Mô hình nến Bearish Engulfing

Mô hình nến Bearish Engulfing là bài viết thứ 03 trong Chuyên đề các Bài học Mô hình nến Nhật Bản. Ở bài viết trước về vấn đề cơ bản nhưng vô cùng quan trọng – Nhận dạng và gọi tên các loại nến Nhật, Tôi đã mô tả chi tiết 07 loại nến cơ bản thông dụng nhất và xuất hiện nhiều nhất.

Bài viết về nến Bearish Engulfing được chọn là bài đầu tiên trong phương pháp giao dịch Forex, chứng khoán bởi lẽ nó có độ tin cậy rất cao. Khi xuất hiện Bearish Engulfing sẽ là tín hiệu cực mạnh. Mạnh hơn tất cả các tín hiệu xác nhận đảo chiều khác.

Có 03 lý do để Bearish Engulfing Pattern là mô hình nến được chọn chia sẻ đầu tiên trong chuyên đề này sau 02 bài viết cơ bản.

• Thứ nhất, Mô hình Bearish engulfing là một tín hiệu đảo chiều vô cùng mạnh mẽ một khi nó xuất hiện trong Biểu đồ nến Nhật.
• Thứ hai, các mẫu Bearish engulfing tốt diễn ra với độ chính xác cao hơn so với Shooting Star.
• Thứ ba, một trong những kỹ thuật độc quyền mà tôi sử dụng để xác nhận một mô hình hành động giá tốt (mà tôi sẽ thảo luận dưới đây) được thực hiện bởi chính mẫu engulfing. Trong khi các mô hình nến mạnh khác không nhất thiết phải đáp ứng quy tắc này.

Dưới đây sẽ là toàn bộ bí mật khi Áp dụng mô hình nến Nhật Bearish Engulfing.

Hầu hết các ví dụ dựa trên thị trường Forex, nhưng những kỹ thuật này cũng hoạt động tốt ở các thị trường khác.

Tôi đã áp dụng khi giao dịch chứng khoán, Bitcoin, thị trường hàng hoá tương lai và không thấy có sự khác biệt quá đáng kể.

Tôi sẽ bắt đầu từ cơ bản tới nâng cao để  chúng ta cùng tìm hiểu:

Mô hình nến Bearish Engulfing Candle là gì?

Lưu ý rằng chúng ta đang nói về thân nến (Body = Open – Close) chứ không phải toàn bộ nến (High – Low).

Quan trọng:

• Một số nhà phân tích cho rằng khi xuất hiện một nến Bearish bao trùm toàn bộ cây nến Bullish trước đó không nhất thiết phải có thân nến bao trùm toàn bộ thân nến trước. Chỉ cần giá High và Low bao trùm là đủ
• Nhưng thực tế, thì giá mở cửa và đóng cửa của thân nến Bearish vô cùng quan trọng trong mô hình Bearish Engulfing.

Mẫu nến Bearish Engulfing xuất hiện ở các thị trường khác như Forex, Crypto… bạn có thể sẽ thấy mẫu nến này xuất hiện sau khi có Gap lên. Nến Bearish đầu tiên tăng nhẹ sau đó giảm đột ngột tạo râu. Cuối cùng đóng cửa ở giá thấp hơn giá mở cửa của nến Bullish trước đó.

Khi tất cả các yêu cầu khác được đáp ứng, các mô hình như vậy nên được coi là tín hiệu engulfing đảo chiều báo hiệu xu hướng giảm giá mới.

Trên thực tế, ở khung thời gian lớn nến nhấn chìm suy giảm xuất hiện với tần suất thấp và hiếm.

Ví dụ:

Trên Timeframe 4 giờ của Bitcoin, Tôi có giao dịch được với nến nhấn chìm BTCUSD ngày 10-01-2021. Tín hiệu này xuất hiện lần đầu tiên kể từ 09-11-2020 nghĩa là mất khoảng 2 tháng. Với khùng D1 hoặc W1 có thể sau 6 tháng tới vài năm các bạn mới thấy mẫu nến bearish engulfing xuất hiện.

Sau khi xuất hiện nến nhấn chìm, Bitcoin đã sụt giảm liên tục trong 40 giờ (10 nến H4) và thổi bay 25% giá trị của Bitcoin.

Đặc biệt lưu ý: Không giao dịch mô hình này khi thị trường đang trong khu vực Sideway (Đi ngang).

Cách xác định Mô hình Bearish Engulfing hiệu quả

Để xác nhận một Mô hình Bearish Engulfing tốt, chúng ta cần có những tín hiệu cụ thể và dấu hiệu nhận biết cụ thể. Dưới đây là các tín hiệu tốt nhất để xác định mô hình này.

Giá Đóng Cửa Nến

Tín hiệu đầu tiên là xác nhận giá đóng cửa. Đây là tín hiệu quan trọng để xác nhận mô hình Bearish Engulfing.

