Thị trường Forex hôm nay (07-03-2023) tiếp tục biến động trong biên độ hẹp trước khi dữ liệu Nonfarm Payrolls được phát hành. Nghịch lý xuất hiện khi làn sóng Tech Layoffs chưa kết thúc, Meta chuẩn bị sa thải thêm hàng ngàn nhân viên nhưng Nonfarm Payrolls và thất nghiệp Hoa Kỳ vẫn đang ở mức thấp nhất mọi thời đại.
Bản tin Nonfarm Payrolls sẽ quyết định xu hướng tiếp theo của đồng USD thông qua chỉ số US Dollar Index: Tăng về 107.00 hoặc giảm về 100.00
Dưới đây là các góc nhìn Kỹ thuật thị trường Forex dành cho các Day Trader mời bạn cùng theo dõi:
US Dollar Index
Chỉ số US Dollar Index cho tín hiệu Vai – Đầu – Vai thuận rất rõ ràng. Đây là một đợt điều chỉnh hợp lý sau khi USD có được đợt phục hồi đáng kể sau khi dữ liệu Nonfarm Payrolls tháng 01-2023 tích cực vượt mong đợi.
Thị trường cần một đợt nghỉ ngơi để đảm bảo 2 việc:
- Chốt lợi nhuận một phần
- Nếu dữ liệu việc làm xấu đi, mức sụt giảm của USD sẽ bị hạn chế vì đã có được một đợt điều chỉnh trước đó.
- Nếu dữ liệu việc làm tích cực, cơ hội tiếp tục mua lên đồng USD sẽ giúp mang lại lợi nhuận cao hơn.
Day Trading USD cho thấy đường EMA50 đã bị phá vỡ hoàn toàn. Đồng thời đường Necline cũng đã bị Breakout báo hiệu nguy cơ một đợt giảm tiếp tục trong tuần trước khi dữ liệu NFP công bố.
Chỉ báo Stochastic đã Oversold nhưng RSI thì chưa. Chúng ta cũng cần phải chú ý là RSI báo Oversold lần gần nhất vào đầu tháng 02-2023.
Biểu đồ US Dollar Index đang ngầm cảnh báo một cái Higher Low có thể sẽ xuất hiện để đẩy USD về đỉnh cũ hoặc phá đỉnh và tạo ra cấu trúc tăng trung hạn.
Như vậy Day Trading chúng ta sẽ xem xét USD theo hướng Bear, trung hạn đề phòng và chú ý các Swing Higher Low tạo cấu trúc tăng.
Tôi kỳ vọng trong ngày USD sẽ có đợt phục hồi về 104.50 sau đó quay đầu giảm về 102.96.
Nên tìm hiểu: 5 bí kíp giao dịch với Nonfarm Payrolls (NFP)
EURUSD
EURUSD có tương quan nghịch rất mạnh mẽ với US Dollar Index vì EUR chiếm tỷ trọng định giá sức mạnh đồng USD tới 56%. Đó là lý do khi USD cho tín hiệu Vai – Đầu – Vai thuận, EURUSD cho tín hiệu nghịch: Vai – Đầu – Vai ngược.
EURUSD hôm nay đang ở vùng neckline và chưa Breakout. RSI còn có thể có một đợt tăng nhẹ nữa. Stochastic đã Overbought báo hiệu không nên tham gia giao dịch ở vùng giá này.
Giá đã Breakout hoàn toàn EMA50 nhưng tín hiệu Phá vỡ EMA200 là không rõ ràng. Trong ngày EURUSD có thể điều chỉnh nhẹ trước khi quay lại đà tăng. Vùng 1.0800 sẽ là kháng cự tâm lý quan trọng và là mục tiêu của Mô hình.
Vai – Đầu – Vai ngược là Tín hiệu Price Action đáng tin cậy nhưng nếu xuất hiện dưới EMA200 cần đề phòng.
