Trước khi phát triển chiến lược “Giao dịch Forex theo tin tức“, chúng ta phải xem những sự kiện tin tức nào đáng để giao dịch.
Câu hỏi mà chúng ta nghĩ tới đầu tiên là, “Tôi nên giao dịch Forex theo những bản tin nào?“
Các nhà giao dịch ngoại hối nên tự làm quen với các rủi ro sự kiện chính ảnh hưởng nặng nề đến các loại tiền tệ chính.
Trong trường hợp bạn là một nhà đầu tư trong ngày (Day Trading) muốn thực hiện các giao dịch ngắn, việc theo dõi các tin tức Forex có khả năng kích thích thị trường tăng biên độ biến động trong ngắn hạn sẽ là một chiến lược phù hợp.
Để làm được việc này, bạn cần phải lọc ra các tin tức có tiềm năng thúc đẩy biến động và tạo ra các biến động có thể định hướng được trên thị trường tiền tệ.
Bốn loại tin tức có xu hướng thúc đẩy hành động giá và tạo ra biến động trên thị trường Forex thường bao gồm:
- Chính sách tiền tệ: Những thay đổi trong chính sách của ngân hàng trung ương (“chính sách tiền tệ”)
- Chính sách tài khoá: Thay đổi trong chính sách của chính phủ
- Tình trạng nền kinh tế: Kết quả bất ngờ trong công bố dữ liệu kinh tế
- Phát ngôn từ các lãnh đạo: Tweet ngẫu nhiên từ một nhà lãnh đạo thế giới nào đó, người thích đặt tên của mình trên các tòa nhà cao tầng
Nhận thức được các rủi ro sự kiện quan trọng sắp tới có thể giúp tránh ở phía sai của thị trường.
Nội dung bài học
Cách tìm tin tức tạo ra biến động Forex mạnh
Lịch kinh tế nêu bật các sự kiện và dữ liệu kinh tế quan trọng đang được phát hành bởi các quốc gia có tiền tệ được giao dịch phổ biến nhất.
Mỗi tuần, bảng tin kinh tế có tới hàng trăm bản tin được công bố từ hầu hết các quốc gia trên thế giới. Cố gắng đọc mọi bản tin chẳng khác nào mò kim đáy bể. Rào cản về ngôn ngữ cũng ảnh hưởng đáng kể tới việc đánh giá tin tức.
Thật may mắn, giờ đây các đơn vị cung cấp Bảng tin kinh tế như TradingView, ForexFactory… đã thêm vào các bộ lọc tin tức theo quốc gia và tầm quan trọng của tin tức cũng như định hướng chi tiết cho bản tin đó.
Ví dụ với dữ liệu tin tức trên Bảng tin kinh tế ForexFactory dưới đây:
Bước 1: Trước tiên chọn mục Calendar để vào Lịch kinh tế
Bước 2: Chọn biểu tượng bộ lọc
Bước 3: Mục Expected Impact chọn hai màu đậm nhất
Trong phần lọc này, nhà đầu tư cũng có thể lọc theo:
- Event Types: Loại sự kiện như tăng trưởng, Lạm phát, Việc làm, Ngân hàng trung ương….
- Currencies: Các tin tức liên quan tới một loại tiền tệ cụ thể trong đó tập trung vào các loại tiền tệ chính là USD, EUR, GBP, JPY, CHF, AUD, CAD, NZD, CNY…
Ba mức độ của màu sắc tương ứng với Ba mức ảnh hưởng quan trọng của thị trường là:
- High – Cao
- Medium – Trung bình
- Low – Thấp
Ví dụ: bằng cách chỉ chọn “CAO”, Lịch kinh tế sẽ chỉ hiển thị các sự kiện có tầm quan trọng nhất để bạn theo dõi bao gồm cả lịch sử.
Nếu bạn dành thời gian khám phá Lịch kinh tế, bạn sẽ bắt đầu nhận thấy rằng các sự kiện quan trọng nhất thường liên quan đến những thay đổi về lãi suất, lạm phát và tăng trưởng kinh tế, như doanh số bán lẻ, sản xuất và tâm lý người tiêu dùng.
Dưới đây là một số ví dụ:
- Quyết định lãi suất của các ngân hàng trung ương
- Lạm phát (CPI, PCE, PPI)
- Dữ liệu việc làm (thất nghiệp, Nonfarm Payrolls, tăng trưởng tiền lương)
- Tăng trưởng kinh tế (GDP)
- Doanh số bán lẻ
- Sản xuất công nghiệp
- Khảo sát tâm lý kinh doanh
- Khảo sát lĩnh vực sản xuất
- Khảo sát niềm tin người tiêu dùng
- Dữ liệu nhà ở (bán hàng, xây dựng)
- Cán cân thương mại
Các quốc gia khác nhau có thể sử dụng các tên khác nhau cho các loại dữ liệu tương tự nhưng bạn có thể dễ dàng nhận thấy thôn qua các từ khoá cơ bản được liệt kê phía trên.
Tùy thuộc vào những gì hiện đang xảy ra trên thế giới, tầm quan trọng tương đối của sự kiện này có thể thay đổi.
