Dự báo Tỷ giá AUD/USD năm 2020 liệu có khả năng phục hồi hay sẽ tiếp tục sụt giảm?
Để chuẩn bị cho năm 2020 đầy hứa hẹn, hôm nay Tô sẽ cùng các bạn xem xét và đánh giá cặp tiền tệ AUD/USD cho cả năm 2020.
Nội dung chính:
- Bối cảnh chung với AUD/USD năm 2020
- Phân tích cơ bản AUD/USD năm 2020
- Hy vọng trong mặt trận chiến tranh thương mại
- Cơ hội tăng trưởng cho AUD/USD năm 2020
- Phân tích kỹ thuật AUD/USD năm 2020
Mời các bạn bắt đầu theo dõi chi tiết phân tích và dự báo AUD/USD năm 2020
1. Bối cảnh chung với AUD/USD năm 2020
Có một câu nói hết sức nổi tiếng trên thị trường tài chính dành cho Úc: “When China sneezes, Australia gets a cold”.
Tạm dịch: Khi Trung Quốc hắt hơi, Úc cũng sẽ cảm lạnh.
Với đặc thù là một quốc gia sản xuất hàng hóa, Úc phục thuộc rất nhiều vào Trung Quốc để duy trì nền kinh tế. Phần lớn hàng hóa xuất khẩu của Úc cuối cùng đều được chuyển tới Trung Quốc.
Mặc dù Úc đã có nhiều cố gắng thoát khỏi sự phụ thuộc vào Trung Quốc bằng các thỏa thuận thương mại song phương, đa phương với các quốc gia trên toàn thế giới, nhưng nhìn chung quốc gia này vẫn chưa thoát khỏi sự phụ thuộc vào Trung Quốc.
Cuộc chiến thương mại Mỹ – Trung là một thực tế rất rõ ràng khi căng thằng thương mại giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới gây thiệt hại lớn đến nền kinh tế Úc.
Sự thiệt hại đến từ cuộc chiến Thương mại Mỹ – Trung mà Úc phải hứng chịu thể hiện trực tiếp qua tỷ giá cặp AUD/USD. Aussie đã sụt giảm xuống mức thấp nhất một thập kỷ vào tháng 10 năm 2019.
Sự suy yếu của Đô la úc kéo theo tỷ giá cặp AUD/USD chạm đáy 10 năm ở mức $0.6670 đổi một đô la Úc vào tháng 10 năm 2019.
Để so sánh, chúng ta có thể thấy thời điểm cuộc chiến thương mại Mỹ – Trung bắt đầu vào tháng 01 năm 2018, Cặp AUD/USD được giao dịch ở mức tỷ giá 0.8139.
Với những bất lợi này, buộc các nhà hoạch định chính sách của RBA – Ngân hàng dự trữ Úc phải đưa ra các chính sách làm cho đồng Đô la Úc rẻ hơn.
2. Phân tích cơ bản AUD/USD năm 2020
Tăng trưởng kinh tế – GDP
Nền kinh tế Úc đang có những khó khăn nhất định khi tăng trưởng QIII năm 2019 chỉ đạt 0.4%, giảm 2% so với QII năm 2019.
Trong 03 tháng liên tục từ Tháng 07/2019 – Tháng 09/2019
- Chi tiêu chính phủ bị cắt giảm
- Tiêu dùng hộ gia đình mở rộng với mức yếu nhất kể từ cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2008
- Tỷ lệ tăng trưởng hàng năm ở mức 1.7% theo dữ liệu cập nhật mới nhất.
Thay đổi việc làm, thất nghiệp và lãi suất:
Cùng với sự sụt giảm của GDP, thay đổi việc làm cũng không đủ mạnh mẽ và GDP cùng với việc làm chính là chất xúc tác thúc đẩy RBA cắt giảm lãi suất AUD xuống mức thấp kỷ lục ở 0.75%.
RBA vẫn để ngỏ và ngụ ý rằng việc cắt giảm lãi suất AUD có thể sẽ tiếp tục được thực thi vào năm 2020.
Như vậy có khả năng AUD/USD năm 2019 vẫn chưa tạo đáy thực sự. Đáy thực sự sẽ được tạo ít nhất là trong năm 2020.
Tăng trưởng tiền lương:
Tăng trưởng tiền lương chậm chạp đã là một lực cản kể từ tháng 12 năm 2013. Mức tăng tiền lương dừng ở 2% – 3%, thấp hơn 1% so với mức trung bình của thập kỷ trước.
