Trading Recap tuần 46/2024: USD là vua, Bitcoin giữ đỉnh, Vàng – Dầu giảm sâu

Hoa Kỳ sẽ không diễn ra hỗn loạn chuyển giao quyền lực. Nhưng thị trường trải qua một đợt hỗn loạn khi giá các loại tài sản tăng nhanh. Giá tài sản trú ẩn an toàn giảm sâu cảnh báo một cơn điên mới của thị trường.

Thị trường Forex

Thị trường Forex trải qua một tuần đau thương cho hầu hết các loại tiền tệ khi đồng USD có tuần tăng mạnh mẽ nhất trong nhiều năm.

Hầu hết các cặp tiền chính của USD đều biến động phụ thuộc vào từng đợt tăng – giảm của đồng USD.

Xét trong tuần, đồng USD tăng thêm 1,70% đóng cửa ở ngưỡng chỉ số 106.68, cao nhất kể từ tháng 10-2023.

So với vùng đáy 100.00 thì USD đã tăng khoảng 6,68% từ 30/09/2024 vượt qua hiệu suất lợi tức trái phiếu kho bạc 10 năm.

Dưới đây là biểu đồ tương quan chỉ số USD Index và Nhóm các cặp tiền tệ chính:

USDCHF là cặp được hưởng lợi lớn nhất khi đồng USD tiếp tục thể hiện vị thế là Vị vua của thị trường tiền tệ. Trong tuần cặp tiền tệ này tăng thêm 1,30%.

GBP/USD là cặp tiền tệ chịu thiệt hại nhiều nhất với mức giảm 2.28%. Một phần do BOE cắt giảm lãi suất và các chính sách về thị trường BĐS ảnh hưởng xấu tới tâm lý đầu tư.

Dưới đây là bảng thống kê chi tiết mức Tăng giảm theo hai chỉ ố chính trên thị trường Forex là Số pips và tỷ lệ thay đổi:

Các lý do chính Hỗ trợ sức mạnh đồng USD trong tuần 46 và có thể sẽ còn được duy trì trong tuần 47/2024:

Thứ nhất: Lạm phát quay đầu tăng làm kỳ vọng FED cắt giảm nhanh lãi suất ảnh hưởng. Giới đầu tư tiếp tục kỳ vọng FED sẽ có lộ trình bình thường hoá chính sách tiền tệ chậm hơn. Tâm lý này ảnh hưởng tới mức chênh lệch lãi suất giữa các loại tiền tệ giúp đồng USD có lợi thế hơn so với các loại tiền tệ khác.

Thứ hai: Dòng vốn chảy vào thị trường chứng khoán Hoa Kỳ qua các quỹ chứng khoán tăng mạnh. Dòng vốn vào thị trường tăng sẽ thúc đẩy Nhu cầu đồng USD tăng mạnh:

Tuần 46/2024 chứng kiến dòng vốn vào quỹ chứng khoán Hoa Kỳ tăng ròng 55,78 tỷ USD. Các quỹ chứng khoán đã có 6 tuần liên tiếp dòng vốn vào tăng mạnh. Đặc biệt là sau khi ông Trump trở thành Tổng thống thứ 47 của Hoa Kỳ.

Thứ ba: Dữ liệu kinh tế Hoa Kỳ đang tốt nhất trong nhóm G7 khi xét theo GDP, lãi suất, lạm phát, tỷ lệ thất nghiệp… Nếu bạn còn nhớ thuyết Dollar Smile, thì đây chính là thời điểm Kinh tế Hoa Kỳ mạnh mẽ làm đồng USD tăng giá.

Với các tín hiệu này, Tôi cho rằng tuần 47/2024 đồng USD có thể sẽ còn mạnh hơn nữa.

Thị trường Crypto

Thị trường Crypto cũng có một tuần tuyệt vời với các “Tin đồn” về việc Hoa Kỳ có thể tạo Kho dự trữ Bitcoin. Với tin đồn này, thị trường bắt đầu đoán mò về khả năng Kho dự trữ sẽ bỏ bao nhiêu vốn và nắm giữ bao nhiêu đồng Bitcoin.

Kết thúc tuần:

• Bitcoin tăng 12,50% và duy trì trên ngưỡng $90.000.
• Ethereum giảm 1,86%
• Litecoin tăng 17,22%
• Dogecoin tăng 22,74%

Dogecoin là đồng tiền mã hoá hưởng lợi nhiều nhất kể từ khi Trump được xác định là Tổng thống thứ 47. Việc Bộ hiệu quả chính phủ được đặt tên ngắn gọn là DOGE đã như bơm thuốc trợ lực để DOGECOIN trở thành đồng có hiệu suất tốt nhất.

Nhưng cũng vì vậy mà Dogecoin có pha điều chỉnh giảm cực mạnh, mất 1/2 mức tăng. Thực tế trong tuần DOGECOIN tăng tới 50% nhưng sau đó giảm 1/2 chỉ còn tăng 22,5%.

Thị trường Hàng hoá

Thị trường hàng hoá trong tuần cũng chịu thiệt hại nặng nề đặc biệt với Gold và Dầu mỏ.

Giá Vàng trong tuần giảm 4,5% là tuần giảm mạnh nhất trong lịch sử Giá vàng như Tôi đã đề cập trong phân tích Gold tuần 46/2024.

Giá vàng chịu thiệt hại nặng khi rủi ro Hỗn loạn bầu cử được loại bỏ và đồng USD mạnh lên cùng với Trái phiếu kho bạc 10 năm tăng.

Giá dầu cũng giảm mạnh khi Iran phát đi tín hiệu làm lành với ông Trump. Đại giáo chủ Iran viết thư cho biết họ không có bất kỳ ý định nào sẽ ám sát ông Trump. Cùng với đó là việc OPEC giảm dự báo nhu cầu dầu toàn cầu lần thứ tư liên tiếp.

Nguồn cung dầu mỏ từ Hoa Kỳ tiếp tục tăng mạnh cũng là áp lực lớn tới giá dầu khi mức chi phí khai thác để có lợi nhuận với dầu đá phiến tại Hoa Kỳ chỉ ở ngưỡng $41/thùng.

Kết quả giao dịch tuần 46/2024

Dưới đây là toàn bộ giao dịch đã thực hiện với nhóm Loyalty Members tuần 46/2024:

Tổng kết nhanh:

Các giao dịch đang được duy trì:

Giao dịch CAD/JPY được phân tích và chia sẻ trong Live tuần 45/2024.

Giao dịch Gold – XAUUSD được chia sẻ trong Phân tích Gold tuần 46/2024

Phân tích thị trường tuần 47/2024

Hôm nay, Tôi sẽ quay trở lại chuyên mục phân tích thị trường tuần 47/2024 lúc 21:00, mời các bạn cùng đón xem

Chúc các bạn giao dịch thành công!