Ví dụ, quyết định lãi suất có thể là trọng tâm chính trong một thời gian nhất định, trong khi trong một thời điểm khác, có vẻ như không ai quan tâm.
Đây là lý do tại sao điều quan trọng là phải cập nhật thông tin và biết thị trường đang tập trung vào điều gì vào lúc này.
Đặc biệt chú ý đến tin tức từ Hoa Kỳ
Trong khi các thị trường phản ứng với hầu hết các tin tức kinh tế từ các quốc gia khác nhau, các động lực lớn nhất và tin tức được xem nhiều nhất đến từ Hoa Kỳ.
Hoa Kỳ vẫn được coi là quốc gia hùng mạnh nhất thế giới, cho dù đó là trong lĩnh vực quân sự, địa chính trị, công nghiệp, năng lượng, khoa học, văn hóa và công nghệ.
Hoa Kỳ (US) thậm chí còn được mô tả là một “siêu cường tài chính“.
Ngay cả khi vị thế của nó đã bị xói mòn bởi những thất bại, mất cân bằng và điểm yếu, sức mạnh và ảnh hưởng của đồng đô la Mỹ sẽ không sớm bị xói mòn.
Hoa Kỳ vẫn có nền kinh tế lớn nhất thế giới và đồng đô la Mỹ là đồng tiền dự trữ của thế giới.
Điều này có nghĩa là đồng đô la Mỹ tham gia vào khoảng 90% tất cả các giao dịch ngoại hối, yếu tố chủ chốt này làm cho tin tức và dữ liệu của Hoa Kỳ trở nên quan trọng để theo dõi.
Dưới đây là Bảng thống kê số pips biến động trung bình sau 5 số liệu kinh tế quan trọng của Hoa Kỳ được công bố:
Ngoài các báo cáo lạm phát và các bài phát biểu của ngân hàng trung ương, bạn cũng nên chú ý đến các tin tức địa chính trị như
- Đại dịch
- Các cuộc chiến tranh
- Thiên tai
- Bất ổn chính trị và biểu tình
- Cuộc bầu cử Tổng thống tại Hoa Kỳ sắp tới
Mặc dù những điều này có thể không có tác động lớn như các tin tức khác, nhưng nó vẫn đáng để chú ý đến chúng.
Ngoài ra, hãy theo dõi các động thái trên thị trường chứng khoán. Đặc biệt là thị trường chứng khoán Mỹ.
Có những thời điểm tâm lý trên thị trường chứng khoán sẽ là tiền đề cho những động thái lớn trên thị trường tiền tệ.
Bây giờ chúng ta đã biết sự kiện tin tức nào tạo ra nhiều động thái nhất, bước tiếp theo của chúng ta là xác định cặp tiền tệ nào đáng để giao dịch.
Cách chọn cặp tiền tệ để giao dịch Forex theo tin tức
Sau khi xác định sự kiện quan trọng để theo dõi, bây giờ bạn cần xác định các cặp tiền tệ phù hợp với loại tin tức đó.
Chọn cặp tiền tệ phù hợp là một quyết định quan trọng khi “Giao dịch Forex theo tin tức“.
Là một nhà giao dịch theo tin tức, bạn đang cố gắng đạt được hai điều:
- Tận dụng sự biến động tăng đột biến trong ngắn hạn…
- Giữ chi phí giao dịch (Spread, Commision) ở mức thấp nhất có thể
Bởi vì tin tức có thể mang lại sự biến động mạnh trên thị trường ngoại hối (và nhiều cơ hội giao dịch hơn), điều quan trọng là chúng ta phải giao dịch các loại tiền tệ có tính thanh khoản cao.
Các loại tiền tệ có tính thanh khoản sâu có mức chênh lệch thấp nhất, đó là những gì cho phép bạn giữ chi phí giao dịch của mình ở mức thấp.
Các cặp tiền tệ thanh khoản cho chúng ta sự đảm bảo rằng các lệnh của chúng ta sẽ được thực hiện trơn tru và không có bất kỳ “trục trặc” nào.
Nếu bạn còn nhớ các bài học trong Khoá học Forex cho người mới, thì bạn sẽ nhận ra một điều vô cùng quen thuộc phải không!?
Đúng vậy! Đây là tất cả các cặp tiền tệ chính!
Dưới đây là bảng thống kê về Spread và Swap trên hai loại tài khoản từ hai Brokers khác nhau bạn có thể tham khảo:
Để hiểu chi tiết, bạn có thể xem xét So sánh tài khoản Forex tại XM và Exness.
Hãy nhớ rằng, vì các cặp tiền tệ chính có tính thanh khoản cao nhất, nên chúng cũng sẽ có mức chênh lệch thấp nhất.
Chênh lệch (Spread) sẽ mở rộng khi các báo cáo tin tức xuất hiện, nên bắt đầu gắn bó với những cặp có mức chênh lệch thấp nhất.
Bây giờ chúng ta đã biết những sự kiện tin tức và cặp tiền tệ nào để giao dịch, bài học tiếp theo chúng ta sẽ xem xét một số cách tiếp cận để giao dịch tin tức.
Chúc các bạn giao dịch thành công!