Trên thực tế, theo dữ liệu mới nhất, tăng trưởng tiền lương dường như cách mức đỉnh một khoảng quá xa, bất chấp ba lần cắt giảm lãi suất mà RBA đưa ra trong năm nay.
Những nỗ lực của ngân hàng trung ương đang cho những dấu hiệu vô tác dụng. Thay vào đó, thị trường đang chờ đợi RBA tiếp tục nới lỏng thêm. Điều đó có nghĩa là các nhà giao dịch đang nhận định rằng suy thoái kinh tế vẫn chưa kết thúc.
3. Hy vọng trong mặt trận chiến tranh thương mại
Kể từ khi Mỹ tuyên bố sẽ điều tra áp dụng thuế quan đối với hàng hóa Trung Quốc trở lại vào tháng 3 năm 2018, thế giới đã xoay quanh căng thẳng giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới.
Phải mất gần hai năm để bắt đầu một thỏa thuận.
Cả hai nền kinh tế đã tuyên bố vào tháng 12 rằng giai đoạn một của một thỏa thuận thương mại đang được tiến hành, với việc Tổng thống Trump tuyên bố sẽ ký thỏa thuận thương mại giai đoạn 1 vào ngày 15/01/2019.
Các tin tức tích cực trong ngắn hạn hỗ trợ niềm tin ngắn hạn cho AUD/USD. Cùng với các dữ liệu kinh tế tích cực, thị trường chứng khoán Hoa Kỳ được đẩy lên mức cap nhất mọi thời đại.
Liệu rằng mức tăng của AUD/USD vào thời điểm cuối năm 2019 có kéo dài? Điều này sẽ phụ thuộc vào Trump và Tập dưới góc độ cuộc chiến thương mại.
Về Trump, Hoa Kỳ sẽ hướng tới các cuộc thăm dò vào tháng 11/2020. Sự lãnh đạo của Trump đang bị thách thức quá nhiều bởi các ứng cử viên Tổng thống nặng ký.
Còn quá sớm để biết được triều đại của Trump sẽ ra sao nhưng cuối năm 2020 sẽ là một dấu mốc quan trọng với AUD/USD vì những xáo trộn có nguy cơ tác động tới cuộc chiến thương mại từ đó ảnh hưởng trực tiếp tới AUD.
4. Cơ hội tăng trưởng cho AUD/USD năm 2020
Như đã đề câoj, nền kinh tế Úc có mối liên hệ chặt chẽ với nền kinh tế Trung Quốc. Càng nhiều tiến bộ trong mối quan hệ thương mại Mỹ – Trung thì cơ hội cho AUD phục hồi càng lớn.
Tuy nhiên, điều đáng nói là nền kinh tế Hoa Kỳ đang trong giai đoạn thăng hoa. Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Hoa Kỳ được dự báo ở mức 2.1% trong QIII/2019 đánh bại hầu hết các quốc gia đối tác của Hoa Kỳ.
Với sự mạnh mẽ của Hoa Kỳ, RBA đang có kế hoạch tiếp tục nới lỏng chính sách tiền tệ. Trong khi đó, FED đang tuyên bố tạm dừng và giữ nguyên lãi suất đồng USD. Đây có thể sẽ là yếu tố làm cho AUD/USD trong năm 2020 có khả năng tiếp tục sụt giảm và nếu phục hồi, cũng không thể phục hồi quá nhiều.
Xu hướng chính của AUD/USD trong năm 2020 có khả năng vẫn là xu hướng giảm.
5. Phân tích kỹ thuật AUD/USD năm 2020
Để phân tích AUD/USD trong năm 2020, Tô sẽ xem xét các yếu tố kỹ thuật trên biểu đồ tuần.
5.1. Xu hướng chính
Cặp AUD/USD đang trong xu hướng giảm dài hạn từ ngày 31/07/2010 cho tới hiện tại. Từ mức 1 AUD đổi $1.1062, cặp tiền tệ này đã tạo đáy ở mức 1 AUD đổi $0.6670 vào tháng 10/2019.
Ngay khi chạm đáy tại mức tỷ giá 0.6670, Cặp AUD/USD đã phục hồi và đang tiến dần tới các vùng kháng cự tiềm năng.
Ba vùng kháng cự chính mà các nhà đầu tư đang theo dõi:
- 0.7000 – Vùng Kháng cự tâm lý
- 0.7200 – Vùng Kháng cự tâm lý và Kháng cự dựa trên yếu tố lịch sử tỷ giá.
