Cổ phiếu CDN tháng 09-2021 (CTCP Cảng Đà Nẵng) sau khi có cú bứt phá lịch sử đạt ngưỡng giá cao nhất kể từ khi lên sàn ở ngưỡng 39.000đ/cp ngày 11-08-2021 đã ngay lập tức điều chỉnh và đang cho thấy khả năng tạo nền hỗ trợ mới để tiếp tục duy trì xu hướng tăng khi triển vọng cổ phiếu Cảng biển ngày càng rõ ràng.
Tôi đã đặt kỳ vọng rất lớn vào các mã cổ phiếu ngành cảng biển trong suốt hơn một năm vừa qua và hiện tại, Cổ phiếu CDN tiếp tục lọt vào tầm ngắm.
Trong phân tích này, Tôi sẽ chia sẻ một vài góc nhìn và kỳ vọng về mã cổ phiếu CDN đứng trên góc độ kỹ thuật
Phân tích kỹ thuật cổ phiếu CDN tháng 09-2021
Cổ phiếu CDN biểu đồ hàng tuần
Biểu đồ hàng tuần của cổ phiếu CDN tháng 09-2021 cho tín hiệu tăng trong dài hạn tương đối rõ ràng.
Kể từ khi lên sàn HNX vào tháng 03-2016 với mức giá khoảng 16300đ/cp, cổ phiếu CDN chủ yếu biến động ổn định trong biên độ từ 16.000đ/cp – 21.000đ/cp
Giá trị sổ sách của CDN gần như không thay đổi quá nhiều.
Đường EMA50 biểu đồ tuần cùng RSI phản ánh rất rõ sự ổn định trong vùng giá Sideway dài hạn trước khi biến cố COVID-19 diễn ra.
Chỉ số giá thị trường trên giá trị sổ sách (P/B) tương đối thấp mặc dù CDN làm ăn có lợi ổn đỉnh và chia cổ tức đều.
Trong suốt quá trình biến động, CDN dường như liên tục tạo đỉnh ở vùng giá 22.900đ/cp.
Biến cố COVID-19 diễn ra kết hợp với việc Việt Nam khống chế dịch COVID-19 tốt, xuất khẩu tăng làm cho cổ phiếu khu công nghiệp và Cảng biển được kỳ vọng tốt hơn. Cổ phiếu CDN đã phá vỡ vùng tích luỹ để tăng hơn 2.5 lần giá trị lên mức giá 39.000đ/cp sau đó sụt giảm mạnh và bốc hơi khoảng 25% vốn hoá.
Hiện tại CDN đang được giao dịch ở mức giá 32.000đ/cp. Có khả năng vùng kháng cự quan trọng của vùng giá tích luỹ dài hạn giờ đây sẽ là kháng cự.
Cổ phiếu CDN biểu đồ hàng ngày
Trên biểu đồ hàng ngày, Tôi thấy tương đối rõ xu hướng tăng ổn định được hình thành bắt đầu từ ngày 03-08-2020 tới hiện tại.
Trên thị trường chứng khoán cơ sở Việt Nam, có tương đối ít các mã chứng khoán thể hiển rõ các tín hiệu Price Action. Và Cổ phiếu CDN nằm trong đại đa số các mã chứng khoán với biến động mà nếu cố tìm Price Action, chúng ta sẽ chẳng tìm được gì cả.
Khi ứng dụng phân tích kỹ thuật, đa phần Tôi thường sử dụng các Indicators – Chỉ báo kỹ thuật nhiều hơn. Trong đó ưu tiên sử dụng Hỗ trợ – Kháng cự, RSI và hai đường EMA quan trọng là EMA50 (Trung hạn) và EMA200 (Dài hạn) cùng với chỉ báo khối lượng.
Với bộ 4 chỉ báo này, Tôi có các góc nhìn như sau:
EMA50 và EMA200
Hai đường trung bình động này báo hiệu cho một đợt tăng giá dài hạn trên cổ phiếu CDN và hiện tại, giá CDN vẫn liên tục biến động phía trên đường EMA200. Ở lần trước đó, EMA200 đã đóng vai trò là hỗ trợ tương đối tích cực.
Hiện tại, Tôi cho rằng nếu giá CDN giảm xuống dưới đường EMA200 sẽ tiếp cận với hỗ trợ quan trọng tại vùng giá từ 22.500đ – 25.000đ/cp và sẽ thiết lập nền giá hỗ trợ mới tại vùng giá này.
Hỗ trợ – Kháng cự
Hiện tại, Tôi chỉ quan tâm tới vùng Hỗ trợ trước đây là kháng cự dài hạn tại 22.500đ – 25.000đ/cp
Đây là vùng hỗ trợ quan trọng được tạo bởi kháng cự của tích luỹ kéo dài từ 2016 tới 2020 và sẽ là vùng giá tiềm năng để chúng ta có thể xem xét để mua lên.
