Với một tháng giao dịch mà sự điên cuồng đến trên mọi thị trường, có Sáu bài học xương máu mà Tôi cho rằng cần phải chú ý và rút kinh nghiệm thêm cho các sự kiện tương tự trong tương lai khi giao dịch trên thị trường Forex trong chu kỳ biến động mạnh.
Sáu bài học này Tôi đã quan sát kể từ 2018 qua các sự kiện như:
- Chiến tranh thương mại
- COVID-19
- Chiến tranh Nga – Ukraine
- Xung đột Trung Đông
- Hai cuộc bầu cử năm 2020 và 2024 tại hoa Kỳ
Mời bạn cùng tham khảo những trải nghiệm, những cảm xúc thực tế của Tôi và góp ý cho Tôi trong phần bình luận nhé
Bài học #1: Sự kiện lớn, biến động mạnh
Bầu cử tại Hoa Kỳ luôn là một sự kiện lớn không chỉ với thị trường Hoa Kỳ mà còn với thị trường toàn cầu vì quan hệ thương mại với Hoa Kỳ trong trường hợp thuận lợi sẽ tạo ra cơ hội lớn cho các đối tác. Ngược lại, các cuộc chiến thương mại có thể gây ra suy thoái cho các quốc gia đối nghịch.
Chính vì vậy, quan điểm Kinh tế – Chính trị của các ứng viên sẽ ngay lập tức tác động tới thị trường mà không cần có độ trễ. Giá các loại tàn sản cũng chịu tác động và thay đổi chóng mặt:
Tại thời điểm diễn ra bầu cử Hoa Kỳ, giá các loại tài sản đã rơi vào một chu kỳ biến động mạnh được gọi là Reaction với Big Events.
Những sự kiện lớn như vậy đều kéo theo hệ quả là sự biến động mạnh của các tài sản tài chính và đầu tư:
Biến động bốn chỉ số được mô tả như sau:
- USD Index thay đổi 0,71 điểm tương ứng mức thay đỏi 0,7 – 1% mỗi ngày.
- S&P500 thay đổi 54,34 điểm mỗi ngày tương ứng mức thay đổi 9,0% – 15% mỗi ngày
- Gold (XAU/USD) thay đổi $40 mỗi ngày, tương ứng mức thay đổi 1,53% – 2,0% mỗi ngày
- Bitcoin (BTC/USD) thay đổi $3250 mỗi ngày thay đổi 3,38% – 10% mỗi ngày
Với mức biến động mạnh như vậy, chúng ta phải hiểu rằng chẳng có loại tài sản nào được coi là AN TOÀN trong bối cảnh thị trường biến động quá mạnh như vậy cả.
Ví dụ: Vàng được coi là thiên đường trú ẩn, nhưng ngày giảm mạnh nhất, Vàng mất $120 giá trị, tương ứng giảm 4,6%. Tài sản an toàn mất giá 4,6% trong một ngày thì có nên gọi là… AN TOÀN hay là an “toàn thua lỗ”!?
Để thích ứng với điều này, bạn phải chấp nhận được những khoản lỗ nhỏ và làm quen dần với từng chu kỳ như vậy. Ngồi lại, viết ra những gì bản thân trải qua là một phương pháp tốt!
Bài học #2: Rủi ro cao, cơ hội nhiều
Bài học thứ hai mà Tôi cũng thấy thấm thía là khi thị trường biến động mạnh sẽ vô cùng rủi ro, nhưng cơ hội vì vậy cũng đến nhiều hơn.
Trước tiên, Tôi cho rằng phải phân biệt rõ ràng giữa sự BIẾN ĐỘNG MẠNH của một sự kiện lớn với các bản tin kinh tế thông thường:
| Tính chất | Bản tin kinh tế | Sự kiện lớn |
|---|---|---|
| Thời gian biến động | Ngắn, chỉ 1-3 giờ trước, trong và sau bản tin | Dài, kéo dài trước sự kiện 15 ngày – 1 tháng và sau sự kiện 30 ngày tới 3 tháng |
| Khung thời gian thấy rõ | M30, H1, H4 | D1, W1, M1 |
| Số pips biến động | 60 – 180 pips | 500 – 10.000 pips |
| Dãn Spread | Thấp và không kéo dàn | Cao và có thể kéo dài hàng tuần |
| Quy mô tác động | Trong quốc gia | Mang tính chất toàn cầu |
| Tần suất | Tháng hoặc Quý | 4 – 10 năm |
Với sự phân biệt rõ ràng về tính chất của các loại biến động mạnh bạn sẽ hiểu là cơ hội trong các Sự kiện lớn không bị hạn chế trong một vài tiếng, mà sẽ cho chúng ta khoảng thời gian ít nhất 30 ngày để thực hiện các giao dịch.
