Từ nhật ký giao dịch và lịch sử giao dịch, Tôi cho rằng giao dịch Forex theo xu hướng để kiếm sống là hợp lý, giúp giảm thiểu rủi ro.
Khi đánh giá lại quá trình giao dịch thực tế trong 7 năm vừa qua và gần nhất là 8 tháng năm 2024, Tôi cũng rút ra được nhiều bài học giá trị. Trong đó có một bài học về giao dịch với xu hướng thị trường mà Tôi nghĩ sẽ giúp ích cho nhiều người mới.
Về lịch sử giao dịch, Bạn có thể kiểm tra tại trang tài khoản. Tôi sẽ dùng dữ liệu lịch sử giao dịch mà Tôi cùng bạn đã phân tích vào lúc 21:00 Chủ nhật hàng tuần trên kênh Youtube Tô Triều để chia sẻ với bạn điều mà Tôi rút ra được khi giao dịch theo xu hướng trên thị trường Forex.
Nghe Podcast bài viết này:
1. Lời khuyên kinh điển về xu hướng
Trong phân tích và giao dịch ngoại hối, có một câu nói kinh điển mà bất cứ ai cũng từng được nghe đó là:
Trending is friend – Xu hướng là bạn.
Trader Forex
Câu nói này không chỉ đúng với phân tích – giao dịch tài chính mà hiện nay, nó cũng phổ biến đối với những người làm nội dung. Muốn nhiều Like, nhiều Follow thì phải biết.. ĐU TREND…
Tuy nhiên, dưới góc độ đầu tư, Tôi cho rằng người biết ĐU TREND ra tiền hoặc học gì được từ cái trend để gia tăng giá trị bản thân mới thực sự là người đáng học hỏi.
Vậy câu thần chú “Xu hướng là bạn” có thực sự đúng hay không!?
Liệu có nên phản bạn, bán rẻ bạn để lấy tiền hay cứ đi theo bạn để… bạn lấy mất tiền từ ví của mình?
2. Giao dịch Forex theo xu hướng là gì?
Để xác định xu hướng Forex có rất nhiều cách:
- Dùng mắt thường đánh giá cảm quan: Giá tăng từ góc dưới cùng bên trái lên góc trên cùng bên phải là Xu hướng tăng. Giá giảm từ góc trên cùng bên trái xuống góc dưới cùng bên phải là xu hướng giảm.
- Dùng đường xu hướng: Giá liên tục chạm một đường xu hướng, tạo đỉnh và giảm là xu hướng giảm. Giá liên tục chạm đường xu hướng, tạo đáy và tăng là Xu hướng tăng.
- Dùng các đường MA: Giá biến động trên MA50, 100, 200 là xu hướng tăng. Giá biến động dưới MA50, 100, 200 là xu hướng giảm…
- Dùng thời gian: Một cặp tiền tệ hoặc hàng hoá liên tục tăng giá từ 2-6 năm là xu hướng tăng. Một cặp tiền tệ hoặc hàng hoá liên tục giảm giá từ 2-6 năm là xu hướng giảm
Giao dịch Forex theo xu hướng được hiểu là cách giao dịch 1 chiều: Chỉ mua trong xu hướng tăng và chỉ bán trong xu hướng giảm.
2.1. Xác định xu hướng tăng
Dưới đây là Biểu đồ kỹ thuật Giá Vàng – XAU/USD với xu hướng tăng 10 năm từ 2015 – 2024:
Các điều kiện đều hội tụ xác định Xu hướng tăng:
- Kéo dài 10 năm
- Biến động TRÊN MA50, 100, 200
- Liên tục chạm đường xu hướng và tạo đáy
Trong giai đoạn tỷ giá tăng, nhà đầu tư theo xu hướng sẽ bỏ qua chiều giảm và chỉ tìm kiếm cơ hội để thực hiện các lệnh mua.
