NZDUSD Q2-2022: Vai – Đầu – Vai ngược báo hiệu tăng trong dài hạn?

NZDUSD Q2-2022 có tiềm năng tiếp tục tăng trưởng khi xuất hiện nhiều tín hiệu cho thấy khả năng sẽ tăng phục hồi không chỉ trong trung hạn mà còn trong dài hạn. Lạm phát tại New Zealand đã vượt mục tiêu 3.0% sẽ là động lực để RBNZ phải tăng lãi suất đồng NZD. Ngoài ra, New Zealand cũng là quốc gia được hưởng lợi khi giá cả hàng hoá tiếp tục tăng và neo ở mức cao.

Dưới đây là nhận định và phân tích của Tô cho cặp NZDUSD Q2-2022 nói riêng và trong dài hạn (tới 2026) mời bạn cùng theo dõi và góp ý.

Phân tích kỹ thuật NZDUSD Q2-2022

NZDUSD Q2-2022 Weekly Chart

Xu hướng chính

NZDUSD Q2-2022 đang có đợt phục hồi khá mạnh. Xu hướng chính từ năm 2014 – 2020 là xu hướng giảm chủ đạo. Từ tháng 03-2020, NZDUSD bắt đầu phục hồi mạnh mẽ Tới tháng 07-2021 thì bắt đầu điều chỉnh.

NZDUSD tăng từ mức thấp nhất trong 14 năm – 0.5468 tới 0.7463 vào tháng 07-2021 tương mức với mức tăng 2000pips. Đây cũng là đợt tăng mạnh nhất kể từ năm 2011 cho thấy mức độ phục hồi mạnh mẽ của đồng NZD trong suốt đại dịch khi đồng USD suy yếu.

Khi nền kinh tế Hoa Kỳ bắt đầu lấy lại sức mạnh, cũng là lúc đồng NZD tạm nhường chỗ cho vị vua của thị trường tiền tệ – đồng USD. NZDUSD đã điều chỉnh từ mức 0.7463 xuống mức 0.6528 tức là mức giảm khoảng 1000pips, thổi bay 50% mức tăng trong suốt hơn 1 năm trước đó.

Ngay khi chiến sự Nga – Ukraina diễn ra, đồng NZD và đồng AUD bắt đầu lấy lại sức mạnh và vị thế khi tính chất từ nền kinh tế và nhu cầu về hàng hoá giúp nhu cầu về 2 loại tiền tệ này gia tăng mạnh. NZDUSD đã có đợt tăng khá ấn tượng bất chấp đồng USD cũng mạnh lên rõ ràng.

Như vậy, NZDUSD sẽ còn nhiều tiềm năng tăng trưởng khi chiến sự vẫn còn.

Mô hình Price Action

Biểu đồ hàng tuần của NZDUSD Quý 2-2022 xuất hiện Price Action cực kỳ uy tín là Mô hình Vai – Đầu – vai ngược rất lớn với vùng giá mục tieue là đỉnh được thiết lập vào n ăm 2014 tại mức giá 0.8822.

Kháng cự gần nhất bây giờ sẽ là đường Neckline đồng thời là kháng cự ngang quan trọng mà ngay khi tiếp cận vào tháng 07-2021, NZDUSD đã điều chỉnh ngay lập tức – Vùng giá 0.7468.

Mô hình này sẽ là tín hiệu đầu tiên báo hiệu khả năng phục hồi trong dài hạn trên biểu đồ kỹ thuật NZDUSD. Chu kỳ phục hòi này có thể sẽ kéo dài tới năm 2026-2028 trước khi tạo đỉnh ở 0.8822

Fibonacci Retracement Và Extension

Khi quan sát Fibonacci Retracement và Extension, Tôi nhận thấy cú retrace khá lý tưởng khi NZDUSD đã kiểm tra lại ngưỡng Fibo 50% vào Q1/2021 trước khi phục hồi trở lại. Vùng giá này trong tương lai sẽ là hỗ trợ tiềm năng.

