Fibonacci Retracements ứng dụng trong giao dịch Forex hiệu quả nhất khi thị trường hình thành xu hướng rõ ràng. Nghĩa là Thị trường đang ở Xu hướng tăng – Hoặc xu hướng giảm. Fibonacci thoái lui thường không ứng dụng trong các vùng giá tích luỹ hoặc Kênh giá ngang.
Ý tưởng Ứng dụng Fibonacci Retracement (Fibo thoái lui):
- Tìm vùng Hỗ trợ để vào lệnh Buy – đánh lên Khi thị trường đang có Xu hướng tăng.
- Tìm vùng Kháng cự để vào lệnh Sell khi thị trường đang có Xu hướng giảm.
1. Xác định Fibonacci Retracement trong Xu hướng tăng
Đối với Một xu hướng tăng rõ ràng, Để xác định các mức Fibonacci thoái lui, bạn cần:
- Đặt điểm đầu tiên khi vẽ Fibonacci Retracement ở Swing Low.
- Kéo từ Swing Low đến Swing High gần nhất.
- Với Uptrend, Mức Swing Low là 100.0, Mức Swing High luôn là là 0.0.
Ví dụ ứng dụng Fibonacci Retracement:
Đây là biểu đồ AUD/USD hàng ngày D1.
Để vẽ Fibonacci Retracement trong Mt4, Chúng ta chọn Insert – Fibonacci – Retracement.
Ở đây, Tô vẽ Fibonacci để lựa chọn các mức Fibonacci phù hợp bằng cách nhấp vào Swing Low tại 0.6955 vào ngày 20/04/2009 và kéo trỏ chuột tới Swing High tại 0.8264 vào ngày 03/06/2009.
Tada! Phần mềm kỳ diệu cho bạn thấy các mức hồi của giá (retracement).
Như bạn có thể thấy từ biểu đồ, mức hồi của Fibonacci là 0.7955 (23,6%), 0.7764 (38,2%), 0.7609 (50,0%), 0.7454 (61,8%) và 0.7263 (76,4%).
Bây giờ, các nhà đầu tư kỳ vọng nếu AUD/USD hồi lại từ mức Swing High, nó sẽ chạm hoặc phá vùng Hỗ trợ ở một trong các Mức Fibonacci mà phần mềm đã cung cấp cho chúng ta ở phía trên.
Bây giờ, hãy xem những gì đã xảy ra sau khi Swing High xảy ra.
Giá giảm trở lại ngay mức 23,6%, Pullback quanh khu vực 26,6% và tiếp tục giảm trong hai tuần sau đó.
Giá thậm chí còn kiểm tra mức 38,2% nhưng không thể đóng cửa bên dưới mức 38.2%.
Sau đó, vào khoảng ngày 14 tháng 7, thị trường tiếp tục đà tăng của nó và cuối cùng đã vượt qua mức cao nhất.
Rõ ràng, việc vào lệnh mua Buy ở mức Fibonacci 38,2% ngay sau khi xuất hiện Bullish Hammer sẽ là một lệnh giao dịch dài hạn mang lại lợi nhuận cao!
2. Xác định Fibonacci Retracement trong Xu hướng giảm
Đối với Một xu hướng giảm rõ ràng, Để xác định các mức Fibonacci Retracement, bạn cần:
- Đặt điểm đầu tiên khi vẽ Fibonacci Retracement ở Swing High.
- Kéo từ Swing High đến Swing Low gần nhất.
- Với Downtrend, Mức Swing Low là 0.0, Mức Swing High luôn là là 100.0.
Bây giờ, hãy xem chúng ta sẽ sử dụng công cụ Fibonacci retracement như thế nào trong một xu hướng giảm. Dưới đây là biểu đồ 4 giờ cặp tiền EUR/USD.
Trong biểu đồ phía trên, Mức Swing High Tô chọn là 1.2700 vào ngày 07/11/2014. Mức Swing Low là 1.2358 vào ngày 07/11/2014.