Ngày 07-03-2023 Tôi kỳ vọng EURUSD có thể điều chỉnh về 1.0630 – 1.0600 sau đó tăng về 1.0750 và 1.0800 trước khi dữ liệu Nonfarm Payrolls được phát hành
GBPUSD
Không đồng điệu với EURUSD, Tín hiệu kỹ thuật trên GBPUSD buộc chúng ta cần cân nhắc rất nhiều vì cấu trúc trên biểu đồ kỹ thuật GBPUSD là cấu trúc giảm.
Kênh giá giảm với độ dốc kém cho thấy đây là xu hướng yếu. Các đợt tăng giảm mặc đù tạo ra cấu trúc Lower High – Lower Low nhưng khoảng cách đỉnh – đáy không rõ ràng.
GBPUSD trong ngày có tiềm năng tăng về 1.2100, đà tăng sẽ bị hạn chế ở ngưỡng này.
Vùng giá 1.2000 sẽ là vùng rất khó chịu trong ngắn hạn vì nó là ngưỡng tâm lý. Chúng ta có EMA50, EMA200 đều hội tụ ở 1.2000, RSI, Stochastic liên tục Oversold – Overbought tại vùng biên độ chưa tới 200 pips từ 1.1900 – 1.2100.
Day Trading GBPUSD ngày 07-03-2023 Tôi cho rằng nên ngồi ngoài theo dõi với cặp tiền tệ này bởi nó không tạo được cấu trúc rõ ràng và đang biến động ở vùng tâm lý. Nên chờ khi giá thoát hẳn khỏi vùng kiểm tra tâm lý từ 1.1900 – 1.2100 rồi mới quyết định tham gia giao dịch.
USDJPY
USDJPY đang trên con đường trở lại 140.00 nhưng phạm vi biến động đang hẹp dần. Chính sách lãi suất của FED và BOJ hoàn toàn đối lập khiến JPY mất giá nặng nề trong năm 2022 trước khi có đợt phục hồi vào giai đoạn cuối năm. Tuy nhiên, mọi nỗ lực của phe Bull đang bị thử thách bởi người kế nhiệm Haruhiko Kuroda – Giáo sư Kazuo Ueda.
Ueda cho rằng chính sách của Kuroda là phù hợp với nền kinh tế Nhật hiện tại, cam kết sẽ duy trì chính sách nếu trở thành Thống đốc BOJ ngay lập tức làm đồng Yên Nhật trở lại đà giảm.
Biểu đồ kỹ thuật USDJPY đang biến động hoàn toàn trên EMA50 và EMA200. Tuy nhiên nguy cơ EMA50 có thể sẽ bị phá vỡ khi USDJPY tiếp cận EMA50 với giá trị RSI 47 – ở lãnh thổ phe Bear.
Khung H1 của USDJPY có Bearish Pennant ngắn hạn có thể gảm về kiểm tra EMA200 đồng thuận với tín hiệu giảm trên US Dollar Index mà chúng ta phân tích ở phía trên.
Giao dịch USDJPY hôm nay nên tìm cơ hội bán USDJPY nếu có tín hiệu Breakouts EMA50 với mục tiêu 134.00
Chú ý biên độ biến động của USDJPY khung H4 đang rất thấp.
USDCAD
Bất chấp giá dầu tăng trong khoảng thời gian gần đây, USDCAD vẫn tăng và chưa có dấu hiệu giảm.
Chúng ta sẽ giải thích 1 chút các nguyên nhân chính làm USDCAD đang biến động khó hiểu.
Chiến tranh Nga – Ukraine làm gián đoạn nguồn cung dầu mỏ và vô tình Hồi sinh ngành dầu mỏ của Hoa Kỳ. Từ quốc gia nhập khẩu dầu mỏ, dưới thời Tổng thống Trump, Hoa Kỳ trở lại thành quốc gia xuất khẩu dầu mỏ, việc này được duy trì tới người kế nhiệm Biden. Hoa Kỳ trỗi dậy thành quốc gia xuất khẩu dầu mỏ hàng đầu với khách hàng chính là khối EU.
