Gold – XAU/USD đang có một đợt điều chỉnh xu hướng nhỏ khi thị trường hồi hộp chờ đợi màn trả đũa của Israel với Iran.
Nghe Podcast Tô Triều phân tích Gold – XAU/USD tuần này:
Các quỹ lớn như SPDR cũng đang có một đợt mua ròng trong suốt 30 ngày vừa qua.
Dưới đây là một số dữ liệu quan trọng cần chú ý khi giao dịch với Gold tuần 41/2024:
Bối cảnh thị trường
Israel có thể trả đũa Iran và thúc đẩy Giá vàng tăng.
Tổng thống Joe Biden đã tìm cách ngăn cản Israel tấn công các mỏ dầu của Iran, khi Mỹ tìm cách định hình phản ứng của Thủ tướng Benjamin Netanyahu đối với một loạt tên lửa đạn đạo và giữ cho khu vực không rơi vào chiến tranh toàn diện.
Phát biểu trước các phóng viên tại Nhà Trắng, ông Biden thừa nhận rằng Israel sẽ đáp trả theo một cách nào đó, như ông Netanyahu tuyên bố sẽ làm ngay sau khi Iran bắn khoảng 200 tên lửa vào các mục tiêu của Israel vào thứ Ba. Nhưng ông cũng tìm cách giữ cho thủ tướng không đi quá xa, không khuyến khích một cuộc tấn công vào các cơ sở dầu mỏ và trước đó nói rằng Israel cũng không nên tấn công các cơ sở hạt nhân của Iran.
“Người Israel chưa kết luận họ sẽ làm gì về một cuộc tấn công”, ông Biden nói tại Nhà Trắng, đồng thời nói thêm rằng ông không biết khi nào có thể có phản ứng. “Nếu tôi ở vị trí của họ, tôi sẽ nghĩ về các lựa chọn thay thế khác ngoài việc tấn công các mỏ dầu.”
ECB có thể tiếp tục cắt giảm lãi suất EUR vào cuối tháng này
Ngân hàng Trung ương châu Âu “rất có thể” sẽ cắt giảm lãi suất tại cuộc họp tiếp theo vào cuối tháng này. Lạm phát đã giảm xuống mức 1.8% – dưới mục tiêu 2% của ECB vào tháng 9.
Có thể lạm phát sẽ còn thấp hơn dự báo từ ECB trong năm 2025. Như vậy, so với mục tiêu kìm chế và đưa lạm phát về mức 2.0%, có khả năng ECB sẽ phải thay đổi chính sách từ giảm lạm phát thành chống giảm phát.
Thực trạng này có tiềm năng thúc đẩy ECB cắt giảm lãi suất đồng EUR sâu hơn nữa. Chính sách này sẽ giúp Vàng có được lợi thế lớn.
Tóm lược bối cảnh thị trường với Gold:
- Trạng thái thị trường: Risk-off – Ưu tiên các loại tài sản an toàn
- Xung đột quân sự tiếp tục gia tăng
- Trái phiếu đang có lợi thế lớn so với cổ phiếu.
- Các quốc gia Châu Âu có thể rơi vào tình trạng giảm phát
- Lãi suất toàn cầu giảm
Phân tích kỹ thuật
Xu hướng giá Gold
Xu hướng chính của Giá Vàng trên khung 4 giờ vẫn là xu hướng tăng:
Đường xu hướng tăng được duy trì từ tháng 2/2024, Gold gần như liên tục tăng giá mỗi khi tiếp cận đường xu hướng này mà không có bất kỳ đợt phá vỡ giả nào.
Nguyên nhân chính đến từ xung đột quân sự tại khu vực Trung đông. Các quốc gia đang trở lại với thực trạng chính là bối cảnh trước khi COVID-19 diễn ra. Các xung đột địa chính trị gia tăng với tần suất cao hơn.
Sau khi chạm mức cao nhất mọi thời đại sát vùng $2690, Vàng đang có một đợt điều chỉnh xu hướng nhỏ. Chúng ta vẫn chưa rõ liệu vàng có thể tạo đáy ở vùng giá nào nhưng từ đường xu hướng, có thể kỳ vọng một cái đáy để có thể Buy the Dip xung quanh $2589.
Xem thêm: Gold Recap tuần 40-2024
Chỉ báo kỹ thuật
Hai đường EMA 50 và 200 vẫn được duy trì. Nhưng đường MA50 dường như đang bị kiểm tra liên tục. Nếu bị phá vỡ hoàn toàn, Giá Vàng có thể điều chỉnh sâu hơn.
Chỉ báo RSI đang trong vùng của phe Bear khi giảm xuống dưới ngưỡng 50. Nhưng vì trong xu hướng tăng, tín hiệu Oversold nếu có sẽ trở thành tín hiệu đáng tin cậy để xem xét một giao dịch đánh lên theo xu hướng tăng trước đó. Nghĩa là Gold đang tạo cấu trúc Đỉnh cao dần – Đáy cao dần.
Cung – Cầu Gold
Giao dịch quỹ SPDR
Quỹ SPDR có xu hướng mua ròng trong 30 ngày gần nhất:
Trong 30 ngày qua, SPDR mua 20,11 tấn vàng, bán 6,59 tấn Vàng tương ứng với mức mua ròng 13,52 tấn vàng.
Các cá mập vẫn đang liên tục tìm cơ hội để mua và gia tăng lượng nắm giữ. Vì vậy, xu hướng chung sẽ chưa thể đảo ngược trong ngắn và trung hạn.
Báo cáo COT
Báo cáo COT được công bố vào thứ sáu tuần 40 cho thấy một mức giảm nhẹ trong vị thế Long và tăng nhẹ trong vị thế Short:
Xu hướng chính theo khung tuần, Giá Vàng vẫn đang tăng và vị thế mua ròng vẫn chiếm vai trò chủ đạo.
Về cung – cầu, chúng ta có thể hiểu nhu cầu trú ẩn an toàn đang gia tăng. Từ các ngân hàng trung ương, các nhà đầu tư tổ chức và nhà đầu tư nhỏ lẻ.
Điều này hàm ý rằng:
- Nếu xuất hiện một đợt điều chỉnh, là cơ hội để mua vào. Nếu giao dịch theo hướng Short, là điều chỉnh xu hướng.
- Xu hướng chính là Long, vì vậy hướng giao dịch chủ đạo là đánh lên. Khi giao dịch có quyền kỳ vọng dài hơi hơn, giá có thể tiệm cận đỉnh cũ, hoặc phá đỉnh.
Dự báo xu hướng Gold
Với các nhận định phía trên, Tôi kỳ vọng tuần 41/2024, XAU/USD có thể sẽ điều chỉnh về đường xu hướng tăng, sau đó sẽ phục hồi trở lại:
Vùng tiếp xúc hiện tại đang ở xung quanh vùng Fibo 50% – 38.2% tại $2578 – $2603.
Mục tiêu là vùng Mở rộng xu hướng tăng tại $2766/oz.
Kỳ vọng này sẽ không thay đổi so với tuần 40-2024.
Chiến lược giao dịch Gold
Tôi sẽ theo dõi và chờ cập nhật diễn biến mới nhất từ Israel – Iran để đưa ra quyết định tiếp theo.
Vì vậy, Tôi sẽ không đưa ra một kế hoạch giao dịch cụ thể trong phân tích này. Tôi sẽ cập nhật ngay khi thực hiện các giao dịch để chia sẻ cùng các anh chị và các bạn!
