Phân tích GBP/JPY tuần 36 năm 2018 từ 03/09/2018 đến 09/09/2018

Phân tích GBP/JPY tuần 36 năm 2018 từ 03/09/2018 đến 09/09/2018 có thể sẽ mang rất nhiều rủi ro chính vì vậy các bạn cần cân nhắc vì các cặp có liên quan tới GBP thường có biến động trong 01 ngày là rất lớn.

Tô xin phép đưa ra nhận định cá nhân với GBP/JPY sau đó sẽ Setup lệnh và theo dõi thêm.

1. Phân tích GBP/JPY Chart W1

Chart W1 của GBP/JPY sau nhịp giảm bắt đầu từ ngày 02/02/2018 thì đã có dấu hiệu phục hồi nhẹ từ tin tức khả quan trong tuần trước về Brexit và ảnh hưởng trong vấn đề chính trị của JPY.

Điểm phục hồi của Chart W1 cũng chính là đường hỗ trợ của kênh giá.

Chúng ta có thể thấy được Mô hình nến Morning Star xuất hiện khi chạm vào Support kênh giá và có xu hướng trở lại vùng kháng cự của kênh giá tại mốc tỷ giá 145.82.

Kiểm tra bằng Fibonacci Retracement, chúng ta có thể nhận thấy Tỷ giá đang hồi về trở lại mốc Fibo 61.8% của Chart W1 và mốc Fibo 61.8% này cũng vô tình rơi đúng vào vùng tỷ giá 145.82.

Như vậy, khả năng đây sẽ là một vùng Kháng cự mạnh trên chart W1.

Kiểm tra bằng EMA, Chart W1 đã xuất hiện EMA Crossover trước đó.Sau khi xuất hiện EMA Crossover thì tỷ giá lao dốc Tuần 35 năm 2018, tỷ giá đã quay về Test EMA10 và có phản ứng rõ ràng với EMA10.

Bollinger Bands: Cho dấu hiệu là một vùng tích luỹ dài hạn vẫn chưa phá được tích luỹ.

MACD: Tín hiệu và xu hướng chính vẫn đang là bán xuống khi có tín hiệu Sell xuất hiện sớm bắt đầu từ 04/02/2018.

RSI: RSI chưa chạm tới vùng quá bán 30 và đang hồi lên khu vực 45-55 là khu vực Sideway.

2. Phân tích GBP/JPY Chart D1

Tổng quan về Chart D1 GBP/JPY:

Giống như Chart W1, D1 đang nằm trong kênh giá với biên độ rộng. Sau khi phá vỡ vùng kháng cự (Trước đó là Hỗ trợ) trong ngắn hạn, Tỷ giá đang quay trở về test lại vùng này, giờ đây lại trở thành Hỗ trợ.

Với sự biến động bất thường theo tin tức của Brexit và đồng JPY giảm mạnh, 02 ngày 30 và 31 tháng 08 năm 2018, Tỷ giá quay trở về hồi trả lại biến động bất thường đó và vô hình chung hình thành Inside bar với Bar lớn là thân nến ngày 29/-8/2018.

Về bản chất, Thân nến Bullish lớn sẽ được coi như là một khu vực Sideway trong Hình chữ nhật với Kháng cự là vùng giá từ Close (145.437) đến High (145.556) và Hỗ trợ là vùng giá từ Open (143.068) tới Low (142.813) Và Range Insidebar chính là vùng từ Open đến Close là 143.068 tới 145.437, Khi phá vỡ Close, Tỷ giá sẽ tiếp tục đi lên và khi phá vỡ Open, tỷ giá sẽ tiếp tục lao dốc.

[ihc-hide-content ihc_mb_type=”show” ihc_mb_who=”2,3″ ihc_mb_template=”1″ ]

Kiểm tra bằng Fibonacci Retracement: Tỷ giá đang có xu hướng tiếp cận và Test vùng Fibo 61.8 (145.82) với Swing High bắt đầu từ ngày 16/07/2018 và Swing Low là ngày 16/08/2018 (Kéo dài 1 tháng)

Kiểm tra bằng EMA: EMA10 và EMA20 đã bị phá vỡ hoàn toàn và không giữ vai trò là Kháng cự động trong xu hướng xuống nữa. Hiện tại, Tỷ giá đang Test EMA50 và có xu hướng tiếp cận EMA200 là EMA trong dài hạn. Tốc độ rơi trung bình của EMA hiện đang dao động từ 10-15pips/ngày. Giá trị EMA200 hiện tại đang là 146.89. Như vậy, nếu EMA200 rớt xuống vùng 145.82 sẽ mất khoảng 4-7 ngày, trừ trường hợp có biến động cực mạnh thì trong 02 ngày sẽ tiếp cận được EMA200. Và chúng ta lại lưu ý mốc 145.82 đã trùng với Fibo 61.8% và trùng luôn kháng cự Channel.