Với Fibonacci Retracement, Tôi lấy ra được các vùng Hỗ trợ – Kháng cự quan trọng như sau:

Vùng hỗ trợ:

• Fibo 38.2% tại mức giá 0.6700 (tròn số tâm lý)
• Fibo 50% tại 0.6469 và tiềm năng sẽ là vùng hai đáy nếu NZDUSD quay đầu giảm tiếp.
• Fibo 61.8% tại 0.6200 – 0.6250 là chốt chặn cuối cùng. Nếu phá vỡ mức này, NZDUSD sẽ quay trở lại Bear Market trong dài hạn.

Vùng kháng cự:

• Fibo 23.6% tại 0.7000 – là vùng kháng cự tâm lý, vùng Big Big Round Number cực kỳ quan trọng. Trong phiên cuối cùng của tuần 03 tháng 03-2022, NZDUSD đã tiếp cận và ngay lập tức có phản ứng với vùng giá này.
• Fibo 0.0% – Vùng đỉnh cũ tại mức giá 0.7469 – 0.7500 là vùng tròn số tâm lý, đường Neckline của Mô hình Vai – Đầu – Vai ngược và là kháng cự ngang cực kỳ quan trọng. Đây sẽ là thành trình mà phe Bear tử thủ.
• Fibo 127.2% tại 0.8000 cũng đồng thời là vùng Big Big Round Number tâm lý cực mạnh.

Xu hướng trên các đường EMA

Các đường EMA đang khá khó chịu. Mặc dù giá đã vượt lên toàn bộ 4 đường EMA nhưng tín hiệu Crossover vẫn chưa hình thành. Nó có nghĩa là Xu hướng tăng vẫn chưa thực sự trở lại và chưa thành hình.

Trong trường hợp NZDUSD quay đầu giảm, thì dấu hiệu hiện tại của EMA là Sideway vì các đường EMA đang biến động và hướng về góc 3 giờ của biểu đồ kỹ thuật (Nằm ngang).

Đường EMA200 có thể sẽ là trung tâm nếu NZDUSD tích luỹ ở vùng giá này.

Bollinger Bands Sideway

Chỉ báo Bollinger Bands cũng đang báo hiệu tín hiệu tương tượng như EMA. Khoảng cách giữa 2 Band (Bandwidth) là rất rộng cho thấy biên độ biến động của NZDUSD hiện tại đang rất lớn.

Tuy nhiên Band trên – giữa – dưới đang không cho thấy xu hướng rõ ràng mà gần như nằm ngang, là dấu hiệu sớm của Sideway.

Hỗ trợ – Kháng cự được tạo bởi Bollinger Bands như sau:

Hỗ trợ – Band dưới tại 0.6400 trùng với Fibo 50% và có tiềm năng tạo W-Bottoms nếu sụt giảm về vùng giá này.

Kháng cự – Band trên tại vùng tròn số tâm lý 0.7000. Như vậy 0.7000 sẽ là vùng cực kỳ khó chịu với NZDUSD Q2-2022. Nếu muốn tăng mạnh trở lại bắt buộc NZDUSD phải phá được kháng cự tâm lý này.

MACD Buy Signal

Đây là lần thứ 2 sau 2 năm cả MACD Fast (12, 26, 9) và MACD Slow (19, 39, 9) đồng loạt cho tín hiệu mua lên rất rõ ràng và sớm.

Điều đặc biệt đó là ở thời điểm MACD system cho tín hiệu mua lên này NZDUSD đang có tiềm năng tạo đáy sau cao hơn đáy trước.

Đây là tín hiệu tích cực cho phe Bull nếu phát hiện sớm tín hiệu này trên MACD.

RSI và Stochastic Bull Market

RSI và Stochastic đều đang cho tín hiệu khá tích cực với phe Bull NZDUSD. RSI đã vượt lên mức 50 và nằm trong lãnh thổ của phe Bull trong khi Stochastic đang tăng mạnh.

NZDUSD Q2-2022 Daily Chart

Xu hướng chính

Xu hướng chính trên biểu đồ hàng ngày là xu hướng tăng với hai đáy, đáy sau cao hơn đáy trước.

Đợt tăng dài hạn từ 0.5469 tới 0.7469 là tiền đề cho đợt điều chỉnh trung hạn sau đó. NZDUSD có tiềm năng kết thúc điều chỉnh để gia tăng trở lại.