- 0.7400 – Vùng Kháng cự tâm lý kết hợp với Kháng cự động tạo bởi EMA200 và đường xu hướng giảm dài hạn
Trong ba vùng kháng cự này, 0.7400 là vùng kháng cự mạnh nhất của xu hướng giảm khi kết hợp bởi rất nhiều yếu tố.
5.2. Indicators – Chỉ báo kỹ thuật
RSI và Stochastic: RSI vẫn đang báo hiệu khả năng tiếp tục tăng và có thể tạo đỉnh Quá mua – Overbought tại 0.7400. Stochastic đang tạo đỉnh
EMA200: Giá trị hiện tại của EMA200 đang là 0.7410 gần với đường xu hướng giảm. Trong suốt chu kỳ giảm này, EMA200 đang giữ vai trò là kháng cự rất tốt trên biểu đồ tuần.
5.3. Fibonacci Retracement
Ở nhịp giảm thứ ba của Xu hướng giảm dài hạn trên cặp AUD/USD, Tỷ giá bắt đầu giảm từ mức 0.8136 vào ngày 21/01/2018, chạm đáy 10 năm ở mức 0.6670 vào ngày 01/10/2019.
Khi thiết lập Fibonacci Retracement cho nhịp giảm thứ ba này, xuất hiện hai mức Fibo trùng với các vùng kháng cự tâm lý đó là Fibo 38.2% tại mức tỷ giá 0.7200 và Fibo 61.8% tại mức 0.7400.
Các thông số của Fibonacci Retracement cho thấy khả năng AUD/USD có thể sẽ còn tiếp tục phục hồi về 0.7200 và nếu phá vỡ 0.7200 cặp tiền tệ này sẽ tiếp tục tăng phục hồi về mức 0.7400.
5.4. Kết luận
Dự báo tỷ giá AUD/USD năm 2020 sẽ là một cặp tiền tệ với những biến động thú vị.
Kết hợp toàn bộ những nhận định phía trên, Tô đưa ra kỳ vọng như sau
QI/2020 và nửa đầu QII/2020 cặp AUD/USD có thể tiếp tục tăng phục hồi về mức 0.7200 và 0.7400 vì:
- Chiến tranh thương mại: Tổng thống Trump tuyên bố sẽ ký thỏa thuận thương mại giai đoạn 1 vào ngày 15/11/2019
- Việc làm và thất nghiệp tháng 11/2019 của Úc đang có những biến chuyển tích cực
- RBA đang có xu hướng giữ lãi suất AUD, theo dõi rủi ro kinh tế toàn cầu và theo dõi những tác động từ chính sách nới lỏng tiền tệ được thực hiện trong suốt năm 2019.
- Các chỉ báo kỹ thuật và Phân tích xu hướng đều cho thấy khả năng phục hồi của AUD vẫn còn tiếp tục.
- Đồng USD đang vào chu kỳ giảm điều chỉnh.
Cuối QII/2020 tới hết QIV/2020 cặp AUD/USD có thể sẽ tiếp diễn xu hướng giảm đã kéo dài suốt một thập kỷ và có thể sụt giảm về 0.6670 (đáy cũ) – 0.6500 và xa hơn là 0.6000 vì:
- Chiến tranh thương mại: Ảnh hưởng tích cực của Thỏa thuận giai đoạn 1 sẽ bị lu mờ. Các vòng đàm phán giai đoạn 2 sẽ tiếp tục gây thêm sóng gió cho cả Mỹ – Trung và kinh tế toàn cầu.
- RBA sẽ tiếp tục thực hiện chính sách nới lỏng tiền tệ bằng cách tiếp tục cắt giảm lãi suất AUD sâu hơn nữa.
- Đồng USD phục hồi và thể hiện vai trò thống trị
- Các chỉ báo kỹ thuật sẽ đồng loạt báo đỉnh AUD/USD. EMA200, đường xu hướng dài hạn có thể sẽ buộc AUD/USD phải tiếp tục xu hướng giảm.
Trên đây là các Phân tích và Dự báo tỷ giá AUD/USD năm 2020. Chúc các bạn một năm giao dịch thuận lợi và thành công!
CÁC KÊNH FOLLOW BABYFOREX:
- Youtube: https://trieu.to/youtube
- Facebook: https://trieu.to/facebook
- Telegram: https://trieu.to/telegram
- App iOS: https://trieu.to/app-hoc-forex-ios
- App Android: https://trieu.to/app-hoc-forex-android
- TÀI TRỢ BABYFOREX: https://www.patreon.com/babyforex
- Nghe Podcast Spotify miễn phí: https://open.spotify.com/show/6aXh0nIX0CNU9dA20AWvMV
