Thị trường tài chính tuần 12-2024 (18 – 24/03) sẽ có nhiều biến động khó lường khi các ngân hàng trung ương lớn trên toàn cầu đưa ra chính sách lãi suất và kỳ vọng kinh tế lần đầu tiên cho năm 2024 như: FED, BOE, BOJ, RBA, SNB…
Chuẩn bị cho tuần giao dịch mới, dưới đây là các sự kiện quan trọng chúng ta cần theo dõi:
Phân tích cơ bản
Quyết định từ BOJ
Quyết định từ BOJ là tâm điểm trong ngày thứ ba khi cả thế giới chờ đợi BOJ thực hiện những thay đổi trong chính sách lãi suất Âm đã được duy trì hàng thập kỷ.
Nút thắt cuối cùng là tiền lương đã cho thấy mức tăng lương mạnh nhất trong 30 năm qua liệu có làm BOJ thay đổi quan điểm từ Dovish sang Hawkish!?
Các chỉ số kinh tế của Nhật Bản:
- GDP Q4-2023: Tăng 0.1%.
- Lạm phát T2-2024: 2.2%
- Thất nghiệp: 2.4%
Như vậy, tất cả các số liệu kinh tế đều ủng hộ BOJ tăng lãi suất khi đông Yên Nhật tiếp tục trượt giá sâu.
Quyết định lãi suất FED
Các số liệu kinh tế được công bố gần đây dẫn tới kỳ vọng FED tiếp tục giữ lãi suất cao trong trung và dài hạn. Điều cần phải quan tâm trong sự kiện lần này là FED Economic Projection cho thấy kỳ vọng tăng trưởng kinh tế – việc làm – lãi suất trong trung và dài hạn.
Lần cuối cùng FED Economic Projection được cập nhật là tháng 12-2023. Kỳ vọng của thị trường định giá 98% FED sẽ giữ lãi suất:
Các số liệu kinh tế quan trọng cần lưu tâm:
- GDP quý 4-2023 tăng 3.1%, cả năm tăng 2.5%
- CPI: 3.2%
- Thất nghiệp: 3.9%, tăng 0.2% so với tháng 01-2024
Điều mà giới đầu tư quan tâm hiện tại trong kỳ điều hành lúc 1:00 sáng thứ năm theo giờ Việt Nam là FED sẽ dự báo kinh tế Hoa Kỳ thế nào và sự thay đổi về vị trí của các dấu chấm (Dot) trên bảng the Fed’s Dot Plot cho thấy kỳ vọng lãi suất USD trong năm 2024:
Quyết định lãi suất BOE (GBP)
Giới đầu tư kỳ vọng BOE cũng giữ lãi suất Bảng Anh trong trung và dài hạn khi động lực kinh tế hỗ trợ BOE, và đặc biệt là lạm phát toàn cầu có nguy cơ quay đầu tăng khi giá dầu tăng, căng thẳng tại Biển Đỏ…
Dữ liệu kinh tế của Vương Quốc Anh:
- GDP tăng trưởng 0.1% trong năm 2023
- Lạm phát tăng 4% trong tháng 01-2024
- Thất nghiệp 3.9% trong tháng 1-2024, tăng 0.1% so với tháng 12.
Biểu đồ thú vị trong tuần
Chứng khoán Hoa Kỳ có cú tăng duy trì dài nhất kể từ năm 2018.
- Năm 2003-2008 trước Đại khủng hoảng, pha tăng mạnh nhất kéo dài 949 phiên trước khi toàn thị trường sụp đổ.
- Năm 2016 – 2018 trước khi bóng ma Volmageddon đạp đổ thị trường có 348 phiên tăng liên tiếp.
- Năm 2023-2024, thị trường đang chứng kiến 266 phiên tăng.
Đặc điểm chung của hai giai đoạn 2018 và hiện tại đó là cả chứng khoán – Bitcoin đều tạo đỉnh. Và bóng ma Volmageddon – loại giao dịch nguy hiểm nhất thị trường đã trở lại.
