Có nhiều yếu tố để chúng ta xem xét thực hiện các giao dịch trên các cặp tiền tệ chéo như biến động mạnh, phân tán rủi ro, giao dịch thay cho hàng hoá phái sinh…
Hơn 80% giao dịch trên thị trường ngoại hối liên quan đến đồng Đô la Mỹ vì USD là đồng tiền dự trữ trên thế giới .
Bạn có thể tự hỏi: “Tại sao lại là đồng đô la Mỹ mà không phải đồng bảng Anh hay đồng Euro?”
Hầu hết các mặt hàng nông sản và hàng hóa như dầu mỏ đều được định giá bằng Đô la Mỹ.
Nếu một quốc gia cần mua dầu hoặc các mặt hàng nông nghiệp khác, trước tiên quốc gia đó phải đổi tiền tệ của mình sang Đô la Mỹ trước khi có thể mua hàng hóa.
Đây là lý do tại sao nhiều quốc gia dự trữ đô la Mỹ trong tay. Họ có thể mua hàng nhanh hơn nhiều với Đồng bạc xanh đã có sẵn trong túi của họ.
Nội dung bài học
Dự trữ ngoại hối của các quốc gia trên thế giới
Các quốc gia như Trung Quốc , Nhật Bản và Úc là những ví dụ điển hình về các nước nhập khẩu dầu lớn và do đó, họ giữ lượng dự trữ đô la Mỹ khổng lồ trong ngân hàng trung ương của mình.
Theo báo cáo mới nhất từ Trung Quốc, Tổng dự trự ngoại hối[^1] tính tới tháng 02-2023 của Quốc gia này là:
- USD: 31838.72 triệu
- SDR: 524.69 triệu (Quyền rút vốn đặc biệt từ IMF)
- Vàng: 1316.53 triệu USD.
Dưới đây là danh sách Top 20 Quốc gia[^2] có dự trữ ngoại hối lớn nhất toàn cầu tính theo đồng USD:
| Rank | Quốc gia | Dự trữ ngoại hối (triệu USD) | Dữ liệu tới | Thay đổi (triệu USD) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | China | 3,379,002 | 03/2023 | 263,09 |
| 2 | Japan | 1,257,061 | 31/03/2023 | 31,017 |
| 3 | Switzerland | 899,627 | 02/2023 | 31,487 |
| 4 | Russia | 600,800 | 07/04/2023 | 6,900 |
| 5 | India | 584,755 | 07/04/2023 | 6,306 |
| 6 | Taiwan | 560,280 | 03/2023 | 1,910 |
| 7 | Saudi Arabia | 437,762 | 01/2023 | 32,964 |
| 8 | Hong Kong | 436,300 | 31/01/2023 | 13,100 |
| 9 | South Korea | 414,006 | 10/2022 | 2,764 |
| 10 | Brazil | 331,122 | 01/2023 | 6,419 |
| 11 | Singapore | 289,484 | 12/2022 | 1,790 |
| 12 | Germany | 277,458 | 11/2022 | 3,037 |
| 13 | United States | 242,731 | 03/03/2023 | 0,860 |
| 14 | France | 238,277 | 10/2022 | 0,948 |
| 15 | Thailand | 225,486 | 01/2023 | 8,854 |
| 16 | Italy | 211,308 | 11/2022 | 1,932 |
| 17 | Israel | 201,000 | 01/2023 | 6,782 |
| 18 | Mexico | 200,997 | 01/2023 | 1,903 |
| 19 | United Kingdom | 182,790 | 11/2022 | 6,686 |
| 20 | Poland | 148,954 | 06/2022 | 5,321 |
Từ số liệu báo cáo phía trên chúng ta thấy Trung Quốc nắm giữ hơn 3300 tỷ USD dự trữ, Nhật Bản nắm giữ hơn 1200 tỷ USD dự trữ. Sau đó là Thuỵ Sĩ.
Tóm lại thì dự trữ ngoại hối có liên quan gì đến giao dịch tiền tệ chéo?
Vì hầu hết thế giới đều dán mắt vào đồng đô la Mỹ, nên phần lớn hoạt động đầu cơ giao dịch sẽ dựa trên một câu hỏi:
“Hôm nay đồng Đô la Mỹ yếu hay mạnh?”
Lời kết
Trong phần này chúng ta đã hiểu cơ bản về sự bành trướng của đồng USD trên thị trường tiền tệ và cách nó gây tác động, đau thương với các Trader thế nào.
Từ đó, chúng ta cũng hiểu rằng cần phải có các giải pháp để tránh rủi ro bằng cách đa dạng hoá. Nếu chúng ta chống lại đồng USD, liệu chúng ta có nên ủng hộ một đồng tiền khác và đa dạng rủi ro thông qua các cặp chéo hay không!?
Phần tiếp theo, chúng ta sẽ xem xét tương quan giữa các cặp chéo và các cặp chính để hiểu sâu hơn về Currency Crosses.
Chúc bạn giao dịch thành công!
Dữ liệu tham khảo:
[^1]: https://www.safe.gov.cn/en/2021/0203/1924.html
[^2]: https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_by_foreign-exchange_reserves
