Gold – Oil tuần 40/2024: Hưởng lợi từ nguy cơ chiến tranh toàn diện Israel – Hezbollah

Gold – Oil đều được hưởng lợi khi Israel quyết định đưa quân vào Miền nam Lebanon. Quyết định gia tăng căng thẳng này đã dẫn tới hậu quả là Houthi, Hezbollah, Iran đồng loạt khai hoả hướng vào Israel. Mỹ và đồng Minh đã hỗ trợ Israel bằng cách đánh chặn một phần các tên lửa – UAV để hỗ trợ đồng minh lâu năm là Israel.

Trong phân tích cuối tuần, có một điểm chúng ta chưa đánh giá là chính Israel mới là bên chủ động gia tăng căng thẳng ở thời điểm Hamaz, Hezbollah yếu nhất. Vì vậy trong đêm qua khi xung đột bùng nổ, chúng ta đã không kịp phản ứng dẫn tới Stop Loss Gold và USOIL ngay trong đêm.

Phân tích này, Tôi sẽ cập nhật – Đánh giá chi tiết hơn về sự kiện này. Sau đó sẽ đưa vào phân tích kỹ thuật để đưa ra một chiến lược mới.

1. Xung đột lan rộng tại Trung Đông đang ở quy mô nào?

Những xung đột đang diễn ra bắt nguồn từ hàng thế kỷ trước kéo theo bảy cuộc chiến tranh lớn.

Cuộc chiến mới nhất nổ ra vào ngày 7/10/2023 khi nhóm Hồi giáo Palestine Hamas đã tấn công miền nam Israel từ Dải Gaza, giết chết 1.200 người tại các thị trấn, kibbutzim, căn cứ quân sự và một lễ hội âm nhạc trên sa mạc. Hamas là tổ chức vời lời thề sẽ hủy diệt Israel và được Mỹ và Liên minh châu Âu xác định là một tổ chức khủng bố.

Chi tiết về: Nguồn gốc Cuộc chiến Israel – Hamas.

Iran đã bắn khoảng 200 tên lửa đạn đạo vào Israel hôm thứ Ba, một sự leo thang mạnh mẽ nhưng ngắn ngủi giữa các đối thủ Trung Đông đe dọa sẽ kích hoạt một đợt tấn công mới khi Thủ tướng Benjamin Netanyahu thề sẽ trả đũa.

Cuộc tấn công diễn ra sau khi lực lượng Israel tiến vào miền nam Lebanon.

Vụ tấn công bắt đầu vào khoảng 7h30 tối. Giờ Israel, sau khi Mỹ chỉ vài giờ trước đó cảnh báo rằng một cuộc tấn công sắp xảy ra. Lực lượng Phòng vệ Israel cho biết đa số Tên lửa đã bị đánh chặn và các báo cáo cho thấy một người đã thiệt mạng ở Bờ Tây.

Cuộc tấn công hôm thứ Ba là một sự trả đũa sau khi Israel thực hiện một loạt các cuộc tấn công kịch tính vào Lebanon trong những ngày gần đây, giết chết thủ lĩnh Hezbollah Hassan Nasrallah trong một cuộc không kích ở Beirut và điều lực lượng bộ binh qua biên giới. Tehran cũng đe dọa sẽ trả đũa sau khi nhà lãnh đạo chính trị của Hamas bị giết ở Tehran vào tháng Bảy – một cuộc tấn công được cho là do Israel.

“Iran đã phạm một sai lầm lớn tối nay, và họ sẽ phải trả giá cho điều đó”, ông Netanyahu nói khi khai mạc cuộc họp nội các an ninh. “Chế độ ở Iran không hiểu quyết tâm tự vệ của chúng tôi và quyết tâm trả đũa kẻ thù của chúng tôi”.

Vài giờ sau, Lực lượng Phòng vệ Israel cho biết họ đã tiến hành các cuộc tấn công mới chống lại các mục tiêu Hezbollah ở Lebanon.

Giá dầu tăng hơn 5% trong bối cảnh lo ngại về sự gián đoạn nguồn cung từ khu vực giàu năng lượng. Trong khi đó, đà tăng dai dẳng của chứng khoán đã bị đánh bật trong khi trái phiếu và vàng cũng tăng khi các nhà đầu tư rút lui về nơi trú ẩn an toàn.

