EUR/USD đã sụt giảm liên tục từ 16/02/2018 ở mốc tỷ giá 1.2556 về 1.0880 vào ngày 01/10/2019 tương ứng với mức giảm 13.34% trong một khoảng thời gian tương đối dài (20 tháng)
Quan sát biểu đồ kỹ thuật của EUR/USD trong dài hạn, Tô nhận thấy một số tín hiệu nguy hiểm báo đáy của cặp tiền tệ này có khả năng EUR/USD sẽ có sự điều chỉnh.
Toàn bộ các Signal cho thấy ở EUR/USD đều đang cho tín hiệu báo đáy. Tiếp tục với Chart Art, chúng ta sẽ cùng nhau xem xét cặp tiền tệ này.
1. Phân tích kỹ thuật EUR/USD
1.1. EUR/USD Chart W1 (04/12/2019)
Đầu tiên, chúng ta sẽ xem xét biểu đồ kỹ thuật của EUR/USD trên Chart W1, Tô sẽ Take Note nhanh các Signal để các bạn phân loại:
Ở biểu đồ kỹ thuật hiện tại, Tô nhận thấy EUR/USD đang có một Pattern rất lớn đó là Bullish Falling Wedge với tỷ lệ Upward Breakout khá cao.
Mô hình Falling Three Method
- Vấn đề rủi ro là tuần 45/2019 là một nến Bearish rất lớn và Tỷ giá từ tuần 46 – tuần 49 thì đang biến động nằm trong Body của tuần 45 nên vô tình hình thành Mô hình Falling Three Method. Nếu phá được Open Price của Week 45 khả năng sẽ phá luôn Kháng cự dài hạn trên Chart W1.
- Tuy nhiên Falling Three Method này có cái lợi của nó đó là nó cho kỳ vọng tỷ giá Up về Open Price của nến trụ lớn tức là giá Open tuần 45 ở 1.11654. Các bạn hãy Take Note lại vùng giá 1.11654 chúng ta sẽ sử dụng về sau để xác định Breakout và đánh lên rất khỏe.
Về Indicators:
- RSI Biến động hẹp và RSI + Chart kỹ thuật chỗ này nếu Trade BO thường sẽ rất dễ sai và dễ quang tèo bởi về cơ bản, EUR/USD nó cứ lừ đừ đi xuống suốt từ tháng 02/2018 tới hiện tại.
- Stochastic: Phân kỳ lớn, dài và đang có dấu hiệu tích lũy ở vùng giá hiện tại.
1.2. EUR/USD Chart D1 (04/12/2019)
Trên Chart D1 của EUR/USD, Tô nhận thấy một Pattern kinh điển đó là Mô hình Vai – Đầu – Vai ngược.
Ở lần trước, chúng ta đã lưu ý về việc EMA200 sẽ là kháng cự và lần này, Tô cũng lưu ý khả năng đó nhưng Tô sẽ thêm vào kỳ vọng rằng lần này EUR/USD sẽ Breakout cái EMA200 này đồng thời Breakout luôn cái Neckline của Vai – Đầu Vai.
Stochastic và RSI đều cho tín hiệu phân kỳ và đang tăng trở lại. Stochastic có dấu hiệu đạt đỉnh nếu EUR/USD có thể chạm EMA200.
Ở Vai phải của mô hình đang xuất hiện tín hiệu của Mô hình Double Bottom và tỷ giá đang ở ngay đỉnh trung tâm của mô hình. Tô kỳ vọng rằng EUR/USD sẽ phá đỉnh trung tâm để tiến tới Full Take Profit Double Bottom và chạm luôn EMA200, chạm luôn Neckline.
1.3. EUR/USD Chart H4 (04/12/2019)
Chart H4 của EUR/USD đang kiểm tra kháng cự là Đỉnh trung tâm của Double Bottom ở ngay vùng giá này.
Hệ thống EMA: Xuất hiện Golden EMA Crossover báo hiệu khả năng Upward Trending đang hình thành ít nhất là trong ngắn hạn.