Các mức Fibonacci Retracement là 1.2455 (23.6%), 1.2515 (38.2%), 1.2564 (50.0%) và 1.2612 (61.8%).
Trong một xu hướng giảm, Các nhà đầu tư sẽ kỳ vọng khi giá hồi lại một trong các mức Fibonacci trên, chính là các Vùng kháng cự thì giá sẽ chạm kháng cự và đi xuống (thay vì phá kháng cự và đi lên). Họ sẽ sẵn sàng để vào một lệnh bán tại một trong các mức Fibonacci phía trên thay vì đặt lệnh mua. (Giao dịch theo xu hướng).
Chúng ta hãy xem những gì đã xảy ra tiếp theo.
Yahoo! Đó không phải là một thứ đẹp đẽ sao ?!
Thị trường đã cố gắng hồi phục về mức 23.6% và đi Sideway một đoạn ở đó. Sau đó phi lên phá luôn 38.2% nhưng tới mức 50% thì ngay lập tức bị bán mạnh.
Giá liên tục kiểm tra khu vực 50% trước khi quay trở lại mức Swing Low. Rồi lại Quay ngược trở lên phá 23.6% không thương tiếc, chạm ngay 38.2 là vùng Kháng cự mạnh và phi xuống phá luôn Swing Low.
Liền sau đó, giá tiếp tục đi lên, lưỡng lự một chút ở 23.6%, Chạm đúng 38.2% và ngay khi vừa chạm vào 50% lần thứ n thì dội ngược trở về mức 38.2% và lao dốc trong… dài hạn.
Nếu bạn chọn vào lệnh ngay khi xuất hiện tín hiệu đảo chiều ở Mức 38.2% hoặc 50%, Stop Loss theo Fibonacci sẽ ngay phía trên ngưỡng Fibo 61.8% có thể bạn sẽ có được lợi nhuận trong trường hợp này.
3. Video hướng dẫn xác định Fibonacci Thoái lui
Để có thể nắm bắt nhanh hơn, mời bạn cùng theo dõi Video hướng dẫn vẽ Fibonacci Retracement cho xu hướng tăng và xu hướng giảm:
4. Lưu ý khi sử dụng Fibonacci
Lưu ý 01: Bởi vì hầu hết các nhà đầu tư đều sử dụng Fibonacci Retracement nên các Mức Fibonacci là vùng Hỗ trợ (Trong Uptrend) hoặc Kháng cự (Trong Downtrend) mang tính chất của Hiệu ứng lời tiên tri tự đúng.
Nghĩa là nhiều người cùng thực hiện một hành động (Mua tại Hỗ trợ, Bán tại Kháng cự) nên điều đó bỗng nhiên trở thành đúng.
Lưu ý 02: Có 03 mức Fibonacci sẽ có thể trở thành các Vùng Hỗ trợ hoặc Kháng cự mạnh đó là: 38.2%, 50%, 61.8%
Lưu ý 03: Chỉ nên áp dụng Fibonacci thoái lui khi thị trường đang là một Xu hướng tăng hoặc xu hướng giảm rõ ràng.
Lưu ý 04: Không phải lúc nào các Vùng Hỗ trợ hoặc kháng cự được tạo bởi các mức Fibonacci Retracement đều đúng.
Bạn có thể đọc thêm:Xu hướng thị trường và Hiệu ứng lời tiên tri tự đúng trong giao dịch Forex.
Nếu chỉ đơn giản như vậy, thì các xu hướng thường sẽ kéo dài mãi mãi. Nhưng đó là điều không thể. Tỷ giá không thể tăng hoặc giảm mãi mãi. Vì nó sẽ dẫn tới một con số Vô cùng.
Trong bài học tiếp theo, Tô sẽ chia sẻ những vấn đề khi các Mức Fibonacci Retracement thất bại.
Chúc bạn giao dịch thành công!
