Q: Anh có thể cho biết lý do anh thực hiện giao dịch mua Vàng – XAUUSD cuối tuần vừa rồi (Tuần 14-2022) tại $1929.69 không và tại sao không phải là bán vàng khi USD đang quá mạnh?
I. Phát hiện tích luỹ từ #Stop_Loss
Tô đã ngồi quan sát Giá Vàng trong 2 tuần liên tục khi trước đó đã thực hiện 1 giao dịch ở chính vùng giá $1929 và thất bại trong tháng 03.
Sau khi bị Stop Loss và tiến hành bước #Đánh_giá_giao_dịch thì Tô nhận thấy giá Vàng đang trong vùng tích luỹ và giảm dần biên độ biến động.
Với một nhà đầu tư có kinh nghiệm, thường thì họ sẽ KHÔNG giao dịch trong vùng tích luỹ.
II. Tại sao không bán Vàng khi USD đang quá mạnh!?
Đây là một câu hỏi thú vị và Tôi cũng đã tự đặt ra câu hỏi này khi thực hiện #Phân_Tích_Cơ_Bản để tìm kiếm câu trả lời.
Đầu tiên, xét về bối cảnh thị trường thì có quá nhiều thứ đang ủng hộ vàng hay đơn giản là Risk-Off vẫn đang ám lên thị trường:
- Chiến tranh Nga – Ukraine
- Đại dịch COVID-19 đang phức tạp tại Trung Quốc đại lục, công xưởng của thế giới và là nguồn cung rất nhiều các loại hàng hoá, nguyên vật liệu, cũng là quốc gia tiêu thụ rất nhiều hàng hoá với dân số hơn 1 tỷ dân.
- Lạm phát phi mã trên toàn thế giới khiến cho USD và cả Vàng phát huy tối đa vai trò trú ẩn an toàn của nó.
- Giá cả hàng hoá leo thang khiến tiềm ẩn nhiều rủi ro về suy giảm Chi tiêu và bán lẻ gây hệ luỵ dài hạn đến Sản xuất – Kinh doanh và tác động trực tiếp tới lạm phát.
- Thị trường chứng khoán vẫn đang ở Đỉnh của 2 năm khiến cho nó giống 1 Bong bóng nhiều hơn là một môi trường đầu tư lành mạnh.
- Nguy cơ bong bóng Nhà đất tại các Quốc gia phát triển như Anh – Mỹ khi FED, BOE, BOC và hầu hết các #Central_Bank tăng lãi suất mạnh sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới những người Vay mua nhà giai đoạn đầu khi lãi suất thấp sắp qua thời điểm #TIỀN_RẺ.
- Các quỹ Gold ETFs mua ròng thay vì bán ròng. Điển hình là Quỹ SPDR mua 9.58 tấn và chỉ bán ra 1.74 tấn. Lượng mua ròng là 7.84 tấn.
- Báo cáo COT thị trường hàng hoá tương lai cho thấy trong 253 nhà đầu cơ và tổ chức lớn cam kết mua bán thì có tới 202 nhà đầu cơ và đơn vị mua vào và 51 đơn vị bán ra.
- Bóng ma suy thoái kinh tế thế giới trở lại khi Đường cong lợi tức phẳng và lần đầu tiên đảo ngược vào 01/04/2022.
Các tài liệu tham khảo:
- Báo cáo COT là gì? Cách tìm và đọc báo cáo COT.
- Xem thống kê Mua – Bán Vàng từ Quỹ SPDR trong 30 ngày qua tại đây.
- Risk-on, Risk-off là gì?
Những yếu tố đối lập với Giá Vàng trong tuần qua là sức ép khiến Vàng không thể tăng mạnh là gì?
- Đồng USD mạnh lên là nhân tố đầu tiên khiến giá vàng bị Kìm nén và không thể bùng nổ không chỉ trong tuần qua mà trong nhiều tuần qua. Kể ừ 28/02/2022, USD đã tăng thêm 3.31 điểm sức mạnh từ mức 96.52 lên 99.83 tương ứng với mức tăng 3.43%
- Lợi tức trái phiếu kho bạc 10 năm của Hoa Kỳ bứt tốc mạnh mẽ khi các tín hiệu thị trường cho thấy khả năng FED sẽ tăng tối thiểu 0.5% – 0.75% lãi suất đồng USD vào phiên họp ngày 04-05-2022.
- Nga rút quân hoàn toàn khỏi KIEV khiến cho lo ngại lan rộng chiến tranh được giảm bớt.
Nếu xem xét về bức tranh toàn cảnh, Tôi vẫn kỳ vọng trong dài hạn Vàng có thể tiếp tục tăng giá về $2000/oz và xa hơn là $2300/oz vào năm 2023. Ở thời điểm cuối năm 2024, Tôi kỳ vọng Vàng có thể ở ngưỡng giá $2500/oz nếu tình hình kinh tế xấu đi nghiêm trọng.
