Thị trường Forex tuần 45 (04 – 08/11/2019) với những tích cực từ Chiến tranh thương mại tác động khá rõ ràng lên Vàng và các loại hàng hóa.
Tiếp tục là một tuần dày đặc các sự kiện kinh tế quan trọng được phát hành trong đó tập trung vào các vấn đề Việc làm của New Zealand, Canada. Cùng với đó là các chính sách tiền tệ, lãi suất của Ngân hàng Anh – BOE tạo ra luồng sinh khí khá tích cực.
- Lịch kinh tế
- USD Pairs
- AUD/USD
- EUR/USD
- GBP/USD và Brexit
- USD/CAD
- USD/CHF
- USD/JPY
- XAU/USD
- US Dollar Index
- Forex Live Analysis tuần 45/2019
Lịch kinh tế
Lịch kinh tế tuần 45/2019 tập trung vào các sự kiện:
- New Zealand Unemployment Rate tăng khá mạnh từ 3.9% lên 4.2% cho thấy thị trường lao động của xứ sở Kiwi đang có vấn đề.
- BoE MPC Official Bank Rate Votes: Đồng ý giữ nguyên lãi suất GBP ở mức 0.75% nhưng bắt đầu xuất hiện những bất đồng từ các thành viên tham gia bỏ phiếu về lãi suất GBP.
- Canada Employment Change: Sụt giảm khoảng 1.8k việc làm
- Canada Unemployment Rate: Giữ nguyên ở mức 5.5% như kỳ vọng.
USD Pairs
Cùng với những tin tức cơ bản mạnh, các cặp tiền chính của USD cũng chứng kiến những sự đột phá cụ thể.
- USD/CHF phục hồi mạnh mẽ nhất 114.3 pips tương đương với mức tăng 1.16%
- USD/JPY tăng cùng USD/CHF 104.6 pips tương đương với mức tăng 0.97%
- USD/CAD tăng 84.6pips
- AUD/USD giảm 55.1 pips
- EUR/USD giảm 146.1 pips.
- GBP/USD giảm 161pips
- Vàng – XAU/USD giảm mạnh nhất trong nhiều tuần – 548.6 pips.
- DXY – USD Dollar Index tăng 1.18 điểm tương ứng 1.21% mức tăng mạnh sau nhiều tuần sụt giảm.
AUD/USD giảm nhẹ do được hỗ trợ từ Trade War
Trong tuần có lẽ AUD/USD là cặp có mức sụt giảm nhẹ nhất và AUD cũng là một trong những cặp tiền vẫn đang giữ được phần nào sức mạnh nhờ vào sự hỗ trợ của Chiến tranh thương mại. Kết thúc tuần 45/2019 AUD/USD chỉ sụt giảm khoảng 55 pips = 0.80%.
Những ngày giữa tuần, Bộ thương mại Trung Quốc phát đi tín hiệu cho biết Mỹ – Trung sẵn sàng dỡ bỏ thuế quan theo từng giai đoạn nếu Thỏa thuận thương mại giai đoạn 1 hoàn tất.
Tuy nhiên, do sự phục hồi mạnh mẽ của USD, AUD/USD không thể tiếp tục hướng tới vùng giá 0.7000 được mà sụt giảm.
Nhìn chung AUD/USD cho tín hiệu kiểm tra vùng kháng cự 0.69xx cả tuần nhiều hơn là sụt giảm.
EUR/USD sụt giảm theo Double Top
EUR/USD tiếp tục thử vươn tới vùng tâm lý 1.1200 nhưng bất thành và sụt giảm khá mạnh khoảng 146.1 pips. Fiber là một trong ba cặp sụt giảm mạnh nhất tuần.
Các yếu tố làm cho EUR/USD sụt giảm chủ yếu đến từ phân tích kỹ thuật với Mô hình Double Top và sự phục hồi của USD rất mạnh trong tuần 45/2019.
Biểu đồ kỹ thuật cho thấy EUR/USD đã sụt giảm trong suốt tuần 45/2019. Hiện tại EUR/USD đang có xu hướng kiểm tra vùng tâm lý 1.1000 là một vùng hỗ trợ khá mạnh.
GBP/USD và Brexit
GBP/USD tiếp tục sụt giảm theo Double Top được phân tích trong buổi Live phân tích thị trường Forex tuần 45/2019.
Trong tuần, Tô luôn giữ nguyên các phân tích theo Double Top và vẫn chưa có ý định từ bỏ kế hoạch này. Ảnh hưởng bởi sự phục hồi của USD, GBP/USD là cặp sụt giảm mạnh thứ hai khi có mức giảm 160+pips.
GBP/USD sụt giảm mạnh như thế là vì kết hợp bởi các yếu tố:
- Price Action: Mô hình Double Top trên D1, H4, H1
- US Dollar Index phục hồi mạnh mẽ, mạnh nhất tuần 45/2019
- Xuất hiện bất đồng trong chính sách lãi suất, tiền tệ từ các thành viên của BoE. Thay vì cả 9 thành viên đồng ý giữ nguyên lãi suất thì hiện tại xuất hiện 2 thành viên trong tổng số 9 thành viên có mong muốn cắt giảm khoảng 0.25% lãi suất USD.
- Trước khi giảm điều chỉnh, GBP/USD đã thừa nước đục Brexit tăng mạnh khoảng 1000 pips.
- Brexit không còn là yếu tố tác động tới biến động của GBP, không còn yếu tố bị đánh bất ngờ và đánh úp của Brexit.