RSI và Stochastic: Đồng loạt Overbought cho thấy khả năng có thể quay về kiểm tra EMA200 rồi mới có thể tiếp tục phi lên được.
2. Thông số kỹ thuật EUR/USD ngày 04/12/2019
Fibonacci Pivot Points với S3 ở 1.1051 dường như trùng luôn với EMA200 trên H4 có khả năng là hỗ trợ rất mạnh trong ngắn hạn và có thể Buy lên ở vùng giá này.
Hệ thống EMA:
- Điểm cốt tử nằm ở tín hiệu trung hạn 1.1085 = EMA100 nếu như Breakout luôn cái EMA100 này thì D1 hướng tới EMA200 là điều không cần phải bàn cãi nhiều.
- EMA10, 20, 50 đều đã nằm dưới Tỷ giá hiện tại.
- EMA50 = 1.1055 trùng với EMA200 trên H4 và trùng luôn với S3 của Pivot Point D1 càng cũng cố cho cái hỗ trợ này.
ATR(14) = 42.7 pips chứng tỏ D1 của EUR/USD đang biến động trong phạm vi rất hẹp trung bình mỗi ngày biến động khoảng 42.7 pips trong 14 ngày gần nhất. Chính vì vậy, nếu Stop Loss Tô sẽ lấy 4/3ATR. Vượt quá mức này thì thôi, chấp nhận cúng tiền cho Mr Market chứ không thể gồng gánh Stop Loss thêm được nữa. Nghĩa là ngưỡng chịu lỗ chấp nhận rằng sau 1 ngày tỷ giá đi ngược chiều yêu thương, chúng ta sẽ Out lệnh và ngồi nhìn em nó quay về xu hướng giảm.
3. Phân tích cơ bản
Các sự kiện chính mà chúng ta cần quan tâm:
- US Nonfarm Payrolls – 20:30, Thứ 6, Ngày 06/12/2019: Dự kiến tăng nhẹ từ 125k lên 137k chứng tỏ thị trường lao động vẫn đang ổn định. Nhưng phải cẩn trọng vì Black Friday và Cyber Monday có thể là nhân tố kích thích tăng trưởng việc làm trong tháng 11.
- Fed Funds Rate – 2:00 thứ năm, 12/12/2019: Dự kiến sẽ giữ nguyên lãi suất USD ở mức 1.75% ngoài ra ngày 12/12/2019 còn là bầu cử tại Anh, có thể cũng là yếu tố kích thích EUR.
- ECB Main Refinancing Rate, 19:45 thứ năm, ngày 12/12/2019: Dự kiến vẫn giữ lãi EUR ở mức âm.
4. Thiết lập giao dịch
Với các phân tích trên, Tô sẽ quyết định setup lệnh chờ với EUR/USD như sau:
[ihc-hide-content ihc_mb_type=”show” ihc_mb_who=”2,3,6″ ihc_mb_template=”1″ ]
Take Profit 1, Tô sẽ đặt ở chính vùng Open Price của nến W45 – 1.11696 như đã đề cập ở phía trên. Take Profit 2 và Full Take Profit chia nhỏ và kỳ vọng dài hơn!
[/ihc-hide-content]
Gợi ý thêm: Bạn nên Setup Alert trên TradingView ở mức tỷ giá hoặc Setup Notification từ MT4 về điện thoại đúng ở mức tỷ giá này để khỏi phải chờ đợi và theo dõi hàng ngày.
4. Chart Indicator Settings
EMA: Period 200 – Black Color
Stochastic (14,3,3)
RSI: Period 14 – Blue Color
Lưu ý: Phân tích trên Website https://www.tohaitrieu.net được chia sẻ với mục đích hỗ trợ bạn tự xây dựng hệ thống giao dịch và tìm ra chiến lược giao dịch phù hợp nhất. Tô không khuyến khích các nhà đầu tư khớp lệnh trên tài khoản thật thất dưới bất cứ hình thức nào nếu không hiểu về rủi ro và không thể làm chủ khối lượng giao dịch!
Chúc các bạn giao dịch thành công!
