Giá Bitcoin có đợt điều chỉnh sâu và giảm khoảng 6,5% trong phiên giao dịch đầu tiên của tuần 48. Liệu đây có phải là tín hiệu đầu tiên báo hiệu sớm một đợt điều chỉnh giá sâu trước khi giá phục hồi để tạo ATH mới!?
Dưới đây là các góc nhìn tổng quan về Xu hướng giá Bitcoin – BTC/USD tuần 48/2024 mời các bạn cùng theo dõi và thảo luận
Whale Order Book – Hành động của Cá voi
Dữ liệu từ Whale Order Book cho thấy Bitcoin đang gặp rào cản lớn ở mức giá 6 con số – $100,000.
Whale Order Book là một trong công cụ hữu ích giúp nhà đầu tư quan sát hoạt động giao dịch cá voi trên các sàn. Đánh dấu hình tròn biểu diễn những giao dịch (trade) khối lượng lớn.
Đánh dấu dạng thanh ngang biểu diễn những order của cá voi Bitcoin. Order chỉ mới là đặt lệnh, chưa phải là một giao dịch hoàn tất. Độ dài của thanh thể hiện thời gian order đó còn trên sổ lệnh. Màu xanh là order mua, màu đỏ là order bán, màu sắc nhạt dần cho thấy order lớn đó đang dần được khớp.
Biểu đồ phía trên từ Coinglass cho thấy Bitcoin đang được đặt bán với khối lượng dày đặc kể từ mức giá khoảng $97,800. Đậm nhất là vùng giá từ 99.000 – 100.000 và nó được duy trì từ 21/11 tới nay, chưa có dấu hiệu cho thấy lệnh sẽ được gỡ bỏ.
Trong khi đó, Lượng đặt mua gần như không hoặc rất ít xuất hiện ở vùng giá từ thị giá tới $90.000. Biểu đồ khung 4h của Whale Order Book cho thấy có một lượng đặt chờ mua khá kiên trì cũng kéo dài từ khoảng 21/11 tới thời điểm phất tích tại vùng giá từ $89,800 – $90,000.
Tôi có quan sát thấy hai giao dịch mua lớn với giá mua trung bình khoảng 97,800 giá trị 674 triệu USD. Và dường như hai giao dịch này chịu thiệt hại. Nếu hai giao dịch này được bán cắt lỗ, áp lực cộng dồn từ việc bán chốt lời và bán cắt lỗ có thể sẽ ảnh hưởng tới đà tăng của Bitcoin.
Như vậy, chúng ta có thể tạm kết luận thông qua dữ liệu Whale Order Book rằng Bitcoin đang có một đợt chốt lời quan trong tại đỉnh xu hướng
Dòng tiền vào Quỹ Bitcoin ETFs
Dữ liệu thứ hai Tôi muốn đánh giá là dòng tiền vào các Quỹ Bitcoin ETFs để đánh giá thêm về Nhu cầu thực tế:
Dữ liệu thống kê tới ngày 25/11 cho thấy sau khoảng 1 tuần dòng vốn vào ròng thì xuất hiện một phiên các quỹ bị rút ròng khoảng hơn 450 triệu USD.
Đây cũng là dữ liệu đáng lưu tâm bởi nếu xu hướng chung là rút dòng tiền ra khỏi quỹ sẽ dẫn tới hậu quả là Quỹ buộc phải bán Bitcoin để mua lại Chứng chỉ quỹ. Như vậy cầu sẽ giảm, cung tăng và là áp lực trong ngắn – trung hạn làm Bitcoin chưa thể phá được đỉnh cũng như tiếp cận mức giá 6 con số lần đầu tiên tron lịch sử.
Nguồn cung từ Thợ đào
Dữ liệu thứ ba Tôi quan sát là Nguồn cung Bitcoin từ phía các Thợ đào (Bitcoin Miners) qua thống kê của CrypyoQuant:
Giá lập đỉnh và Thợ đào Bitcoin liên tục bán Bitcoin, giảm mức dự trữ của họ xuống chỉ còn 1,81 triệu Bitcoin. Mức thấp nhất kể từ tháng 1/2022.
Con số này liệu có thực sự tốt và giảm áp lực nguồn cung lên giá Bitcoin hay không!?
Thực ra, nếu quan sát kỹ chúng ta sẽ thấy Vùng đỉnh Bitcoin mà các thợ đào nắm giữ trong hai năm qua là khoảng 1,86 triệu. So với mức 1,81 triệu hiện tại thì thực tế họ mới bán khoảng 50k Token của loại tiền mã hoá này, tương ứng với tỷ lệ nắm giữ chỉ giảm 2,76% và điều này chưa thể khẳng định trước điều gì.
Nhưng việc giá Bitcoin tiếp tục gia tăng sẽ có thể làm nhu cầu chốt lời từ các thợ đào tiếp tục được duy trì và họ sẽ tiếp tục bán Bitcoin ra thị trường.
Phân tích kỹ thuật
Xu hướng chính
Xu hướng chính của Bitcoin trên khung Daily là xu hướng tăng rất mạnh. Giá đang biến động với một khoảng cách lớn so với các đường EMA.