Kiểm tra bằng Bollinger Bands: %B đã chạm mức 1 và đảo chiều, nếu tiếp tục đi lên chạm 145.82 và bật xuống, khả năng trên %b cũng xuất hiện M-Tops.

Kiểm tra bằng RSI: RSI trong suốt Down Channel khi hình thành các đỉnh tại các vùng Kháng cự của Channel đều không thể chạm mức 70 và tiếp tục lao dốc. Giá trị RSI ở các mốc đỉnh Channel thường chỉ dừng lại ở 65-68. Nghĩa là nếu chạm mốc 145.82, khả năng giá trị RSI đạt MAX cũng là 67. Tuy nhiên, RSI đang quay trở về vùng Sideway 45-55.

Kiểm tra bằng MACD: MACD đã cho tín hiệu Buy lên vào ngày 21/08/2018 nhưng MACD Histogram lại cho tín hiệu từ chối và chuyển trạng thái.

Kiểm tra Harmonic Cypher:

Có dấu hiệu hoàn thiện Harmonic Cypher với các thông số như sau:

Cạnh XA: Với X bắt đầu từ ngày 17/04/2018 và kết thúc là A vào ngày 30/05/2018.

Cạnh AB: Sau khi giảm xuống A, Tỷ giá hồi phục lên vùng Fibo 50% (148.582) của cạnh XA và xuất hiện tín hiệu nến đảo chiều là Mô hình nến Shooting Star vào ngày 16/07/2018. Tại đây hoàn thiện điểm B. Lưu ý: Điểm B cũng chạm vào Kháng cự kênh giá.

Cạnh BC: Từ Shooting Star và kháng cự kênh giá, tỷ giá đã tiếp tục lao dốc chạm đúng Fibonacci Extension 127.2% (140.820) của XA và hồi lại. Tại đây hoàn thiện điểm C vào ngày 16/08/2018

Cạnh CD: Điều chúng ta mong đợi là tỷ giá sẽ hoàn thiện Mô hình Harmonic Cypher tại mốc tỷ giá 78.6% (150.842) của cạnh XC.

Như vậy, trong dài hạn, xu hướng chính của GBP/JPY vẫn là xu hướng giảm vì khi hoàn thiện Harmonic Cypher và vào lệnh theo đúng Mô hình này, thì phải là một lệnh SELL.

[/ihc-hide-content]

3. Phân tích GBP/JPY Chart H4

Xu hướng của H4 đang là xu hướng tăng với Double Bottom xuất hiện trước đó kèm theo đó là phân kỳ trên MACD và RSI.

Kiểm tra bằng Fibonacci Retracement: Tỷ giá đang chạm Fibo 38.2% là một trong các mốc quan trọng, nếu tỷ giá tiếp tục đi lên, khả năng vùng giá tiếp theo cũng chính là đỉnh nến Bullish mạnh trước đó tại mốc tỷ giá là 145.673 và vùng Fibo mở rộng 127.2% tại 147.244.

Kiểm tra bằng Bollinger Bands: %b có xu hướng xuống chạm tới mức 0. Nghĩa là có khả năng sẽ hồi về Band dưới như vậy, nếu hồi về band dưới thì có khả năng Fibo Retracement sẽ rơi xuống vùng 61.8% của xu hướng tăng trên H4.

Kiểm tra bằng EMA: Xuất hiện EMA Crossover cho tín hiệu tăng và tỷ giá sau khi xuống đang test vùng EMA50 đồng thời test EMA200.

Kiểm tra bằng RSI: Tỷ giá sau khi vượt mốc 70 đã quay về vùng trung tính và đang trong vùng Sideway 45-55

Kiểm tra bằng MACD: Tín hiệu bán xuống trên H4.