Đây cũng là nguyên nhân chính khiến khối lượng giao dịch tăng đột biến như vậy trong chỉ 1 tháng!
Theo Tôi quan sát thời điểm Giá trị Chỉ báo ATR bắt đầu tăng cho tới khi chỉ báo này trở về giá trị ban đầu kéo dài từ 90 ngày tới 180 ngày.
Trong giai đoạn này, các phân tích kỹ thuật vẫn có xác suất tốt nhưng bị Stop Loss cũng nhiều. Nguyên nhân chính là biên độ biến động tăng kéo theo các vùng Hỗ trợ – Kháng cự cũng sẽ gia tăng về biên độ.
Quan sát kỹ các giao dịch các bạn sẽ thấy thường xuất hiện các giao dịch bị Stop Loss liên tục (khoảng 3 giao dịch) trước khi 1 giao dịch có lợi nhuận và hồi phục toàn bộ thua lỗ, chuyển lỗ thành lãi.
Cơ hội đến, nhưng xác suất cũng giảm đi vì biên độ lớn khiến việc Stop Loss trở nên khó khăn hơn.
Phương án: Chấp nhận Stop Loss và kiên trì với các nhận định.
Bài học #3: Chuẩn bị vốn
Bài học thứ ba trong giai đoạn thị trường biến động mạnh, kéo dài là chuẩn bị sẵn tiền vốn để thực hiện các giao dịch và nguồn vốn này cũng rất đặc thù.
Chắc bạn chưa quên bài chia sẻ về Cách rút và Phân bổ lợi nhuận Forex, Tôi đã từng chia sẻ cách đây 5-6 năm.
Trong phương pháp quản trị lợi nhuận đó có một khoản tiền trích từ lợi nhuận và chuyển vào 1 Quỹ có tên: Quỹ dự phòng rủi ro.
Quỹ dự phòng rủi ro từ nguồn lợi nhuận sẽ giúp chúng ta rất nhiều và mục đích của nó là:
- Bù đắp nếu tài khoản chính bị thua lỗ, chúng ta không phải móc ví ra để deposit.
- Dùng trong những giai đoạn thị trường biến động mạnh
- Rút về nếu vượt ngưỡng tối đa của Quỹ
Dùng quỹ dự phòng rủi ro trong thời điểm thị trường Forex biến động mạnh vô cùng hợp lý. Không có lý do gì để chúng ta phải deposit tiền từ tài khoản ngân hàng vào và giao dịch để lao theo các rủi ro lớn như vậy cả.
Bài học #4: Giao dịch trên tài khoản chính hay phụ!?
Câu hỏi đặt ra là: Tại sao cần dùng khoản vốn này mà không giao dịch trên tài khoản chính!?
Nếu là một Trader mới, Tôi nghĩ bạn sẽ không quan tâm đó là tài khoản nào, Cứ deposit tiền vào là choảng thôi, kết quả cuối cùng là Cháy tài khoản khét mù luôn.
Tôi buộc phải chuyển khoản giao dịch này sang một tài khoản mới hoàn toàn với các bài học sau:
Dùng số liệu để phân tích: Bạn cần tách bạch toàn bộ các giao dịch trong giai đoạn thị trường biến động mạnh để thực hiện các phân tích – đánh giá và rút ra các bài học như Tôi thực hiện trong bài viết này nếu bạn muốn sống lâu trên thị trường. Giao dịch cũng như kinh doanh, là quá trình giao thương – giao dịch – đánh giá hiệu quả – rút kinh nghiệm – tiếp tục kinh doanh….
Số liệu không bị ảnh hưởng tới tài khoản dài hạn: Vì luôn thực hiện các phân tích tài khoản và kết quả giao dịch định kỳ mỗi tuần, mỗi tháng, quý, năm nên Nếu các dữ liệu từ tài khoản giao dịch rủi ro bị trộn lẫn bạn sẽ thấy tham số tài khoản bị thay đổi và quá nhiễu để phân tích. Sẽ không học được gì từ đó cả.