Momentum đang tăng mạnh:
- Mức tăng Momentum mạnh nhất được nhìn thấy lần cuối vào năm 2000 tại thời điểm trước khi diễn ra Bong bóng Dotcom.
- Vị thế dòng vốn đầu tư ở gần ngưỡng cao nhất.
- Mức tăng mạnh của Momentum có thể báo hiệu một pha sụp đổ sớm.
Điều khác biệt thể hiện ở dòng vốn dồi dào đang chảy vào các quỹ Chứng khoán:
Các quỹ đầu tư chứng khoán Mỹ đã chứng kiến dòng vốn đổ vào kỷ lục 56,1 tỷ USD trong tuần qua, phản ánh triển vọng rất lạc quan của các nhà đầu tư và mối quan tâm ngày càng tăng đối với lợi nhuận tiềm năng của thị trường chứng khoán Mỹ.
Tôi cho rằng Big Tech vẫn là miếng mồi ngon nhất trên thị trường chứng khoán Hoa Kỳ. Với dòng vốn vào lớn kỷ lục như vậy, động lực để tiếp tục tăng phá đỉnh vẫn còn. Giai đoạn này, Tôi kỳ vọng chứng khoán Hoa Kỳ có đợt điều chỉnh 15-23% để tạo đáy cho đợt tăng trưởng tiếp theo.
Tương quan các loại tài sản như sau:
Phân tích kỹ thuật
Các cặp Forex
Tôi không đưa chiến lược mà chờ tin tức từ các ngân hàng trung ương. Thực hiện các điều chỉnh như sau:
- Đóng từng phần với EURUSD và GBPUSD.
- Đóng cắt lỗ với GBP/JPY một phần, 1 phần chấp nhận rủi ro chờ SL.
- Lệnh EUR/JPY chưa kịp đóng, thị trường đã đóng giúp chúng ta.
- Đóng 1 phần lệnh BTCUSD chốt lời và hiện thực hoá khoản lợi nhuận.
Xem toàn bộ giao dịch đóng và điều chỉnh tại đây.
Gold – XAU/USD
Trong tuần, Tôi kỳ vọng Vàng có đợt điều chỉnh trước khi trở lại đà tăng. Khung H1 và H4 thể hiện đợt điều chỉnh khá rõ ràng với cụm Evening Star:
RSI đang ở vùng tiêu cực ủng hộ cho một đợt điều chỉnh sau cú Long run vừa qua.
Mục tiêu giá trong đợt điều chỉnh này được kỳ vọng ở 2138 – 2132 – 2129.
USOIL
USOIL được kỳ vọng sẽ tiếp diễn đà tăng khi Ukraine tăng cường tấn công vào các cơ sở lọc dầu lớn của Nga.
Tôi lo ngại USOIL quay lại đà tăng khi mô hình Vai – Đầu – Vai ngược đang được hoàn thiện. USOIL cũng đang biến động trong kênh giá tăng với hỗ trợ tốt tại vùng giữa kênh giá. Tôi kỳ vọng sẽ mua khi giá phục hồi về kiểm tra lại vùng giữa kênh giá trước khi tăng trở lại.
Mục tiêu giá dầu trong tuần có thể tăng chạm ngưỡng 84.5$/thùng.
Bitcoin – BTCUSD
Phe Bull sẽ tiếp tục đẩy giá lên và sẽ còn kiểm tra lại vùng $70.000. Tôi đang muốn kiểm tra ở vùng 70.000 để xem tâm lý hiện tại sẽ là các cú chốt lời ở vùng giá này hay phe Bull muốn mạo hiểm đẩy giá lên cao hơn.
Sau khi mất ngưỡng $70.000, Bitcoin đã một vài lần kiểm tra lại nhưng không thành công!
Vì vậy, Tôi muốn setup một giao dịch ở vùng này với mục tiêu 64.5k, 61.5k và 58.5k
Chiến lược chi tiết
Dưới đây là chiến lược chi tiết với các loại tài sản
Xem danh sách giao dịch tại đây.
Chúc các bạn giao dịch thành công!
