Top 10 Mô hình Price Action mạnh nhất hàng tuần chia sẻ các Mô hình giá quan trọng cần lưu tâm khi giao dịch hàng tuần cho Ba thị trường chính: Forex, Chứng khoán, Crypto.
Các Mô hình được phát hiện sẽ nằm toàn bộ trong Khoá học Price Action miễn phí mà sau khi xem xong mô hình, bạn có thể học cách giao dịch với mô hình đó ngay lập tức.
Việc này sẽ giúp bạn học cách nhận dạng và giao dịch với các Mô hình Price Action nhanh hơn rất nhiều và cơ hội thực hành cũng sẽ vượt trội hơn.
Năm 2023, Tôi cũng cập nhật thêm về các tín hiệu bổ sung và các yếu tố rủi ro có thể gây ra thất bại cho các mô hình. Những kiến thức này được cung cấp trong Khoá học Phân tích kỹ thuật Forex.
Dưới đây là 10 mô hình Price Action MẠNH NHẤT tuần 22-2023 (29/05 – 04/06) cần lưu ý
Thị trường Forex
AUD/USD
AUD/USD có cú Breakouts hỗ trợ cờ giảm và quay về kiểm tra hỗ trợ tâm lý tại 0.6500 trong tuần. Nguy cơ AUD/USD còn có pha giảm cuối trước khi phục hồi trở lại.
Điểm đáng chú ý là có tín hiệu phục hồi từ thị trường hàng hoá mà chúng ta cần quan sát ở mục đánh giá về thị trường hàng hoá phía dưới.
RSI chưa giảm hết biên độ về vùng quá bán vì vậy tuần 23-2023, Tôi kỳ vọng AUD/USD có đợt giảm tiếp về 0.6400 trước khi tín hiệu phục hồi ngắn hạn xuất hiện
| Dữ liệu | Thông số kỹ thuật |
|---|---|
| Cặp tiền | AUD/USD |
| Timeframe | Daily – 1 ngày |
| Mô hình Price Action | Bearish Flag + Vai – Đầu – Vai thuận |
| Hỗ trợ | 0.6500, 0.6400, 0.6300 |
| Kháng cự | 0.6550, 0.6600 |
| Kỳ vọng Entry | 0.6500 |
| Kỳ vọng Target | 0.6400 |
Tín hiệu bổ sung: Phá hỗ trợ mô hình cờ giảm. RSI chưa Oversold. Biến động hoàn toàn dưới EMA.
Rủi ro: Đề phòng tín hiệu phục hồi bất ngờ bởi dấu hiệu phân kỳ trên RSI
USD/JPY
Sự chênh lệch lãi suất quá lớn giữa USD và JPY khiến USDJPY tiếp tục phục hồi mạnh mẽ. Việc USD/JPY tiếp tục tăng mạnh sẽ kéo theo việc đồng JPY còn tiếp tục bị bán trên diện rộng.
Thanh khoản USD/JPY lớn nhất trong các cặp xxx/JPY nên khi USD/JPY tăng, giới đâu tư sẽ có xu hướng tiếp tục mua USD và bán JPY và từ đó chi phối các cặp như EUR/JPY và GBP/JPY đồng thời chi phối toàn bộ xu hướng các cặp xxx/JPY.
| Dữ liệu | Thông số kỹ thuật |
|---|---|
| Cặp tiền | USD/JPY |
| Timeframe | Weely – 1 tuần |
| Mô hình Price Action | Three White Soldiers – 3 chú lính chì |
| Hỗ trợ | 140.00, 139.50 |
| Kháng cự | 142.50, 143.00, 145.00 |
| Kỳ vọng Entry | 139.50 |
| Kỳ vọng Target | 142.50, 143.00 |
Tín hiệu bổ sung: Biến động hoàn toàn trên EMA, RSI còn nhiều dư địa tăng.