Các số liệu sau sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới tham số tài khoản và thay đổi toàn bộ tham số tài khoản gốc:
- Khối lượng giao dịch: Bạn sẽ giao dịch khối lượng lớn hơn vì vậy Tổng khối lượng sẽ tăng đột biến và cho ra một con số thực sự đáng sợ.
- Tần suất giao dịch: Vì bị Stop Loss liên tục và các giao dịch kết thúc rất nhanh, bạn sẽ thấy tần suất giao dịch tăng lên đáng kể, một ngày giao dịch có thể bằng 1 tuần và 1 tuần có thể bằng cả năm giao dịch. Với tần suất như vậy rõ ràng các kết quả cũng sẽ thay đổi theo.
- Lời – Lỗ trung bình: Vì giao dịch khối lượng lớn và tần suất cao nên mức trung bình để tính ra tỷ lệ Risk:Reward của bạn cũng sẽ thay đổi theo luôn.
Nếu bạn vẫn còn mơ hồ về điều này (vì chưa từng phân tích số liệu tài khoản giao dịch) hãy nghĩ tới bài toán sau:
Tôi có một dãy số: 9, 11, 15, 13, 10. Mức trung bình sẽ là (9+11+15+13+10)/5 = 11,6
Bây giờ bạn thay số 10 bằng số 50 và tính toán lại: (9+11+15+13+50)/5 = 19,6
Đó là cách một Dữ liệu đột biến ảnh hưởng tới số liệu phân tích chung!
Giờ bạn quan sát bảng kết quả dưới đây khi Tôi gộp kết quả vào:
Thấy nó phá sóng tè le luôn không haha. Một tháng giao dịch đột biến mà vẽ ra Chart, nó dựng 1 cây như anh em chào cờ lúc 6h sáng mỗi khi thức giấc ấy!
Bài học #5: Sẵn sàng cho thua lỗ
Bài học thứ năm khi giao dịch Forex ở giai đoạn thị trường biến động mạnh là các giao dịch sẽ bị Stop Loss liên tục. Có nhiều điều khiến bạn bị lỗ một cách cay đắng, và buộc ta phải làm quen, chấp nhận điều đó nếu không muốn cháy tài khoản.
Đọc thêm: 10 nguyên nhân tài khoản Forex cháy khét lẹt.
Dãn Spread: Thị trường biến động mạnh sẽ làm Spread các cặp tiền tệ dãn và mở rộng làm các giao dịch bị Stop Loss nhanh hơn. Tôi đã giao dịch khoảng 7 năm và trải qua các giao dịch cay đắng chỉ trong vài points.
Thay đổi đòn bẩy:
Một số Brokers sẽ chủ động giảm đòn bẩy trên tài khoản giao dịch nhà đầu tư để giảm bớt rủi ro. Nhưng điều này sẽ làm Ký quỹ tăng lên và việc Ký quỹ tăng, Lỗ tăng sẽ làm Equity giảm nhanh hơn làm tài khoản chạm tới giới hạn Margin Call và Stop Out nhanh hơn.
Đừng quên công thức tính:
Margin Level = (Equity / Used Margin) x 100%.
Như vậy, khi đòn bẩy (Leverage) giảm thì Mức ký quỹ cho mỗi giao dịch sẽ tăng lên (Used Margin) và vì khi bạn đang có một giao dịch thua lỗ thì Equity sẽ giảm. Đây là trường hợp mà Margin Level giảm cực nhanh -> Cháy tài khoản là điều dễ hiểu.
Chính vì điều này, khi bạn mở thêm 1 giao dịch thì Tôi không cần biết giao dịch đó có lời hay lỗ. Nhưng ngay lập tức cái Used Margin sẽ tăng và vì nó là Mẫu số nên Khi mẫu số tăng thì giá trị Phân số sẽ giảm!
Bạn thấy hợp lý chứ!?
Tâm lý bất ổn
Với người mới, việc bị thua lỗ sẽ ngay lập tức dẫn tới tâm lý bất ổn. Bạn phải chuẩn bị cho kịch bản này và ngay khi thấy bản thân đang có dấu hiệu bị cuốn theo… dòng lệnh. DỪNG LẠI! Và thở sâu!
