RSI – Relative Strength Index là một chỉ báo rất thông dụng trong phân tích kỹ thuật được rất nhiều nhà đầu tư sử dụng. Bài viết tiếp theo hướng dẫn cách ứng dụng các chỉ báo vào trong giao dịch Forex, Tô sẽ cùng bạn tìm hiểu thật kỹ về RSI.
1. RSI là gì?
RSI là viết tắt của Relative Strength Index – chỉ số sức mạnh tương đối. RSI được phát triển bởi J. Welles Wilder và RSI được dùng như một chỉ báo đo dao động giúp đo lường tốc độ và sự thay đổi của biến động giá.
RSI dao động trong biên độ từ 0 đến 100 để đo lường sự quá mua – overbought – và quá bán – oversold – của thị trường. Theo lý thuyết của Wilder, khi RSI nằm dưới mức 30, nó cho biết thị trường đang trong tình trạng quá bán – oversold , nếu RSI nằm trên mức 70, nó cho biết thị trường đang trong tình trạng quá mua – overbought.
Khi tình trạng quá mua hoặc quá bán diễn ra, thị trường được kỳ vọng sẽ đảo chiều theo hướng ngược lại.
2. Tác dụng của RSI
Relative Strength Index – RSI là một công cụ hỗ trợ các nhà giao dịch có thêm một phương pháp khác để theo dõi sự biến động của giá. Một số tác dụng cơ bản của RSI:
Thị trường có khả năng tạo đỉnh (TOPS) khi chỉ báo RSI vượt ngưỡng 70 hoặc tạo đáy (BOTTOMS) khi chỉ báo RSI vượt ngưỡng 30.
Các dấu hiệu báo trước thị trường thường hiển thị rõ ràng trên RSI nhưng có thể không hiển thị rõ ràng trên Biểu đồ Bar hoặc biểu đồ nến.
Tín hiệu Swing thất bại trên ngưỡng 70 hoặc dưới ngưỡng 30 của RSI có thể là những tín hiệu mạnh mẽ báo hiệu thị trường có khả năng đảo chiều.
Các Vùng Hỗ trợ và Kháng cự thường hiển thị rõ ràng trên RSI trước khi trở nên rõ ràng trên biểu đồ tỷ giá thực tế.
Tín hiệu phân kỳ trên RSI và các tín hiệu Price Action là một tín hiệu cực mạnh cho thấy khả năng đảo chiều có thể sắp xảy ra.
3. Công thức và phương pháp tính RSI
Công thức tính của RSI là:
RSI = 100 – 100/(1+RS)
3.1. Cách tính giá trị RSI đầu tiên
Để tính giá trị RSI đầu tiên, chúng ta cần có dữ liệu về giá đóng cửa của nến (Close Price) trong 14 ngày trước đó.
Giá trị RSI đầu tiên được tính qua 6 bước như sau:
- Cộng tổng tất cả 14 giá trị Up đầu tiên (ô nào trống coi như giá trị = 0) sau đó chia cho 14 chính là UP AVG
- Cộng tổng tất cả 14 giá trị Down đầu tiên (ô nào trống coi như giá trị = 0) sau đó chia cho 14 chính là DOWN AVG
- Lấy UP AVG chia cho DOWN AVG, đó chính là kết quả của RS
- Cộng vào giá trị của RS thêm 1 đơn vị (1+RS)
- Lấy 100 Chia kết quả của bước 04
- Lấy 100 trừ đi kết quả của bước 05, đây chính là giá trị của RSI đầu tiên trong bảng tính.
Tham khảo File tính RSI thủ công bằng Excel của Tô: https://bit.ly/tinh-rsi-tren-excel-to-trieu
3.2. Tính giá trị RSI thứ 2 đến thứ N
Về cơ bản, công thức tính RSI là không thay đổi, chỉ thay đổi ở bước 1 và bước 2 là cách tính UP AVG và DOWN AVG, các bước 3,4,5,6 giữ nguyên phương pháp tính.
Theo đó, Bước 01, 02 giờ sẽ tính là:
- Lấy giá trị UP AVG của ngày trước nhân với 13 sau đó cộng thêm giá trị UP của ngày hôm nay. Được kết quả thì đem chia cho 14 đây chính là giá trị UP AVG mới
- Lấy giá trị DOWN AVG của ngày trước nhân với 13 sau đó cộng thêm giá trị DOWN của ngày hôm này. Được kết quả thì đem chia cho 14, đây chính là giá trị DOWN AVG mới.
4. Sai lầm khi sử dụng RSI
Có 03 Sai lầm nghiêm trọng nhất khi sử dụng RSI:
Sai lầm 01: Đặt lệnh Bán khi RSI vượt lên trên mức 70.
Sai lầm 02: Đặt lệnh mua khi RSI vượt xuống dưới mức 30.
Sai lầm 03: Đặt lệnh mua hoặc bán ngay khi RSI vừa thoát khỏi vùng 30 hoặc 70 lần đầu tiên để vào vùng trung tính.
Tác giả của chỉ báo không hề hướng dẫn phương pháp giao dịch này.
5. Tìm tín hiệu giao dịch với RSI hiệu quả
Khi đọc về RSI thì hơi bị đắng lòng là chính tác giả của chỉ báo cũng đưa ra cực kỳ hạn chế về phương pháp giao dịch với RSI và hầu hết sử dụng duy nhất một loại đó là… PHÂN KỲ HỞ. J. Welles Wilder không viết một dòng nào về… Phân kỳ kín như một số trang mạng đang chia sẻ.
Phân kỳ kín có thể vẫn đúng, nhưng nó là của một chuyên gia nào đó, tuyệt đối không phải là phiên bản gốc và không phải kiến thức mà Tác giả của chỉ báo RSI – J. Welles Wilder hướng dẫn.
Có 02 phương pháp vào lệnh với RSI mà J. Welles Wilder chia sẻ, chỉ liên quan tới việc xác định Đỉnh – Đáy mà Tô chia sẻ dưới đây:
5.1. Sử dụng RSI xác định ĐỈNH và tìm điểm vào lệnh chính xác
Có 06 Quy tắc tiên quyết để xác định đỉnh và điểm vào lệnh chính xác với RSI cần tuân thủ nghiêm ngặt.
Trên đây là toàn bộ phương pháp giao dịch với RSI mà chính tác giả của chỉ báo – J. Welles Wilder sử dụng để giao dịch và hầu như Tô cũng tuân thủ quy tắc giao dịch này.
Chúc anh em giao dịch thành công!
6. Lưu ý quan trọng khi học Forex miễn phí:
Trong mỗi bài viết, Tô đều lưu ý các bạn rằng bất kể giao dịch ở thị trường nào cũng có rủi ro rất lớn. Đặc biệt là Forex, khi mà tới 95% người chơi đều cháy và lỗ chỏng vó.
- Khoá học Price Action miễn phí.
- Khoá học Forex Miễn Phí.
- Hướng dẫn mở tài khoản giao dịch Forex và đăng nhập MetaTrader 4
- Khi bắt đầu một ngày, cần tham khảo kỹ: Lịch kinh tế.
- Tham gia nhóm Học Forex miễn phí trên Facebook.
- Like Page của Tô Trên Facebook: https://www.facebook.com/tohaitrieudotnet