2.2. Xác định xu hướng giảm
Dưới đây là Biểu đồ kỹ thuật Tỷ giá GBP/USD với xu hướng giảm 13 năm từ 2007 – 2020:
Các điều kiện đều hội tụ xác định Xu hướng giảm:
- Kéo dài 13 năm
- Biến động DƯỚI MA50, 100, 200
- Liên tục chạm đường xu hướng và tạo đỉnh
Trong giai đoạn tỷ giá giảm, nhà đầu tư theo xu hướng sẽ bỏ qua chiều tăng và chỉ tìm kiếm cơ hội để thực hiện các lệnh bán.
3. Giao dịch theo xu hướng có mang lại lợi nhuận?
Giao dịch theo xu hướng là Tốt, nhưng điều này không đảm bảo giúp bạn có lợi nhuận!
Tôi phải khẳng định với bạn như thế vì không phải lúc nào chúng ta cũng có thể tìm kiếm một điểm mua hoặc bán thuận lợi mà không bị cắt lỗ.
Bảng thống kê giao dịch trên cặp tỷ giá GBP/USD từ T6/2023 tới T8/2024 dưới đây sẽ cho bạn thấy chi tiết điều mà Tôi khẳng định bên trên:
Bảng này thể hiện các số liệu như sau:
- Số giao dịch thực hiện: 15 giao dịch
- Chiều thực hiện: Buy – Mua chiếm 100%
- Số lệnh Win: 3 lệnh – Tỷ lệ 20%
- Số lệnh Loss: 12 lệnh – Tỷ lệ 80%
- Số tiền lợi nhuận: $138.9 – Trung bình $46.3/lệnh
- Số tiền thua lỗ: $344.7 – Trung bình $28.7/Lệnh
- Lợi nhuận ròng: -$205.8
Điều đáng bàn ở đây là:
- Chiều giao dịch: 100% là lệnh mua
- Xu hướng từ 2022 – 2024: Xu hướng tăng
Điều này có nghĩa là Tôi đã tuân thủ triệt để Câu thần chú: Trending is Friend – Xu hướng là bạn. Và thực hiện đúng chủ trương CHỈ MUA trong xu hướng tăng.
Dưới đây là biểu đồ xu hướng tỷ giá GBP/USD từ 2022 – 2024:
Hội tụ các yếu tố cảm quan và định lượng để xác định xu hướng như sau:
- Thời gian duy trì xu hướng: 2 năm
- Giá tăng từ góc dưới cùng bên trái lên góc trên cùng bên phải.
- Tỷ giá biến động hoàn toàn trên EMA50, 100, 200
- Tỷ giá liên tục tiếp cận đường xu hướng và tạo đáy.
Kết quả cuối vẫn là lỗ trong 1 năm mất $205.8
Ok quá đắng phải không!? Tôi theo bạn (Trend) mà bạn dập Tôi tơi bời như vậy, đúng là… LỘN CÁI BÀN!
Nhưng khoan đã, cũng trong thời gian này, có một cặp tiền tệ khác cũng có xu hướng tương tự như GBP/USD và có tương quan thuận khá lớn là EUR/USD. Tôi đã thực hiện giao dịch trên cả cặp này cùng một thời điểm và dưới đây là kết quả:
Các bạn chú ý khoảng thời gian thực hiện các giao dịch nhé. Cùng thời điểm từ tháng 6/2023 và kết thúc là tháng 8/2024.
Và bạn có thể thấy toàn bộ giao dịch là hướng Buy – Mua. Bạn có thể kiểm chứng toàn bộ trên trang tài khoản qua lịch sử giao dịch.
Bây giờ, Tôi sẽ làm một thống kê tổng cho cặp GBP/USD và EUR/USD như sau:
Như vậy, cùng một khoảng thời gian, Tôi có số giao dịch trên cả 2 cặp là bằng nhau (15 – 15) nên tổng là 30 giao dịch.
Tỷ lệ Win – 36.7% và Tỷ lệ Loss là 63.3% nhưng kết quả cuối cùng Tôi có Profit $157.1.