Tổng thống Joe Biden cho biết cuộc tấn công dường như đã “thất bại và không hiệu quả”. Trước đó, Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Jake Sullivan gọi cuộc tấn công là “sự leo thang đáng kể” của Iran và cho biết Mỹ đang làm việc với Israel để đáp trả.

Ông Biden đã ra lệnh cho quân đội Mỹ hỗ trợ phòng thủ Israel và các tàu khu trục hải quân Mỹ đã bắn khoảng một chục tên lửa đánh chặn trong cuộc tấn công, Lầu Năm Góc cho biết.

Các cuộc tấn công là sự leo thang mới nhất của một cuộc xung đột rộng lớn hơn bắt đầu khi Hamas, cũng được Iran hỗ trợ, tấn công nhà nước Do Thái vào ngày 7/10/2023. Israel đã từ chối lời kêu gọi ngừng bắn từ Mỹ và các nước khác, và tháng trước cho biết họ đang chuyển trọng tâm của các hoạt động quân sự ra khỏi chiến dịch Dải Gaza về phía Lebanon.

“Chúng ta đang ở bên bờ vực của một cuộc chiến tranh toàn diện giữa ít nhất Israel và Hezbollah, có thể tàn phá Lebanon và khá đau đớn cho Israel”, Bruce Riedel, cựu sĩ quan tình báo cấp cao của Mỹ và là thành viên cao cấp không thường trú tại Trung tâm Chính sách Trung Đông của Brookings cho biết. “Nếu họ cũng đưa người Iran vào, toàn bộ khu vực sẽ gặp rủi ro”.

Cuộc tấn công hôm thứ Ba diễn ra với cảnh báo tối thiểu, trái ngược với cuộc tấn công hồi tháng Tư mà Iran đã gửi điện báo trước và liên quan đến tên lửa và máy bay không người lái di chuyển chậm hơn. Điều đó đã giúp không quân Israel bắn hạ phần lớn tên lửa với sự trợ giúp của Mỹ, Anh, Pháp và Jordan.

Sau cuộc tấn công đó, Israel đã phát động một cuộc tấn công tối thiểu dường như được thiết kế để chứng minh khả năng tấn công các địa điểm nhạy cảm của Iran, mà không gây ra chiến tranh toàn diện.

Hôm thứ Hai, quân đội Israel đã bắt đầu những gì chính phủ Netanyahu nói là “các cuộc tấn công mặt đất có mục tiêu” ở Lebanon cùng với các cuộc không kích ở vùng ngoại ô phía nam Beirut, và quân đội sau đó báo cáo “giao tranh dữ dội”. Hezbollah đã bắn một loạt rocket để đáp trả.

Lầu Năm Góc cho biết Mỹ đã tăng cường vị thế quân sự ở Trung Đông trong những ngày gần đây và tuyên bố hôm thứ Hai rằng họ sẽ gửi thêm vài nghìn binh sĩ đến khu vực, bao gồm các phi đội máy bay chiến đấu bổ sung. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin nói với người đồng cấp Israel Yoav Gallant hôm thứ Ba rằng Mỹ “sẵn sàng bảo vệ các đồng minh, đối tác và quân đội Mỹ khỏi các mối đe dọa từ Iran”. Hai nhà lãnh đạo đã thảo luận về “hậu quả nghiêm trọng” đối với một cuộc tấn công trực tiếp vào Israel, theo một bản đọc của cuộc gọi.

Iran có một kho dự trữ “đáng kể” các tên lửa đạn đạo và hành trình có khả năng tấn công các mục tiêu xa tới 2.000 km (1.200 dặm) từ biên giới của mình, Cơ quan Tình báo Quốc phòng Hoa Kỳ cho biết vào tháng Tư trong đánh giá hàng năm về các mối đe dọa toàn cầu. Họ nói thêm rằng năm ngoái Tehran “tập trung vào việc triển khai một thế hệ hệ thống tầm xa mới để chống lại Israel”.

Kể từ đầu năm 2023, DIA cho biết, Tehran đã tiết lộ ba tên lửa mới có thể tấn công Israel từ phía tây Iran, bao gồm một tên lửa hành trình tấn công mặt đất và một tên lửa đạn đạo mà họ tuyên bố là siêu thanh.

