Gold (XAU/USD) ngày 22/11/2024: Vững đà tăng bất chấp USD mạnh lên

Gold (XAU/USD) có đợt phục hồi thần tốc sau pha giảm mạnh trong tuần 46/2024. Giá Vàng có thể sẽ quay trở lại đỉnh cũ khi giá các loại tài sản rủi ro tăng mạnh trong tuần.

Các tín hiệu rủi ro có dấu hiệu gia tăng thay vì giảm bớt là môi trường thuận lợi giúp Gold sẽ có thể tiếp tục đà tăng trong phần còn lại của Tuần, hoặc thậm chí kéo dài sang tuần 48/2024.

Dưới đây là một số nhận định chi tiết với Gold ngày 22/11:

Bốn yếu tố rủi ro gia tăng

Trong buổi Live cập nhật tuần 47/2024 ngày hôm qua, Tôi có liệt kê 4 yếu tố rủi ro quan trọng có thể sẽ tiếp tục là động lực để Gold tiếp tục hành trình leo dốc và chinh phục những đỉnh cao mới:

Xung đột Nga – Ukraine bước vào giai đoạn mới khi Mỹ và Đồng minh cho phép Ukraine sử dụng các vũ khí tầm xa để tấn công vào lãnh thổ Nga. Việc này thúc đẩy Putin phê duyệt Học thuyết Hạt Nhân mới cho phép Nga dùng Vũ khí Hạt Nhân nến các vũ khí bình thường tấn công vào lãnh thổ Nga và gây nguy hiểm cho an ninh của Nga.

Xem các phân tích Gold tuần 47:

Trong tuần, Toà hình sự Quốc tế ICC cũng phát lênh bắt Thủ tướng Israel và lãnh đạo Hamas, dù Israel không tham gia hiệp ước với Toà hình sự Quốc tế.

Giá các loại tài sản rủi ro trong đó có Bitcoin, Chứng khoán Hoa Kỳ đều tăng mạnh bơm thêm hơi vào Bong bóng vốn dĩ đã rất căng kể từ khi Donald Trump tái cử lần 2.

Đồng USD trong phiên ngày 21/11 đạt giá cao nhất trong hơn 1 năm nhưng không hề gây áp lực tới Giá Vàng. Chứng tỏ Vàng đang trở thành một loại tài sản trú ẩn an toàn phòng trường hợp thị trường chứng khoán và Crypto có biến.

Lợi tức trái phiếu kho bạc 10 năm – US10Y đang ở đỉnh và theo thông lệ, Gold lẽ ra sẽ phải giảm sâu, nhưng tương quan này đã không diễn ra. Điều này củng cố thêm lập luận rằng nhà đầu tư đang Vưa Trading vừa Lo sợ. Vì vậy họ đã mua vàng như một giải pháp phòng ngừa rủi ro (Hedging)

Nếu bạn cho rằng có thêm các rủi ro khá có thể Hỗ trợ giá vàng, hãy cho Tôi biết trong phần bình luận phía dưới nhé.

Quỹ Gold ETFs tiếp tục mua ròng

Theo thống kê trực tiếp từ Quỹ SPDR, quỹ này có tuần mua mạnh mẽ khi mua ròng trong cả tuần với tổng lượn g mua trong tuần đạt 8,04 tấn:

Như vậy sau hai tuần chốt lời ròng thì SPDR đã quay trở lại Mua ròng trong tuần 47/2024. Điều này cũng hợp lý khi dòng vốn vào quỹ cho thấy 2 tuần giữa tháng 11/2024, dòng vốn bị rút ròng khỏi quỹ khoảng gần 1 tỷ USD.

Tuần 47/2024 Tôi quan sát thấy dòng tiền trở lại với mức vào ròng 237 triệu USD. Đây là dòng tiền chính giúp SPDR quay trở lại mua ròng:

Trong ba tháng gần nhất, dòng vốn vào quỹ tăng 1,9 tỷ USD trong khi với chu kỳ 6 tháng, dòng vốn vào ròng là 3,08 tỷ (sau khi đã rút hơn 900 triệu vào tháng 11).

Điều này cho thấy dòng vốn vào các quỹ Gold ETFs vẫn ổn định và mạnh mẽ khi nhu cầu trú ẩn và đa dạng gia tăng.

Dưới đây là hiệu suất từ các Quỹ Gold ETFs cho thấy sự vượt trội trong kết quả đầu tư so với Các loại hàng hoá khác:

Trong tuần 46 kết thúc ngày 15, Tôi nhận thấy nhu cầu và dòng vốn vào các Quỹ Gold ETFs vẫn mạnh mẽ tại Hoa Kỳ và Vương Quốc Anh. Trong khi đó, dòng vốn bị rút mạnh tại Khu vực Châu Á, trong đó điển hình là Trung Quốc làm tổng dòng vốn rút khỏi quỹ ETFs trên toàn cầu là khoảng 23 tấn.

