Giá Vàng – XAUUSD tháng 04-2023 đang gặp khó sau khi tiếp cận kháng cự $2000. Các tín hiệu kỹ thuật ngắn hạn cho thấy Vàng sẽ có đợt điều chỉnh trước khi trở lại xu hướng tăng.
Các quỹ Gold ETFs quay lại mua ròng hơn 35 tấn vàng trong 2 tuần cuối của tháng 03-2023 cho thấy nhu cầu tăng mạnh sẽ là nền tảng vững chắc để Vàng còn tiềm năng tăng trong dài hạn.
Dưới đây là Phân tích Giá Vàng tháng 04-2023 và dự báo xu hướng ngắn – dài hạn của Vàng trong năm 2023 mời các bạn cùng theo dõi
XAUUSD Weekly Chart
Hỗ trợ – Kháng cự
Biểu đồ xu hướng cho thấy Vàng đang trong xu hướng tăng mạnh từ 2016. Kháng cự cao nhất mọi thời đại chúng ta có thể quan sát được ở vùng $2057/oz là đỉnh khi Đại dịch COVID-19 diễn ra.
Những ngày vừa qua, GOLD đang cố gắng chinh phục ngưỡng Kháng cự tâm lý $2000/oz không chỉ 1 mà là 3 lần trong ngắn – trung và dài hạn. Tuy nhiên kháng cự tâm lý này vẫn vững vàng và chưa có dấu hiệu cho thấy bị phá vỡ.
Sau khi kiểm tra kháng cự trung hạn, Vàng giảm về hỗ trợ dài hạn tại $1951/oz và những tuần đầu tiên chúng ta cần xem xét liệu Vàng có phá vỡ hỗ trợ này để có đợt điều chỉnh sâu hơn hay không. Trong trường hợp Hỗ trợ $1951 bị phá vỡ, mục tiêu tiếp theo trên khung tuần của Vàng sẽ là đỉnh của 2011 tại $1900 – $1912/oz
Hỗ trợ dài hạn và mạnh mẽ hơn đang được thiết lập tại $1800. Vùng hỗ trợ này trước đây là kháng cự trong giai đoạn hậu khủng hoảng 2008-2012, $1800 liên tục là kháng cự mà từ đó Vàng đã có đợt giảm sâu về sát $1000/oz – mất gần 1 nửa giá trị. Giờ đây $1800 bị phá vỡ theo hướng từ dưới lên. Nên Vàng sẽ có xu hướng coi đây là hỗ trợ rất mạnh trong trung và dài hạn.
Price Action
Biểu đồ naked của XAU/USD khung Weekly giúp Tôi quan sát rõ hơn các hành động giá và nhận thấy Một mô hình Bullish Cup and Handle (Cốc tay cầm tăng giá) rất lớn xuất hiện.
Với toàn bộ Cốc được tạo thành trong giai đoạn từ 2008 – 2022. Phần Handle đang được duy trì, chưa có dấu hiệu bị phá vỡ đã kéo dài gần 2 năm.
Mô hình đã xác nhận Fibo 50% tại $1616 như là Hỗ trợ và tăng trở lại tới Kháng cự của Handle. Trong trường hợp Vàng biến động theo Cup and Handle, Vàng có nguy cơ sẽ tăng thêm ít nhất $800/oz nữa lên ngưỡng khoảng $2700/oz mới hết biên độ Profit của mô hình. Nhưng sẽ cần phải có rất nhiều điều kiện trong đó có Bất ổn kinh tế – chính trị – suy thoái và lạm phát kéo dài…
Hiện tại Vàng đã có dấu hiệu giảm nhẹ sau khi chạm Kháng cự tâm lý $2000/oz và đồng thời là kháng cự của Handle. Vì vậy, Vàng có thể sẽ có đợt điều chỉnh trước khi tích luỹ thêm các yếu tố cơ bản để gia tăng trở lại.
Fibonacci
Do XAU/USD đang trong xu hướng tăng, vì vậy bắt buộc Tôi phải xác định Fibonacci Retracement theo hướng tăng. Với Swing Low tại phạm vi $1616/oz và Swing High tại đỉnh gần nhát $2008/oz.
Hỗ trợ của đợt tăng được xác định như sau:
- Fibo 23.6% tại $1915/oz
- Fibo 38.2% tại $1858/oz
- Fibo 50% tại $1812/oz
- Fibo 61.8% tại $1765/oz.