Điều này thì ảnh hưởng gì tới đồng CAD và USDCAD!?
Tại thời điểm Hoa Kỳ phải nhập khẩu dầu mỏ, Canada và Saudi Arabia là hai đối tác hàng đầu xuất siêu dầu mỏ sang Hoa Kỳ. Khi trở thành quốc gia xuất khẩu dầu mỏ, Hoa Kỳ dường như giảm bớt lượng nhập khẩu dầu mỏ từ Canada khiến cho đồng CAD chịu tác động và tương quan thuận giữa CAD – Dầu WTI thay đổi.
Như vậy, tỷ giá USDCAD biến động trong giai đoạn này sẽ phụ thuộc hoàn toàn vào sức mạnh kinh tế của hai quốc gia. Và khi so sánh thì chúng ta có bảng thông số cơ bản sau đây:
| Chỉ số | Hoa Kỳ | Canada |
| Lãi suất | 4.75% | 4.5% |
| Lạm phát | 6.4% | 5.9% |
| Thất nghiệp | 3.4% | 5.0% |
Chúng ta có thể thấy các chỉ số của Hoa Kỳ tốt hơn so với Canada đặc biệt là Lãi suất và tỷ lệ thất nghiệp. Đây chính là lý do khiến USDCAD tăng trong thời gian vừa qua.
Biểu đồ kỹ thuật USDCAD đang cho tín hiệu cờ tăng với Symmetrical Triangle. Xác suất cao hơn 1 chút là USD sẽ tăng nhưng với Tam giác cân, Tôi cho rằng nền chờ USDCAD breakouts trước khi tham gia giao dịch.
Vùng tích luỹ trong tam giác cân sẽ vô cùng khó chịu với xác suất phá vỡ theo cả 2 hướng là 50% – 50%.
Điểm tích cực là USDCAD đang biến động hoàn toàn trên EMA50 và EMA200. Vùng tam giác lớn trước đó cũng đã bị phá vỡ.
Day Trading USDCAD ngày 07-03-2023 nên chờ tín hiệu Breakout Symmetrical Triangle trước khi quyết định giao dịch và nên Đóng giao dịch trước khi phiên London ngày thứ 6 mở cửa.
Giá Vàng – XAUUSD
Giá Vàng – XAUUSD sau khi phục hồi tốt đã có đợt điều chỉnh nhẹ ngay tại EMA200. Phản ứng tại EMA200 là bình thường khi cả RSI và Stochastic đều Overbought tại vùng giá này.
Đáng tiếc 1 chút cho Vàng khi không tận dụng được cơ hội khi USD và US10Y suy yếu trong phiên đầu tuần để tăng cao hơn.
Tuy nhiên, Tôi cho rằng việc Vàng giảm giá nhẹ sẽ là yếu tố tốt giúp mở ra cơ hội với Vàng sau dữ liệu Nonfarm Payrolls.
Trong trường hợp Nonfarm Payrolls tiêu cực, Chứng khoán hoa Kỳ và USD có thể cùng bị bán tháo. Kỳ vọng việc FED Hawkish hơn cũng sẽ hạ nhiệt làm giảm sức nóng của US10Y và thúc đẩy Vàng tăng cao hơn. Đây là kịch bản duy nhất giúp Vàng tăng giá trong giai đoạn này.
Nếu dữ liệu Nonfarm Payrolls tích cực, Vàng có thể sẽ giảm về $1800.
Day Trading với Vàng ngày 07-03-2023 Tôi cho rằng Vàng có tiềm năng điều chỉnh về 1838.00 sau đó tăng trở về 1860.00.
Với đợt tăng trước đó và cấu trúc trên US Dollar Index, Tôi thiên về hướng chờ mua tại $1838.00 với mục tiêu $1860.00. Giao dịch nên đóng trước khi dữ liệu Nonfarm Payrolls được phát hành.
Chúc bạn giao dịch thành công!
