Sự kiện kinh tế
NZD – Quyết định lãi suất RBNZ
RBNZ đã gây bất ngờ khi giảm 25 điểm cơ bản lãi suất đồng NZD trong kỳ điều hành trước đó. Trong kỳ điều hành tháng 10/2024, giới đầu tư kỳ vọng sẽ là một bước đi mạnh mẽ hơn từ RBNZ:
Mức giảm 50 điểm cơ bản có thể sẽ gây sốc và tác động tiêu cực tới đồng NZD. Trong bối cảnh đồng USD đang mạnh lên, bất kể tín hiệu Dovish mạnh mẽ từ các ngân hàng trung ương lớn nào cũng sẽ trở thành yếu tố thúc đẩy USD tiếp tục mạnh lên.
Vì vậy, Quyết định lãi suất từ RBNZ có thể sẽ là điểm nhất trong tuần cùng dữ liệu CPI từ Hoa Kỳ.
USD – Dữ liệu CPI (Lạm phát)
Dữ liệu CPI của Hoa Kỳ đang được kỳ vọng tiếp tục giảm trong tháng 9/2024 từ mức 2,5% về 2,3%. Mức lạm phát hiện tại có thể được coi là bằng với giai đoạn 2017 – 2019, trước đại dịch COVID-19 diễn ra.
Chúng ta có thể coi mức 2,0% – 2,3% được coi là mức bình thường trong bối cảnh nền kinh tế đang tăng trưởng tích cực.
Với con số này và dữ liệu việc làm chặt chẽ, sẽ khó để đưa ra một kỳ vọng FED sẽ giảm sâu lãi suất USD để đảm bảo chắc chắn CPI sẽ về ngưỡng 2.0%.
Dữ liệu CPI có thể là liều thuốc thứ hai trong tuần nếu không thay đổi quá nhiều hoặc mất mốc 2,0%, Tôi cho rằng đây là tín hiệu tích cực với kinh tế Hoa Kỳ.
CAD – Dữ liệu thất nghiệp
Dữ liệu thất nghiệp Canada đang được dự báo tiếp tục tăng lên 6,7%. Như vậy, trong 2 năm vừa qua thất nghiệp Canada liên tục tăng.
Tuy nhiên, mức 6,6% – 7,0% cũng là mức tương tự thời điểm trước COVID-19. Vì vậy số liệu này tăng cũng không gây ra nguy hiểm lớn cho kinh tế Canada.
Việc dữ liệu thất nghiệp liên tục tăng có thể là một trong các nhân tố để BOC đưa ra các quyết định lãi suất với đồng CAD. Nếu dữ liệu này tiếp tục tăng, BOC có thể sẽ thực hiện chính sách nới lỏng nhanh và mạnh mẽ hơn để hỗ trợ thị trường lao động.
USD Index
Chỉ số USD Index có chuỗi ngày trong mơ sau dữ liệu việc làm tích cực vượt xa kỳ vọng. GDP 3,0%, Thất nghiệp giảm về 4,1%, lạm phát thấp, lãi suất cao đã đưa đồng USD quay trở lại vị thế vốn dĩ của nó:
Dollar is King!
Những yếu tố cần lưu ý khi giao dịch với các cặp có đồng USD trong tuần 41/2024:
Xu hướng chính: Đường xu hướng giảm đã bị phá vỡ mạnh mẽ. Nếu USD Index giảm, Tôi cho rằng đó là thời điểm giới đầu tư sẽ thực hiện Buy the Dip thay vì quay trở lại bán ròng. Dữ liệu kinh tế Hoa Kỳ quá tích cực, kỳ vọng FED không nới lỏng nhanh trái chiều với ECB, BOE, BOC… càng hỗ trợ cho USD tiếp tục mạnh lên.
Hai đường EMA 50 và 200 cho tín hiệu giao cắt vàng (Golden Crossover) báo hiệu tiềm năng mua USD ít nhất trong ngắn và trung hạn sau chuỗi thời gian giảm dài của đồng USD.
Chỉ báo RSI cho tín hiệu quá mua, vì vậy điều chỉnh nếu có là phù hợp với xu hướng chung. Là thời điểm để tìm kiếm cơ hội Buy the Dip.
Dự báo xu hướng USD Index: Tuần 41/2024 Tôi kỳ vọng DXY có một đợt điều chỉnh xu hướng về vùng 101.69 sau đó tăng trở lại với mục tiêu 102.7, 103.0, 104.0.
EUR/USD
USD Index có tương quan nghịch với EUR/USD. Nếu kỳ vọng USD Index tăng, buộc chúng ta phải kỳ vọng EUR/USD giảm.