Kết hợp với các phân tích phía trên, chúng ta có thể tạm lọc ra 3 vùng quan trọng:
- $1900 – $1915 là hỗ trợ đầu tiên.
- $1850 – $1858 là hỗ trợ tiếp theo
- $1800 – $1812 là hỗ trợ trung hạn cực mạnh
Về tiềm năng mở rộng xu hướng theo Fibo, nếu Vàng có thể phá vỡ được đỉnh $2008/oz. Mục tiêu tiếp theo sẽ là đỉnh mọi thời đại tại $2075/oz sau đó là Fibo mở rộng 127.2% tại $2115/oz. Đà tăng sẽ được mở rộng lên $2170/oz – Fibo 141.4% nếu có thêm các yếu tố cơ bản – rủi ro gia tăng hỗ trợ.
Hệ thống EMA
Để xác nhận xu hướng thị trường thêm, Tôi dùng hệ thống các đường EMA.
Bốn đường EMA đều xác nhận Vàng đang tăng giá. Trong đó EMA10 và 20 cho tín hiệu Crossover lên trên EMA50 vào đầu năm 2023.
Gold hiện đang biến động hoàn toàn trên các đường EMA và độ phân kỳ của các đường EMA hiện tại là trung bình, không quá mạnh như giai đoạn COVID-19.
Giá trị EMA như sau:
- EMA10 – $1916/oz
- EMA20 – $1874/oz
- EMA50 – $1832/oz
- EMA200 – $1723/oz
Từ đây chúng ta thấy 1 lần nữa $1916 xuất hiện. Có vẻ $1900 – $1916 sẽ là hỗ trợ khó nhằn mà phe Bear phải chiến đấu để đẩy giá giảm sâu hơn đây. Nghĩa là ở đó có thể phe Bull sẽ vào việc để cố gắng đẩy giá lên cao hơn chống lại phe Bear. Hãy cẩn trọng với vùng giá này.
Bollinger Bands
Bollinger Bands và Bandwidth cho thấy Vàng đang trong xu hướng tăng vì cả 3 Bands của Bollinger đều đang hướng lên trên. Bandwidth đang lớn cho thấy vàng biến động khá mạnh.
Giá trị của các bands:
- Band trên: $2006
- Band giữa: $1869
- Band dưới: $1733
Liệu Band giữa có thể trở thành hỗ trợ cho đà tăng của vàng?
MACD
Khi quan sát MACD, Tôi nhận thấy Vàng vẫn trong xu hướng tăng. Tuy nhiên, khi quan sát Histogram thì dấu hiệu phân kỳ cho thấy Đà tăng đang suy yếu. Có thể sẽ là dấu hiệu cho thấy Vàng cần một đợt nghỉ ngơi, điều chỉnh trước khi phục hồi.
Như vậy, trong trường hợp Vàng điều chỉnh, thì mục tiêu của nó sẽ là các hỗ trợ mà chúng ta xác định được ở phía trên.
RSI và Stochastic
RSI và Stochastic cũng đồng tín hiệu với MACD khi cho thấy 2 đỉnh và Phân kỳ điều chỉnh rất rõ ràng. Chúng ta cần lưu ý điểm này vì tín hiệu phân kỳ điều chỉnh xuất hiện trên khung Weekly mà điều chỉnh thực sự thì khung Daily và H4 có thể sẽ là một đợt điều chỉnh khá sâu.
XAUUSD Daily Chart
Hỗ trợ – Kháng cự
Xu hướng trên khung Daily không quá rõ ràng như khung Weekly bởi với khung hình phía dưới, chúng ta dường như đang giao dịch với 1 đợt Sideway biên độ rộng của Vàng. Nếu vậy liệu vàng có một pha sụt giảm về hẳn hỗ trợ Sideway tại $1616 nữa hay không!?
Khi nhìn chi tiết hơn trên khung Daily, Tôi nhận thấy một vùng hỗ trợ ngắn hạn có ý nghĩa nữa cần phải xem xét là $1875/oz trước khi nghĩ tới Hỗ trợ sâu hơn tại $1850 và $1800.
$1875 trước đó liên tục là kháng cự bị bán xuống. Vai trò là hỗ trợ của nó chưa được thể hiện nên chúng ta cần quan sát thêm nếu Vàng có thể giảm về hỗ trợ này.
Price Action
Mô hình lớn ở đây Tôi có thể quan sát thấy là Kênh giá tăng khá lớn với hai điểm tiếp xúc hình thành Hỗ trợ cơ bản đầu tiên.