Rủi ro: Chưa có rủi ro cho phe Bull USD/JPY
EUR/JPY
EUR/JPY có tiềm năng quay về đỉnh gần nhất tại 151.55 – 152.00 khi đồng JPY liên tục suy yếu vì chính sách lãi suất và tiền tệ. Trong ngắn hạn, chúng ta chưa thấy hành động gì của BOJ vì vậy bán JPY vẫn sẽ là hướng chủ đạo trong tuần.
Áp lực chốt lời và bắt đỉnh nếu có sẽ khó kéo dài bởi các yếu tố cơ bản về chính sách chưa hỗ trợ.
| Dữ liệu | Thông số kỹ thuật |
|---|---|
| Cặp tiền | EUR/JPY |
| Timeframe | Daily – 1 ngày |
| Mô hình Price Action | Bullish Pennant |
| Hỗ trợ | 150.00, 149.55, 149.00 |
| Kháng cự | 151.00, 151.50, 152.00 |
| Kỳ vọng Entry | 149.80 – 149.55 |
| Kỳ vọng Target | 152.00 – 155.00 |
Tín hiệu bổ sung: Biến động hoàn toàn trên EMA. RSI ở ngưỡng giá trị 65, còn tiềm năng tăng.
Rủi ro: Đề phòng 2 đỉnh tại 151.55 – 152.00
Thị trường Crypto
EOS/USDT
EOS/USDT sau đợt giảm trường kỳ đã có tín hiệu phục hồi đầu tiên tại vùng Triple Bottoms – 3 đáy.
Mặc dù có sự xuất hiện của Morning Star nhưng áp lực bán của EOS/USDT sẽ chưa suy yếu nếu EOS không thể vượt qua EMA20.
Đây là tín hiệu để chúng ta theo dõi sự phục hồi, nếu để quyết định tham gia thị trường, Tôi cho rằng nên chờ tín hiệu xác nhận phá vỡ EMA20, lúc đó xác suất để đánh lên với kháng cự 1.000 sẽ rõ ràng hơn.
| Dữ liệu | Thông số kỹ thuật |
|---|---|
| Cặp tiền | EOS/USDT |
| Timeframe | Daily – 1 ngày |
| Mô hình Price Action | Triple Bottoms – 3 đáy + Morning Star |
| Hỗ trợ | 0.86, 0.85 |
| Kháng cự | 0.89, 0.9, 1.000 |
| Kỳ vọng Entry | Chờ phá EMA20 |
| Kỳ vọng Target | 0.9000 và 1.000 |
Tín hiệu bổ sung: Phân kỳ điều chỉnh trên RSI. Phá vỡ EMA10.
Rủi ro: Chưa phá vỡ EMA20.
Ripple
Đồng Ripple (XRP/USD) có đợt phục hồi tốt với sự hỗ trợ bởi các đường EMA. Dường như Ripple đang có tiềm năng tăng giá với các Mô hình báo hiệu phục hồi trong đó quan trọng nhất là Vai – Đầu – Vai ngược và cụm Morning Star rất lớn.
Tuần 23-2023 nếu Ripple có thể phá vỡ được 0.4800, mục tiêu sẽ là 0.5000
| Dữ liệu | Thông số kỹ thuật |
|---|---|
| Cặp tiền | XRP/USD |
| Timeframe | Daily – 1 ngày |
| Mô hình Price Action | Vai – Đầu – Vai ngược + Morning Star vai phải |
| Hỗ trợ | 0.4600, 0.4500 |
| Kháng cự | 0.4800, 0.5000 |
| Kỳ vọng Entry | 0.4600 |
| Kỳ vọng Target | 0.4800, 0.4900, 0.5000 |
Tín hiệu bổ sung: Mô hình xuất hiện phía trên các đường EMA đặc biệt là EMA200. RSI ở vùng Bull.
Rủi ro: Chưa có rủi ro với phe Bull XRP/USD.
