai trò hỗ trợ. Nhưng khá mong manh khi dòng tiền đang bị rút khỏi các quỹ tài sản kỹ thuật số đặc biệt là Bitcoin.
Fibo 50.0% tại $56.100: Hỗ trợ này chúng ta cũng thấy có giá trị khi ở lần gần nhất Bitcoin đã ngay lập tức phục hồi khi tiếp cận tới.
Fibo 61.8% tại $52.000: Lần cuối chúng ta thấy Bitcoin ở $52.000 là vào khoảng trung tuần tháng hai.
Như vậy nếu tiếp tục thoái lui, đây có thể sẽ là các ngưỡng tiếp theo mà chúng ta cần lưu tâm.
Về tiềm năng mở rộng xu hướng theo đợt tăng giá hiện tại, chúng ta cần quan tâm tới đỉnh gần nhất tại $73777 và Fibo mở rộng 127.2% tại vùng giá $83.357
Xu hướng trên EMA
Tín hiệu tích cực trên EMA cho thấy xu hướng hiện tại rất mạnh mẽ. Vì vậy, phe Bull vẫn đang có xu hướng phục kích và chờ các cơ hôi để đánh lên.
Do xu hướng mạnh, sự phân kỳ của các đường EMA lớn nên khoảng cách giữa các đường EMA cũng lớn. Nếu có ý định sử dụng các đường EMA như hỗ trợ động sẽ rủi ro hơn và khó hơn.
Giá Bitcoin đã phá vỡ hoàn toàn EMA10 và đang thử thách EMA20. Vùng tiếp theo cần quan sát là EMA50 tại $50966.
Nếu xem xét kỹ, chúng ta sẽ thấy có sự lặp lại về vùng giá xung quanh $50.000 – $52.000 khi cả hỗ trợ ngang – Fibo và EMA đều đang cho ra giá trị này!?
Liệu $50.000 – $52.000 phải là mục tiêu phe bear sẽ hướng tới. Đó cũng là nguy cơ trở thành mục tiêu điều chỉnh của giá Bitcoin!?
Chỉ báo RSI cũng đang giảm sau khi tạo đỉnh.
Dự báo xu hướng Bitcoin trung hạn
Các yếu tố đến từ dòng tiền phần nào đó phản ánh nguy cơ giá Bitcoin có thể sẽ tiếp tục điều chỉnh. Và yếu tố kỹ thuật cũng đồng thuận với dữ liệu này. Vì vậy xu hướng trung hạn Tôi kỳ vọng giá Bitcoin sẽ tiếp tục có đợt điều chỉnh về $56.500 và sâu hơn là $50.000:
Vì khung D1, giá Bitcoin đã cho tín hiệu Oversold, việc lao vào bán ở vị trí này sẽ trở nên rủi ro. Tôi cho rằng Bitcoin sẽ có một đợt hồi phục về khoảng $64.800 – $65.200 trước khi giảm tiếp:
- Giai đoạn 1: Phục hồi từ $61.200 về $64.800 – $65.200
- Giai đoạn 2: Giamt từ $64.800 – $65.200 xuống $56.500 và sâu hơn là $50.000
Chiến lược giao dịch Bitcoin trung hạn
Tôi sẽ thực hiện lệnh chờ bán Bitcoin trong phạm vi từ $64.800 – $65.200 với mục tiêu $56.500, $52.000 và $50.069
Cụ thể:
Chúc các bạn giao dịch thành công!
