Thị trường Forex tuần 09/2019 từ 25/02/2019 tới 01/03/2019 sẽ là một tuần đầy biến động và sóng gió cho các nhà đầu tư. Trên thị trường tài chính thế giới có thể coi tuần 09/2018 là tuần có mức độ rủi ro rất cao bởi tác động của rất nhiều tin tức địa chính trị, tiến trình Brexit và cuộc chiến tranh thương mại Mỹ – Trung.
Trong bài phân tích thị trường tổng quan cho tuần 09/2019 này, Tô sẽ cùng bạn điểm qua các sự kiến chính có tác động mạnh lên thị trường tài chính, tiền tệ từ 25/02/2019 tới 01/03/2019.
Phân tích tin tức kinh tế – chính trị
Tin tức kinh tế – Chính trị Hoa Kỳ (USD)
Trước tiên chúng ta sẽ xem xét toàn bộ bản tin kinh tế của Hoa Kỳ được phát hành vào tuần 09/2019 từ 25/02/2019 tới 01/03/2019:
Các tin tức quan trọng nhất đó là:
Phiên điều trần của chủ tịch FED – Jerome Powell trước quốc hội vào hai ngày thứ 3 và thứ tư. Nhà đầu tư sẽ chờ đợi các thông tin về chính sách lãi suất đồng bạc xanh – USD trong năm 2019 vì ở cuộc họp FOMC trước đó, tín hiệu gần như không rõ ràng.
Advance GDP q/q: Tin tức đầu tiên về số liệu GDP theo quý được phát hành. Trong bài viết trước đó về 05 sự kiện bản tin kinh tế tác động mạnh lên thị trường tài chính – tiền tệ, Tô đã giải thích khá rõ các bạn có thể đọc lại. Về bản tin GDP của Mỹ có 03 bản tin chính: Advance – Preliminary và Final. Trong đó Advance được phát hành đầu tiên nên sẽ được chú ý nhiều hơn.
Từ Advance GDP này nhân với 04 (04 quý của năm) sẽ có cái nhìn tổng thể về khả năng của Advance GDP y/y của năm 2019. Thông số cuối cùng là q/q là Quater/quater. Có 03 thông số: m/m (month/month), q/q (quater/quater) và y/y (year/year). Trong đó m/m*3 ra dự đoán q/q, m/m*12 ra dự đoán y/y và q/q*4 ra dự đoán y/y.
Thông tin về GDP sẽ phần nào cho biết sức khỏe của nền kinh tế Hoa Kỳ hiện tại và có thể có thêm góc nhìn về tương lai nên nó sẽ rất quan trọng. Trong thời gian gần đây, việc làm liên tục được tạo ra với số lượng lớn và các thông tin kinh tế của Hoa Kỳ rất lạc quan. Tuy nhiên vấn đề quan trọng là GDP của Hoa Kỳ đang ở đỉnh của nhiều thập kỷ.
Chính vì vậy, các nhà đầu tư đang có xu hướng là nền kinh tế Hoa Kỳ sẽ giảm nhiệt kéo theo chỉ số GDP dự báo kỳ này giảm từ 3.4 xuống còn 2.6 trên bản tin kinh tế.
Tin chính trị Hoa Kỳ (USD) tuần 09/2019
Chiến tranh thương mại Hoa Kỳ – Trung Quốc: Chiến tranh thương mại đã và đang trong tiến trình đàm phán ngay sau khi cả Hoa Kỳ và Trung Quốc đạt được các thỏa thuận tạm ngưng đánh thuế vào hàng hóa của cả hai bên. Vấn đề chính là cả hai bên đều chưa đạt được những thống nhất cụ thể trong đàm phán. Và yếu tố then chốt là thời hạn của việc tạm ngưng đánh thuế đã đến gần. Thời hạn cuối cùng của thỏa thuận ngưng đánh thuế của cả hai bên là 01/03/2019. Tức là ngày thứ 6, 01/03/2019 – ngày giao dịch cuối cùng của tuần 09/2019 là một ngày có độ rủi ro cực kỳ cao.
Trong một diễn biến khác về Chiến tranh thương mại, Tổng thống Trump đang trì hoãn đe dọa tiếp tục gia tăng thuế vào hàng hóa Trung Quốc. Sở dĩ Trump trì hoãn đe dọa là vì trước đó Trump – Tập đã thỏa thuận Trung Quốc sẽ không tiếp tục làm suy yếu đồng Yuan – Nhân dân tệ – CNH.
Hội nghị thượng đỉnh Hoa Kỳ – Triều Tiên: Hội nghị thượng đỉnh Trump – Kim sẽ diễn ra vào 02 ngày: Ngày 27/02/2019 và ngày 20/02/2019 tại Thủ đô Hà Nội của Việt Nam. Giới phân tích cho rằng sẽ không có quá nhiều thay đổi. Triều Tiên sẽ không thể ngay lập tức xóa bỏ hoàn toàn chương trình hạt nhân – Nhân tố chính giúp họ duy trì chế độ mà chỉ nhượng bộ phần nào đó. Đổi với cam kết về hòa bình và hỗ trợ Kinh tế từ phía Mỹ. Về phía Trump thì việc gặp gỡ trực tiếp Chủ tịch Kim và nếu như có thể xóa bỏ chương trình hạt nhân trên Bán đảo Triều tiên đó sẽ là một trong những thành tựu lớn nhất.
Theo cá nhân Tô nhận định, dựa vào vị trí địa lý của Triều Tiên, thì Trump không thể dễ dàng có được điều Trump muốn nếu một bên làm hòa với Triều Tiên, bên còn lại đang chiến tranh thương mại với Trung Quốc.