4. Phân tích tin kinh tế GBP/JPY

Tin kinh tế của GBP và JPY tuần 36 năm 2018 có nhiều vấn đề cần quan tâm:

Phân tích tin kinh tế GBP:

Với GBP, hầu hết các dự báo đều là tin đỏ ở các chỉ số chính.

Một vấn đề nữa mà chúng ta cần lưu ý đó là tình hình Brexit. Tuần 35, chúng ta thấy được tín hiệu tốt từ Brexit, nhưng tin tức này chỉ là một dạng nhiễu và Chính phủ Anh vẫn chưa tìm kiếm được bất kỳ một thoả thuận tốt nào cho vấn đề Brexit của Anh với khối liên minh Châu ÂU – EU cả.

Điều này đồng nghĩa với việc tin tức tốt trong tuần 35 sẽ bị lu mờ và không còn có ảnh hưởng tích cực đến GBP được nữa.

Với tình hình chính trị bất ổn, các chỉ số đầu tư và niềm tin kinh doanh đều giảm, chúng ta khó có thể tìm kiếm được bước tiến mạnh mẽ giúp GBP thoát khỏi vũng lầy Brexit.

Phân tích tin kinh tế JPY:

JPY cùng với USD và CHF là 03 đồng tiền được ưu tiên cực mạnh trong bối cảnh lo ngại về chiến tranh thương mại leo thang.

Chúng ta nhận thấy rõ ràng sức mạnh của 03 đồng tiền này luôn xoay vòng cho nhau.

Cụ thể: Trong tuần 35, khi USD và JPY gặp vấn đề về chính trị, ngay lập tức CHF lên ngôi, nhưng khi các bất ổn về chính trị qua đi, JPY dường như đã phục hồi và lấy lại vị thế.

5. Chiến lược giao dịch với GBP/JPY tuần 36 năm 2018

Chiến lược chính của GBP và JPY Tô vẫn ưu tiên cho xu hướng xuống với các chiến lược giao dịch ngắn hạn như sau:

Chiến lược giao dịch ngắn hạn GBP/JPY:

Với chiến lược giao dịch ngắn hạn, Tô ưu tiên tuyệt đối cho việc đánh theo Kênh giá kết hợp với vùng cản tâm lý mức Fibo 61.8 và Điểm rơi của EMA200.

[ihc-hide-content ihc_mb_type=”show” ihc_mb_who=”2,3″ ihc_mb_template=”1″ ]

Theo đó:

Entry – Vào lệnh: 145.82

Stop Loss – Dừng lỗ:

Giải thích về dừng lỗ:

• Tô ưu tiên cho EMA nên tính điểm dừng lỗ theo EMA200 và với mức biến động trung bình là 130pips/ngày.
• Điểm rơi EMA200 dự kiến tại thời điểm vào lệnh là = Entry = 145.82
• Với mức rơi trung bình là 10-15pips thì chúng ta hoàn toàn có thể dự báo EMA200 ngày trước khi vào lệnh chính là 145.82 + 15 = 146.00 nên Stop Loss ngắn hạn chính bằng 1/2ATR +EMA200 ngày trước = 146.00 + (1.30/2) =  146.65. Một điểm Sl quá đẹp.

Như vậy Stop Loss ngắn hạn = 146.65

Take Profit – Chốt lời:

• Take Profit 1: 145.00
• Take Profit 2: 144.75
• Full Take Profit: 143.67

Phương pháp vào lệnh dài hạn GBP/JPY:

Vào lệnh – Entry:

Sell Limit: 150.842

Stop Loss – Dừng lỗ: 154.05

Take Profit – Chốt lời: 

• Take Profit 1: 150.05
• Take Profit 2: 148.330
• Take Profit 3: 146.775
• Take Profit 4: 145.519
• Full Take Profit: 144.263

[/ihc-hide-content]

KẾT QUẢ GIAO DỊCH GBP/JPY

Ngày 11/09/2018, tỷ giá chạm Sell Limit 145.82 và có Take Profit 2 tại 144.75 ngay trong ngày.

Lưu ý: Các lệnh dài hạn luôn có mức Stop Loss lớn và đi đường dài nên Take Profit cũng lớn hơn rất nhiều.

Chúc các bạn giao dịch thành công!