Thấp hơn giá mở nến Bullish thứ nhất

Nhận dạng các loại nến Nhật cho chúng ta biết:

• Nến Bullish: Giá mở cửa < Giá đóng cửa
• Giá Bearish: Giá mở cửa > Giá đóng cửa

Việc xác nhận giá đóng cửa chỉ đơn giản là một dấu hiệu cho thấy xu hướng tăng giá này có thể đảo chiều.

Mô hình hai nến nhấn chìm Bearish Engulfing được xác định khi giá đóng cửa nến Bearish nhỏ hơn hoặc ít nhất là bằng giá mở cửa nến Bullish thứ nhất trong cụm mô hình.

Giá đóng cửa nằm ở vùng 1/3 cây nến, tính từ dưới lên

Điều tiếp theo bạn nên cân nhắc khi giao dịch mô hình nến Bearish engulfing là giá đóng cửa cần phải nằm ở vùng 1/3 cây nến, tính từ dưới lên. Xem hình minh hoạ phía dưới.

Ý tưởng của tín hiệu này là một cây nến với râu nến (bấc nến) dưới dài là một chỉ số kỹ thuật có thể biểu hiện sự từ chối giá.

Thực tế giá đã giảm một phần là do tác động của các nhà giao dịch chốt lời. Nhưng để có sự đồng thuận, thì thường thân nến sẽ phải được lấp đầy. Tuy nhiên, râu nến dưới quá dài thể hiện đang có dấu hiệu của các lệnh mua lên tham gia vào thị trường thay vì bán xuống tiếp.

Nhìn chung, nến cổ phiếu giảm giá đóng gần đáy của phạm vi được xem là giảm nhiều hơn. Càng gần gần đến đáy thì tốt hơn.

Lưu ý: Khi sử dụng tín hiệu này với các mô hình nến khác, hãy nhớ rằng nó phải được áp dụng như là nến tín hiệu cũng như là nến xác nhận.

Đọc thêm: Mô hình nến Shooting Star (Pinbar): Nhận dạng và chọn điểm vào lệnh chuẩn xác khi giao dịch

Kích cỡ tương đối của nến Bearish Engulfing

Kích cỡ tương đối của nến Bearish Engulfing, tương đối so với kích thước của các nến đã xuất hiện trước đó.

Với hình thái nến Bearish Engulfing có kích thước lớn hơn hầu hết các nến trước đó thì đây sẽ là một tín hiệu có độ tin cậy cao và khả năng đảo chiều vô cùng mạnh mẽ.

Lưu ý: Bạn vẫn có thể giao dịch mẫu Bearish engulfing nhỏ hơn một chút so với nến trước đó. Tuy nhiên, khi cụm nến nhấn chìm với thân nến nhỏ hơn các nến trước đó thì tín hiệu sẽ không mạnh. Nguy cơ thị trường sẽ vào chu kỳ phân phối và tích luỹ.

Đặc biệt là nên tránh giao dịch với các nến Bearish Engulfing có kích cỡ nhỏ hơn đáng kể so với các nến Bullish trước đó. Đó có thể là một mô hình Fake Bearish Engulfing.

Để định lượng kích cỡ của nến nhấn chìm, Tôi khuyên bạn nên kết hợp cùng chỉ báo ATR.

Phương pháp giao dịch với Bearish Engulfing

Khi hội tụ đủ các điều kiện nhận dạng Bearish Engulfing bạn có thể Vào Trong Market. Tôi khuyên bạn trước khi áp dụng vào giao dịch thực tế, nên theo dõi trên tài khoản Demo. Phải ghi lại nhật ký giao dịch để xem tỷ lệ Risk:Reward và Win rate của mô hình có tốt không.

Entry – Vào Trong Market

Khi nến Bearish Engulfing xuất hiện, bạn hoàn toàn có thể khớp lệnh thị trường. Nghĩa là khi hoàn thiện cụm nến mở nến mới, Entry luôn.

Tuy nhiên nếu bạn muốn tiếp cận theo hướng an toàn hơn thì dưới đây là các trường hợp rủi ro bạn cần quan tâm:

Khớp lệnh tiêu chuẩn: Tại giá đóng cửa của nến Bearish Engulfing

Điểm vào lệnh chuẩn nhất khi gặp mô hình này đó chính là đặt một lệnh đánh xuống (Go Short) ngay khi nến mới mở ra.

Trường hợp này bạn không cần có xác nhận để tham gia thị trường.

Khớp lệnh Breakout: Khi tỷ giá Breakout nến Brearish Engulfing

Dành cho các nhà đầu tư cẩn trọng hơn so với cách khớp lệnh tiêu chuẩn. Sau khi nến Bearish Engulfing hoàn thiện, nhà đầu tư sẽ khớp lệnh Short Stop.

