Thay đổi chiến lược giao dịch Forex không phải là thiếu nhất quán mà là thích nghi với thị trường để có lợi nhuận ổn định.
Nếu bạn đã dành đủ thời gian trên các Cộng đồng Forex trực tuyến, các diễn đàn hay các nhóm thảo luận về Forex… thì chắc bạn dễ dàng nhận ra có hai kiểu nhà đầu tư:
- Kiểu 1: Từ đầu đến cuối chỉ có duy nhất một phương pháp giao dịch.
- Kiểu 2: Thay đổi chiến lược và hệ thống giao dịch liên tục.
Và dù khi bạn đọc chia sẻ của những người này về phương pháp giao dịch thì bạn cũng không thể nào thực hành và áp dụng những kiến thức đó để kiếm tiền được.
Đừng vội nghi ngờ về lòng tốt của những cá nhân này. Và cũng đừng vội dán nhãn cho họ rằng họ đang không chia sẻ hết lòng với mục đích bán hệ thống giao dịch.
Khi bạn đọc một bài viết có lẽ bạn cũng sẽ tự cảm nhận được độ chân thành của họ trong mỗi bài viết. Mặt tích cực là họ đang không cố gắng hướng bạn tới những hệ thống “làm giàu siêu tốc” thông qua Forex.
Ít nhất, Tô cũng hi vọng là như vậy.
Thay vào đó, nhiều khả năng các cá nhân này đã áp dụng chiến lược mà họ đã tìm kiếm, chọn lọc và thực hành rất kỹ trong một phân đoạn thị trường do họ tự định nghĩa. Và thật may mắn khi các quy tắc giao dịch của họ hoạt động tốt với thị trường.
Các Trader thường có xu hướng dành rất nhiều thời gian để tìm hiểu các chi tiết, các thông số và các quy tắc giao dịch. Họ gần như cố gắng áp dụng một cách máy móc và luôn hỏi lại:
- Tại sao mình tính toán lại không giống họ?
Đó là sự đa dạng về phong cách giao dịch, cách tùy biến trong mỗi giao dịch và là điều thú vị nhất của thị trường Forex.
Ví dụ về đội tuyển Bóng đá Việt Nam trong những năm gần đây:
Ở thời kỳ trước đó, mỗi khi xem một trận đấu giữa Việt Nam và các đội mạnh trong khu vực, người hâm mộ Việt Nam kỳ vọng rất nhiều vào các chàng trai áo đỏ.
Cái khao khát chiến thắng biết bao lần đều đổ vỡ. Đội tuyển Việt Nam mỗi lần đối đầu Thái Lan đều có cảm giác gì đó vô cùng rủi ro ngay cả khi thi đấu trên chảo lửa Mỹ Đình.
Trước khi diễn ra trận đấu, người ta thường đưa ra phân tích về các cầu thủ và kèm theo đó là những kỳ vọng cá nhân. Trên thực tế, lịch sử trước đây cho thấy sự thích ứng của đội tuyển về mặt sức mạnh thể lực, tinh thần và lối chơi là rất kém.
Nhưng dưới thời Huấn luyện viên Park Hang-seo thì mọi chuyện đã khác. Đội tuyển của chúng ta thi đấu hay hơn hẳn. Khao khát phải thắng Thái Lan bằng được cũng không còn mãnh liệt nữa. Giờ đây, người hâm mộ đang nghĩ tới những đích đến xa hơn.
Trong mỗi trận đấu, dù bị dẫn trước tinh thần thi đấu vẫn luôn tuyệt vời và thể lực cũng đã bắt kịp được trận đấu. Lối chơi cũng linh hoạt hơn trong từ vị trí và từng trận đấu. Khi các chủ công bị khóa chặt, chúng ta vẫn còn có những hậu vệ tuyệt vời thừa khả năng ghi bàn.
Giao dịch ngoại hối cũng tương tự như đá banh. Chúng ta phải đủ vững tinh thần, quản lý vốn chặt và đặc biệt là phải linh hoạt với thị trường.
Nếu bạn muốn có lợi nhuận ổn định thì bạn phải kiếm được lời trong các điều kiện giao dịch và thị trường khác nhau.
Vì vậy, làm thế nào bạn có thể có lợi nhuận trong bất kỳ môi trường giao dịch nào? Dưới đây là một vài lời khuyên:
- Tập trung nghiên cứu Price Action
- Chiến lược và phá vỡ chiến lược
- Thử nghiệm các chiến lược giao dịch khác nhau
- Thực hành quản lý rủi ro tốt
Tập trung nghiên cứu Price Action
Kinh nghiệm có thể đánh bại tài năng. Backtest hệ thống sẽ giúp bạn tìm ra các mối tương quan trên thị trường và các dấu hiệu suy yếu, tăng cường của thị trường. Và kết hợp thêm với kinh nghiệm về Các tín hiệu Price Action sẽ hỗ trợ bạn xác định các dấu hiệu thay đổi sớm trong bất kỳ điều kiện giao dịch nào.