Thị trường hàng hoá
Silver – Bạc
Silver – Bạc (XAG/USD) có tín hiệu phục hồi đầu tiên sau cú trượt dài bởi áp lực Double Tops – 2 đỉnh được phân tích trước đó. Tuy nhiên áp lực bán với Bạc vẫn còn tiềm ẩn khi Bạc đã phá vỡ xuống dưới EMA10,20, 50 và phía trên đầu các đường EMA này sẽ là kháng cự đáng kể cùng kháng cự ngang.
Việc Bullish Engulfing xuất hiện ngay tại EMA200 có thể thúc đẩy phe Bull vào cuộc đánh lên theo đợt phục hồi với mục tiêu là kháng cự rất mạnh trong vùng giá 24.000
| Dữ liệu | Thông số kỹ thuật |
|---|---|
| Mã tài sản | XAG/USD |
| Timeframe | Daily – 1 ngày |
| Mô hình Price Action | Bullish Engulfing – Nhấn chìm tăng |
| Hỗ trợ | 23.000, 22.800, 22.500 |
| Kháng cự | 23.500, 23.900, 24.000 |
| Kỳ vọng Entry | 22.800 – 23.000 |
| Kỳ vọng Target | 23.500, 23.900 |
Tín hiệu bổ sung: Xuất hiện tại EMA200, phân kỳ tăng giá mạnh báo hiệu Higher Low.
Rủi ro: Biến động dưới EMA50 ngày và RSI vẫn đang ở vùng Bear.
Copper – Đồng
Hợp đồng tương lai Đồng cũng cho tín hiệu phục hồi tích cực tại đường xu hướng tăng sau đợt giảm mạnh. Cụm Morning Star xuất hiện ngay tại Up Trendline mang lại cho phe Bull kỳ vọng đợt phục hồi ngắn hạn.
Việc đóng cửa dưới EMA10 sẽ là yếu tố nguy hiểm với giá Đồng và sự phân kỳ mạnh từ các đường EMA cho thấy áp lực bán vẫn đang chực chờ.
| Dữ liệu | Thông số kỹ thuật |
|---|---|
| Mã Hợp đồng | HG1! |
| Timeframe | Daily – 1 ngày |
| Mô hình Price Action | Morning Star – Sao mai |
| Hỗ trợ | 3.600, 3.500 |
| Kháng cự | 3.800, 3.900, 4.000 |
| Kỳ vọng Entry | 3.600 |
| Kỳ vọng Target | 3.800, 3.900, 4.000 |
Tín hiệu bổ sung: Xuất hiện tại Up Trendline. Phá vỡ Fail Point RSI.
Rủi ro: Giá xác định Morning Star ngay tại EMA10 trong xu hướng giảm. Đề phòng Re-trace, không phải đảo chiều xu hướng.
Corn – Ngô
| Dữ liệu | Thông số kỹ thuật |
|---|---|
| Mã Hợp đồng | ZC1! |
| Timeframe | Weekly – 1 tuần |
| Mô hình Price Action | Bullish Engulfing – Nhấn chìm tăng |
| Hỗ trợ | 567, 560, 550 |
| Kháng cự | 611, 630, 640 |
| Kỳ vọng Entry | 567 |
| Kỳ vọng Target | 630 |
Tín hiệu bổ sung: Xuất hiện tại EMA200 khung tuần, RSI Oversold
Rủi ro: Xu hướng chung của thị trường hàng hoá là xu hướng giảm.
Thị trường Chứng khoán
Cổ phiếu BID
Cổ phiếu BID tiếp tục xu hướng bị chốt lời khi tiếp cận kháng cự lớn và là vùng của 2 đỉnh tại 48.000 – 50.000đ/cp.
Áp lực bán đã mạnh hơn khi BID phá vỡ EMA 50 ngày và đang có xu hướng giảm về EMA200 ngày.
