Phân tích USDCHF ngày 09-09-2020: Double Bottoms hay Down Trendline sẽ là tín hiệu?

USDCHF ngày 09-09-2020 đang trong vùng tích luỹ tương đối sâu và bị kẹp giữa một vùng tam giác nhỏ sau khi phá vùng đỉnh trung tâm của Mô hình Double Bottoms thì gặp ngay phải Kháng cự xu hướng giảm cực mạnh.

Cùng với sự suy yếu của đồng USD, tỷ giá USDCHF đã sụt giảm xuống mức thấp nhất tại 0.8998 là vùng giá mà chúng ta có thể nhìn thấy lần cuối vào ngày 25/01/2015.

Mức giá thấp nhất này cũng gần sát với mức giá của thời điểm thị trường hứng chịu cú Flash Crash cực mạnh với đồng CHF vào năm 2015.

Hôm nay, chúng ta sẽ xem xét liệu có các tín hiệu nào giúp chúng ta tham gia thị trường được với USDCHF hay sẽ phải tiếp tục đứng ngoài nhé.

Phân Tích Kỹ Thuật

USDCHF Daily Chart

Biểu đồ USDCHF hàng ngày cho thấy một trend giảm rất mạnh cùng chiều với chỉ số US Dollar Index.

Tín hiệu Price Action:

Vùng giá 0.9200 là lần thứ ba USDCHF quay về kiểm tra đường xu hướng giảm này để tìm kiếm khả năng xác nhận xu hướng giảm sâu hơn.

Mặc dù D1 là xu hướng giảm, nhưng Weekly thì đây lại là vùng giá hỗ trợ kéo dài 5 năm từ năm 2015 – 2020.

Hiện tại, USDCHF đang có xu hướng phá vỡ vùng Fibo 38.2% của nhịp giảm thứ hai để tìm kiếm kháng cự tại Fibo 61.8% và Fibo 78.6% tại 0.9400.

Ở ngay vùng đáy này, chúng ta thấy tín hiệu Moring Star cực lớn xuất hiện và hiện tại thì mức biến động đã được khoảng 60% biên độ cụm nến Morning Star trước đó.

Chỉ báo kỹ thuật

Đầu tiên, Tôi xem xét tới Hệ thống EMA thì nhận thấy đây là xu hướng giảm trong dài hạn. Hiện tại tỷ giá USDCHF đang quay về để kiêm tra lại EMA50 và cũng là Fibo 38.2% của nhịp giảm thứ hai của xu hướng.

Chỉ báo sức mạnh tương đối RSI và Stochastic đều đang tích cực cho sự phục hồi điều chỉnh lành mạnh của USDCHF. RSI chưa Overbought nhưng Stochastic đã chạm ngưỡng Overbought. Stochastic chưa có tín hiệu cắt xuống.

Như vậy, kết hợp EMA50, Fibo 38.2% và vùng giá tâm lý 0.9200 thì tại đây hình thành một kháng cự tâm lý cơ bản.

Vùng kháng cự tiếp theo có thể được xác định chính là vùng Fibo 78.6% và đó cũng chính là khu vực của EMA100 cùng vùng giá tâm lý 0.9400.

Bây giờ, chúng ta sẽ xem xét thêm trên biểu đồ 4 giờ

USDCHF H4 Chart

Dưới đây là biểu đồ tỷ giá USDCHF khung 4 giờ:

Tín hiệu Price Action:

Ở vùng giá tâm lý quan trọng 0.9000, USDCHF hình thành một mô hình giá lớn là Mô hình Double Bottoms báo hiệu chính xác cho sự điều chỉnh.

Hiện tại, USDCHF đã breakout luôn đỉnh trung tâm của Mô hình.

Tuy nhiên ở phá Breakout này chúng ta có rất nhiều điều cần phải xem xét vì pha Breakout này dễ là 1 cái bẫy và sớm trở thành Fakeout nếu chúng ta đẻ ý thêm tới 2 yếu tố:

1. Chạm đường xu hướng giảm dài hạn lần thứ 3. Nếu ở lần chạm này USDCHF sụt giảm thì khả năng xu hướng giảm dài hạn sẽ được xác nhận.
2. Vùng giá tâm lý 0.9200: Là vùng giá đang bắt đầu có những tín hiệu cho thấy phe Bear đang kiểm tra thị trường bằng các nến Shooting Star tương đối lớn.

