Gold – Forex Trading Recap tuần 41/2024: Vui – buồn lẫn lộn

Kết quả giao dịch tuần 41/2024 đã phục hồi được mức lỗ -$442.94 trong tuần 40.

Các loại tàn sản trú ẩn như USD, Gold, CHF lên ngôi.

Các loại tiền tệ liên quan tới thị trường hàng hoá giảm sâu cần chú ý cho tuần 42/2024.

Sự kiện kinh tế

Quyết định lãi suất RBNZ

Trong kỳ điều hành, RBNZ quyết định cắt giảm 50 điểm cơ bản lãi suất đồng NZD. Sau quyết định lãi suất giảm từ 5,25% xuông 4,75%.

Năm nội dung chính trong thông cáo từ RBNZ:

• Lãi suất: Ngân hàng Dự trữ New Zealand (RBNZ) giữ mức lãi suất cơ bản ở mức 4,75%, nhằm giảm thiểu sự thắt chặt tiền tệ khi lạm phát đang được kiểm soát.
• Lạm phát: Lạm phát đang tiệm cận mức mục tiêu của RBNZ, thể hiện sự thành công trong việc giảm áp lực giá cả.
• Hoạt động kinh tế: Nhu cầu nội địa vẫn ổn định, tuy nhiên điều kiện tài chính vẫn thắt chặt.
• Rủi ro toàn cầu: Rủi ro từ căng thẳng địa chính trị và sự suy giảm nhu cầu toàn cầu vẫn tồn tại.
• Quan điểm RBNZ: RBNZ đánh giá mức lãi suất 4,75% là phù hợp để duy trì ổn định kinh tế khi lạm phát giảm dần.

Quan trọng nhất trong thông cáo từ RBNZ là Uỷ ban cho rằng mức 4,75% vẫn là một tỷ lệ thắt chặt. Vì vậy RNBZ có thể còn cắt giảm lãi suất NZD trong tương lai gần.

CPI Hoa Kỳ tháng 9/2024

Trong tháng 9 năm 2024, Chỉ số Giá tiêu dùng (CPI) của Hoa Kỳ tăng 0,2%, giữ nguyên mức tăng hàng tháng như tháng 8 và tháng 7.

Trong 12 tháng qua, CPI toàn phần đã tăng 2,4%. Nguyên nhân chính của sự gia tăng này là giá nhà ở (tăng 0,2%) và thực phẩm (tăng 0,4%), trong khi giá năng lượng giảm mạnh 1,9%, giá xăng giảm 4,1%.

CPI lõi (không bao gồm thực phẩm và năng lượng) tăng 0,3%, với mức tăng hàng năm là 3,3%.

Dữ liệu CPI Hoa Kỳ tăng đã làm giảm kỳ vọng từ phía nhà đầu tư cho một đợt cắt giảm lãi suất trong tháng 11/2024. Theo đó, tỷ lệ kỳ vọng giảm 25 điểm cơ bản lãi suất USD giảm từ 97,4% vào 4/10/2024 xuống còn 89,5% ngày 13/10/2024.

Tỷ lệ thất nghiệp Canada T9/2024

Tỷ lệ thất nghiệp Canada bất ngờ quay đầu giảm 0,1% xuống mức 6,5%. Số liệu tích cực này dường như không tác động tích cực tới đồng CAD. Trong tuần, CAD bất ngờ là đồng giảm mạnh nhất.

Bốn điểm chính trong số liệu thất nghiệp Canada tháng 9/2024 như sau:

• Tăng trưởng việc làm: Việc làm tăng thêm 47,000 (+0.2%) trong tháng 9, đặc biệt là ở nhóm tuổi từ 15 đến 24 và phụ nữ từ 25 đến 54 tuổi.
• Tỷ lệ thất nghiệp: Giảm 0.1 điểm phần trăm xuống còn 6.5% trong tháng 9.
• Tăng lương: Mức lương trung bình theo giờ tăng 4.6% so với cùng kỳ năm trước, đạt $35.59.
• Biến động theo khu vực: Việc làm tăng ở Ontario, Quebec, Manitoba và Nova Scotia, nhưng giảm ở British Columbia và New Brunswick.

Biến động thị trường

Sức mạnh tiền tệ

Biểu đồ kỹ thuật cho thấy các loại tiền tệ liên quan tới thị trường hàng hoá giảm mạnh trong tuần. Điển hình là CAD, NZD và AUD. Điều này dễ hiểu khi chỉ số giá hàng hoá cũng giảm trong tuần.