Điểm Short sẽ có giá thấp hơn giá low của nến Bearish khoảng 1 pips.

Short Stop là lệnh Chờ Short với giá thấp hơn giá thị trường hiện tại.

Khớp lệnh ở 50% thân nến: Nến nhấn chìm có độ rủi ro cao

Trong trường hợp nến nhấn chìm có râu nến trên, hoặc dưới dài thì cần chờ khớp lệnh.

Giá khớp lệnh sẽ là 50% Body nến và loại lệnh khớp là Short Limit.

Lệnh Short Limit là loại lệnh chờ với giá chờ bán cao hơn giá thị trường.

Tham khảo thêm: Mô hình nến Double Top

Hai trường hợp có rủi ro cao với mô hình Bearish Engulfing

Trường hợp 01: Nến Bullish trước đó không nằm trọn trong Nến Bearish Engulging. Nến Bullish có giá High – Low bao trùm nến bearish engulfing.

Trường hợp 02: Nến Bearish Engulfing có râu nến trên hoặc dưới dài hơn so với mức bình thường. Nhìn nến nhấn chìm không mang lại cảm giác đầy đặn.

Về cơ bản, cả hai trường hợp đều làm mô hình Bearish Engulfing có rủi ro cao hơn mức bình thường.

Giải pháp là tham gia thị trường theo cách bảo thủ hơn để giảm thua lỗ. Một lệnh Short Limit ở 50% thân nến sẽ được ưu tiên hơn là khớp lệnh thị trường.

Dừng Lỗ – Stop Loss

Stop Loss với Bearish Engulfing được đặt cách giá cao nhất của Cụm mô hình này khoảng 5-20pips.

Khoảng cách này phụ thuộc vào Timeframe. Với Timeframe càng nhỏ thì khoảng cách từ giá cao nhất tới Stop Loss càng nhỏ.

Bạn nên lượng hoá vùng lỗ thay vì xác định cảm tính.

Chốt lời – Take Profit

Take Profit với Bearish Engulfing bắt buộc là Tỷ lệ R:R = 1:1.Tối đa cho phép là R:R = 1:2

Khi kết hợp được với các cụm mô hình giá lớn như hai đỉnh hoặc vai đầu vai, tỷ lệ R:R của mô hình sẽ tăng lên. Lúc này, Nến nhấn chìm được xác định là tín hiệu tham gia thị trường hỗ trợ các mô hình lớn.

Bạn có thể tiếp cận theo hai hướng:

• Chỉ giao dịch theo mô hình nến nhấn chìm suy giảm.
• Thực hiện hai giao dịch: Một với nến nhấn chìm, một với mô hình lớn dài hạn.

Bộ Lọc Xác Định Bearish Engulfing

Tất cả các mô hình chỉ nên được coi là một tín hiệu. Việc tốt nhất là kết hợp thêm các tín hiệu khác để có quyết định chắc chắn hơn. Có thể kết hợp Bearish Engulfing với vùng Kháng cự, với MACD, RSI…

Hai cách kết hợp hiệu quả:

Bearish Engulfing và Vùng kháng cự

Có thể bạn đã nghe trước đó về việc kết hợp Price Action với các đường hỗ trợ và kháng cự có thể rất có lợi. Điều này là đúng.

Đọc bài Full hướng dẫn: Phương pháp xác định Vùng Hỗ trợ (Support) và vùng kháng cự (Resistance) tốt nhất.

Khi xuất hiện bearish engulfing, cần xem xét liệu ở vùng giá xuất hiện có phải là một vùng kháng cự quan trọng của xu hướng không.

Nến nhấm chìm kết hợp với các vùng kháng cự, vùng cung (Supply) thì như hổ thêm cánh.

Thứ nhất, Kháng cự tốt là một vùng kháng cự, không phải một mốc giá chính xác. Đó có thể là một vùng giá chẵn – tròn số (Round Number). Ví dụ với cặp EUR/AUD, khi tỷ giá chạm 1.6000 và xuất hiện nến nhấn chìm có thể đó là một kháng cự quan trọng.

Thứ hai Vùng kháng cự đó không nên có một đỉnh nào cao hơn nó.

Tóm lại bạn cần xác định Kháng cự là một vùng. Kháng cự không phải là một mức giá chính xác nào đó.

Một khi xác định được kháng cự mạnh, hãy chờ đợi các tín hiệu như Bearish Engulfing ở đó.

Có hai trường hợp khi nến nhấn chìm xuất hiện ở kháng cự:

Trường hợp 1: Chỉ có râu nến chạm kháng cự, đáng tin cậy nhưng yếu hơn trường hợp hai.

Trường hợp hai: Nến thứ nhất phạm vào vùng kháng cự. Nến Bearish Engulfing xuyên thấu vùng kháng cự trở lại. Đây là trường hợp tín hiệu mạnh có thể tham gia giao dịch.