Kênh giá tăng này đã hình thành được hai nhịp tăng với Đáy sau cao hơn đáy trước và đỉnh sau cao hơn đỉnh trước. Cả đỉnh – Đáy đều tiếp xúc với Hỗ trợ – Kháng cự kênh giá, vì vậy chúng ta có thể xem xét ý nghĩa của Hỗ trợ kênh giá tăng nếu đang theo hướng Bull.
Nhịp tăng thứ nhất từ Đáy $1616/oz tới $1951/oz (Đỉnh)
Nhịp tăng thứ hai từ Đáy cao dần $1803 tới $2008/oz (đỉnh cao dần)
Vùng tiếp xúc Hỗ trợ kênh giá tiếp theo đang có tiềm năng sẽ là tại $1900/oz nên vùng giá này tiềm năng sẽ là hỗ trợ quan trọng cho xu hướng tăng trên khung Daily.
Fibonacci
Fibonacci Retracement cho đợt tăng từ $1803 – $2008 cho thấy Fibo 23.6% đang có nguy cơ bị phá vỡ nếu kết thúc ngày 03-04-2023, Vàng vẫn duy trì được mức giá $1950.
Với việc phá vỡ Fibo 23.6%, Vàng có thể sẽ tiếp tục điều chỉnh về gần nhất là Fibo 38.2% tại $1931/oz, Fibo 50% tại $1907/oz và Fibo 61.8% tại $1882/oz.
Với Fibonacci Extension, nếu có thể quay lại đà tăng, Vàng sẽ có tiềm năng mở rộng xu hướng tăng về $2008 (đỉnh cũ); Fibo 127.2% tại $2066 (trùng đỉnh cao nhất mọi thời đại) và Fibo 141.4% tại $2095/oz.
Hệ thống EMA
EMA200 đóng vai trò là hỗ trợ khi Vàng giảm về sát ngưỡng $1800/oz. Ngay sau đó, EMA ngắn hạn (10,20) đã cắt lên trên EMA50 trung hạn. Ngày 03-04-2023, Vàng đang thử thách EMA10 và nếu giữ được giá đóng cửa dưới $1959/oz, Vàng có nguy cơ sẽ phá vỡ EMA10 để giảm về EMA20 tại $1938/oz và sau đó là EMA50 tại $1898/oz.
Nếu xem xét EMA như hỗ trợ, Tôi sẽ bắt buộc phải chờ đợi ở EMA50 – $1898/oz và EMA200 tại $1828/oz.
Một lần nữa vùng giá sát ngưỡng tâm lý $1900 xuất hiện báo hiệu về cái hỗ trợ khó chịu này.
Bollinger Bands
Bands rộng và đều hướng lên. Bandwidth rất mạnh cho thấy xu hướng mạnh mẽ của Vàng. Vàng trước đó đã phá vỡ Band trên nhưng không duy trì được đà tăng mà quay đầu điều chỉnh. Nếu Vàng có thể tăng trở lại từ hỗ trợ, đà tăng sẽ bị hạn chế bởi Band trên và nguy cơ tạo Mô hình M-Tops để giảm điều chỉnh.
Giá trị các bands:
- Band trên: $2044.80/oz
- Band giữa: $1931/oz
- Band dưới: $1817/oz
Như vậy hỗ trợ ngắn hạn gần nhất của Vàng sẽ là $1931 trên BB.
MACD
MACD khung Daily cho tín hiệu khá nguy hiểm khi có phân kỳ điều chỉnh lớn. Động lực tăng cạn kiệt trên histogram.
Đây có thể sẽ là tín hiệu cho thấy Vàng có thể có một đợt điều chỉnh sớm mà thôi. Tuần đầu tiên tháng 04-2023 có thể sẽ quyết định tín hiệu rõ ràng hơn trên MACD để xem liệu MACD Line có cắt xuống dưới đường Signal cho tín hiệu giảm hay không.
RSI và Stochastic
RSI và Stochastic đều cho tín hiệu phân kỳ điều chỉnh. Giá trị của 2 chỉ số này sau khi xuất hiện phân kỳ đã rơi lại vào vùng trung tính báo hiệu có thể đợt điều chỉnh sẽ là áp lực khi động lực để Vàng tăng đang gặp nhiều vấn đề.