III. Yếu tố kỹ thuật nào dẫn tới quyết định mua Vàng!?
Có ba dấu hiệu kỹ thuật chính khiến Tôi quyết định mua Vàng sau khi kết hợp thêm với Bối cảnh thị trường và các yếu tố cơ bản – Cung cầu:
1. Vùng đỉnh lịch sử $1918 – $1921
Yếu tố đầu tiên mà Tôi xem xét là vùng giá lịch sử quan trọng $1918 – $1921. Đây là vùng đỉnh lịch sử của năm 2011 – 2012 khi Thế giới vượt qua cú sốc Đại suy thoái năm 2008 và bắt đầu phục hồi.
Tháng 03-2022, Giá Vàng đã Breakout vùng giá này theo hướng tăng trưởng lên tiếp cận Kháng cự quan trọng tại vùng đỉnh lịch sử tiếp theo ở $2070 – $2075 là đỉnh khi COVID-19 hoành hành trước khi tin tức tích cực từ Vaccine được công bố khiến Vàng giảm sâu. Ngay sau đó, Vàng giảm về kiểm tra $1890 như một cú Fakeout và phục hồi nhanh chóng lấy lại ngưỡng $1918.
Rõ ràng, sau khi phá vỡ $1918 – $1921 theo xu hướng tăng thì ở thời điểm quay trở lại, Vùng giá này từ Kháng cự trở thành hỗ trợ. Đồng nghĩa với việc chúng ta phải chờ đợi cơ hội để mua vào, chứ không phải bán ra.
2. Mô hình 2 đáy với RSI Oversold cao dần
Double Bottoms trong xu hướng tăng là tín hiệu kỹ thuật thứ hai mà Tôi quan sát trên khung 4 giờ.
Ở thời điểm Giá Vàng quay về kiểm tra $1890 hai lần trên khung 4 giờ, RSI đều báo Oversold và đây vô tình trở thành Vùng hỗ trợ trong xu hướng tăng. Hỗ trợ tạo nền giá mới để đẩy giá Vàng tăng cao hơn nữa.
Khi quan sát hành động giá (Price Action) trong vùng giá này, Tôi nhận thấy ở mỗi lần tiếp cận, Vàng có xu hướng phục hồi cực kỳ nhanh về vùng giá $1918 – $1921 và gần như phe Bear từ bỏ cuộc chơi, không muốn kéo dài lợi nhuận.
Đây là những hành động cực kỳ quan trọng cần xem xét kỹ để có những quyết định tiếp theo khi tham gia thị trường một lần nữa. Nó giúp Tôi khẳng định lập luận nên CHỜ MUA VÀNG.
3. Mô hình cờ tăng trên khung 1 giờ
Đêm 07-04-2022, khi nhận thấy một đợt tăng giá khá mạnh từ $1920 lên $1936 với tín hiệu Breakout hoàn toàn $1930 và một cú Re-test với nến Bearish Hanging Man, Tôi cho rằng Vàng có thể sẽ bỏ qua cú bứt phá của USD và US10Y để đồng hành với chúng mà tăng trưởng. Bây giờ $1930 sẽ là hỗ trợ tiềm năng nên xem xét.
Khi kéo Fibo cho đợt tăng trước đó, Tôi xác định Fibo 38.2% trùng với $1929.69 – $1932 nên quyết định mạo hiểm tham gia giao dịch với SETUP như sau:
- Buy, Limit 1932, 1929.69
- Stop Loss 1922
- Take Profit 1959, 1972, 1996.
Xem lại thông báo giao dịch: https://t.me/vaotrongmarket/3260
Kết quả là sau đó, Giá Vàng đã kiểm tra lại vùng $1929 như đúng kỳ vọng để kết thúc tuần ở $1947/oz.
Ở Tuần 15/2022, Tôi hoàn toàn có đủ tự tin để giữ giao dịch này với kỳ vọng Vàng sẽ mở rộng vùng tăng trưởng tới tối thiểu là $1959/oz.
Lời kết
Từ Stop Loss và sự kiên nhẫn đã mang lại một quyết định giao dịch phù hợp. Và nó là bài học tốt cho các giao dịch tiếp theo.
Bài viết này như một câu trả lời hoàn chỉnh mà Tô cho rằng nó sẽ giúp chúng ta học được nhiều hơn, hiểu sâu hơn và Kỹ hơn khi thực hiện các giao dịch với Vàng.
Nó cũng sẽ giúp cho chúng ta hiểu rằng phải chấp nhận những thua lỗ, thất bại và đủ tỉnh táo để xác định xem Stop Loss là vì chúng ta Sai xu hướng hay Sai điểm tham gia thị trường!?
Mời các bạn cùng thảo luận bằng cách để lại Comment phía dưới.
Chúc các bạn nghỉ lễ vui vẻ!
