Dự báo Giá Vàng – XAU/USD tháng 05-2020 vẫn đang nằm trong thị trường tăng giá – Bull Market. Các quỹ ETFs vẫn tập trung tăng mức nắm giữ trong bối cảnh COVID-19 vẫn đang vô cùng phức tạp và dự báo sẽ phải cần ít nhất 1 năm tới 18 tháng để tìm ra được một loại Vắc-xin phòng ngừa loại Virus chết người này.
Để chuẩn bị kỹ hơn cho những Chiến lược giao dịch Vàng trong phần còn lại của tháng 05-2020, Tô sẽ xem xét các thông tin cụ thể hơn về bức tranh toàn cảnh Cung – Cầu Vàng tháng 04-2020. Sau đó sẽ là những phân tích kỹ thuật dài hạn cho Vàng.
Trước khi tiếp tục, Tô cho rằng bạn nên đọc qua bài viết: Giao dịch Vàng – Forex tháng 05/2020: 5 lời khuyên bảo vệ tài khoản của bạn tối đa
Bức tranh toàn cảnh Cung – Cầu Vàng tháng 04-2020
Trên toàn cầu, các quỹ ETF được hỗ trợ bằng vàng đã tăng thêm 170 tấn – dòng vốn ròng 9,3 tỷ USD (+ 5,1%) – trong tháng 4, tăng mức nắm giữ lên mức cao nhất mọi thời đại mới là 3.355 tấn.
Tài sản thuộc quyền quản lý (AUM) cũng đạt mức cao kỷ lục mới là 184 tỷ đô la. Dòng tiền đã mạnh mẽ và nhất quán trong những tháng gần đây, nhưng không phải là chưa từng có trong lịch sử.
Như vậy, so với thời điểm rủi ro của tháng 06-2019 khi chiến tranh thương mại leo thang và nguy cơ về Chiến tranh hạt nhân với Iran thì tháng 04-2020, lượng Vàng nắm giữ của các quỹ ETFs đã tăng vượt bậc.
Cung – Cầu Vàng tháng 04-2020 theo khu vực
Sự không chắc chắn xung quanh tác động kinh tế và xã hội của Đại dịch COVID-19, cùng với sự can thiệp đáng kể của ngân hàng trung ương, tiếp tục đẩy dòng vốn chảy mạnh vào vàng. Các quỹ ETF vàng được liệt kê ở tất cả các khu vực có dòng chảy trong tháng, với dòng vốn đặc biệt mạnh ở Bắc Mỹ, nơi dòng chảy thường có mối tương quan nhiều hơn với hành vi giá của vàng.
- Các quỹ Bắc Mỹ đã thêm 144t (US $ 7,8 tỷ, AUM 8,3%)
- Các quỹ châu Âu đã thêm 20t (US $ 1,1 tỷ, 1,4%).
- Các quỹ châu Á – chủ yếu ở Trung Quốc – cũng kết thúc tháng với dòng vốn tương đối mạnh, thêm 2,9t (206 triệu đô la Mỹ, 3,9%)
- Các quỹ ở các khu vực khác tăng 5,8%, thêm 3,3 triệu đô la Mỹ.
Với sự tàn phá nặng nề của COVID-19 vào nền kinh tế lớn nhất thế giới – Hoa Kỳ, các quỹ Gold ETFs tại Bắc Mỹ đang gia tăng lượng Vàng nắm giữ. Các quỹ tại Bắc Mỹ trong tháng đã mua thêm 144.2 tấn Vàng tương ứng với khoảng 8.31%.
Tỷ giá Vàng – Đô la Mỹ (XAU/USD)
Tỷ giá Vàng – Đô la Mỹ đã kết thúc tháng trên $1.700/oz – mức đóng cửa hàng tháng không thấy kể từ năm 2012. Trong khi vàng vẫn thấp hơn 10% so với mức cao nhất mọi thời đại.
Khối lượng giao dịch vàng toàn cầu, giống như từ nhiều loại tài sản lớn khác, đã giảm mạnh trong tháng 4 xuống còn 140 tỷ đô la Mỹ một ngày, giảm từ 236 tỷ đô la Mỹ một ngày trong tháng 3, nhưng điều này gần bằng với mức trung bình hàng năm 2019 là 145 tỷ đô la Mỹ.
