Dòng vốn chảy mạnh vào Thị trường Hoa Kỳ thông qua các Quỹ đầu tư chứng khoán và Bitcoin ETFs hỗ trợ thị trường Chứng khoán phục hồi, Crypto tiếp tục tạo đỉnh.
Cũng trong tuần, Giá Vàng tăng mạnh khi các loại tài sản dường như được bơm quá mức, và xung đột gia tăng.
Thị trường Forex
Một tuần nữa các đồng tiền chung rổ với USD chịu thiệt hại nặng nề khi USD tiếp tục phá đỉnh.
Trong phân tích cập nhật giữa tuần, Tôi có nêu ra các yếu tố có thể hỗ trợ USD tiếp tục mạnh lên:
Bốn lý do đang thúc đẩy đồng USD tiếp tục leo dốc và phá đỉnh. Vì vậy việc tìm kiếm điểm bán USD trong giai đoạn hiện tại là rủi ro và có thể sẽ phải trả giá bằng… tiền mặt phải không!?
Tâm điểm vẫn là các cơ hội qua lời đồn về các chính sách mới, quá trình chọn nhân sự cho chính phủ mới Hứa hẹn sẽ cởi mở hơn với hầu hết các loại tài sản đầu tư.
Chúng ta cũng chưa thấy có bất kỳ sự can thiệp nào để tránh một cơn lốc bong bóng tài sản như từng được chứng kiến trước đó. Mọi thứ chỉ tăng – tăng và tăng một cách điên cuồng!
Dưới đây là biểu đồ phản ánh mức tăng – giảm các cặp tiền tệ chính của đồng USD:
Cặp USDCHF tiếp tục phục hồi mạnh mẽ và dẫn đầu mức tăng trong các cặp mà đồng USD là đồng Yết giá. Kết thúc tuần, USDCHF tiến sát ngưỡng 0.9000 và tăng thêm 70.8pips – tương ứng 0,8%.
Bất ngờ khi trong tuần Giá dầu phục hồi hỗ trợ cho đồng CAD khiến cặp USDCAD giảm 110pips bất chấp đồng USD mạnh lên. Cặp USD/CAD sụt giảm cũng dễ hiểu khi cặp tiền tệ này đang ở vùng Kháng cự tâm lý xung quanh mức 1 USD đổi 1.4000 CAD.
Hai cặp tiền tệ chính quan trọng khác là EUR/USD và GBP/USD tiếp tục suy yếu trong tuần.
- EUR/USD giảm 115.9 pips và chính thức mất mốc hỗ trợ tâm lý 1.0500.
- GBP/USD giảm 86.3 pips và giảm về sát ngưỡng hỗ trợ tâm lý tại 1.2500.
Trong tuần 48/2024, chúng ta cần chú ý GBP/USD vì nếu mất ngưỡng 1.2500, nguy cơ GBP/USD sẽ lùi sâu về kiểm tra hỗ trợ tâm lý dài hạn tại 1.2000.
Hai cặp tiền tệ chính là EUR/USD và GBP/USD đã có 8 tuần giảm liên tiếp không xuất hiện phục hồi. Đề phòng trong 1-3 tuần tới sẽ có một pha Retracement làm đồng USD điều chỉnh.
Thị trường Hàng hoá
Thị trường hàng hoá trong tuần chứng kiến sự phục hồi đáng kể của hầu hết các loại hàng hoá.
Chỉ số Bloomberg Commodity Index tăng 2,37% dường như là dữ liệu theo mùa. Phản ánh nhu cầu nguyên liệu đang gia tăng trên toàn cầu.
Dưới đây là biểu đồ biến động một số hàng hoá chính trong rổ tính chỉ số của Bloomberg Commodity Index:
Tăng mạnh nhất là Khí đốt tự nhiên (Natural Gas) vì nhu cầu tích trữ khí đốt chuẩn bị cho Mùa đông sắp tới. Giới đầu tư đang lo ngại một Mùa đông lạnh hơn so với dự báo. Trong tuần, NGX tăng 8,91% và là một trong các loại hàng hoá tăng mạnh nhất trong rổ tính chỉ số hàng hoá của Bloomberg.