Phân kỳ ở ngay kháng cự quan trọng sẽ là sức ép rất lớn với phe Bull. Ép họ phải chốt lời khiến áp lực bán gia tăng trong khi phe Bear sẽ liên tục tìm kiếm cơ hội bán đỉnh.
XAUUSD 4 Hours Chart
Hỗ trợ – Kháng cự
Tương tự như khung Daily nhưng chi tiết hơn, các vùng kháng cự và hỗ trợ trên H4 rõ ràng hơn. Nhưng gượm đã, có phải Vàng đang phá vỡ hỗ trợ $1960/oz và kiểm tra Hỗ trợ $1951/oz!?
Đây là vùng cực kỳ nhiễu động, đừng quên $1959 là vùng đỉnh của đợt tăng trước đó theo kênh giá mà chúng ta đề cập phía trên.
Chuyện gì diễn ra tiếp theo nếu XAUUSD phá vỡ $1959 để giảm và biến động xuống dưới mức này!? Day Trading có coi $1959 là kháng cự để đẩy giá Vàng phá vỡ $1950 và giảm sâu hơn về $1931 và $1900 hay không!?
Price Action
Tín hiệu Price Action Tôi quan sát được trên khung 4 giờ là Symmetrical Triangle với tín hiệu Breakouts hỗ trợ cho thấy nguy cơ áp lực bán trong ngày sẽ gia tăng vào phiên London và phiên New York.
Với biên độ của Tam giác cân, Vàng có thể sẽ giảm về $1913 sau khi phá vỡ hỗ trợ mô hình.
Fibonacci
Fibonacci Retracement khung 4 giờ không khác với Fibo trên khung Daily vì cùng chung xu hướng chủ đạo. Vì vậy chúng ta không cần lấy lại các vùng giá quan trọng.
Tuy nhiên, quan sát trên khung H4 thì Fibo 23.6% tại $1961/oz đã bị phá vỡ hoàn toàn. Khung 4 giờ xác suất cao Vàng sẽ giảm về $1932 để tìm kiếm hỗ trợ tiếp theo cho xu hướng. Sau đó sẽ là hỗ trợ $1909/oz (Fib 50%). Cuối cùng là $1900 được hỗ trợ bởi đường xu hướng, vùng giá tâm lý.
Hệ thống EMA
Ba đường EMA ngắn và trung hạn đã bị phá vỡ hoàn toàn. XAUUSD có tiềm năng sẽ hướng về EMA200 tại $1913/oz là chốt chặn cuối cùng cho xu hướng tăng trên khung 4 giờ. Liệu EMA200 có thể giữ cho Vàng không giảm sâu hơn!?
Chúng ta sẽ phải quan sát kỹ vùng nhiễu động này.
Bollinger Bands
Bollinger Bands đã cho M-Tops với 2 đỉnh tại kháng cự $2008/oz. Điều lạ là Bollinger Bands đang hẹp, Bandwidth giảm sâu. Đúng ra thì đây là tín hiệu tích luỹ, xu hướng chưa được hình thành.
Band trên: $1986 sẽ là kháng cự quan trọng.
Band giữa: $1969 là kháng cự ngắn hạn
Band dưới: $1953 có dấu hiệu bị phá vỡ và sẽ quay đầu giảm.
MACD
MACD khung 4 giờ đã cho Short Signals rõ ràng sau khi tích luỹ. Động lực giảm chưa được thể hiện rõ trong phiên Á ngày 03-04-2023 nhưng tín hiệu MACD Line cắt xuống Signals là rõ ràng trên cả MACD nhanh và chậm.
Áp lực bán trong ngày có thể sẽ chiếm vai trò chủ đạo cho xu hướng vì vậy nếu Day Trading nên chờ cơ hội Short.
RSI và Stochastic
RSI và Stochastic khung H4 đã rơi hoàn toàn vào lãnh thổ phe Bear thậm chí ban đầu đã có Đỉnh sau thấp hơn đỉnh trước, chúng ta cần đáy sau thấp hơn đáy trước để xác nhận.
Chúng ta sẽ phải chờ bán Vàng với tín hiệu trong ngày này. Trong khi dài hạn, sẽ tìm kiếm cơ hội mua đầu tiên xung quanh khu vực $1898/oz.
Cung – Cầu vàng tháng 04-2023
Gold ETFs tín hiệu mua tháng 03
Không chỉ riêng tháng 03 – 2023, Quý 3, 4 năm 2022 và Quý 1 năm 2023 tiếp tục chứng kiến các quỹ Gold ETFs bán ròng Vàng ở vùng đỉnh lịch sử và thậm chí là vùng $1616/oz.