Với tác động từ chênh lệch lãi suất, USD đang có lợi thế so với các loại tiền tệ khác và là loại tiền tệ mạnh nhất trong tuần.

Bất ngờ lớn nhất là đồng CHF phục hồi, là loại tiền tệ có sức mạnh chỉ đứng sau đồng USD. Điều này có thể phản ánh tâm lý chung là Risk off khi thị trường lo sợ Israel tấn công trả đũa Iran. Khi so sánh với USD, Gold, chúng ta thấy ba loại tài sản được coi là thiên đường trú ẩn an toàn đều tăng giá.

Như vậy, trong tuần 42 có khả năng tâm lý chung vẫn là Risk Off chờ đợi diễn biến xung đột khu vực Trung Đông.

Biến động các cặp USD

Trong tuần, đồng USD tiếp tục duy trì đà tăng dưới sự hỗ trợ bởi kinh tế mạnh mẽ và lãi suất cao.

Ba loại tài sản trú ẩn an toàn tăng mạnh trong tuần là Vàng – USD – CHF được thể hiện rõ trong bảng đánh giá tương quan và mức biến động dưới đây:

Đáng chú ý nhất là AUD/USD và USD/CAD khi hai cặp tiền tệ này ngược chiều tăng giảm rất mạnh.

Chúng ta cần lưu tâm vì CAD và AUD là các loại tiền tệ có mối tương quan thuận với thị trường hàng hoá.

Cặp USD/CAD tăng 192 pips + 1.41% hưởng lợi từ đồng USD tăng giá, lượng dầu dự trữ của Hoa Kỳ tăng mạnh. Về kỹ thuật, USD/CAD đã và đang biến động theo cụm Mô hình Hai Đáy rất rõ ràng.

Giá Vàng – XAU/USD sau khi giảm mạnh đã phục hồi trong ngày thứ sáu vì các tin tức liên quan tới xung đọt Israel – Hezbollah. Kết thúc tuần 41/2024, Vàng từ vị thế giảm sâu 600 pips phục hồi thành tăng 60pips và đang ở vùng giá cao nhất mọi thời đại

Dưới đây là biểu đồ cho thấy mức tăng – giảm các cặp tiền tệ chính liên quan tới đồng USD:

Tôi dùng chỉ số USD Index để làm tham chiếu.

Hãy chú ý vì cặp USD/CHF cũng giảm nhẹ cho thấy dường như đồng CHF đang mạnh lên và mạnh hơn cả USD, nó chỉ thua Vàng xét về mức tăng trong tuần. Số liệu này ngụ ý rằng chúng ta nên tránh bán CHF trong tuần 42 kẻo mang hoạ.

Forex Trading Recap tuần 41/2024

Tuần 41/2024 Tôi tập trung cho các giao dịch với Gold – XAU/USD trong những ngày đầu tuần khi có tín hiệu điều chỉnh, đồng USD và lợi tức trái phiếu kho bạc 10 năm tăng. Cùng với đó là số liệu CPI cũng tăng. Vì vậy hướng giao dịch chủ đạo trong tuần là hướng Short – Bán:

Nhóm Loyalty đã có một kế hoạch giao dịch tốt mang về khoản lợi nhuận đáng kể. Điều vui nhất trong tuần là chúng ta đã Recover được toàn bộ mức lỗ của tuần trước đó.

Trong tuần 40/2024, chúng ta ghi nhận khoản lỗ ròng -$442.94.

Như vậy, trong tháng 10 Tôi đang lỗ ròng $59.36 sau hai tuần giao dịch. Con số này cũng đỡ hãi hơn so với mức -$442.94 của tuần trước đó.

Việc phân tán rủi ro chưa được thực hiện triệt để khi các giao dịch trên các cặp tiền tệ khác không khớp và không thực hiện được.

Chúng ta sẽ cần đánh giá kỹ hơn kết quả giao dịch và cải thiện phần Tỷ lệ Win – Loss để giúp gia tăng lợi nhuận trong 11 tuần còn lại của năm 2024.

21:00 tối nay, Tôi sẽ quay trở lại với chuyên mục Live Forex hàng tuần trên Youtube Tô Triều mời các bạn đăng ký và theo dõi:

Chúc các bạn cuối tuần hạnh phúc!