USD/CAD tăng như kỳ vọng về Fibonacci Extension 127.2%
USD/CAD trong phân tích cuối tuần đã dự báo rằng em nó có thể sụt giảm về EMA200 trên H1 sau đó sẽ tăng về Fibo 127.2% hiện tại kết thúc tuần 45, USD/CAD đóng cửa ở ngay Fibo 127.2%.
Các yếu tố làm USD/CAD không thể tăng mạnh cùng USD:
- Chiến tranh thương mại tốt lên làm giá dầu tăng tác động trực tiếp tới sức mạnh của CAD
- Canada Unemployment Rate giữ nguyên ở 5.5%
Thực tế mức giảm việc làm khoảng 1.8k không đủ để kéo tỷ lệ thất nghiệp tăng và đó là lý do chính mà CAD khó sụt giảm mạnh ngay khi tin ra. Tại thời điểm tin tức được phát hành thậm chí các cặp tiền chính của CAD chỉ biến động giảm nhẹ khoảng 20 pips.
Trong suốt một tuần trước, CAD dường như cũng liên tục tăng khi tổng kết 7 ngày thấy các cặp có CAD đều ủng hộ cho CAD tăng. Đây cũng là một phần áp lực làm cho kỳ vọng phục hồi của CAD vẫn chưa giảm mạnh được.
USD/CHF tiếp tục ngược chiều EUR/USD và giảm mạnh nhất
USD/CHF Chúng ta luôn nói USD/CHF và EUR/USD giống như cặp anh em song sinh nhưng có tính khí trái ngược nhau. Một thằng tăng thì thằng còn lại sẽ giảm. Trong tuần USD/CHF tăng cực mạnh còn EUR/USD lại giảm cực mạnh.
Price Action: Ở vùng giá này Tô đánh giá H1 của USD/CHF biến động theo mô hình kinh điển: Cup and Handle. Dường như tỷ giá đang hướng tới vùng Big Big Round Number 1.0000
USD/CHF phục hồi mạnh mẽ nhất 114.3 pips tương đương với mức tăng 1.16%, USD/CHF đã liên tục tăng trong suốt tuần.
Các yếu tố cơ bản làm CHF sụt giảm mạnh trong tuần:
- Hoa Kỳ cho biết có khả năng sẽ không áp thuế lên Ô tô nhập khẩu từ EU
- Chiến tranh thương mại ấm lên
- Tác động từ Chủ tịch của SNB cho biết có thể sẽ tiếp tục theo đuổi chính sách lãi suất âm và thậm chí còn có khả năng cắt giảm lãi suất CHF nhiều hơn nữa nếu cần thiết.
Là một loại tài sản trú ẩn an toàn của khu vực liên minh châu Âu EU, CHF đã sụt giảm chính là vì những yếu tố mà Tô liệt kê phía trên.
USD/JPY hướng tới 110.00
USD/JPY cũng là một cặp chịu ảnh hưởng từ chiến tranh thương mại và tăng trong suốt tuần. Nhưng USD/JPY dường như biến động phức tạp hơn các cặp khác. Sau khi chạm đỉnh của nến Long Tai Doji trước đó, USD/JPY đã có một nhịp sụt giảm về EMA200 trên Chart H1 rồi mới tiếp tục tăng trở lại.
Về cơ bản, USD/JPY đang biến động trong Range hẹp và thực sự không kích thích lắm với các nhà đầu tư vì các chính sách tiền tệ của BoJ thực sự không tích cực cho lắm.
XAU/USD giảm 548pips mạnh nhất trong nhiều tuần
Giá Vàng – XAU/USD có một tuần điên cuồng nhấn chìm các chú Bò. Thật may mắn khi Trong phân tích cuối tuần Tô quyết định giao dịch theo Range và đánh xuống được ở Kháng cự. Tuần 45/2019 Tô đánh được 3 nhịp giảm của Gold thật tuyệt vời.
Giá Vàng sụt giảm mạnh vì các yếu tố sau:
- US Dollar Index tăng mạnh nhất tuần
- Chiến tranh thương mại âm lên
- Phe Bear của Vàng đã chờ đợi quá lâu để có được cơ hội từ Chiến tranh thương mại và phân tích kỹ thuật đồng hành với nhau
- Vàng đã liên tục tăng trong suốt năm 2019 và so với mức đầu năm 2019 thì Vàng đã tăng khoảng 25% giá trị.
US Dollar Index Recap tuần 45/2019
US Dollar Index có một tuần tăng cực mạnh trong suốt nhiều tuần bị đe dọa và thậm chí Cut lãi. Ngay khi tạo thế Double Bottom trên Chart D1 ở ngay Upward Trendline thì DXY đã bay lên mạnh mẽ.
DXY phục hồi được cá nhân Tô nghĩ là vì các yếu tố sau:
Thứ nhất, USD vẫn là một trong những đồng tiền có mức lãi suất tốt trên thị trường.
Thứ hai, Áp lực được gỡ bỏ. Ở thời điểm trước đó, USD bị áp lực cực mạnh từ những đe dọa cắt lãi của FED và cuối cùng FED cắt thật, mọi áp lực đã được gỡ bỏ.
Thứ ba, Khi toàn bộ các loại tài sản rủi ro và an toàn khác cùng nhau giảm thì chắc chắn là USD có khả năng sẽ tăng mạnh. Các bạn có thể đọc lại bài viết về US Dollar Index sẽ biết là Rổ tiền tệ của USD được tổng hợp từ 06 loại tiền tệ trong đó EUR chiếm tỷ trọng nặng nhất tới 57.6%. Ngoài ra còn có JPY, GBP, CHF, CAD… và trong tuần thì toàn bộ các loại tiền tệ này đều…. giảm.