So với các loại tài sản khác thì Gold đã vượt trội so với hầu hết các loại tài sản lớn trong năm nay, tăng hơn 11% tính theo đồng đô la Mỹ. Và trong khi giá trái phiếu và cổ phiếu cũng tăng mạnh trong tháng 4, được hỗ trợ bởi lập trường chính sách tiền tệ toàn cầu rất phù hợp, các nhà đầu tư có thể sẽ phải đối mặt với nhiều biến động hơn, đặc biệt là khi các chỉ số như S & P 500 có hiệu suất hàng tháng mạnh nhất kể từ năm 1987.
Biến động thị trường gần đây và hành vi giá của các tài sản toàn cầu trên diện rộng đã tạo cơ hội để làm nổi bật hiệu quả của vàng.
Việc bán tháo một phần Vàng trong tháng 04 có thể hiểu được bởi nhà đầu tư phải xử lý các vấn đề về vốn khi thị trường chứng khoán Hoa Kỳ sụt giảm mạnh nhất mọi thời đại. Vàng bị bán một phần để bù đắp và cân đối lại nguồn vốn đầu tư.
Dự báo giá Vàng – XAU/USD tháng 05-2020 có thể sẽ tiếp tục giữ được mức tăng của nó thậm chí còn còn thể tạo ra đỉnh mới trên biểu đồ kỹ thuật.
Dự báo Giá Vàng – XAU/USD tháng 05-2020 và tương lai xa hơn sẽ thế nào?
Dòng chảy của Vàng vào các quỹ ETFs và sức mạnh về giá của vàng đã phản ánh cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu. Vào thời điểm đó, nó đã tăng trở lại sau chương trình Nới lỏng định lượng (QE) ban đầu ở Mỹ, cùng với các biện pháp can thiệp chính sách tiền tệ tương tự trên toàn thế giới, đã đẩy vàng cao hơn 130% vào lúc cao điểm vào tháng 9 năm 2011.
Phần lớn các ngân hàng trung ương, bao gồm Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ, tiếp tục ghi nhận sự sẵn sàng sử dụng các công cụ được thiết lập tốt – và mới – để hỗ trợ nền kinh tế. Mặc dù điều này xảy ra vào thời điểm các trường hợp COVID-19 đang giảm dần và các hành động liên quan – như điều trị theo dõi nhanh và xét nghiệm kháng thể – có thể giúp tạo ra một con đường hướng tới ‘bình thường hóa’, những tác động lâu dài của đại dịch đối với nền kinh tế và bất kỳ sự thay đổi xã hội trong tương lai vẫn chưa được xác định.
Mới tuần trước, Mỹ công bố GDP quý 1 năm 2020 ở mức âm 4,8%, mức giảm hàng quý lớn nhất kể từ quý IV năm 2008, nói chung, châu Âu đã tệ hơn – khu vực này giảm 14,4% so với tỷ lệ hàng năm cơ sở trong quý đầu tiên.
Với kỳ vọng các Ngân hàng trung ương trên toàn cầu sẽ tiếp tục mua ròng tài sản trong suốt năm 2020 để đẩy vốn ra thị trường thì Dự báo Giá Vàng – XAU/USD tháng 05-2020 sẽ vẫn được coi là một loại tài sản trú ẩn an toàn tốt, được lựa chọn số một trên cả USD.
Thống kê Cung – Cầu Vàng theo các quỹ ETFs
SPDR® Gold Shares và iShares Gold Trust chiếm 71% tổng số dòng vốn toàn cầu trong tháng 4-2020.
Tại Bắc Mỹ, SPDR® Gold Shares dẫn đầu dòng vốn toàn cầu, thêm 89,5t (4,9 tỷ USD, 9,7%), trong khi iShares Gold Trust tăng thêm 31,2t (1,7 tỷ USD, 8,5%). SPDR® Gold MiniShares dẫn đầu 3 luồng chi phí thấp , tăng 21% tương đương 334 triệu đô la Mỹ và Cổ phiếu vàng vật lý tiêu chuẩn Aberdeen tăng 17%, thêm 245 triệu đô la Mỹ.