Nếu bạn xác định xu hướng là tăng hoặc chọn phe Bull, khi bị Stop Loss đừng mở ngay Entry tại vùng mới bị Cut lỗ, hãy chờ mua ở một mức giá thấp hơn vì không có điều gì chắc chắn giá sẽ phục hồi từ chỗ bị CUT LỖ cả.
Nếu bạn xác định xu hướng là giảm hoặc chọn phe Bear, khi bị Stop Loss cũng đừng mở lại lệnh ngay ở điểm vừa ngã xuống. Đứng lên, và chờ bán ở một vùng giá cao hơn.
Nguyên tắc này giúp bạn tạo ra các khoảng trống thua lỗ thay vì thua lỗ liền mạch. Và nó cũng làm giảm mức lỗ vì khi mở entry ngay tại điểm stop loss không khác nào bạn nới Stop Loss cả.
Bài học #6: Xác định vòng đời chu kỳ
Bài học thứ sáu là xác định một cách tương đối thời gian của một chu kỳ sự kiện.
Bầu cử tại Hoa Kỳ: Vòng đời sự kiện sẽ khoảng 60 ngày. Trước bầu cử 20 ngày và sau bầu cử 40 ngày.
Xung đột quân sự: Vòng đời sự kiện sẽ từ 24 tháng – 10 năm.
Khủng hoảng kinh tế: Vòng đời chu kỳ sẽ kéo dài 4 – 10 năm.
Dữ liệu kinh tế: Vòng đời kéo dài khoảng 4-6 tiếng sau khi tin tức được phát hành.
Việc này có thể được xác định bằng Chỉ báo ATR – Mức biến động trung bình thực tế tôi đã chia sẻ trước đó. Khi bạn thấy giá trị ATR giảm dần nghĩa là thị trường đang ở nửa sau của chu kỳ đó là khoảng thời gian tích luỹ hoặc điều chỉnh xu hướng được hình thành trước, trong sự kiện đó.
Cùng xem biểu đồ USD Index dưới đây:
Các bạn có thể quan sát Biểu đồ USD Index phía trên và Chỉ báo ATR phía dưới.
Tôi có đặt một đường ngang thể hiện mức biến động trước bầu cử và sau bầu cử. Trước bầu cử, đồng USD biến động biên độ chỉ khoảng 0,47 điểm nhưng tại thời điểm bầu cử và sau đó khoảng 25 ngày, đồng USD đã gia tăng biên độ biến động lên 0,67 tức tăng 42,55% biên độ biến động.
Sau bầu cử, biên độ tiếp tục gia tăng lên 0,7 và đạt đỉnh 0,8 nghĩa là biên độ vào giai đoạn chính của tin tức đã tăng tới 70,21% so với trước đó.
Hiện tại biên độ này đang có dấu hiệu giảm bớt và nó có thể là dấu hiệu sớm cho thấy Vòng đời của sự kiện hoặc tin tức đã kết thúc. Các loại tài sản sẽ quay trở lại biến động theo các tin tức Kinh tế cơ bản hoặc Cung – Cầu của thị trường.
Lúc này bạn nên giảm khối lượng và kết thúc Sứ mệnh của tài khoản giao dịch trong giai đoạn thị trường Forex biến động mạnh để trở lại mặt đất đi thôi.
Lời kết
Trước khi tham gia vào các chu kỳ biên động mạnh của thị trường Forex, Tôi thực sự mong bạn tham khảo Sáu bài học xương máu kể trên.
Bạn cần nắm rõ các vùng giá kỹ thuật theo các Phương pháp được chia sẻ trong Khoá học Phân tích kỹ thuật Forex thực chiến. Nắm được biên độ biến động các loại tài sản và chờ đợi ở các vùng giá đó.
Ở lần đầu tiên, đừng vội tăng khối lượng, có thể bạn sẽ phải tăng tần suất nhưng giữ khối lượng và đảm bảo bạn tích luỹ được kinh nghiệm, bài học và nếu có hãy chuẩn bị cho lần tiếp theo.
Mọi ý kiến bạn có thể góp ý theo Email bên dưới, hoặc trò chuyện bằng cách bình luận nhé!
Chúc bạn giao dịch thành công!