Hiệu ứng tháng 05 cùng với việc BID ở vùng đỉnh là điểm không hấp dẫn dòng tiền với mã cổ phiếu này.
| Dữ liệu | Thông số kỹ thuật |
|---|---|
| Cổ phiếu | BID |
| Khung thời gian | Daily – 1 ngày |
| Mô hình Price Action | Vai – Đầu – Vai thuận |
| Hỗ trợ | 43.000, 40.000, 38.000 |
| Kháng cự | 44.500. 46.000 |
| Kỳ vọng Entry | Không mua. |
| Kỳ vọng Target | Giảm về 43.000, 40.000 và 38.000 |
Tín hiệu bổ sung: Phá vỡ EMA50 ngày.
Rủi ro: BID tiếp tục bị bán khi dòng tiền không tăng với mã cổ phiếu này trong 3 tháng gần nhất.
Cổ phiếu VCB
Cổ phiếu VCB tiếp tục gặp khó khi dòng tiền chưa trở lại. Việc giá càng cao sẽ ảnh hưởng một phần tới nhu cầu đối với mã cổ phiếu này. Với mức giá trên 90.000, cổ phiếu VCB dường như sẽ dành cho giới đầu tư chuyên nghiệp với vốn lớn và vì thế chỉ khi dòng tiền lớn trở lại, VCB mới có thể lập đỉnh.
Vùng giá 2 đỉnh đang là áp lực rất lớn với mã cổ phiếu này. Trong tuần cần đề phòng VCB giảm về EMA50 tại ngưỡng 90.000đ/cp và sâu hơn là vùng đáy trung tâm tại 85.000đ/cp. Thiết lập vùng Sideway xung quanh 2 đỉnh.
| Dữ liệu | Thông số kỹ thuật |
|---|---|
| Cổ phiếu | VCB |
| Khung thời gian | Daily – 1 ngày |
| Mô hình Price Action | Double Tops – Đỉnh đôi |
| Kháng cự | 97.000, 100.000đ |
| Hỗ trợ | 90.000đ, 87.000đ, 85.000đ |
| Kỳ vọng Entry | Không mua |
| Kỳ vọng Target | Giảm về 87.000 và 85.000đ/cp |
Tín hiệu bổ sung: Phân kỳ trên RSI và Stochastic, Khối lượng giảm.
Rủi ro: Biến động trên EMA50
Tổng kết
Chuyên mục Top 10 Price Action hy vọng sẽ cung cấp các mô hình tốt để các nhà đầu tư có thể thực hành kiến thức về Price Action và gia tăng tốc độ nhận biết mô hình.
Nhận xét chung về các thị trường thông qua Price Action trong tuần:
Thị trường Forex
USD Index chưa có dấu hiệu dừng lại khi Dragonfly Doji xuất hiện báo hiệu thị trường đang lưỡng lự và chờ đợi kết quả từ đàm phán nâng trần nợ công. Chứng khoán chưa giảm, vì vậy dư địa tăng của USD còn nguyên vẹn. JPY tiếp tục cho tín hiệu suy yếu vì chính sách lãi suất và tiền tệ.
Trong tuần ưu tiên mua USD và bán JPY
Thị trường Crypto
Thị trường Crypto cho tín hiệu phục hồi trên các Altcoin có thể là tín hiệu sớm cho sự phục hồi của Bitcoin và Ethereum trong ngắn hạn. Đề phòng khẩu vị rủi ro tăng thúc đẩy giá Crypto tăng trong tuần. Các giao dịch theo phe bán tạm dừng chờ tín hiệu. Phe Bull bắt đầu vào cuộc.
Thị trường Hàng hoá
Các loại hàng hoá cho tín hiệu phục hồi chưa rõ nguyên nhân cần lưu ý thêm vì thị trường hàng hoá tăng có thể thúc đẩy thị trường chứng khoán và giá dầu.
Thị trường Chứng khoán Việt Nam
Chứng khoán Việt Nam đang lẫn lộn, các mã Bluechip không dẫn dắt xu hướng là điểm khó hiểu cần đề phòng. Tiếp tục chốt lời từng phần để chuẩn bị vốn cho giai đoạn tiếp theo.
Xem Free Live Trading tuần 22-2023 tại đây.
Chúc các bạn giao dịch thành công.