Hai quỹ có trụ sở tại Vương quốc Anh dẫn đầu dòng vốn châu Âu: Invesco Phys Gold đã tăng thêm 13,9t (US $ 749 triệu, 7,8%) và iShares Phys thêm 7,2t (US $ 420 triệu, 4.2%). Thụy Sĩ là quốc gia duy nhất có dòng tiền ròng trong tháng khi UBS ETF Gold mất 15,3t (855 triệu đô la Mỹ, 37%) và hình ảnh CH vật lý mất 4.2t (US $ 235 triệu, 81%)
Tại Trung Quốc, Huaan Yifu đã thêm 3,2 tấn (186 triệu đô la Mỹ, 15%), trong khi Bosera mất 1,8 triệu (89 triệu đô la Mỹ, 11%).
Phân tích kỹ thuật Giá Vàng – XAU/USD tháng 05-2020
Trước tiên, chúng ta phải nhận xét rằng Vàng đang tăng rất mạnh và xu hướng tăng là chủ đạo. Các chỉ báo như RSI và Stochastic đều đang báo đỉnh của Vàng. Và câu hỏi đặt ra là nếu báo đỉnh thì liệu vàng có sụt giảm được hay không?
Để trả lời về cái Top của Vàng, chúng ta nên xem xét lại khoảng thời gian từ tháng 05-2005 – đỉnh cao nhất mọi thời đại vào tháng 09-2011, Biểu đồ kỹ thuật của Vàng liên tục tạo đỉnh kéo dài trong 10 năm. Cả Stochastic và RSI đều báo đỉnh liên tục như vậy mà không thể sụt giảm được.
Nhắc như thế để có cái nhìn toàn cảnh là một khi có rủi ro kinh tế thì chu kỳ rủi ro kéo dài bao lâu, Vàng sẽ tăng giá bấy lâu. Hiện tại chúng ta đang ở thời điểm đầu tiên của chu kỳ suy thoái có khả năng.
Tập trung hơn một chút thì Vàng vẫn đang trong xu hướng tăng tương đối mạnh và bền vững, mục tiêu có thể sẽ là mức đỉnh 1795 được nhìn thấty lần cuối cùng vào tháng 10-2012 và xa hơn nữa là mức đỉnh cao nhất mọi thời đại tại $1921.46/oz vào tháng 09-2011.
Giá trị RSI hiện tại đang là 76.02 nhưng vào tháng 02-2008, Vàng còn có RSI 87.22 cơ. Tuy nhiên, trong giai đoạn 2012 đến nay thì mức 76.22 là mức cao nhất của RSI mà chúng ta từng được thấy.
Chưa có tín hiệu nào quá mạnh cho thấy Vàng có thể bị bán trong tháng 05, nhưng Tô cho rằng sau khi dữ liệu Nonfarm Payrolls hôm nay được công bố, có thể tuần tiếp theo Vàng sẽ có đợt giảm điều chỉnh trước khi tăng ngược trở lại.
Nếu như Vàng giảm điều chỉnh, 1566 có thể sẽ là đáy các nhà đầu tư sẵn sàng mua lên. Mời các bạn xem biểu đồ kỹ thuật Dự báo Giá vàng – XAU/USD tháng 05-2020 dưới đây để hiểu vì sao 1566 có thể là điểm mua lên tiềm năng:
Như vậy, đêm nay có thể là đêm mà phe Bull sẽ làm cú chót để chốt lời. Sau đó Vàng sẽ bắt đầu điều chỉnh vào tuần tới, sụt giảm trong khoảng quý II và quý III/2020 và tiếp tục phục hồi vào quý IV/2020 nếu Đại dịch COVID-19 giảm sức ép, các nền kinh tế bắt đầu mở cửa trở lại để thấm đòn.
Dự báo Giá Vàng Intraday ngày 08/05/2020
Giá Vàng – XAU/USD ngày 08/05/2020 quả thực khó để tiên liệu. Nói ra các bạn đừng cười nhưng không hiểu sao nhìn vào biểu đồ kỹ thuật này và xu hướng hiện tại trên H4, Tô không có bất kỳ động lực mạnh mẽ nào để tham gia cả.
