Giá Vàng – XAUUSD ngày 03-02-2023: Bearish Engulfing D1, đề phòng điều chỉnh

Giá Vàng – XAUUSD ngày 03-02-2023 khung Daily cho tín hiệu Bearish Engulfing có tiềm năng điều chỉnh về vùng giá của các đường EMA trung hạn.

Giao dịch với Vàng thời điểm hiện tại cần hết sức lưu ý khi Vàng đã có đợt tăng trung hạn giúp Vàng tăng thêm 25% giá trị từ ngưỡng $1616/oz lên $1951/oz.

Cùng với Đà giảm của Vàng thế giới, vàng SJC ngày 03-02-2023 cũng giảm điều chỉnh khoảng 200.000đ/lượng. Không nên mua vàng vật chất ở thời điểm này mà nên chờ đợi thêm.

Dưới đây là phân tích Giá Vàng Intraday ngày 03-02 mời các bạn cùng theo dõi.

Bullish Engulfing khung Daily

Ngay sau cú phục hồi mạnh mẽ ở phiên ngày 02, Vàng đã ngay lập tức giảm toàn bộ mức tăng khi áp lực chốt lời xuất hiện. Sau cú tăng 25% có vẻ Vàng đã kém hấp dẫn hơn ở vùng giá hiện tại khi đợt tăng đưa Vàng tiến sát đỉnh mọi thời đại.

Cú sụt giảm bất ngờ đã làm biểu đồ kỹ thuật của Vàng tạo cụm Bearish Engulfing – Nhấn chìm suy giảm.

Mô hình nến nhấn chìm giảm xuất hiện trong xu hướng tăng thường là tín hiệu báo hiệu sớm về khả năng Điều chỉnh xu hướng trước khi Vàng tăng trở lại. Bearish Engulfing là một trong 10 Mô hình báo hiệu thay đổi hoặc điều chỉnh xu hướng cực kỳ quan trọng trong Khoá học Price Action miễn phí

Với biên độ 2 lần, Mức độ điều chỉnh của Vàng trong phần còn lại tuần 05 và tuần 06-2023 có thể nằm ở vùng $1874 (R:R = 1:1) hoặc $1835 (R:R = 1:2).

Như vậy, chúng ta sẽ tạm thời ngưng Long và chờ đợi cơ hội. Trong trường hợp nếu muốn giao dịch ngắn hạn, có thể tìm Entry day trading theo đợt điều chỉnh.

Có một điểm Entry khá tốt nằm ở vùng 1/2 Body của Bearish Engulfing ở ngưỡng giá $1931.69

Phân kỳ điều chỉnh H4

Tín hiệu thứ 2 cần chú ý là Dấu hiệu Phân kỳ điều chỉnh trên Khung H4.

Tín hiệu phân kỳ được báo bởi RSI và Stochastic trên khung H4 tiếp tục là dấu hiệu thứ hai cho thấy Vàng có khả năng sẽ điều chỉnh.

Hỗ trợ cho phân kỳ, là dấu hiệu Breakout hoàn toàn EMA50 trung hạn trên khung 4 giờ. Nghĩa là, trong trường hợp có thể phục hồi, vàng sẽ coi EMA50 là kháng cự và điều chỉnh để tìm kiếm hỗ trợ bởi EMA200 tại vùng giá $1879/oz.

Rủi ro với đợt điều chỉnh này chúng ta không được phép loại trừ khả năng Vàng còn đợt Re-test và tạo 2 đỉnh ở $1951 sau đó mới thực sự điều chỉnh.

Hỗ trợ – Kháng cự có ý nghĩa

Để xem xét sâu hơn 1 chút về các biến động của Vàng trong thời gian Vàng liên tục tăng tạo đỉnh mới, đặc biệt là khi Vàng đã vượt lên ngưỡng $1900/oz, Tôi chuyển sang khung 30 phút và thêm vào chỉ báo khối lượng để xem xét thử.

Mời các bạn xem xét biểu đồ và chú ý vào các điểm mà Tôi đánh dấu.

Như vậy, Kháng cự liên tục nằm trong vùng giá khoàng $1929/oz kết hợp với vùng 50% Body nến Nhấn chìm $1931.69 thì giờ đây vùng này sẽ là kháng cự tương đối quan trọng.

Khi xem xét về khối lượng trên khung 30 phút, ngay tại Vùng hỗ trợ $1920/oz Tôi thấy tín hiệu mua lên liên tục xuất hiện và Khối lượng tăng liên tục. Nhưng ở phiên ngày 02-02-2023, khi Vàng một lần nữa quay về vùng giá $1920/oz, không còn thấy tín hiệu tham gia thị trường của phe Long nữa. Ngược lại, tín hiệu khối lượng tăng ở vùng $1959/oz là tín hiệu chốt lời.