Chỉ báo kỹ thuật

Ở đây tôi sử dụng hai đường EMA: EMA50 và EMA100 vì trước đó, EMA100 (Màu đen) có dấu hiệu cho thấy là một Kháng cự động trên biểu đồ 4 giờ nhiều hơn.

Hiện tại cả hai đường EMA này đều đã bị Breakout nhưng bạn có thể thấy, tụi nó đang song song mà chưa hề có Crossover. Để Crossover có thể USDCHF sẽ phải tiếp cận vùng giá ít nhất là 0.9269 (Vùng mà trước đây Tôi take profit).

Chỉ báo RSI và Stochastic đều đã Overbought và cho tín hiệu phân kỳ. Đây chính là điều mà Tôi quan tâm nhất, nó cho thấy khả năng về một cú Fakeout đỉnh trung tâm của mô hình.

Như vậy, nếu muốn kỳ vọng theo phe Bull và pha điều chỉnh tiếp tục được kéo dài, Chúng ta sẽ phải chờ luôn cả sự điều chỉnh trong điều chỉnh để tìm kiếm hỗ trợ.

Để tìm kiếm hỗ trợ, Tôi cho rằng vùng giá 0.9100 Và EMA50, EMA100 trên H4 có khả năng cao sẽ là vùng hỗ trợ tốt.

Ok xong rồi, bây giờ tôi sẽ xem qua một chút về các dữ liệu cơ bản.

Phân tích Cơ bản

Về Đại dịch COVID-19

Thuỵ Sĩ

Trong 14 ngày qua Thuỵ Sĩ có thêm 4201 ca nhiễm mới.

Các bạn có thể xem toàn bộ dữ liệu COVID-19 của Thuỵ Sĩ tại đây: https://www.bag.admin.ch/bag/en/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/situation-schweiz-und-international.html

Một trong các yếu tố tích cực đối với Thuỵ Sĩ là sau thời gian cách ly thì nhu cầu căn hộ nghỉ dưỡng thứ hai gia tăng vì sau một thời gian “chôn chân” trong nhà do dịch bệnh, người dân cảm thấy cần có nhiều không gian hơn để làm việc từ xa và một khu vườn hoặc sân chơi cho các hoạt động giải trí./.

Ngoài ra, trên bảng tin kinh tế, chúng ta thấy rất ít dữ liệu kinh tế có thể bám vào.

Hoa Kỳ

Theo dữ liệu của Đại học Johns Hopkins, số ca nhiễm virus coronavirus ở Mỹ tăng 0,4% so với cùng thời điểm hôm thứ Hai lên 6,32 triệu. Mức tăng thấp hơn mức tăng trung bình hàng ngày là 0,6% trong tuần qua. Số người chết tăng 0,2% lên 189,456.

• Florida báo cáo có 650.092 ca nhiễm, tăng 0,3% so với một ngày trước đó, so với mức tăng trung bình 0,6% trong bảy ngày trước đó. Đó là sự thay đổi hàng ngày của 1.823 trường hợp mới, ít nhất kể từ ngày 15 tháng 6. Số trường hợp tử vong là 11.915 trường hợp, tăng 44, tương đương 0,4%.
• Arizona đã báo cáo 81 ca nhiễm vi rút mới, con số nhỏ nhất trong một ngày kể từ tháng Ba. Tiểu bang báo cáo chỉ có hai trường hợp tử vong do Covid-19 mới, nâng số người chết lên 5.221 người.
• Texas có thêm 1.416 trường hợp nhiễm vi rút mới, mức tăng thấp nhất trong một ngày kể từ ngày 15 tháng 6, theo dữ liệu của bộ y tế tiểu bang. Tiểu bang đã ghi nhận thêm 61 trường hợp tử vong, thông qua những con số hàng ngày như vậy thường bị tăng cao do độ trễ dữ liệu hàng tuần trong tháng.

Như vậy, số ca nhiễm tại Hoa Kỳ liên tục sụt giảm trong hai tuần vừa qua là một tín hiệu rất tích cực cho nền kinh tế lớn nhất thế giới.

Về dữ liệu kinh tế:

Dữ liệu kinh tế tháng 08-2020 của Hoa Kỳ có nhiều dấu hiệu lạc quan với số ca nhiễm mới liên tục sụt giảm, chúng ta sẽ còn kỳ vọng Hoa Kỳ có thể phục hồi trước khi điều gì đó tồi tệ lại tiếp diễn.

Thị trường lao động tiếp tục phục hồi khi tỷ lệ thất nghiệp giảm xuống 8.4%, số đơn xin trợ cấp thất nghiệp bắt đầu giảm.

