Cổ phiếu VHM – Công ty CP Vinhomes khởi đầu phiên giao dịch đầu tiên Quý 4 năm 2021 tương đối ảm đạm khi thị trường Bất Động Sản đang rơi vào chu kỳ đóng băng.
Những bất an về Chúa nợ Evergrande dường như cũng như cục búa tạ khiến cho cổ phiếu ngành Bất Động Sản hứng chịu những cảm xúc tồi tệ.
Liệu thị trường Bất Động Sản Quý 4 năm 2021 có kịp phục hồi để cứu cổ phiếu ngành Bất Động Sản như Vinhomes, Đất Xanh, Novaland…?
Dưới đây là một vài góc nhìn kỹ thuật của Tôi dành cho cổ phiếu VHM của Vinhomes:
Phân tích kỹ thuật
Tôi sẽ sử dụng biểu đồ kỹ thuật 1 ngày được cung cấp bởi Công ty cổ phần chứng khoán Kỹ Thương – TCBS để phân tích các tín hiệu kỹ thuật chính của cổ phiếu VHM quý 4 năm 2021:
Xu hướng và Price Action
Xu hướng dài hạn của cổ phiếu VHM trên biểu đồ hằng ngày kể từ tháng 03 – 2020 là xu hướng tăng. Sau một đợt tăng mạnh mẽ từ 39.500đ/cp vào 31-03-2021 tới ngưỡng 92.400đ/cp vào 16-08-2021 tương ứng với mức tăng 135%, VHM đã liên tục sụt giảm trong suốt tháng 09-2021 và kết thúc Quý 3 năm 2021 ở ngưỡng 78.300đ/cp. Như vậy, VHM đã mất khoảng 15.6% giá trị trong tháng 9-2021.
Tháng 09-2021, cũng là thời điểm mà Việt Nam chịu ảnh hưởng nặng nề bởi Đại dịch COVID-19 khi các thành phố lớn như Hà Nội, Hồ Chí minh phải lockdown.
Tín hiệu Price Action duy nhất mà Tôi đang nhìn thấy ở khu vực hiện tại là Mô hình Double Tops ở khu vực đỉnh 92.400đ/cp. VHM đang có dấu hiệu phá đáy trung tâm để tiếp tục sụt giảm.
Mục tiêu của Mô hình 2 đỉnh trên cổ phiếu VHM có tiềm năng sẽ là vùng giá 63.000đ/cp.
Fibonacci
Tôi có 2 tham số cho Fibonacci Retracement:
- Vùng đáy vào 31-03-2020:
39.500đ/cp - Vùng đỉnh vào 16-08-2021:
92.400đ/cp
Như vậy khi kéo Fibonacci Retracement từ đáy tới đỉnh chúng ta sẽ có ba vùng Hỗ trợ quan trọng:
- Fibonacci 38.2% tại 72.300đ/cp là Vùng có tiềm năng tạo của cờ tăng
- Fibonacci 50% tại 66.100đ/cp – Vùng mà VHM mất 50% giá trị cho đợt tăng mạnh trước đó
- Fibonacci 61.8% tại 59.800đ/cp – Chốt chặn cuối cùng cho phe Bull
So với biên độ của Double Tops phía trên, chúng ta có một hỗ trợ đáng lưu tâm tại Biên độ của Double Tops và Fibo 50% ở 61.000đ - 63.000đ/cp
Xu hướng trên EMA
Chúng ta xem lại hình dự báo đầu tiên của cổ phiếu VHM đã có sẵn các đường EMA và cùng tiếp tục phân tích:
EMA Crossover theo chiều hướng giảm trên các đường EMA ngắn và trung hạn.
Đọc hướng dẫn xác định EMA Crossover tại đây.