Như vậy chúng ta có thể xem xét cái Range giờ đây sẽ là kháng cự nằm trong phạm vi tầm 110 pips từ $1920 – $1931.69 và Cận trên của Vùng kháng cự này nằm ở $1929 – $1931.69 có thể sẽ là điểm chờ tiềm năng của phe Bear.

Vùng hỗ trợ gần nhất sau khi Hỗ trợ $1920 bị Breakout có nguy cơ chuyển thành kháng cự bây giờ sẽ nằm trong vùng giá tâm lý $1900. Và EMA200 trên H4 ở $1879/oz.

Từ các phân tích này chúng ta sẽ có các dữ liệu sau:

Phân tích Cung – Cầu vàng 2022

SPDR đang mua – bán thế nào!?

Giờ chúng ta xem thử các Big Boy của thị trường đang làm gì trong những phiên vừa qua thông qua các hoạt động Mua – Bán trên thị trường theo biểu đồ phân tích dưới đây.

Cá mập SPDR dường như đã theo xu hướng chung là Chốt lời và bán ròng với mức bán khá nhỏ giọt nhưng xu hướng chung là bán khi Giá Vàng bắt đầu chạm vùng chốt lời tiềm năng >=1900/oz.

Điều khó khăn là chúng ta chưa biết các Central Banks liệu có tiếp tục nắm giữ hay cũng bán.

Hãy cùng xem xét 3 biểu đồ sau:

Cấu trúc thị trường Vàng 30 năm từ 1992:

Biểu đồ xu hướng Nhu cầu Vàng 30 năm cho thấy các Ngân hàng Trung Ương có nhu cầu Vàng tăng mạnh nhất trong 30 năm vào năm 2022. Nhu cầu vàng thỏi và xu cũng gia tăng trong khi Các quỹ Gold ETFs lặp lại kịch bản gần giống năm 2009 – 2012 là Bán Vàng khi vàng chạm ngưỡng $1900/oz +

Thống kê Nguồn cung Vàng từ 1995 – 2022

Thống kê Cung Vàng năm 2022 cho thấy mức tăng thêm chỉ khoảng 1% nhưng vẫn dưới mức kỳ vọng. Điều này cho thấy nguy cơ mất cân đối Cung – Cầu nếu nhu cầu Vàng tăng đột biến và sẽ là yếu tố cốt lõi làm Giá Vàng tăng.

Thống kê Tổng nhu cầu Vàng từ 2010 – 2022

Thống kê nhu cầu Vàng cho thấy nhu cầu vàng 2022 đã tăng rất nhiều so với 2020 và 2021. Thậm chí nhu cầu còn cao hơn thời điểm Đại dịch COVID-10 và tiệm cận tới ngưỡng của Đại suy thoái năm 2008 – 2011.

Điều này càng thể hiện rõ nguy cơ mất cân đối Cung – Cầu vì cung tăng rất khiêm tốn.

Từ các yếu tố cung – cầu của Vàng phía trên chúng ta có thể tạm kết luận:

1. Trong ngắn hạn cú sụt giảm của Vàng có thể được coi là sự điều chỉnh. Nếu giao dịch theo hướng Short, không nên kỳ vọng dài
2. Trong Trung – Dài hạn, xu hướng chung của Vàng có tiềm năng tiếp tục tăng và nên tìm kiếm cơ hội để Hold Position.

Chiến lược giao dịch tham khảo

Kỳ vọng diễn biến tiếp theo của Giá Vàng trên biểu đồ kỹ thuật:

Day Trading với Vàng ngày 03-02-2023 nên tìm cơ hội giao dịch theo hướng điều chỉnh tại vùng giá $1929 – $1931.69 với mục tiêu $1900, $1890 và $1879.

Trung và dài hạn nên chờ cơ hội Swing Trading mua Vàng tại $1872.69 với mục tiêu $1996, $2075.

Đối với Vàng vật chất, không nên mua vào ở thời điểm này đặc biệt là với vàng miếng SJC vì chênh lệch với Giá Vàng thế giới rất cao. Với vàng Doanh nghiệp, nên chờ Vàng thế giới điều chỉnh về ngưỡng $1872/oz rồi mới xem xét mua thêm.

Tham khảo chi tiết: Chiến lược đầu tư Vàng vật chất giai đoạn 2023 – 2028

Dưới đây là Bảng giá vàng trong nước tham khảo ngày 03/02/2023

Chúc bạn giao dịch thành công!