Bitcoin – BTC/USDT
Hành vi cá voi Bitcoin
So với một tuần trước đó, thì mật độ cả hai phe Cá voi Mua – Bán dường như đang cân đối. Vì trước đó, Tôi quan sát là các khoảng trống rất đáng lo ngại. Tất nhiên mật độ này có thể giảm khi thị trường trở nên cực đoan, nhưng chúng ta vẫn cần xem xét.
Hiện tại, Tôi thấy vùng chờ mua lâu bền nhất trên Bitcoin được duy trì lệnh vẫn là vùng 90k. Phía dưới là các lệnh chờ mua theo dạng DCA với khoảng biên độ $1000 có một order chờ khá lâu. Như vậy vùng giá 90k vẫn có tiềm năng là Hỗ trợ đáng lưu tâm khi có Cầu bắt đáy đáng kể.
Ở chiều bán, Lệnh chờ bán duy trì mạnh và bền tại vùng giá 100k. Vùng 98k cũng xuất hiện các lệnh chờ bán lớn và có thể sẽ là Kháng cự trong ngắn hạn cần lưu tâm. Muốn vượt vũ môn, Bitcoin phải hấp thụ toàn bộ lệnh bán tại vùng giá $98.000
Ngoài ra, bạn cần chú ý có tín hiệu mua lớn khi giá hồi sau khi xuất hiện Cụm Bullish Engulfing lớn trên khung H1 và hình thái Phân kỳ tăng giá mà Tôi sẽ phân tích thêm trong phần phân tích kỹ thuật phía dưới.
Dòng tiền vào Quỹ Bitcoin ETFs
Trong phần này chúng ta đánh giá thêm dòng tiền vào các Quỹ Bitcoin ETFs để một phần nào đó hiểu về Nhu cầu từ các dòng tiền lớn.
Trong phiên giao dịch ngày 4/12, dòng tiền bị rút nhẹ khỏi các Quỹ và không thực sự đáng kể so với lượng vào ròng trong ba phiên trước đó:
Điều này dễ hiểu khi phần lớn thời gian giao dịch phiên Mỹ, Chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones biến động dưới tham chiếu hơn 200 điểm. Rất may mắn khi chỉ số này phục hồi được gần hết vào cuối phiên.
Nhưng nó cũng đặt ra nhiều dấu hỏi và phần nào đó cũng cho thấy luận điểm của Tôi rằng khi Tâm lý thị trường chứng khoán xấu đi thì Tâm lý chung với các Quỹ Chứng khoán, Bitcoin cũng sẽ điều chỉnh tương tự. Vì thực tế khi mua các CCQ nó là một dạng chứng khoán.
Tỷ lệ Stablecoin trên sàn giảm sâu
Theo dữ liệu của CryptoQuant, Tỷ lệ Stablecoins trên sàn giao dịch hiện ở mức 0.000058 tại thời điểm viết bài, mức thấp nhất kể từ tháng 4/2022.
Tỷ lệ Stablecoins trên sàn giao dịch đo lường lượng stablecoin được giữ trên các sàn giao dịch so với lượng Bitcoin. Tỷ lệ thấp hơn cho thấy sức mua lớn hơn trên thị trường, vì có nhiều stablecoin hơn để mua Bitcoin trên các sàn giao dịch.
Khi tỷ lệ này giảm, thường báo hiệu nhu cầu cao hơn đối với Bitcoin.
Khi nhiều nhà đầu tư tìm cách mua Bitcoin, giá của đồng coin này có khả năng tăng. Điều này có thể đẩy nó trở lại mốc tâm lý 100,000 USD, mà nó đã gặp khó khăn để vượt qua.
Ngoài ra, xu hướng ngày càng tăng của những người nắm giữ Bitcoin ngắn hạn áp dụng chiến lược “HODL” có thể thúc đẩy một đợt tăng giá hướng tới mốc 100,000 USD. Theo CryptoQuant, nhóm HODL – thường là những người nắm giữ BTC dưới một tháng – đã kéo dài thời gian nắm giữ của họ thêm 36% trong tháng qua.
Thời gian nắm giữ lâu hơn giảm áp lực bán, tạo ra sự khan hiếm trên thị trường và thường báo hiệu sự tin tưởng vào sự tăng trưởng giá của đồng coin. Điều này có thể góp phần tạo động lực tăng cho Bitcoin trong thời gian tới.
Phân tích kỹ thuật Bitcoin
Biểu đồ kỹ thuật giá Bitcoin khung 1 giờ cho thấy một vùng tích luỹ biên độ lớn đang được duy trì. Động lực của Bitcoin đã giảm đáng kể khi hiệu ứng Trump đang phai mờ.
Các đường MA50, 100, 200 đã đi ngang cho thấy xu hướng trên khung 1 giờ đã yếu và đang tích luỹ. Giờ đây nhà đầu tư sẽ phải lựa chọn một phe để giao dịch và đặt cược rằng phe còn lại sẽ sớm bỏ cuộc. Hoặc ít nhất là có những tin tức mới tích cực đến với thị trường tiền mã hoá giống như thời điểm Trump đắc cử để đẩy giá Bitcoin lên một ATH (All time high) mới. Tôi chưa thể tưởng tượng ra được tin tức đó là gì nhưng thời điểm này nó chưa xuất hiện.
Điều này có nghĩa là các chỉ báo về dòng tiền, tỷ lệ Stablecoin trên sàn phía trên có thể chỉ dùng để đẩy giá Bitcoin tạo một cú phá vỡ giả và chốt lời trước khi các hiệu ứng tại Hoa Kỳ phai mờ hơn nữa.