Tại sao chúng ta cần theo dõi diễn biến của Chiến tranh thương mại và Hội nghị thượng đỉnh Trump – Kim? Bởi vì chúng ta là những nhà đầu tư và chúng ta cần phải tránh xa những rủi ro về chính trị. Không một nhà đầu tư nào mong muốn các rủi ro. Và khi có rủi ro lớn về chính trị chúng ta sẽ thấy sự biến động của Vàng (XAU/USD) và đồng bạc xanh – USD.
Khi hiểu về ý nghĩa của cụm từ: “Tài sản trú ẩn an toàn” các bạn sẽ hiểu rằng đó là nơi mà các nhà đầu tư lánh nạn khi có rủi ro. Đồng nghĩa với việc Gold và USD sẽ tăng trong thời điểm có rủi ro.
Brexit – GBP
Brexit tuần 09/2019 không có quá nhiều sự biến động. Chúng ta sẽ tập trung chính vào kỳ vọng của các nhà đầu tư đối với Brexit. Đối với thủ tướng May – bà vẫn đang cố gắng giữ cho Brexit đi đúng hướng với những thỏa thuận đã đạt được với EU. Riêng với các nhà đầu tư, họ kỳ vọng Brexit sẽ bị Delay.
Khi giao dịch trên thị trường Forex cũng như thị trường chứng khoán, các nhà đầu tư cần chú ý thêm tới nỗi sợ (FEAR) được thể hiện trên thị trường. Hiện tại, chúng ta không hề thấy sự lo sợ đè nặng lên đồng Bảng Anh – GBP. Trái lại họ vẫn đang kỳ vọng GBP tiếp tục tăng.
Sẽ có một cuộc bỏ phiếu vào Thứ tư, ngày 13/03/2019 trước khi Brexit được diễn ra. Nhưng phe đối lập đã đe dọa sẽ dùng toàn bộ quyền để ép Brexit bị Delay.
Ý nghĩa của các sự kiện này: Kỳ vọng GBP tăng – GBP/USD tăng.
Phân tích kỹ thuật
Chỉ số US Dollar Index
Trong phân tích thị trường Forex ngày 21/02/2019 Tô đặt kỳ vọng USD tiếp tục giảm trong Mô hình tam giác với mục tiêu tại Hỗ trợ 95.65 và tới hiện tại Tô vẫn giữ nguyên kỳ vọng này.
Khi bạn kỳ vọng chỉ số DXY sẽ giảm đồng nghĩa với việc AUD/USD, GBP/USD, EUR/USD có khả năng sẽ tăng. Đồng thời USD/JPY, USD/CAD, USD/CHF có khả năng sẽ giảm.
Giữ nguyên kỳ vọng EUR/USD sẽ tăng chạm mốc 1.14068 như phân tích trước đó.
Kiểm tra với EMA trên H4: EMA50 đang đóng vai trò là hỗ trợ động rất tốt. Xu hướng tiếp cận EMA200 tại mốc tỷ giá 1.13626. Hiện tại EUR/USD đang biến động trong vùng từ EMA50 – EMA200. Khi tỷ giá phá vỡ EMA200 tại 1.13626 khả năng sẽ mục tiêu 1.14068 là rất cao.
Kiểm tra với EMA trên D1: EMA10 đang đóng vai trò là hỗ trợ động. Tỷ giá đang có xu hướng tiếp cận EMA50 tại 1.1373 và xa hơn là EMA200 tại 1.1521
Như vậy, khi DXY giảm về 95.65 có khả năng EUR/USD sẽ chạm được mốc kháng cự xa nhất tại EMA200 1.1521 cũng là vùng đỉnh trước đó của cặp tiền tệ này.
Kỳ vọng trước đó: 1.3208. Kỳ vọng hiện tại: 1.3300 tăng khoảng 92 pips so với kỳ vọng trước đó.
EMA chart H4 GBP/USD đang là tín hiệu tiếp tục mua lên với EMA50 là hỗ trợ. Vùng kháng cự ngắn hạn 1.3086 mục tiêu tiếp theo là: 1.3147, 1.3197, 1.3247 và 1.3300
Gold – theo phân tích ngày 21/03/2019 với mục tiêu giảm về 1335 – 1329 – 1324.5 đã đạt toàn bộ mục tiêu.
Hiện tại trên Chart H4, Tô nhận thấy đang có dấu hiệu Setup Mô hình Vai – Đầu – Vai thuận. Tỷ giá có khả năng sẽ hình thành và hoàn thiện vai phải tại mốc tỷ giá 1336.70. Mục tiêu sau khi đạt 1336 có thể sẽ quay đầu đảo chiều để hoàn thiện Vai – Đầu – Vai với các vùng giá mục tiêu tiếp theo: 1329 – 1321 – 1314 và 1309.69
Trên Chart D1 xuất hiện Mô hình Evening Star với nến thứ 3 nhấn chìm toàn bộ nến 1 và nến 2. Hiện tại trong nến thứ 3 đang có dấu hiệu hình thành Falling Three Method (Mô hình ba bước tiếp diễn) với Mục tiêu là 1324 và 1312.
Trên đây là các Phân tích thị trường Forex tuần 09/2019 từ 25/02/2019 tới 01/03/2019. Tô sẽ dựa trên những phân tích cá nhân này để tìm Entry phù hợp với những phân tích phía trên.
Chúc các bạn giao dịch thành công!