2. Phân tích USD Index

Trong phân tích tuần 40, chúng ta có nhận định USD Index sẽ phục hồi. Và đó là tiền để để thực hiện lệnh bán Vàng. Thực tế đã cho thấy USD thực sự phục hồi, nhưng lệnh Gold đã bị Stop Loss vì tin tức rủi ro kéo theo sự lo sợ về World War 3 xuất hiện thúc đẩy Giá vàng, USD, Giá dầu cùng tăng.

Dưới đây là biểu đồ kỹ thuật chỉ số USD Index khung ngày:

Các tín hiệu quan trọng cần lưu tâm trong phân tích kỹ thuật cho phần còn lại tuần 40 với chỉ số USD Index:

Pha tích luỹ tam giác theo hướng tăng: Đồng USD đã tích luỹ từ đầu tháng 9/2024 tới hiện tại trong tam giác. Và tam giác này đã bị phá vỡ rõ ràng – mạnh sau khi xung đột giữa Israel và Hezbollah, gián tiếp giữa Israel – Iran gia tăng mạnh.

Phá EMA10, 20 hướng tới EMA50: Hai đường EMA ngắn hạn bị phá vỡ rõ ràng, điều này giúp chúng ta có quyền kỳ vọng USD tiếp tục phục hồi về Vùng kháng cự gần nhất tại

Cụm nến nhấn chìm tăng được xác nhận: Trong phạm vi tích luỹ dưới đáy, USD Index có cụm Bullish Engulfing rõ ràng. Trong ba nến sau đó, chỉ số không phá vỡ được cụm nến và coi vùng giá mở cửa nến nhấn chìm tăng là hỗ trợ để tăng phá kháng cự Tam giác tích luỹ. Chúng ta có quyền kỳ vọng với tín hiệu này, USD sẽ có đợt phục hồi trong ngắn hạn sau pha giảm kéo dài 3 tháng, từ cuối tháng 6 tới đầu tháng 10/2024

MACD(19,39,9) cho tín hiệu tăng: Chỉ báo MACD cũng cho tín hiệu phân kỳ và Long Signal khi MACD Line cắt lên đường Signal

Phân kỳ điều chỉnh xu hướng giảm: Chỉ báo RSI cho thấy tín hiệu phân kỳ điều chỉnh khi biểu đồ chỉ số DXY cho thấy đáy sau thấp hơn đáy trước, nhưng biểu đồ RSI cho tín hiệu đáy sau cao hơn đáy trước. Tín hiệu này bổ sung cho các chỉ báo và Mô hình Price Action được đề cập trong phần trước đó.

Nhận định xu hướng: Từ năm tín hiệu quan trọng được phân tích phía trên, Tôi cho rằng USD Index sẽ có tiềm năng tiếp tục phục hồi về 101.80, 102.00, 102.50.

3. Phân tích Gold – #XAU/USD

Ngay sau khi xung đột gia tăng, Giá Vàng cũng đã tăng mạnh trở lại cùng chiều với USD và giá dầu. Xung đột gia tăng giữa Israel – Hezbollah sẽ kéo theo Houthi, Hamas, Iran và làm gia tăng căng thẳng địa chính trị toàn cầu. Đây là bối cảnh thuận lợi để Vàng và các loại tài sản an toàn tiếp diễn xu hướng.

Bối cảnh hiện tại của thị trường gọi là trạng thái Risk Off là thời điểm nhà đầu tư ưu tiên các loại tài sản trú ẩn như Vàng, USD, CHF. Đó cũng là lý do mà USD và Vàng, CHF, JPY cùng dắt tay nhau tăng ngay trong đêm.

Dưới đây là biểu đồ Gold – Khung 4 giờ:

Các tín hiệu kỹ thuật quan trọng cần lưu ý:

Xu hướng chính: Đang trong xu hướng tăng, được hưởng lợi từ việc leo thang xung đột khu vực Trung Đông. Tâm lý lo sợ rủi ro tăng cao, trạng thái thị trường là Risk Off bối cảnh thuận lợi để Vàng tiếp tục tăng giá.

Đường xu hướng tăng: Với hai lần tiếp cận và đáy thấp nhất ở vùng giá $2400 được hình thành vào tháng 8/2024. Đáy thứ hai trong khoảng $2479 được hình thành vào tháng 9/2024. Vì vậy, chúng ta có thể kỳ vọng một đợt điều chỉnh xu hướng và tham gia ở lần tiếp cận thứ ba, được kỳ vọng sẽ trong vùng giá từ $2579 – $2596.