Tuy nhiên, Tôi có quan sát thấy tín hiệu Phân kỳ điều chỉnh trên chỉ báo RSI sau gần 1 năm mới xuất hiện:
Vào khoảng tháng 3-2024, Bitcoin cho tín hiệu Phân kỳ điều chỉnh khi giá chạm 72k và cú điều chỉnh đó làm giá Bitcoin giảm 22k.
Hiện tại, Khi giá ở sát ngưỡng 100k, tín hiệu này tiếp tục xuất hiện. Cùng với đó là tín hiệu Short từ MACD, Stochastic. Vì vậy, Tôi cho rằng sớm thôi giá Bitcoin có thể điều chỉnh khi kết hợp với các dữ liệu – Cung cầu và dòng tiền vào quỹ được phân tích phía trên.
Tôi theo phe Bear Bitcoin, vì vậy có thể đây sẽ là cơ hội!
Hỗ trợ – Kháng cự
Để đánh giá chi tiết pha điều chỉnh này có thể giảm về tới đâu, Tôi sẽ xem chi tiết hơn trên khung 1 giờ:
Giá tạo thành một vùng Sideway trên khung H1 và đã phá vỡ Sideway này theo hướng giảm trong phiên giao dịch ngày 25/11.
Như vậy, Bitcoin sẽ hình thành hai vùng kháng cự sau:
- Kháng cự ngắn hạn: $95,900 – $97,000 cùng trùng với vùng xuất hiện Whale Order Book Sell lớn đầu tiên.
- Kháng cự ATH từ $98,500 – $99,500.
Các Vùng Hỗ trợ:
- Hỗ trợ ngắn hạn tại vùng $89,500 – $90,000 phù hợp với Whale Order Book Buy lớn đầu tiên xuất hiện.
- Hỗ trợ tiếp theo sẽ ở vùng giá khoảng $86,000 – $86,500 mà trước đó Bitcoin đã hình thành một Sideway ngắn hạn.
- Đường xu hướng tăng kéo dài từ ngày 04/11 cũng đã bị phá vỡ. Đường xu hướng tiếp theo hiện tại khá xa. Đâu đó $76.000 có lẽ là ngưỡng mà phe Bear ao ước.
Như vậy mục tiêu phe Bear theo phân kỳ điều chỉnh sẽ nằm ở $90,000 và sâu nhất có thể là $86,000 trong ngắn hạn.
Chỉ báo kỹ thuật
Ba đường MA trung – dài hạn trên khung H1 đã bị phá vỡ hoàn toàn:
Giá đã phá vỡ và biến động phía dưỡi ba đường MA50, 100, 200 lần đầu tiên kể từ 04/11. Tôi cũng nhận thấy tín hiệu Dead Crossover trung hạn khi MA50 cắt xuống MA100.
Tín hiệu RSI và Stochastic cho Oversold và đang phục hồi, vì vậy không nên tiếp tục bán mà chờ một cơ hội bán tại các kháng cự phân tích phía trên.
Dưới đây là bảng thông số kỹ thuật khung D1 Giá Bitcoin hôm nay:
Giá mở cửa phiên giao dịch ngày 26/11 thấp hơn rất nhiều so với Pivot Points tại $95,363. Vì vậy trong phiên giao dịch hôm nay, Tâm lý giao dịch sẽ có xu hướng chờ bán tại Pivot hoặc R1 của Pivot.
Vùng EMA20 đang trùng với điểm mua theo Whale Order Book được phân tích phía trên. Mức biến động trung bình hàng ngày của Bitcoin đang khoảng 3,4k/ngày. Trong khi đó, khung tuần, ATR ở ngưỡng khoảng 7,6k.
Như vậy, nếu giá phục hồi về Pivot và giảm hết biên độ tuần, chúng ta sẽ có ngưỡng giá Bitcoin ở khoảng 87,7k sát với Order Buy thứ 2.
Dự báo xu hướng và chiến lược
Với các dữ liệu phân tích phía trên, Tuần 48/2024 Tôi tiếp tục chấp nhận mạo hiểm và chọn Bear là phe giao dịch và hướng Short là chủ đạo.
Vùng giá chờ Short từ $95,3k – $97,3k. Mục tiêu là 90k, 87,7k, 86,5k.
Ngày hôm qua, khi Giá Bitcoin có dấu hiệu sụt giảm, Tôi đã có một giao dịch tốt khi bán ở $96,400 và chốt lời từng phần và có mức giá đóng trung bình tại $94,100.
Kết quả giao dịch cho ngày 25/11:
Hi vọng giao dịch tiếp theo này cũng sẽ mang lại lợi nhuận tốt như vậy.
Nếu bạn muốn tham gia nhóm Loyalty và nhận được các Setup tốt, đừng bỏ qua Black Friday sẽ diễn ra trong 4 ngày duy nhất từ 29/11 – 02/12. Tham gia nhóm thành viên giảm 70% từ $296 còn $89 và áp dụng cho cả HODL.VN và TOHAITRIEU.NET. Bạn sẽ mua 1 được 4.
Cụ thể chiến lược giao dịch:
Theo bạn Giá Bitcoin trong tuần sẽ biến động thế nào!? Cho Tôi biết trong phần bình luận phía dưới nhé! Tôi sẽ trả lời và phản hồi ngay khi nhận được!
Chúc bạn giao dịch thành công!