Tuy nhiên, đường xu hướng giảm điều chỉnh trung hạn sẽ là rào cản đáng kể cho NZDUSD trong Q2-2022 vì đây cũng là thời điểm NZDUSD tiếp cận đường xu hướng giảm này lần thứ 3, thời điểm mà phe Bear rất hào hứng để tham gia thị trường.

Điều nguy hiểm là ở lần thứ 3 này, NZDUSD tiếp cận Down Trendline ở vùng kháng cự tròn số tâm lý 0.7000.

Mô hình Price Action

Mô hình Vai – Đầu – Vai ngược xuất hiện trên khung 1 giờ đồng điệu với khung tuần của NZDUSD trong Q2-2022. Vì NZDUSD đã phá neckline nhưng ngay trên đầu có kháng cự quá khủng, nên Tôi cho rằng NZDUSD sẽ có một pha Re-test tiêu chuẩn neckline sau đó mới có thể tiếp tục gia tăng.

Như vậy, chúng ta nên chờ đợt Re-test để tham gia thị trường sẽ phù hợp trong hoàn cảnh này.

Fibonacci Retracement Và Extension

Khi quan sát Fibonacci Retracement, Tôi phát hiện có khả năng nếu Re-test Neckline, thì NZDUSD cũng sẽ đồng thời có tiềm năng hình thành Mô hình Bullish Flag – Cờ tăng vì trước đó là một đợt tăng trưởng rất mạnh.

Vùng giá xác định cờ tăng sẽ là hỗ trợ tốt tại 0.6800.

Xu hướng trên các đường EMA

Thật tuyệt vời khi EMA trên biểu đồ hàng ngày của NZDUSD Q2-2022 đang cho tín hiệu tích cực với phe Bull.

EMA Crossover ngắn hạn đã xuất hiện. EMA10 đã cắt lên hoàn toàn EMA200 và EMA200 tại 0.6800 có thể sẽ là Hỗ trợ tốt để tham gia thị trường.

Tôi cũng đồng thời đề phòng Mô hình Harmonic Cypher để có sự chuẩn bị tốt nhất trong trường hợp Tỷ giá NZDUSD quay về đúng điểm, thì tiềm năng sẽ có đợt điều chỉnh để tham gia thị trường một lần nữa.

Bollinger Bands Uptrend

Bollinger Bands trên khung 1 ngày đã cho tín hiệu tăng rất mạnh vì bản chất Bollinger Bands được xây dựng với cốt lõi là EMA nên tính chất cốt lõi của nó cũng sẽ giống EMA phần nào.

Hiện tại Band giữa (EMA20) đang cho thấy có thể là hỗ trợ tốt vì ở 2 lần trước đó NZDUSD đều quay về kiểm tra band giữa để tăng tiếp. Vùng giá Band giữa đang là 0.6850.

MACD đề phòng giảm điều chỉnh

MACD đang cho tín hiệu tăng khi MACD Line và MACD Signal phân kỳ khá mạnh. Tuy nhiên MACD Histogram trên MACD Fast báo hiệu phân kỳ cho thấy khả năng điều chỉnh ngắn hạn.

Điều này phù hợp với nhận định về pha Re-test neckline trong phần nhận định Price Action.

RSI và Stochastic Overbought

RSI và Stochastic đều cho tín hiệu Overbought phù hợp với nhận định nếu muốn mua, phải chờ điều chỉnh. Thậm chí trên Stochastic còn có tín hiệu phân kỳ khá rõ ràng.

Phân tích cơ bản NZDUSD Q2-2022

GDP Q4-2021

New Zealand có cú bứt phá GDP Q4-2021 ngoạn mục khi đạt mức tăng trưởng 3.0% trong khi ở quý trước đó GDP tăng trưởng âm ở mức 3.7%.

Ở chiều ngược lại, GDP sơ bộ của Hoa Kỳ cũng báo cáo số liệu tăng trưởng 7% so với 6.9% ở kỳ trước đó.