Các đường EMA: EMA50 đang đóng vai trò hỗ trợ tích cực, trong khi EMA200 đang được nâng dần giá trị. Nếu Gold tiếp tục tăng giá, EMA200 khung 4 giờ có thể được nâng lên khoảng $2579 – $2600. Vùng này có thể trở thành hỗ trợ.

Fibonacci Retracement: Fibo thoái lui cho thấy vùng 38.2% tại $2596 – $2600 có thể sẽ trùng với đường xu hướng. Đây được coi là vùng hợp lưu giá của các tín hiệu trong phân tích kỹ thuật. Phe Bull có thể sẽ chờ mua trong vùng thoái lui hỗ trợ này.

Fibonacci Extension: Nếu Gold tiếp tục tăng giá thì mục tiêu tiếp theo sẽ ở đâu!? Theo Fibo mở rộng, vùng tiếp theo có khả năng sẽ là $2700 và xa hơn là Fibo 138.2% tại $2767

Chỉ báo MACD: MACD Histogram đang cho tín hiệu chuẩn bị chuyển từ Basing sang Rising. MACD Line và Signal giảm về mức zero và chưa cho tín hiệu mua. MACD không cho dấu hiệu rõ ràng nào.

Chỉ báo RSI: RSI đang giảm, nhưng mức giảm tạo Oversold quá nhanh cho thấy động lực bán không đáng ngại và phe Bull vẫn sẽ chực chờ để Buy the Dip. Tôi cho rằng Gold sẽ Oversold và tạo đáy cao dần tiếp theo nếu có thể giảm về Fibo 38.2% đồng thời là đường xu hướng tăng.

Dự báo xu hướng: Tôi kỳ vọng Gold sẽ có đợt điều chỉnh về $2579 – $2596 để tìm kiếm cơ hội mua với mục tiêu $2700, $2730 và $2767.

Cụ thể:

4. Phân tích #USOIL

Giá dầu – USOIL đang phục hồi do lo ngại cuộc chiến giữa Israel và Hezbollah kéo theo Iran sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới eo biển Hozmun là tuyến đường hàng hải quan trọng vận chuyển dầu mỏ. Cùng với đó là lo ngại các lệnh cấm vận mới ảnh hưởng tới nguồn cung khoảng hơn 4 triệu thùng dầu mỏ mỗi ngày từ Iran.

Bất chấp những tin tức quan trọng gần đây cho thấy tín hiệu tích cực hỗ trợ tăng nguồn cung từ Saudi Arabia, Lybia. Quan trọng hơn nữa là cuộc họp OPEC tuần này.

Dưới đây là biểu đồ kỹ thuật khung 1 giờ USOIL:

Mô hình Hai đáy – Double Bottoms được xác nhận, giá USOIL đã phá vỡ đường xu hướng đi qua đỉnh trung tâm. Phe Bull sẽ chờ cơ hội tiếp theo để đánh lên khi phá vỡ Đỉnh trung tâm hoặc một pha kiểm tra lại đường xu hướng giảm bị phá trước đó.

Trên khung 1 giờ, Các đường EMA cũng cho tín hiệu Golden Crossover – Giao cắt vàng báo hiệu tiềm năng tiếp tục tăng nhờ rủi ro tới cung đường vận chuyển dầu mỏ quan trọng của thế giới.

Chỉ báo RSI cho tín hiệu Overbought là tín hiệu rủi ro có thể xuất hiện một đợt điều chỉnh.

Nhận định xu hướng: Từ các sự kiện và tín hiệu kỹ thuật kể trên, Tôi cho rằng giá Dầu có thể tiếp tục duy trì đợt phục hồi ngắn hạn. Tôi kỳ vọng dầu có một đợt kiểm tra lại đường xu hướng, sau đó tăng tới vùng mở rộng đà phục hồi theo Fibo 127.2% tại $74.81 và Fibo 161.8% tại $76.9

Lưu ý: Các phân tích dành cho USOIL được áp dụng cho mã OILCASH tại XM và không thể áp dụng với USOIL trên bất kỳ Brokers nào khác.

Chiến lược giao dịch cụ thể:

Chúc bạn giao dịch thành công!