Nối bước Khí đốt, Giá dầu WTI cũng có một tuần phục hồi 4,70%. Đây là nguyên nhân chính dẫn tới pha Stop Loss Dầu mất $240 ngày thứ sáu, và là bài học quan trọng cho các năm giao dịch tiếp theo. Tôi đã bỏ qua đánh giá yếu tố mùa trong giá dầu.
Xin lỗi các bạn vì pha Stop Loss này!
Gold (XAU/USD) cũng có một cú phục hồi bất ngờ, kéo theo một tuần tăng mạnh nhất trong lịch sử biến động của Vàng với mức tăng $150/oz tương ứng khoảng 1500 pips Forex và tăng 4,05%.
Xem phân tích Gold tuần 46-2024 để biết nguyên nhân Vàng tăng mạnh tới như vậy.
Hơi bất ngờ khi Giá đồng giảm nhẹ 0,09%.
Dưới đây là Bảng thống kê các loại hàng hoá trong rổ tính toán Chỉ số Bloomberg Commodity Index năm 2024 bao gồm trọng số, mã hàng hoá
Thị trường Crypto
Thị trường Crypto tiếp tục đón nhận dòng vốn khủng chảy vào trong các Quỹ Bitcoin ETFs trong tuần.
Đó phần nào cũng là lý do hỗ trợ thị trường tiếp tục cơn điên FOMO theo các loại tài sản. Tôi vẫn nằm phe Bear và trong tuần tổng thiệt hại mất $360.
Dưới đây là Thống kê dòng tiền vào các Quỹ Bitcoin ETFs trong tuần từ 18 – 21/11/2024:
| Tổ chức | Blackrock | Fidelity | Bitwise | Ark | Invesco | Franklin | Valkyrie | VanEck | WTree | Grayscale | Grayscale | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Quỹ | IBIT | FBTC | BITB | ARKB | BTCO | EZBC | BRRR | HODL | BTCW | GBTC | BTC | |
| 18-Nov-24 | 89.3 | 60 | 24.4 | 13.2 | 0 | 0 | 0 | 7.7 | 0 | 5.8 | 54.4 | 254.8 |
| 19-Nov-24 | 216.1 | 256.1 | 52.8 | 267.3 | 0 | 0 | 0 | 7.9 | 0 | 16.2 | 13.1 | 829.5 |
| 20-Nov-24 | 626.5 | 133.9 | 9.2 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 773.4 |
| 21-Nov-24 | 608.4 | 301 | 68 | 17.2 | 0 | 5.7 | 0 | 5.6 | 0 | -7.8 | 7 | 1,005.10 |
Biểu đồ cho thấy dòng vốn vào các Quỹ Bitcoin ETFs từ tháng 1/2024 – T11/2024 như sau:
Như vậy, từ mức $29 tỷ vào tháng 1/2024 tổng dòng vốn vào các Quỹ Bitcoin ETFs tại Hoa Kỳ đã tăng tới mức $105 tỷ tới ngày 21/11/2024. Tăng thêm $76 tỷ, 262% chỉ trong 11 tháng. Một con số đầy bất ngờ có lẽ sẽ làm không ít người phải thay đổi quan điểm, trong đó có Tôi.
Việc này dẫn tới biến động giá các loại tài sản như sau:
DOGECOIN bứt tốc tới 28,11% và trở thành loại Token tăng mạnh nhất trong tuần, hiện Tỷ giá DOGEUSDT đang tiến sát ngưỡng 0,5$.
Bitcoin tiếp tục tăng 9,9% và tiến sát ngưỡng $100.000 một Token.
ETHUSD cũng tăng thêm 7,14%.
Như vậy Hiệu ứng DOGE vẫn chưa dừng lại.