Bearish Engulfing và Tín hiệu phân kỳ từ MACD

Tín hiệu Phân kỳ từ MACD xảy ra sau một xu hướng tăng giá mạnh. Hoặc một vùng giá phục hồi của xu hướng giảm. Hình thái biểu đồ kỹ thuật xác định phân kỳ trên MACD:

• Biểu đồ nến tạo đỉnh sau cao hơn đỉnh trước (Higher highs)
• MACD Histogram hoặc giao điểm của MACD Line và MACD Signal tạo các đỉnh sau thấp hơn đỉnh trước (Lower highs).

Tham khảo: Xác định và ứng dụng tín hiệu Phân kỳ MACD đúng chuẩn

Ý tưởng:

Mức cao – thấp đối lập giữa MACD và biểu đồ có thể là một chỉ số dự báo sớm cho thấy momentum đang rời khỏi xu hướng tăng.

Điều này làm tăng khả năng đảo chiều.

Phân kỳ MACD, RSI kết hợp với tín hiệu Price Action đảo chiều mạnh như Bearish Engulfing sẽ tăng xác suất cho cả cụm mô hình và tín hiệu phân kỳ.

Đọc thêm tín hiệu nến đảo chiều cực mạnh: Mô hình nến Vai – Đầu – Vai.

Các tín hiệu phân kỳ từ MACD hoặc RSI không giúp xác định các điểm tham gia thị trường. Mô hình biểu đồ kỹ thuật Forex sẽ hỗ trợ các tín hiệu phân kỳ tìm điểm Entry – Stop Loss – Take Profit.

Lưu ý: Để phân biệt MACD phân kỳ đúng, bạn phải chắc chắn rằng bạn đang sử dụng chỉ số MACD chính xác. Indicator mặc định trong MetaTrader 4 và nhiều nền tảng khác sẽ không hoạt động chính xác. Tải Indicator MACD chính xác cho MT4 tại đây.

Các nhà giao dịch kỳ cựu xây dựng hệ thống giao dịch dựa trên nền tảng Price Action sẽ sử dụng các tín hiệu phân kỳ như một bộ lọc thêm.

Nến nhấn chìm xuất hiện tại các mức Fibonacci Retracement quan trọng nhà đầu tư cũng có thể tham gia thị trường.

Tỷ lệ chính xác khi áp dụng Bearish Engulfing

Một trong các sai lầm của người mới khi áp dụng nến nhấn chìm suy giảm là về mức độ chính xác. Họ luôn đi tìm chén thánh và luôn mong một tín hiệu với độ chính xác tuyệt đối.

Tất cả các mô hình biểu đồ kỹ thuật Forex được áp dụng đều không có độ chính xác vượt quá 70%.

Với cụm hai nến Bearish Engulfing Tôi đã trải qua 4 năm giao dịch. Mời bạn xem thống kê tỷ lệ chính xác trung bình khoảng 67.66%.

Thống kê tỷ lệ chính xác dựa trên tất cả các tín hiệu Bearish Engulfing mà tôi đã giao dịch. Thống kê này không bao gồm chi tiết hơn về Timeframe và cặp tiền.

Để đạt được độ chính xác này cần nhiều yếu tố như thời gian, mức biến động… Tôi nhận thấy cụm nến nhấn chìm sẽ hiệu quả hơn nếu được kết hợp với hai mô hình sau:

• Mô hình 2 đỉnh – Double Tops
• Mô hình Vai – Đầu – Vai thuận.

Video hướng dẫn xác định Mô hình nến Bearish Engulfing và phương pháp vào lệnh

Xem Video hướng dẫn Mô hình nến Bearish Engulfing trên Youtube:

ĐĂNG KÝ KÊNH YOUTUBE

Tổng kết về Bearish Engulfing

Xu hướng thị trường vô cùng quan trọng. Hình mẫu nến Bearish engulfing thực sự hỗ trợ xác định xác suất đảo chiều xu hướng mạnh mẽ.

Nến nhấn chìm không nên được áp dụng trong các hình thái thị trường sau:

• Sideway
• Tích luỹ tam giác
• Mô hình Pennant

Cụm nến nhấn chìm có kích thước quá nhỏ so với các nến trước đó thì không nên giao dịch. Nến nhỏ thể hiện thời điểm thị trường có thanh khoản thấp và cả hai phe Bull – bear đều chờ đợi.

Mô hình nến Bearish engulfing nhấn chìm sẽ cực mạnh nếu cả hai nến đều lớn hơn hầu hết các nến trước đó. Sau khi xuất hiện, giá có thể sẽ sụt giảm rất nhanh.

Nến Bearish nếu bao trùm cả phần Body và giá High – Low của nến Bullish trong cụm nến sẽ trở thành tín hiệu mạnh.