Cùng thời điểm năm 2023, các Quỹ Gold ETFs cũng bị rút ròng mạnh mẽ như vậy. Có lẽ là do tính chu kỳ.

Với các Số liệu này, Tôi cho rằng các Quỹ Gold ETFs sẽ tiếp tục là lựa chọn đầu tư trong thời gian tới và là một Nhu cầu không thể thiếu để nâng đỡ và giữ Giá vàng tiếp tục tăng trưởng.

Phân tích kỹ thuật

Giá vàng có pha phục hồi hình chữ V (V-shape) trên khung H1. Chúng ta sẽ đánh giá kỹ hơn trong phần tiếp theo.

Tôi muốn quan sát khung daily trước khi đi vào chi tiết để tìm kiếm cơ hội:

Những điểm chú ý về hình thái kỹ thuật:

1. Hỗ trợ động bởi EMA100 tại khu vực $2567/oz.
2. Fibonacci Retracement 50% tại $2538 là vùng chúng ta thực hiện lệnh Mua Gold trong tuần 46 và kiếm được 1000 pips.
3. RSI và Stochastic oversold tại hỗ trợ hợp lưu này.

Kết quả là Gold phục hồi khoảng 140$ (1400pips) từ đáy. Hiện tại, Gold đang hướng về đỉnh cũ tại $2791. Với hình thái RSI và Stoch, Tôi cho rằng việc Gold vươn tới đỉnh cũ hoặc tăng cao hơn là hoàn toàn có thể.

Một điểm mấu chốt cho thấy có thể các thành viên Đảng Cộng hoà sẽ phản ứng với các lựa chọn của Trump và khiến việc thiết lập chính phủ không hẳn là một con đường dễ dàng tạo ra các rủi ro mới. Tổng chưởng lý được Trump chọn đã quyết định từ chức dù… chưa tiếp nhận với các cáo buộc vi phạm pháp lý nghiêm trọng.

Bây giờ, cùng xem qua chi tiết biểu đồ khung 1 giờ với đường xu hướng tăng có độ dốc lớn:

Đó là đặc trưng của xu hướng tăng mạnh. Tuy nhiên RSI và Stoch đã Overbought. Vì vậy, Tôi cho rằng nên chờ một pha điều chỉnh xu hướng trước khi tham gia tihj trường. Với hỗ trợ được chú ý hiện tại xung quanh vùng $2650 – $2660.

Tuy nhiên các số liệu tương đối mơ hồ, Tôi sẽ dùng Bảng thông số kỹ thuật khung Daily để xem xét và tìm kiếm vùng giá phù hợp để chờ đợi cho Day Trading:

Ở bảng thông số kỹ thuật phía trên, Tôi chú ý tới Pivot Point tại $2663 và thị trường đã từ đây đi lên. Các vùng sau đó có thể trở thành hỗ trợ từ S1 – S3 với một vùng giá khá hẹp: $2639 – $2654.

Chúng ta có thể đặt cắt lỗ thấp hơn S3 xung quanh $2639 và tìm kiếm điểm mua từ S2 – S3.

Tôi có EMA10 tại $2646 trong khi EMA20 tại $2656. Vậy chúng ta sẽ có một vùng giá khá tốt và coi như có một Hợp lưu quan trọng hình thành một vùng hỗ trợ đủ hẹp để trở nên mạnh mẽ từ $2639 – $2648.

Nếu bạn phát hiện ra các Mô hình Price Action mà Tôi chưa đề cập, có thể cho Tôi biết thêm trong phần Bình luận để chúng ta cùng thảo luận chi tiết.

Chiến lược giao dịch

Từ các phân tích trên, Tôi cho rằng phần còn lại của Tuần 47/2024 chúng ta nên chờ một cơ hội mua lên tại vùng giá từ $2639 – $2648 với mục tiêu là $2700, $2749, $2800. Hoặc có thể chờ chốt lời xa hơn tại $2981 là Fibo 138.2% trên khung D1 mà Tôi thể hiện phía trên.

Chiến lược giao dịch cụ thể:

Theo bạn chiến lược này liệu có phù hợp và có cần điều chỉnh gì thêm không!? Cho Tôi biết trong phần bình luận và Tôi sẽ trả lời chi tiết, hoặc sẽ cùng bạn thảo luận kỹ hơn trong buổi Live tuần 48 trên kênh Youtube Tô Triều lúc 21:00 Tối chủ nhật tuần này nhé!

Chúc bạn giao dịch thành công!