Ví dụ minh họa về cặp USD/CHF dưới đây:
Chúng ta có thể thấy được là xuất hiện hai tín hiệu Price Action báo hiệu sớm sự tháo chạy của những chú gấu và dấu hiệu các chú bò đang vào cuộc:
Đầu tiên ở đáy thứ nhất, chúng ta thấy xuất hiện Mô hình Morning Star báo hiệu sớm khả năng xu hướng giảm có thể sẽ kết thúc. Tỷ giá đã phục hồi và những chú gấu tiếp tục tham gia thị trường với kỳ vọng giá có thể xuống thấp hơn nữa.
Nhưng ngay tại khu vực vùng giá của Morning Star tại đáy một, các chú bò tiếp tục vào cuộc vô cùng mạnh mẽ làm xuất hiện Mô hình Bullish Engulfing.
Ngay sau đó thị trường đảo chiều luôn.
Và bạn có thể nhận thấy rằng tín hiệu EMA Crossover xuất hiện rất trễ sau khi tín hiệu Price Action hình thành.
Như vậy, nếu bạn đủ kinh nghiệm và bản lĩnh về Price Action, bạn sẽ thoát ngay lệnh với vị thế Short để chuẩn bị cho một lệnh với vị thế Long.
Đó chính là sự thích ứng với thị trường nhờ vào kinh nghiệm từ Price Action.
Chiến lược và phá vỡ chiến lược
Mặc dù theo đuổi các chiến lược giao dịch nhất quán là một điều tốt nhưng khi chiến lược của bạn bị phá vỡ, liệu bạn có đặt ra cho mình một chiến lược dự phòng?
Đó chính là thời điểm bạn cần thay đổi để thích nghi thay vì bám vào các chiến lược sai. Thừa nhận rằng Chiến lược A đã thất bại. Hãy thử Setup một giao dịch khác theo hướng mà thị trường phá vỡ chiến lược giao dịch.
Các thông số dữ liệu sẽ thay đổi liên tục nên nếu sử dụng các dữ liệu quá lỗi thời bạn sẽ có xu hướng phạm phải rất nhiều sai lầm.
Thử nghiệm các chiến lược giao dịch khác nhau
Khi bạn đã thử phá vỡ chiến lược thì ngay lập tức bạn sẽ phải tạo ra một chiến lược mới phù hợp với điều kiện thị trường. Điều này có nghĩa là bạn phải có ít nhất 2-3 chiến lược giao dịch. Khi chiến lược A thất bại, chúng ta sẽ chiến đấu dựa trên chiến lược B và cứ thế.
Thử nghiệm các chiến lược đa khung thời gian thay vì cố định một khung thời gian. Thông thường để Backtest một hệ thống, Tô có xu hướng phải Backtest trên từng Timeframe chứ không phải Backtest trên một Timeframe sau đó bỏ hệ thống.
Việc Backtest chiến lược đa khung thời gian sẽ hỗ trợ bạn tìm kiếm được Khung thời gian phù hợp nhất với chiến lược đó.
Thực hành quản lý rủi ro tốt
Thị trường Forex có đặc trưng là Rủi ro luôn đến bất ngờ và không kể đó là thời gian nào trong ngày giao dịch.
Đơn giản nhất là khi TT Trump giận vì bà xã phải mua một cái iPhone với giá đắt hơn, ông sẽ lên Twitter và Tweet một phát đánh thuế thêm Trung Quốc. Thế là rủi ro tăng lên. Hiện tượng Risk Off hình thành dòng tiền dồn vào các loại tài sản trú ẩn.
Đọc lại: Phương pháp quản lý lệnh Forex hiệu quả
Đó là lý do tại sao bạn cần thực hành và quản lý rủi ro thật tốt để không bị những cú phản Damage từ những phát ngôn bất ngờ, từ ai đó…
Nếu bạn muốn kiếm được lợi nhuận, mọi thứ có thể thay đổi, trừ việc thay đổi Stop Loss theo hướng bất lợi để phá vỡ thế đảm bảo rủi ro cho tài khoản.
Nếu muốn có lợi nhuận lâu dài: “Đừng bao giờ cố gắng tìm ra một bộ quy tắc hay một hệ thống hoạt động trong mọi điều kiện thị trường”.
Điều đó là không thể!
Chúc bạn giao dịch thành công!