Đầu tiên, sau một đợt tăng mạnh ở phiên New York ngày 07/05/2020 thì dường như các nhà đầu tư phiên Úc và phiên Á không mặn mà lắm với việc tiếp tục mua lên. Có vẻ như họ đang phục kích chỗ này.
Thứ hai, đêm nay sẽ có tin Nonfarm Payrolls lúc 19:30 theo giờ Việt Nam với mức dự báo sẽ sụt giảm khoảng 21 triệu việc làm và thất nghiệp nằm ở khoảng 16% – 24%. Tô không rõ là liệu nhà đầu tư sẽ phản ứng thế nào với đồng USD, hay nó lại như tuần trước thì chán chết. USD mạnh cho đến ngày cuồi cùng, khi mọi người đều mệt nhoài mới làm một phát rồi lại tăng rất nhanh.
Như vậy, tin chưa ra thì tham gia vào thị trường có vẻ không được khả quan cho lắm nếu không muốn nói là quá rủi ro.
Vùng Kháng cự:
- 1745.78 – 1746.06: Vùng R3 của Pivot Points và cũng là đỉnh cũ sẽ rất mạnh. Đề phòng Fakeout lên 1752.69
- 1738.58: Vùng mà Vàng đã liên tục bị bán xuống trước đó.
Vùng hỗ trợ:
- 1706.71: Pivot Points đồng thời trùng với neckline của Mô hình Vai – Đầu – Vai ngược trên Chart H4.
- 1667.64: Vùng S3 của Pivot Points
Chiến lược giao dịch với Vàng ngày 08/05/2020:
Tiếp tục giữ lệnh theo phân tích chiến lược Vàng cuối tuần. Điều chỉnh Stop Loss về 1699.69 và Take Profit mới sẽ là 1730.69 và 1744.96.
Chờ tín hiệu bán xuống tại 1745.69 và 1751.69, Stop Loss toàn bộ nếu thủng 1756.96, Take Profit theo hỗ trợ và kỳ vọng 1800pips trong 3 tháng tại 1566
Thông số lệnh chi tiết mời bạn đăng ký tài khoản miễn phí để xem:
[ihc-hide-content ihc_mb_type=”show” ihc_mb_who=”reg,2,3,7″ ihc_mb_template=”1″ ]
Chúc bạn giao dịch thành công!
[speaker-mute]
Lưu ý quan trọng khi học Forex miễn phí:
Trong mỗi bài viết, Tô đều lưu ý các bạn rằng bất kể giao dịch ở thị trường nào cũng có rủi ro rất lớn. Đặc biệt là Forex, khi mà tới 95% người chơi đều cháy và lỗ chỏng vó.
- Khoá học Price Action miễn phí.
- Khoá học Forex Miễn Phí.
- Hướng dẫn mở tài khoản giao dịch Forex và đăng nhập MetaTrader 4
- Khi bắt đầu một ngày, cần tham khảo kỹ: Lịch kinh tế.
- Like Page của Tô Trên Facebook: https://www.facebook.com/tohaitrieudotnet
- Youtube: https://trieu.to/youtube
- Telegram: https://trieu.to/telegram
Và trước khi giao dịch với tài khoản Real bạn nên tham gia một sàn giao dịch như IQ Option chẳng hạn để giao dịch trên tài khoản demo trước. Bạn sẽ được tặng 10.000$, tha hồ mà rải lệnh trước khi thành thạo và giao dịch thực chiến.
Hiện tại, Tô đang giao dịch tại hai hệ thống sau:
Giao dịch Forex tại XM, ICMARKETS, EXNESS.
Đăng ký tài khoản XM: https://xm.com
Đăng ký tài khoản ICMARKETS: https://www.icmarkets.com/
Đăng ký tài khoản EXNESS: https://www.exness.com/
Giao dịch Binary Option tại IQ Option. Bạn có thể mở tài khoản IQ Option tại đây: https://iqoption.com.
[/speaker-mute]
