Dữ liệu kinh tế Vương Quốc Anh tốt hơn kỳ vọng với GDP tháng 4 tăng 0.4% nhưng BOE lại muốn giảm lãi suất đồng Bảng Anh với số thành viên kêu gọi cắt giảm lãi suất tăng lên 2 người. Thống đốc BOE cho biết có thể UK sẽ cần cắt giảm lãi suất sớm hơn, và rằng họ không cần phải chờ Fed hành động trước khi ra quyết định. Việc này sẽ ảnh hưởng tới đồng Bảng Anh theo hướng tốt hay xấu!?
Dữ liệu CPI Hoa Kỳ tháng 04 sẽ là manh mối giúp nhà đầu tư đưa ra kỳ vọng tiếp theo về con đường lãi suất mà The Fed sẽ có thể phải hướng tới.
Chúng ta sẽ cùng điểm lại các sự kiện quan trọng tuần 19 sẽ còn tác động tới thị trường Forex tuần 20/2024. Đánh giá sơ bộ về tiềm năng CPI Hoa Kỳ tháng 04/2024.Sau đó dùng kiến thức trong Khoá học Forex để tìm cơ hội đầu tư tuần này.
#1 Phân tích cơ bản
1.1 Sự kiện kinh tế tuần 19/2024
Dữ liệu Kinh tế Vương Quốc Anh là điểm đáng chú ý trong tuần khi GDP tháng 04 tăng 0.4% cao hơn nhiều so với kỳ vọng.
Dữ liệu GDP sơ bộ quý 1/2024 cũng cho thấy tín hiệu rất tích cực với ngưỡng tăng 0.6% so với quý trước đó là -0.3%
Xét về mối tương quan giữa GDP và lãi suất thì GDP cao cho phép giữ lãi suất cao. Khi đánh giá thêm về mối quan hệ giữa GDP và tiền tệ, thì GDP tăng sẽ dẫn tới kỳ vọng đồng tiền của Quốc gia đó sẽ tăng giá. Như vậy GDP tăng trưởng dương ba tháng liên tiếp sẽ kéo theo kỳ vọng đồng Bảng Anh có thể tăng giá.
Dữ liệu quan trọng thứ hai liên quan tới lãi suất của UK khi có tới hai thành viên của MPC kêu gọi cắt giảm lãi suất Bảng Anh trong khi trước đó chỉ có 1 thành viên:
Chúng ta cần theo dõi thêm về sự phân cực trong quan điểm lãi suất đồng Bảng Anh của các thành viên MPC trước khi ra quyết định. Lạm phát Anh đã hạ nhiệt và đang trên con đường chậm rãi tiến về mức mục tiêu 2% so với mức 2 con số cách đây gần 1 năm.
Cắt giảm lãi suất sẽ hỗ trợ cho doanh nghiệp và thị trường nhà ở thúc đẩy kinh tế tăng trưởng.
1.2 Tin kinh tế quan trọng tuần 20/2024
Ba sự kiện kinh tế cần lưu tâm khi tham gia trên thị trường Forex tuần 20/2024:
- Chỉ số sản xuất hàng tháng Hoa Kỳ 🇺🇸 (PPI) lúc 19:30 thứ ba
- Tăng trưởng tiền lương Úc 🇦🇺 lúc 8:30 thứ tư
- Chỉ số giá tiêu dùng Hoa Kỳ 🇺🇸 lúc 19:30 thứ tư
- Thay đổi việc làm Úc 🇦🇺 lúc 8:30 thứ năm
Trong đó cần dành sự chú ý nhất cho dữ liệu CPI của Hoa Kỳ vì đây là dữ liệu quan trọng giúp FED định hình chính sách lãi suất đồng USD cho kỳ điều hành sắp tới. Số liệu dự báo cho thấy CPI tiếp tục giảm so với kỳ trước đó.