Tổng lượng vàng bán ra bởi các quỹ Gold ETFs là 60.7 tấn trong cả quý 1-2023. Việc bán ròng vàng thay vì mua khi xu hướng tăng lần này không phải là vì Quỹ chốt lời. Nguyên nhân chính khiến các quỹ Gold ETFs bán ròng Vàng bất chấp thị trường thuận lợi là do Dòng vốn toàn cầu bị rút khỏi các quỹ ETFs ngày càng nhanh và mạnh. Việc rút ròng vốn ép các quỹ phải bán tài sản để đảm bảo thanh khoản cho dòng tiền bị rút.
Điểm tích cực nhất mà Tôi nhận thấy trong nhu cầu Vàng của các quỹ Gold ETFs là việc các quỹ này đang có xu hướng quay lại mua ròng Vàng trong 2 tuần cuối tháng 03-2023 với tổng lượng mua ròng là 35.5 tấn. Đây là khối lượng mua lớn nhất kể từ tháng 04-2022 cho thấy Nhu cầu đang có dấu hiệu phục hồi khi rủi ro ngày càng gia tăng.
Ngân hàng trung ương mua mạnh
Tiếp theo là nhu cầu khu vực Ngân hàng trung ương tăng mạnh trong năm 2022 và Quý 1 năm 2023.
Trong năm 2022, Trung Quốc là quốc gia mua Vàng mạnh nhất với mức tăng thêm 62.21 tấn. Đứng thứ 2 là Thổ Nhĩ Kỳ với 52.90 tấn. Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất mua thêm 15.36 tấn.
Nga sau thời gian giận dỗi vì chiến tranh, không công bố số liệu dự trữ Vàng cũng đã đưa ra báo cáo mới nhất cho thấy Dự trữ ngoại hối giảm mạnh, Dự trữ Vàng tăng vượt đỉnh. Chỉ trong 1 năm, Nga đã mua thêm hơn 1 triệu ounce để tăng mức dự trữ lên ngưỡng 74.9 triệu Ounce (Từ 73.9 triệu ounce 2022).
Như vậy, Nhu cầu Vàng đang gia tăng mạnh mẽ không chỉ đối với các Ngân hàng trung ương mà còn với cả các Quỹ Gold ETFs sẽ là động lực giữ cho giá vàng có thể quay lại đà tăng sau khi điều chỉnh.
Dự báo xu hướng Giá Vàng tháng 04-2023
Dự báo xu hướng ngắn hạn – Điều chỉnh
Đối với Day Trading, Tôi kỳ vọng Vàng sẽ có đợt giảm điều chỉnh với $1966 hoặc $1986 là kháng cự. Mục tiêu đầu tiên sẽ là $1913/oz. Sau khi chạm hỗ trợ $1910 – $1913/oz, Vàng sẽ có đợt phục hồi về $1932 – $1936 để giảm một đợt nữa về $1889 – $1898/oz.
Dự báo xu hướng dài hạn – Tiếp tục tăng
Trong dài hạn, Tôi vẫn kỳ vọng Vàng có thể quay về đỉnh cũ tại $2075/oz và có một đợt phá vỡ giả đỉnh cũ này để tạo một mức cao mới làm tiền đề tăng trưởng tiếp theo cho Vàng. Tuy nhiên Tôi rất lo ngại vùng giá $2000, Tôi cho rằng sau khi giảm về $1900, Vàng có thể sẽ tăng trở lại $2000 để một lần nữa kiểm tra Hỗ trợ $1800 rồi mới phục hồi và phá đỉnh.
Chiến lược giao dịch tham khảo
Với các dự báo phía trên, Tôi kỳ vọng sẽ bán vàng trong ngắn hạn và sau khi chốt lời sẽ quay lại chiều mua.
Giai đoạn 1:
- Phe Bear ngắn hạn: Chờ bán tại $1961 – $1966 với mục tiêu $1931, $1913 và $1898
- Phe Bull ngắn hạn: Chờ mua Vàng tại $1889 – $1898 với mục tiêu $1931, $1961, $1986
Giai đoạn 2:
- Phe Bear trung hạn: Chờ bán Vàng tại $1986 – $1996 với mục tiêu $1950, $1900, $1800
- Phe Bull dài hạn: Chờ mua Vàng tại $1800 với mục tiêu $1986, $2008 $2075
Chúc các bạn giao dịch thành công!