Điều này rất dễ hiểu nếu bạn nhìn thêm vào tỷ lệ Lợi nhuận trung bình $72 mỗi giao dịch và Lỗ trung bình chỉ $33.4 mỗi giao dịch.
Nếu Video hữu ích, đừng quên Subscribe nhé. Đăng ký Youtube Tô Triều.
Trước tiên: Tôi sẽ thử tìm điểm hoà vốn cho Tỷ lệ Win – Loss phía trên bằng công thức
R:R = (1 / Win rate) – 1 = (1 / 0.367) – 1 = 1.72 lần.
1.72 lần nghĩa là với một đô thua lỗ, tôi phải kiếm được 1.72 đô lợi nhuận thì sẽ ở điểm hoà vốn.
Thứ hai: Tôi sẽ lấy Lời trung bình chia Lỗ trung bình để xem tỷ lệ Risk:Reward thực tế là bao nhiêu
R:R = $72.0 / $33.4 = 2.16 lần
2.16 lần có nghĩa là với $1 thua lỗ, Tôi đang kiếm được $2.16 lợi nhuận, vượt trội so với con số 1.72 lần hoà vốn phía trên. Kết quả là khoản lợi nhuận ròng $157.1
Trong bài toán này, bạn có thể tính ngược lại để xem với tỷ lệ R:R là 2.16 lần thì bạn chỉ cần tỷ lệ Win tối thiểu là bao nhiêu % để hoà vốn theo công thức sau:
Min Win Rate = 1/(1+ Risk Ratio) = 1/(1+2.16) x 100% = 31.65%
Vấn đề này, Tôi sẽ bàn kỹ hơn với bạn trong một bài học trong Khoá học Quản trị rủi ro Forex.
4. Nếu không mang lại lợi nhuận, thì bài học là gì?
Không phải cứ giao dịch theo xu hướng là sẽ có lợi nhuận. Nhà đầu tư có thể vẫn lỗ dù phân tích đúng, giao dịch đúng hướng. Phân tích và giao dịch luôn tiềm ẩn những rủi ro. Giữa lý thuyết và thực chiến là một khoảng cách cực lớn.
Không cần tỷ lệ Win cao để có lợi nhuận. Phải dùng tỷ lệ Win để tính toán tỷ lệ Risk:Reward cho biết Điểm hoà vốn. Chỉ thực hiện các giao dịch có Lợi nhuận/Thua lỗ lớn hơn tỷ lệ Risk:Reward thì chắc chắn sẽ có lợi nhuận. Giao dịch Forex cũng giống như đầu tư thiên thần, đầu tư mạo hiểm vào các Startup vậy. Một công ty thành công và 99 công ty thất bại vẫn có lợi nhuận.
Nên giao dịch từ 2-3 cặp có cùng xu hướng và tương quan thuận. Điều này giúp giảm thiểu những biến động bất thường và độ nhiễu trong biến động kỹ thuật.
Ghi chép kỹ nhật ký giao dịch và đánh giá lại qua từng chu kỳ. Dùng ứng dụng ghi chú có sẵn trên các thiết bị di động để Tổ chức một Nhật ký giao dịch theo cấu trúc dữ liệu tham khảo:
- Hệ thống giao dịch là gì (Price Action, Trend Following)
- Cặp tiền tệ – Tài sản giao dịch: VD EURUSD, XAUUSD, USDJPY…
- Kết quả giao dịch: Win – Loss
Những cấu trúc cơ bản này giúp lọc nhanh các dữ liệu cần thiết để thực hiện phân tích đầy đủ.
Phân tích kỹ lịch sử giao dịch theo từng tháng – quý – năm và theo một xu hướng để rút ra những bài học quan trọng. Cải thiện kỹ năng giao dịch dựa trên những bài học thực chiến xương máu mà chúng ta đã phải trả giá bằng tiền mặt để có được.
Chúc bạn giao dịch thành công!