Có ba kịch bản:
#2 Phân tích kỹ thuật Forex
DXY – US Dollar Index
Chỉ số DXY – US Dollar Index tuần (13 – 19/05) tiếp tục điều chỉnh trong kênh giá tăng khi các loại tiền tệ trong rổ định giá có xu hướng phục hồi:
Trong tuần, Tôi kỳ vọng chỉ số DXY có đợt điều chỉnh về ngưỡng hỗ trợ quan trọng – 104.00 là hợp lưu giá của các tín hiệu sau:
- EMA200
- Hỗ trợ kênh giá tăng
- Fibo 50%
- RSI có thể Oversold tại khu vực này.
Hướng giao dịch là tìm cơ hội bán về Hỗ trợ 104.00 sau đó thoát toàn bộ vị thế bán để chờ tín hiệu Mua.
2.2 EUR/USD
Cặp tỷ giá EUR/USD tuần này đang bị hạn chế đà tăng từ kháng cự được tạo bởi đường xu hướng giảm trung hạn trên khung H4:
Tôi kỳ vọng EUR/USD điều chỉnh về vùng Entry tốt hơn để thực hiện kế hoạch mua trong ngắn hạn với hai mục tiêu cụ thể.
Cần lưu ý thêm là nếu đạt Target #1, đồng nghĩa tỷ giá EUR/USD đã Breakouts đường xu hướng giảm. Chúng ta có quyền chờ một pha Re-test đường xu hướng giảm bị phá vỡ để tìm cơ hội cho lệnh Mua 1 lần nữa với Target #2.
Chiến lược giao dịch tuần này trên cặp tỷ giá EUR/USD:
2.3 GBP/USD
Tỷ giá GBP/USD sau quyết định của BOE và dữ liệu tích cực từ Kinh tế Vương Quốc Anh, Tôi giữ nguyên quan điểm chờ mua trên cặp tiền tệ này theo phân tích GBP/USD tuần 19/2024:
Biểu đồ kỹ thuật tỷ giá GBP/USD khung D1 cho thấy tiềm năng về cụm Double Bottoms (Hai đáy) rất lớn tại hỗ trợ quan trọng.
Rủi ro lớn là cụm mô hình xuất hiện phía dưới hệ thống các đường EMA. Các đường EMA đang liên tục cắt nhau và đi ngang, cho thấy nguy cơ GBP/USD sẽ Sideway khoảng 1000 pips từ 1.2000 – 1.3000.
Chiến lược giao dịch GBP/USD tuần 19/2024 phù hợp là chờ mua ở hai đáy với mục tiêu là Đỉnh trung tâm của hai đáy. Xa hơn là Vùng hoàn thiện mô hình với đầy đủ Take Profit xung quanh kháng cự 1.2800.
Chiến lược cụ thể:
2.4 USD/JPY
USD/JPY tuần này Tôi giữ nguyên quan điểm Phân tích USD/JPY tuần 19/2024 là chờ cơ hội Short tại đỉnh nến Shooting Star.
Tỷ giá USD/JPY có hai cú sụt giảm mạnh trong tuần khi Nhật Bản thực hiện can thiệp “kín“. Tôi quan sát thấy hai tín hiệu liên tiếp trên biểu đồ kỹ thuật khung Daily:
Tỷ giá USD/JPY tuần 19/2024 đang thử thách ngưỡng EMA50 đồng thời là ngưỡng Nhật Bản đã thực hiện can thiệp vào cuối năm 2023 tại 152.50. Vẫn không loại trừ khả năng Nhật tiếp tục duy trì sự can thiệp cần thiết khi giá đang biến động trên ngưỡng can thiệp gây áp lực và hỗ trợ sức mạnh cho đồng Yên Nhật.
Tuần 19/2024, Tôi kỳ vọng chờ bán USD/JPY ở 50% Body nến nhấn chìm, đồng thời là vùng giá High của nến Shooting Star với mục tiêu USD/JPY sẽ giảm hết chu kỳ tăng trước đó về vùng 146.00.
