Thị trường có xu hướng là thị trường mà giá thường di chuyển theo một hướng tăng hoặc giảm.
Sẽ có những thời điểm giá đi ngược lại xu hướng. Nhưng khi nhìn vào các khung thời gian dài hơn, chúng ta sẽ thấy đó chỉ là các đợt điều chỉnh.
Hai hình thái chính về xu hướng được thể hiện trên biểu đồ là:
- Higher High – Higher Low (HH – HL): Đỉnh cao dần, Đáy cao dần thể hiện cho xu hướng tăng.
- Lower High – Lower Low (LH – LL): Đỉnh thấp dần, đáy thấp dần thể hiện cho xu hướng giảm.
Khi triển khai các Chiến lược giao dịch dựa trên xu hướng, các trader sẽ chọn các cặp tiền tệ chính, đặc biệt là các cặp có đồng USD vì thường các cặp này hay thể hiện rõ xu hướng và có thanh khoản cao hơn so với các cặp tiền tệ khác.
Thanh khoản là yếu tố cực quan trọng trong các chiến lược giao dịch dựa trên xu hướng. Một cặp tiền tệ có thanh khoản cao thì chúng ta hoàn toàn có quyền mong đợi các biến động lớn.
Một cặp tiền tệ thể hiện nhiều biến động thì sẽ càng có cơ hội để giá thay đổi mạnh thay vì biến động trong một phạm vi hẹp.
Trong bài thứ 2 về Market Environment – Bối cảnh thị trường, Tôi sẽ chia sẻ với các bạn cách để xác định xu hướng thị trường sử dụng các Chỉ báo kỹ thuật được hướng dẫn trong Khoá học Forex Miễn Phí.
Cách sử dụng ADX xác định xu hướng thị trường
Chỉ báo ADX – Average Directional Index là một chỉ báo kỹ thuật tốt để xác định xu hướng thị trường.
Chỉ báo ADX được phát triển bởi Welles Wilder, ADX sử dụng giá trị từ 0-100 để xác định liệu giá có đang biến động mạnh theo một hướng nào đó (Tăng hoặc giảm) hay không.
Cách tính và Xây dựng chỉ báo ADX dựa trên đường trung bình động của việc mở rộng phạm vi giá trong một khoảng thời gian nhất định. Mặc định ADX được thiết lập với chu kỳ 14, bạn có thể thay đổi chu kỳ này. ADX có thể được áp dụng trên hầu hết các thị trường bao gồm: Chứng khoán, Ngoại hối, Crypto, Hàng hoá phái sinh…
Key Level cho ADX thường là 25:
Giá trị ADX lớn hơn 25 thường chỉ ra rằng thị trường đang ở trong xu hướng hoặc đã hình thành xu hướng mạnh.
Giá trị ADX càng cao, xu hướng càng mạnh.
Tuy nhiên, ADX là một chỉ báo trễ, có nghĩa là nó không nhất thiết phải dự đoán tương lai.
Average Directional Index cũng là một chỉ báo không định hướng, có nghĩa là nó sẽ báo cho bạn biết Xu hướng hiện tại là Tăng hay giảm khi giá trị ADX tăng.
Hãy xem ví dụ minh hoạ dưới đây:
Mặc dù cả 2 trường hợp, ADX đều cho giá trị lớn hơn 25 nhưng xu hướng là trái ngược nhau.
- Giai đoạn từ 20/08/2007 – 07/07/2008, ADX giữ giá trị lớn hơn 25 và Dầu WTI trong chu kỳ tăng mạnh mẽ.
- Giai đoạn từ 07/07/2008 – 19/01/2009, ADX giữ giá trị lớn hơn 25 và Dầu WTI trong chu kỳ giảm mạnh mẽ.
Để xác định Xu hướng thị trường trong trường hợp này, người ta thường dùng thêm 2 đường DMI+ và DMI-
DMI là từ viết tắt của Directional Movement Indicator.
Xu hướng thị trường được xác định bằng ADX như sau:
Lưu ý: ADX thuộc nhóm Lagging Indicator, đôi khi bạn sẽ thấy giá của các loại tài sản đã tăng một thời gian rồi ADX mới cho giá trị >25.
Sử dụng Moving Averages xác định xu hướng thị trường
Trong trường hợp ADX không phù hợp với, bạn có thể dùng Hệ thống các đường trung bình động (SMA hoặc EMA) để xác định xu hướng thị trường.
Về bản chất xác định hướng thị trường, SMA và EMA không khác nhau. Nó chỉ khác nhau về cách tính. Tôi có thói quen sử dụng EMA nên trong phần này, Chúng ta sẽ dùng EMA.
Hệ thống 3 đường EMA tham khảo cho Day Trading hoặc Swing Trading trên khung 4 giờ, 1 giờ, 30 phút. Hoặc thậm chí là trên khung Daily – 1 ngày.
- EMA5
- EMA20
- EMA50
Nếu áp dụng trên khung Daily – 1 ngày:
- EMA5 tương ứng với 1 tuần giao dịch. (Weekly)
- EMA20 tương ứng với 1 tháng giao dịch (4 Weeks)
- EMA50 tương ứng với 3 tháng giao dịch (12 Weeks)
Xu hướng thị trường khi sử dụng EMA sẽ như sau:
Để hiểu sâu về Moving Averages, Tôi khuyến nghị bạn nên tham khảo:
Dùng Bollinger Bands xác định xu hướng thị trường
Bollinger Bands là công cụ thứ 3 có thể được sử dụng để xác định xu hướng thị trường (Market Trending).
Một điều chúng ta cần biết về xu hướng là chúng rất hiếm. Tôi đã từng chia sẻ về nguyên tắc 80-20 trong việc hình thành và duy trì cấu trúc xu hướng.
Theo đó:
80% thời gian thị trường tích luỹ và biến động trong biên độ hẹp. 20% thời gian thị trường sẽ hình thành xu hướng.
Tô Triều
Có một Tips nhỏ khi dùng Bollinger Bands là thay đổi độ lệch chuẩn.
Thay vì dùng 1 dải Bollinger Bands, bạn có thể dùng 2 Bollinger Bands tại cùng một thời điểm:
- Bollinger Bands 1: Standard Deviation = 1 (SD1)
- Bollinger Bands 2: Standard Deviation = 2 (SD2)
Với hai Bollinger Bands này thì xu hướng thị trường được xác định như sau:
Ngoài ra, bạn có thể tham khảo chi tiết: Cách sử dụng Bollinger Bands với Bandwidth, M-Tops, W-Bottoms
Lời kết
Với các công cụ trên các bạn có thể có thêm 3 cách để tìm kiếm xác nhận xu hướng thị trường sau đó đưa ra các chiến lược chủ đạo.
Thông thường thì nguyên tắc giao dịch của Tôi sẽ là:
- Xu hướng tăng: Chỉ Long, bỏ qua chiều Short
- Xu hướng giảm: Chỉ Short, bỏ qua chiều Long.
- Tích luỹ: Không giao dịch. Hoặc nếu có giao dịch thì sẽ giảm khối lượng và không kỳ vọng Phá đỉnh, phá đáy.
Hi vọng các chia sẻ này sẽ giúp bạn có thêm các công cụ xác định xu hướng thị trường để có những chiến lược phù hợp cho từng loại xu hướng.
Chúc các bạn giao dịch thành công!