Nhìn chung, GDP cho thấy tín hiệu tích cực của cả hai quốc gia. Với sự phục hồi và phát triển tối, cả Hoa Kỳ và New Zealand trong trung hạn và dài hạn vẫn sẽ có tiềm năng phát triển tốt.

Sự gia tăng của các loại hàng hoá

Điểm khác biệt giúp cho NZD có phần mạnh hơn USD trong thời gian vừa qua là sự tăng giá của các loại hàng hoá cơ bản.

Với đặc trưng xuất khẩu các mặt hàng như Bơ, sữa, thịt, gỗ… New Zealand đang có nhiều lợi thế khi chiến sự Nga – Ukraina ngày càng kéo dài.

Việc EU trừng phạt Nga và Ukraina chưa thể quay lại sản xuất, xuất khẩu sẽ giúp cho hàng hoá New Zealand được nới hạn ngạch giúp nhu cầu về đồng NZD phục hồi.

RBNZ và FED

FED tăng lãi đồng USD thêm 25 điểm cơ bản, RBNZ cũng tăng lãi đồng NZD thêm 25 điểm cơ bản và đưa lãi đồng NZD từ mức 0.75% lên 1.00%.

Tháng 04-2022, dự kiến FOMC Meeting Minutes sẽ giúp thị trường tìm kiếm thêm các thông tin về lộ trình tăng lãi suất vào ngày 07/04. Trong tháng 04, giới đầu tư có thể sẽ không có lí do để lo ngại về việc FED tăng lãi suất. Nhưng ngày 04/05/2022, giới đầu tư đang kỳ vọng FED sẽ tăng lãi từ 0.5% – 0.75%

Khoảng 68.3% nhà đầu tư kỳ vọng FED sẽ tăng lãi đồng USD thêm tối thiểu 0.75%. 31.7% nhà đầu tư kỳ vọng FED tăng lãi USD thêm tối thiểu 0.5%

Đối với NZD, ngày 13/04/2022 RBNZ sẽ đưa ra quyết định tiếp theo về lãi suất. Ở tháng trước đó, lạm phát đã tăng vượt mức mục tiêu trong ngắn và trung hạn khi dừng ở mức 3.25% (mục tiêu 3.0) báo hiệu khả năng RNBZ sẽ còn tiếp tục phải tăng lãi suất đồng NZD. Đây sẽ là yếu tố quan trọng giúp NZD hấp dẫn hơn trước khi USD trỗi dậy.

Chiến lược giao dịch NZDUSD Q2-2022

NZDUSD quý 2 năm 2022 có nhiều tiềm năng để tiếp tục tăng trưởng khi giá cả hàng hoá vẫn được neo ở mức cao và Chiến tranh chưa kết thúc. Với việc Ukraina bị phá huỷ nghiêm trọng, sự phục hồi về hạ tầng kỹ thuật cũng như sản xuất sẽ cần nhiều thời gian hơn để quay lại với thương mại toàn cầu. Và đó là cơ hội cho các quốc gia khác trong đó có New Zealand.

Dù chúng ta không mong muốn điều này nhưng cũng vẫn phải chấp nhận.

Việc lạm phát tăng nhanh vượt mục tiêu sẽ làm cho giới đầu tư kỳ vọng RBNZ tiếp tục tăng lãi đồng NZD trước khi FED có bước đi tiếp theo vào tháng 05-2022.

Các mô hình lớn khung tuần cho thấy tiềm năng tăng trong dài hạn với NZDUSD. Các mô hình và chỉ báo kỹ thuật trên biểu đồ NZDUSD khung 1 ngày cũng cho thấy điều tương tự nên Q2-2022 và có thể là tới năm 2026, xu hướng chủ đạo của NZDUSD sẽ là xu hướng tăng.

Tôi dự kiến sẽ thực hiện các giao dịch đánh lên với NZDUSD tại 0.67690 và 0.6739 với mục tiêu 0.7469, 0.7796, 0.8000

Cụ thể:

[ihc-hide-content ihc_mb_type=”show” ihc_mb_who=”2,4″ ihc_mb_template=”1″ ]

[/ihc-hide-content]

Cập nhật giao dịch NZDUSD

Cập nhật giao dịch NZDUSD Quý 2-2022