Chiến lược giao dịch USD/JPY tuần 19/2024:
#3 Phân tích kỹ thuật Gold – Oil
3.1 Gold – XAU/USD
Gold – XAUUSD tuần này (13 – 19/05/2024) đang điều chỉnh sau đợt tăng mạnh. Với việc kỳ vọng USD giảm, Tôi sẽ tìm kiếm cơ hội giao dịch Vàng theo hướng đánh lên. Hiện tại, Tôi kỳ vọng tuần này Giá vàng sẽ điều chỉnh về xung quanh vùng giá $2324 trước khi quay trở lại đà tăng.
Các tín hiệu quan trọng trên biểu đồ 1 giờ Giá Vàng tuần này:
- Đường xu hướng tăng ngắn hạn.
- Fibonacci 61.8%
- EMA200
- RSI Oversold tiềm năng tạo phân kỳ và đáy sau thấp hơn đáy trước.
Tuy nhiên, đà tăng của vàng sẽ bị hạn chế bởi hỗ trợ quan trọng trên chỉ số DXY nên mục tiêu giao dịch với Vàng cũng bị hạn chế xung quanh đỉnh cũ.
Chiến lược giao dịch Gold tuần này:
3.2 WTI Crude Oil
Giá dầu WTI tuần 20/2024 đang cho tín hiệu Oversold trên khung Daily. Vì vậy, Tôi muốn xem xét giữa cơ bản – Kỹ thuật để xem nên mua hay bán ở vùng giá này:
Những yếu tố có thể sẽ làm giá dầu phục hồi trong tuần:
- Chưa đạt được thoả thuận ngừng bắn tại Gaza
- Ukraine tiếp tục tấn công có hiệu quả vào các khu lọc dầu của Nga.
- Kinh tế toàn cầu cho tín hiệu tích cực.
Từ các yếu tố này, Tôi kỳ vọng trong tuần sẽ chờ mua dầu trong phạm vi $75:
#4 Phân tích kỹ thuật Crypto
4.1 BTC/USD
Bitcoin – BTCUSD tuần (13 – 19/05/2024) hình thành Ba kháng cự thấp dần trên khung H1 cho thấy áp lực bán lớn hơn áp lực mua. Vùng bắt đáy gần nhất tại vùng tâm lý $60.000 đã không tăng mạnh như kỳ vọng.
Giá Bitcoin tuần này trên khung H1 đang biến động hoàn toàn dưới các đường EMA, vì vậy tâm lý trong tuần chúng ta có thể tìm kiếm cơ hội để chờ bán.
Vùng đỉnh thứ ba xung quanh $63.669 có tiềm năng là Hai đỉnh đẩy Bitcoin một lần nữa mất hỗ trợ tâm lý $60.000. Dòng vốn vào các quỹ ETFs tháng 05/2024 đang chậm lại do hiệu ứng tháng năm.
Chiến lược giao dịch Bitcoin tuần 20/2024 Tôi kỳ vọng chờ bán tại vùng hai đỉnh:
4.2 ETH/USD
Tỷ giá ETHUSD tuần 20/2024 xuất hiện Tam giác giảm tại hỗ trợ quan trọng cần chờ phá vỡ trước khi tham gia gia dịch:
Phe Bull đang bảo vệ Hỗ trợ tâm lý quan trọng – $3.000, cũng là hợp lưu giá được hình thành bởi:
- Hỗ trợ tâm lý $3.000
- Fibonacci Retracement 61.8%
- RSI liên tục Oversold tại hỗ trợ này.
Chiều ngược lại phe Bull đang liên tục đánh xuống ETH/USD theo các tín hiệu kỹ thuật quan trọng dùng để xác định xu hướng:
- Hệ thống các đường EMA
- Đường xu hướng giảm
- Kháng cự tam giác giảm.
Quan trọng nhất là Tam giác giảm đang rất rõ và rất dễ để nhận biết.
Giao dịch ETHUSD tuần (13 – 19/05/2024) phù hợp là chờ phá vỡ tam giác tích luỹ tam giác và giao dịch theo hướng phá vỡ.
#5 Câu chuyện kinh tế thú vị tuần qua
5.1 Vàng SJC liên tục phá đỉnh dù SBV đấu thầu thành công
Giá Vàng miếng SJC liên tục lập đỉnh, có thời điểm đạt ngưỡng 92.4 triệu mõi lượng. Việc này cho thấy sự thất bại trong các chính sách bình ổn giá vàng trong giai đoạn hiện tại.