Chỉ báo RSI đã đi ngang, nhưng Stochastic liên tục báo Quá mua tại vùng giữa kênh giá ngang cũng là điều đáng quan ngại. Trong phiên Mỹ ngày 03/12, Tôi nhận thấy tín hiệu cum Bullish Engulfing trên khung H1 và tín hiệu phân kỳ trên Stochastic, điều này làm Tôi thực sự lo ngại cho phe Bear. Nhưng với việc Stochastic Overbought khi giá chỉ tăng khoảng $500 làm Tôi nghĩ tới một kịch bản khác: Một cú Bear Trap.
Trong phiên giao dịch ngày 04/12, Tôi kỳ vọng Bitcoin sẽ tăng nhẹ trước khi điều chỉnh tiếp và sẽ phá vỡ cấu trúc Bullish Engulfing phía dưới để giảm về Hỗ trợ 90k trước khi giá phục hồi và dòng tiền tích luỹ nhập cuộc đẩy giá Bitcoin tăng trở lại.
Bây giờ chúng ta sẽ cùng đánh giá qua các Tham số kỹ thuật trên khung Daily:
Giá đang biến động phía trên Pivot $95261 vì vậy trong ngày phe Bull sẽ tìm cơ hội đánh lên vùng Kháng cự tiếp theo tại $96,3k – $96,9k và $97,9k trước khi phe Bear vào việc.
Với quan điểm cá nhân, khi giá biến động phía trên $90k, Tôi sẽ nằm phe Bear. Giá phía dưới $86k thì có thể chuyển sang phe Bull. Vì vậy trong giai đoạn này Tôi kỳ vọng sẽ có một đợt điều chỉnh ở kháng cự về Hỗ trợ 90k – 86k bởi đó mới là khu vực thực sự đang có Cầu bắt đáy.
Dự báo giá Bitcoin
Từ các phân tích số liệu và quan điểm phía trên, Tuần 49/2024 Tôi tiếp tục nằm phe Bear, nhưng đề phòng việc Range mở rộng bất thường Tôi sẽ chờ Short cao hơn so với mức bình thường.
Vùng chờ bán phù hợp cho phiên giao dịch ngày 04/12 sẽ là $97,6k – 97,9k với mục tiêu là $93,5k – $92,5k và $90k
Chiến lược giao dịch cụ thể với Bitcoin tuần 49/2024:
Ethereum – ETH/USDT
Dòng vốn vào các Quỹ ETH ETFs tiếp tục tăng và duy trì mức độ tăng:
Tôi cho rằng việc này đến từ quan điểm là mùa Altcoin đang tới và giá ETH/USD trong giai đoạn mà cả thị trường bùng nổ lại chưa hề tăng về lại ATH và chưa tạo ATH mới. Thật vô lý khi thị trường bỗng bỏ rơi ETH/USD. Và vì vậy các quỹ ETH ETFs đã nhận được dòng vốn vào.
Nhưng việc thể hiện sức mạnh của một cá Voi mà các Quỹ tạo ra với ETH là thực sự chưa rõ ràng phải không nào!?
Biểu đồ kỹ thuật ETH/USD tuần 49/2024 xuất hiện một hỗ trợ mới xung quanh vùng giá $3400 – $3500:
Giá ETH/USD đang biến động hoàn toàn phía trên các đường Trung bình động. Chỉ báo Stochastic thậm chí còn cho tín hiệu Oversold ngay tại EMA50 củng cố động lực tiếp tục tăng trưởng cho ETH/USD.
Tuy nhiên có một kịch bản khác là Mô hình Vai – Đầu – Vai lớn trên khung H4 với Neckline cũng chính tại $3400 – $3500.
Nếu giá phá vỡ $3400, chúng ta sẽ phải chờ đợi ETH tại $2800 – $3000. Cũng là Hỗ trợ lớn mà trong các Phân tích tuần 48 Tôi có đề cập.
Với Phe Bull: Tuần 49-2024 nên chờ cơ hội mua ở $3400 – $3450 với mục tiêu $3800 – $4000. Cắt lỗ tại $3350.
Với phe Bear: Kịch bản giao dịch an toàn là khi Giá trên khung H4 phá vỡ $3400 (phá neckline) thì sẽ thuận dòng đẩy giá về $3200 – $3000 và $2800.
Dogecoin – DOGEUSDT
Dogecoin khung 4 giờ cũng có Vai – Đầu – Vai thuận. Thật vui vẻ khi Dogecoin cũng đang tích luỹ và chưa rõ nó sẽ đi về đâu. Tôi xác định một kháng cự là đường xu hướng giảm có độ dốc kém trên khung H4:
Trong tuần, giá DOGECOIN có thể sẽ kiểm tra đường xu hướng này một lần nữa trước khi thực sự điều chỉnh. Tín hiệu cho thấy DOGECOIN sẽ kiểm tra lại đường xu hướng giảm đến từ Stochastic khi chỉ báo này cho tín hiệu Oversold ngay tại EMA100.
Như vậy, trong tuần Dogecoin tiếp tục biến động khó chịu và có thể phục hồi về 0,4500 sau đó sẽ giảm về 0,4000 và 0,3424.
Trên đây là các phân tích và nhận định chung cho thị trường Crypto tuần 49/2024. Nếu bạn có quan điểm khác, đừng ngại cho Tôi biết qua phần thảo luận, hoặc trò chuyện với Tôi qua Email nhé!