EMA200 đang oằn mình đỡ cho đợt bán tháo với giá trị tại 77.300đ/cp
Như vậy, nếu như EMA200 bị phá vỡ hoàn toàn, có nguy cơ VHM sẽ tìm kiếm hỗ trợ tiếp theo tại 70.000đ/cp - 73.000đ/cp đây là vùng có thể tạo đáy thứ nhất để phục hồi về kiểm tra lại EMA200 tại 77.000đ/cp trước khi tiếp tục sụt giảm
Chỉ báo MACD
Vì hiện tại đang trong đợt sụt giảm tương đối mạnh, Tôi sử dụng MACD (19,39,9) để xem xét và lọc nhiễu bởi với các chu kỳ ngắn hơn, MACD vô cùng nhiễu.
Ok fine!
MACD(19,39,9) đang là một Downtrend mạnh khi đường MACD và đường Signal đang phân kỳ và gần như song song với nhau. Chưa có bất kỳ tín hiệu nào hỗ trợ cho phe Bull.
Nếu như Thị trường chứng khoán cơ sở Việt Nam cho phép bán khống, có lẽ chúng ta nên chờ một cú điều chỉnh để xả vào đầu VHM với mục tiêu 70.000đ/cp và 66.000đ/cp.
RSI – Chỉ báo sức mạnh tương đối
Chỉ báo RSI với giá trị hiện tại là 37.5 đồng nghĩa với việc cổ phiếu VHM đã rơi vào Bear Market ít nhất là cho tới khi RSI chạm ngưỡng Oversold và bị bắt đáy.
Với một vài phép tính cơ bản thì Tôi có thể dự báo rằng RSI trên biểu đồ VHM có khả năng sẽ Oversold nếu VHM giảm về vùng giá 66.000đ – 70.000đ/cp
[bleed style=”blue”]
Thông tin cơ bản Cổ phiếu VHM – Vinhomes
- Tên công ty: CTCP Vinhomes
- Tên tiếng Anh: Vinhomes JSC
- Mã cổ phiếu: VHM
- Sàn giao dịch: HOSE – HSX
- Ngày giao dịch đầu tiên: 17/05/2018
- Giá ngày GD đầu tiên: 110,500
- KL Niêm yết lần đầu: 2,679,611,550
- KL Niêm yết hiện tại: 4,354,367,488
- KL Cổ phiếu đang lưu hành: 3,349,513,918
- EPS: 8,315đ
- P/E: 9.42
- F P/E: 7.49
- BVPS: 29,607
- P/B: 2.64
[/bleed]
Chiến lược giao dịch cổ phiếu VHM Quý 4 năm 2021
Tôi có đưa ra một dự báo đơn giản rằng VHM sẽ có khả năng tạo Đáy sau thấp hơn đáy trước và phân kỳ tăng giá với kỳ vọng như sau:
- VHM giảm về vùng giá 70.000đ/cp sau đó tăng phục hồi về kiểm tra EMA200 tại 77.000đ/cp
- VHM tiếp tục giảm từ 77.000đ/cp về 63.000đ – 66.000đ/cp và dò đáy ở vùng giá này để có thể tiếp tục gia tăng.
Một kịch bản tồi tệ khác là Thị trường chứng khoán Việt Nam chính thức rơi vào Bear Market kể từ 16-08-2021 và đồng nghĩa với việc VHM sẽ xoá sạch khoản lợi nhuận có được trước đó để trở về với đất mẹ 39.500đ/cp = với giá của tháng 03-2020.
Tôi dự kiến sẽ mua vào cổ phiếu VHM khi giá giảm về ngưỡng 61.000đ – 64.500đ/cp
Cụ thể:
Chúc các bạn giao dịch thành công
Lưu Ý Khi Tự Học Chứng Khoán
Thị trường chứng khoán tiềm ẩn nhiều rủi ro nhưng an toàn hơn thị trường chứng khoán. Với nhà đầu tư mới, Tôi khuyên các bạn không nên lạm dụng tài khoản Margin để giao dịch. Nên mua chứng khoán cơ sở Việt Nam bằng số tiền bạn có.