Việc Vàng tăng giá có nhiều yếu tố, trong đó yếu tố cốt lõi đến từ hai việc:
- Nguồn cung Vàng trong nước bị hạn chế và chỉ có một nguồn duy nhất từ SBV.
- Giá Vàng thế giới tăng mạnh trong tuần vừa qua.
Các yếu tố khác ảnh hưởng chung: - Biến động chính trị trong thời gian qua
- SBV liệu có giảm giá trị nội tại, làm VNĐ trượt giá thêm, Vàng, USD tăng giá thêm!?
SBV xét trên góc độ giá trị nội tại của nó
Một câu chuyện vui khác khi nhìn vào câu chuyện SBV Bán Vàng, USD là chúng ta cần xem xét về khía cạnh coi SBV là 1 thực thể có giá trị được đo bằng Tổng lượng tài sản SBV đang nắm giữ, trong đó có Tiền VNĐ, USD, Vàng.
Theo cái Logic này, thì SBV sẽ tăng – giảm giá trị theo các loại tài sản mà SBV nắm giữ.
SBV bán Vàng, Bán USD và thu về VNĐ nghĩa là SBV đang nắm giữ VNĐ.
Vậy nếu VNĐ tiếp tục mất giá, Vàng + USD tiếp tục tăng giá thì đây là hiệu ứng kép làm cho SBV rơi vào trạng thái mất giá trị nhanh nhất.
Một khi SBV mất giá, thì theo quan điểm của Tôi người ta sẽ tiếp tục bán thứ mất giá để mua thứ tăng giá. Đó là quy luật trong đầu tư.
5.2 Trung Quốc không còn lo ngại khi Hoa Kỳ áp thuế!?
Một biểu đồ thống kê trên Bloomberg cho thấy dữ liệu xuất khẩu Trung Quốc đã giảm phụ thuộc rất nhiều vào Hoa Kỳ. Việc này cho thấy Trung Quốc đang tiến tới miễn nhiễm với các chính sách thuế mà Hoa Kỳ nhắm vào quốc gia này.
Số liệu cho thấy Xuất khẩu Trung Quốc vào Hoa Kỳ và Nhật Bản đang giảm mạnh.
Xuất khẩu Trung Quốc vào Châu Âu có những phục hồi đáng kể.
Khối Đông Nam Á, Nga, các quốc gia Mỹ – Latin đang là mục tiêu trọng điểm hàng hoá xuất khẩu của Trung Quốc. Đặc biệt Đông Nam Á đã vượt Nhật Bản, Hoa Kỳ để trở thành thị trường xuất khẩu lớn thứ hai của Trung Quốc.
5.3 Đông Nam Á là điểm đến kinh tế
Kinh tế khu vực Đông Nam Á tiếp tục mở rộng đặc biệt là nền kinh tế trực tuyến thông qua các sàn thương mại điện tử.
Dự kiến 2025, nền kinh tế trực tuyến của Đông Nam Á sẽ chạm ngưỡng 300 tỷ USD. Việc này giúp Đông Nam Á trở thành miếng bánh ngon thu hút đầu tư Công nghệ.
Điểm dễ nhận thấy nhất là chuyến Công du và cam kết đầu tư từ các CEO công nghệ hàng đầu như Tim Cook (Apple), Jensen Huang (Nvidia)…
Việt Nam cũng được hưởng lợi trong tiến trình này.
Tổng kết
Giao dịch luôn tiềm ẩn các rủi ro. Những thông tin được chia sẻ sẽ hỗ trợ các anh chị và các bạn có thêm thông tin để đưa ra quyết định giao dịch. Tô không khuyến khích và thúc đẩy giao dịch.
Nếu các thông tin phân tích hữu ích, đừng quên mở tài khoản Forex và ủng hộ để Tô Triều có thêm chi phí duy trì các nội dung miễn phí này.
Chúc các bạn có những quyết định đúng và các giao dịch thành công!
