Breakout Trading: Cách xác định Breakout và Fakeout hiệu quả

Giao dịch theo Breakout là một trong những phương pháp giao dịch các loại hàng hóa, chứng khoán, Forex cổ điển nhất còn tồn tại. Phương pháp giao dịch này vô cùng đơn giản và hiệu quả nhưng vẫn có nhiều Trader quang tèo vì họ không làm rõ khái niệm về Breakout và Fakeout.

Trong bài viết này, Tô sẽ chia sẻ kinh nghiệm giao dịch cá nhân trong việc xác định Breakout và Fakeout. Khi nào thì tín hiệu Breakout có rủi ro cao và khi nào thì cần lưu ý về Fakeout.

Đây là những quy tắc xác định Breakout và Fakeout Tô tự định ra để không có sự lưỡng lự trong giao dịch.

1. Breakout là gì?

• Breakout một vùng giá quan trọng được xác định khi kết thúc phiên giao dịch
• Close Price của một chu kỳ thời gian cao hơn hoặc thấp hơn một mức giá được xác định trước đó.
• Breakout hỗ trợ được xác định khi Close Price của chu kỳ thời gian đang theo dõi kết thúc và có giá nhỏ hơn giá thấp nhất của vùng hỗ trợ.
• Breakout Kháng cự được xác định khi Close Price của chu kỳ thời gian đang theo dõi kết thúc và có giá lớn hơn giá cao nhất của vùng kháng cự.

Công thức: Breakout = Breakout + Tiếp diễn xu hướng.

2. Fakeout là gì?

Ở biểu đồ kỹ thuật phía trên, Các bạn có thể thấy Giá Vàng – XAU/USD đã Breakout vùng kháng cự 1511 cực kỳ mạnh mẽ. Tuy nhiên sau đó XAU/USD đã đảo chiều mà không tiếp diễn xu hướng tăng theo hướng Breakout.

Công thức: Fakeout = Breakout + Đảo chiều

3. Breakout rõ ràng và Breakout không rõ ràng

Có hai hình thức trong Breakout đó là Breakout rõ ràng và Breakout không rõ ràng.
Chúng ta hoàn toàn có thể nhìn nhận trên biểu đồ kỹ thuật khá rõ nhưng để định nghĩa thì đa phần rất mơ hồ.
Để xác định rõ Breakout rõ ràng và Breakout không rõ ràng Tô sẽ đưa ra quy tắc sau:

Breakout rõ ràng:
|Giá đóng cửa – Mức Breakout| >= |Giá đóng cửa – Giá mở cửa|/2
Nghĩa là nếu là biểu đồ nến thì thân nên phải đâm thủng mức Breakout và có khoảng 50% Body nến vượt ra khỏi vùng Breakout.
Lưu ý ký hiệu || là lấy trị tuyệt đối (Giá trị dương).
Mời bạn xem xét ví dụ về Breakout rõ ràng:

Ở ví dụ minh họa phía trên, EMA200 là Kháng cự động và bị Breakout vô cùng rõ ràng theo nguyên tắc.

Breakout không rõ ràng:

|Giá đóng cửa – Mức Breakout| < |Giá đóng cửa – Giá mở cửa|/2

Thông thường Breakout không rõ ràng sẽ cho cảm giác rất khó chịu vì đôi khi nó hình thành Price Action như Shooting Star chẳng hạn.
Mời bạn xem xét ví dụ về Breakout không rõ ràng:

4. Cách giao dịch với Breakout

Chúng ta cần chia ra Breakout rõ ràng và không Rõ ràng vì với hai tín hiệu này thị trường báo hiệu hai dấu hiệu khác nhau hoàn toàn.

• Breakout rõ ràng: Khớp lệnh ngay
• Breakout không rõ ràng: Chờ Test lại vùng Breakout.

Trong trường hợp Breakout rõ ràng, Tô sẽ khớp lệnh ngay với tỷ lệ 1:1 và 1:2 có thể chia làm ba lệnh:
Tính Entry, Stop Loss, Take Profit theo Breakout rõ ràng:

6. Giao dịch với Fakeout hiệu quả

Sau khi đã xác định có khả năng Fakeout, Tô khuyên bạn nên chờ ở vùng giá đó các tín hiệu Price Action để giao dịch.

Trong xu hướng tăng khi xác định vùng đó có khả năng Fakeout và ngay sau đó xuất hiện tín hiệu Bearish Engulfing, Evening Star, Mô hình Vai – Đầu Vai thì setup giao dịch theo ba mô hình này.

Trong xu hướng giảm, khi xác định vùng giá đó có khả năng Fakeout và ngay sau đó xuất hiện Bullish Engulfing, Morning Star, Mô hình Vai – Đầu – Vai ngược thì nên Setup luôn giao dịch theo các mô hình đó.

Như vậy, bây giờ chúng ta sẽ không còn bị phân vân thế nào là Breakout và thế nào là Fakeout nữa đungs không?

Chúc các bạn giao dịch thành công!