Bốn tín hiệu quan trọng cần lưu tâm với EUR/USD tuần 41/2024:
Mô hình Price Action: Mô hình Hai đỉnh – Double Tops đã hình thành và được xác nhận bởi pha phá vỡ đáy trung tâm của mô hình. Biên độ giảm tối đa của Mô hình có thể sẽ đẩy EUR/USD giảm về ngưỡng 1,0850.
Đường xu hướng tăng đã bị phá vỡ hoàn toàn. Vì vậy, pha tăng phục hồi nếu có sẽ là một pha kiểm tra lại các Vùng kháng cự để tiếp tục giảm theo hai đỉnh.
Hai đường EMA 50 và 200 cho tín hiệu Dead Crossover – Giao điểm chết báo hiệu một pha giảm trong trung hạn.
Chỉ báo RSI đã rơi vào vùng quá bán. Chúng ta không nên bán mà chờ một cú phục hồi để có điểm bán an toàn, lợi nhuận tốt hơn.
Dự báo xu hướng: Tôi kỳ vọng cặp tiền tệ này có thể có đợt phục hồi về 1,1050 trước khi giảm về 1,0950, 1,0900 và 1,0850.
GBP/USD
Tương quan thuận với EUR/USD nhưng bị đầu cơ quá mức, cặp GBP/USD cũng có pha giảm sâu sau khi chạm kháng cự được hình thành và duy trì từ thời COVID-19.
Các điểm quan trọng cho GBP/USD tuần 41/2024 cần lưu ý:
Xu hướng chính: Tăng được duy trì từ tháng năm tới hiện tại, đường xu hướng tăng cũng được duy trì trong thời gian này với hai lần tiếp xúc. Đợt giảm hiện tại được coi là điều chỉnh xu hướng và chúng ta có quyền kỳ vọng GBP/USD sẽ giảm về vùng hỗ trợ được hình thành bởi đường xu hướng này xung quanh ngưỡng 1,2900.
Hai đường EMA 50 và 200 chưa cho tín hiệu Dead Crossover nhưng tỷ giá đã phá vỡ và biến động hoàn toàn dưới EMA trung và dài hạn cần phải có sự đề phòng rủi ro.
Chỉ báo RSI đã cho tín hiệu quá bán, nên thị trường có thể sẽ đồng loạt đảo ngược và tạo ra một sự phục hồi ngắn hạn buộc đồng USD phải thoái lui điều chỉnh.
USD/JPY
Tỷ giá USD/JPY cũng phục hồi nhờ vào đồng USD. Và như Tôi chia sẻ trước đó, Tân thủ tướng Nhật Bản có bình luận Dovish về chính sách lãi suất gây ra hậu quả là đồng Yên Nhật giảm sâu, phe Carry Trading đồng Yên Nhật trở lại, giảm vị thế Long trên các báo cáo COT và tăng vị thế short.
Xem chi tiết: Lý do USD/JPY tăng mạnh tuần 40/2024
Các tín hiệu quan trọng cần lưu tâm khi giao dịch với USD/JPY tuần 41/2024:
Xu hướng tỷ giá: Tăng phục hồi và hình thành cấu trúc tăng.
Hai đường EMA 50 và 200 cho tín hiệu Giao cắt Vàng và tỷ giá đang biến động hoàn toàn phía trên EMA. Đây là tín hiệu tích cực cho phe Bull.
Chỉ báo RSI cho tín hiệu quá mua, chúng ta nên chờ một đợt điều chỉnh để tham gia thị trường. Tránh FOMO mua đuổi.
Nhận định xu hướng: Carry Trading trở lại với JPY nên chúng ta khó lòng kỳ vọng trong ngắn hạn xu hướng này có thể đảo ngược. Tôi kỳ vọng cặp tỷ giá USDJPY có một đợt điều chỉnh về 146.00 sau đó tiếp diễn đà tăng về 149.00, 150.00 và 152.50.
CAD/JPY
Giá dầu tăng, Yên Nhật giảm đã hỗ trợ CAD trở lại xu hướng tăng. Nhưng Tôi nhận thấy một pha phá vỡ giả trên biểu đồ kỹ thuật:
Tỷ giá CAD/JPY cũng cho tín hiệu giao cắt vàng nhưng pha phá vỡ Vùng kháng cự và quay đầu giảm trở lại là đáng ngại. Có thể thúc đẩy cặp tiền tệ này điều chỉnh về Fibo 61.8% đồng thời là EMA200.
Trong tuần, Tôi kỳ vọng CADJPY sẽ điều chỉnh về 106.00 sau đó tăng về 108.00, 110.50 và 111.76.
Chúc các bạn giao dịch thành công!