Chỉ báo RSI
Chỉ báo RSI đang ở ngưỡng trung lập và có khả năng sẽ Oversold ở vùng hỗ trợ quan trọng mà chúng ta xem xét ở phía trên là 22.500đ – 25.000đ/cp. Nếu như chuyện này diễn ra, chúng ta sẽ thấy 1 Đáy sau cao hơn đáy trước trên biểu đồ kỹ thuật của cổ phiếu CDN.
Khối lượng
Tôi nhận thấy trong lịch sử, cổ phiếu CDN liên tục được giao dịch khối lượng cao ở ngưỡng giá 26.800 – 27.500đ/cp và từ khoảng 2016-2018 dường như có một khối lượng khá lớn được giao dịch ở ngưỡng giá đó.
Điều này có nghĩa là có một lượng lớn nhà đầu tư chốt lời trong vùng giá 26.800 – 27.500đ/cp
Cho tới ngày 11-06-2021 tiếp tục có một đợt thanh khoản cao nữa ở vùng giá 29.400 với khối lượng 118.020 cổ phiếu.
Ngay sau đó, thanh khoản được ổn định và bắt đầu gia tăng vào ngày 06-08-2021 với khối lượng 44.700 tại ngưỡng giá 29.500đ/cp. Thanh khoản tiếp tục gia tăng và đạt đỉnh ở mức kỷ lục chưa từng có của CDN với 512.110cp được sang tay tại mức giá 38.000đ vào ngày 12-08-2021.
Ngay sau đó, thanh khoản CDN liên tục ở ngưỡng cao gấp 50-70 lần trong đợt tích luỹ trước đó.
Điều này có nghĩa là có khả năng CDN sẽ rơi vào một chu kỳ thanh khoản tốt. Và sẽ còn nhiều tiềm năng và cơ hội trong cả ngắn hạn và dài hạn.
Kỳ vọng nào cho Cổ phiếu ngành cảng biển
Trước tiên, Tôi muốn xem xét qua sơ bộ về lương Container thông qua Cảng Đà Nẵng theo từng năm mặc dù dữ liệu này mới chỉ đến năm 2018.
Về cơ bản, sản lượng Container tăng đều qua các năm là một dấu hiệu tốt mặc dù chưa có sự đột phá về khối lượng. Nhưng nó đảm bảo cho hoạt động kinh doanh của Cảng Đà Nẵng ít nhất là ổn định.
Tiếp theo, Tôi muốn xem xét mức độ tăng trưởng hàng Container thông qua hệ thống cảng biển các quốc gia Đông Nam Á giai đoạn 2013-2020.
Việt Nam nằm trong Top 1 các quốc gia có mức độ tăng trưởng hàng Container và đây là một tín hiệu tốt cho ngành Cảng biển.
Một trong những điểm lợi của ngành Cảng biển là nguy cơ từ doanh nghiệp mới gia nhập ngành cực thấp. Tuy nhiên, một số Cảng biển có các khách hàng lớn độc quyền nên sẽ là bất lợi bởi sức ảnh hưởng của các khách hàng này lên Doanh nghiệp cao. Khi khách hàng thay đổi, doanh nghiệp sẽ gặp vấn đề lớn.
Cơ hội với COVID-19
Tôi muốn các bạn xem qua báo cáo của cảng Los Angeles năm 2021:
Các bạn hãy chú ý vào tháng 03-2021 khi Hoa Kỳ bắt đầu chiến dịch tiêm chủng và mở cửa trở lại nền kinh tế. Lượng container xuất – nhập khẩu thông qua Cảng đã tăng bứt phá 113%. Như vậy, nhu cầu về nguyên liệu và các hàng hoá ngay sau khi nền kinh tế bắt đầu mở cửa trở lại sẽ là vô cùng lớn. Nó tác động trực tiếp và mang tính tích cực tới ngành Cảng biển.
Đây chính là yếu tố làm Tôi kỳ vọng lớn cho ngành cảng biển năm 2021 và 2022.
Chiến lược giao dịch
Với cổ phiếu CDN tháng 09-2021, Tôi dự kiến bắt đầu mua vào và nắm giữ từ ngưỡng 25.000đ/cp. Dưới 25.000đ thì sẽ mua liên tục. Chiến lược dự kiến như sau:
Chúc các bạn giao dịch thành công!
Lưu Ý Khi Tự Học Chứng Khoán
Thị trường chứng khoán tiềm ẩn nhiều rủi ro nhưng an toàn hơn thị trường chứng khoán. Với nhà đầu tư mới, Tôi khuyên các bạn không nên lạm dụng tài khoản Margin để giao dịch. Nên mua chứng khoán cơ sở Việt Nam bằng số tiền bạn có.