À, nhắc lại là Tuần này Tôi test Short 3 lệnh đi bụi cả 3, lỗ $360 cho Bitcoin nhé. Phe Long quá hung hãn 🙁
Thị trường chứng khoán
Thị trường chứng khoán toàn cầu có tuần nhẹ nhàng được dẫn dắt bởi sự phục hồi từ thị trường Hoa Kỳ.
Trong tuần các chỉ số chính của thị trường Chứng khoán Hoa Kỳ phục hồi mạnh nhờ dòng tiền vào Quỹ chứng khoán Hoa Kỳ cũng tăng mạnh.
Chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones tăng 2,17%, SP500 tăng 1,65%, Nasdaq tăng 1,08%.
Khu vực Châu Á Kospi của Hàn Quốc tăng 1,30%. VNINDEX cũng có tuần ngóc lên để thở với mức tăng 0,90% trong khi Topix của Nhật Bản tăng nhẹ 0,18%.
Thiệt hại nặng nề nhất vẫn là thị trường Trung Quốc. Tại HongKong, chỉ số Hang Seng – HSI tụt 1,77%.
Trading Journal
Trong tuần, có hai giao dịch được thực hiện với USOIL và Bitcoin.
Với USOIL, là giao dịch được lên kế hoạch từ tuần 46. Bitcoin, Tôi tiếp tục giao dịch mạo hiểm.
Dưới đây là bảng giao dịch:
| Time | Symbol | Type | Volume | P/L |
|---|---|---|---|---|
| 2024.11.18 04:20:12 | XAUUSD | Buy | 0.02 | 89.5 |
| 2024.11.18 04:20:21 | XAUUSD | Buy | 0.02 | 97.45 |
| 2024.11.18 10:00:35 | XAUUSD | Buy | 0.02 | 98.71 |
| 2024.11.18 10:04:46 | XAUUSD | Buy | 0.02 | 105.19 |
| 2024.11.18 13:39:04 | XAUUSD | Buy | 0.01 | 60.77 |
| 2024.11.18 15:33:35 | XAUUSD | Buy | 0.01 | 69.11 |
| 2024.11.19 04:58:02 | XAUUSD | Buy | 0.01 | 80.86 |
| 2024.11.19 12:56:20 | XAUUSD | Buy | 0.01 | 97.02 |
| 2024.11.21 17:56:16 | BTCUSD | Sell | 0.12 | -125.47 |
| 2024.11.21 18:30:11 | BTCUSD | Sell | 0.12 | -120.78 |
| 2024.11.22 03:15:38 | BTCUSD | Sell | 0.12 | -119.76 |
| 2024.11.22 15:42:24 | USOIL | Sell | 0.12 | -120 |
| 2024.11.22 19:20:15 | USOIL | Sell | 0.12 | -120 |
Lý do có những lệnh Out liên tục với XAU/USD vì Tôi chốt lệnh từng phần giao dịch được duy trì trong tuần trước đó. Không phải nhồi lệnh liên tục và thoát dần, các bạn đừng hiểu lầm nhé.
Với USOIL, hơi đáng tiếc khi Tôi không kịp dời Stop Loss khi giá đi thuận chiều 100pips.
Kết quả cuối cùng:
- Doanh thu: $698.61
- Chi phí: $606
- Lợi nhuận ròng: $92.6
Dưới đây là chi tiết kết quả giao dịch tháng 11 và trong 1 năm qua:
Hy vọng chúng ta sẽ có các giao dịch tốt hơn trong tuần 48.
Tuần này, Chúng ta sẽ tiếp tục Live Phân tích lúc 21:00 chủ nhật trên Kênh Youtube Tô Triều. Các bạn nhớ đặt lịch và cùng theo dõi nhé.
Gửi góp ý và quan điểm của bạn trong phần Bình luận, Tôi sẽ trả lời và cùng bạn thảo luận chi tiết. Nếu bạn có nhu cầu phân tích mã nào, Comment và Tôi sẽ ưu tiên lựa chọn mã để phân tích trong buổi Live.
Chúc các bạn giao dịch thành công!