Đơn đặt hàng nhà máy cũng tăng có thể sẽ là tín hiệu tích cực hỗ trợ bổ sung thêm việc làm cho tháng 09-2020.

Số ca nhiễm giảm cũng sẽ giúp Hoa Kỳ nuôi hy vọng về sự phục hồi trong sản xuất, dịch vụ và kéo theo doanh số bán lẻ tăng, thất nghiệp giảm và các nhà tuyển dụng sẽ thuê nhân công trở lại.

Điều này có nghĩa là nếu giao dịch với USDCHF chúng ta đang phải chạy theo sức mạnh của đồng USD nhiều hơn là sức mạnh của đồng CHF.

Và như vậy, chúng ta không thể nào bỏ quên cuộc họp của ECB vào ngày mai cũng như cuộc họp cuối cùng của FED trong nhiệm kỳ của tổng thống Trump trong tuần sau.

Chiến lược giao dịch USDCHF ngày 09-09-2020

Với những yếu tố này, Tôi kỳ vọng USD có thể tiếp tục phục hồi một phần và có phần thiên về Mô hình Double Bottoms nhiều hơn.

Tôi dự kiến sẽ thực hiện các giao dịch với vị thế Long cặp USDCHF tại vùng giá 0.9152 và 0.9138 với mục tiêu 0.9269 Và 0.9361,

Tôi sẽ chấp nhận thua lỗ khoảng 0.54% tài khoản để kỳ vọng mang về 1.44% lợi nhuận.

Giao dịch chi tiết của Tôi là:

Cập nhật giao dịch USDCHF

Lý do Stop Loss USDCHF

Lý do chính làm USDCHF bị Stop Loss là từ cuộc họp của ECB làm với các chính sách hỗ trợ tiếp tục cho đồng EUR làm EUR tăng mạnh trở lại gây áp lực lên đồng USD và buộc đồng USD phải sụt giảm khi đồng EUR chiếm tỷ trọng quá lớn trong giỏ tiền tệ định giá của chỉ số US Dollar Index.

Kỳ vọng của thị trường là tìm kiếm các hướng dẫn hoặc dấu hiệu làm suy yếu đồng EUR của ECB. Tuy nhiên thực tế ECB đã làm hoàn toàn ngược lại chính là chất xúc tác cho sự phục hồi của đồng EUR.

Cụ thể:

Tại cuộc họp chính sách tiền tệ được tổ chức vào ngày 10 tháng 9, Hội đồng Thống đốc Ngân hàng Trung ương Châu Âu (ECB) đã quyết định giữ nguyên lãi suất đối với các hoạt động tái cấp vốn chính và lãi suất đối với cơ sở cho vay cận biên và cơ sở tiền gửi không đổi ở mức 0,00% 0,25 % và -0,50% tương ứng như mong đợi.

ECB Cam kết duy trì các điều kiện tài chính thuận lợi.

Sẽ đánh giá cẩn thận các diễn biến, bao gồm cả tỷ giá hối đoái

Các dự báo của ECB cho nền kinh tế khối Liên Minh Châu Âu:

Sự gia tăng các ca nhiễm COVID là một nguy cơ đối với triển vọng ngắn hạn.

Triển vọng phụ thuộc vào sự phát triển của virus, nhưng nền kinh tế khu vực đồng euro được hỗ trợ bởi kích thích tiền tệ và tài khóa, nhu cầu toàn cầu tăng

Sự phục hồi kinh tế vẫn “phụ thuộc nhiều” vào diễn biến của đại dịch.

GDP:

• -8% vào năm 2020
• + 5% năm 2021
• + 3,2% vào năm 2022

Lạm phát có khả năng tiếp tục âm trong những tháng tới, chuyển sang dương vào năm 2021.

Lạm phát sẽ vẫn ở mức thấp do một số yếu tố, bao gồm cả tỷ giá hối đoái

Dự báo lạm phát phần lớn không thay đổi, kể cả cho năm 2020 trong đó:

• 0,3% vào năm 2020
• 1% vào năm 2021
• 1,3% vào năm 2022

Chúc bạn giao dịch thành công!

Bảng danh sách giao dịch Chờ thực hiện và đang thực hiện trên Trang tài khoản. Đừng quên Đăng ký kênh Youtube và xem Live Trading miễn phí lúc 21:00 tối chủ nhật hàng tuần. Thảo luận chuyên sâu và cập nhật chiến lược trong tuần tại Kênh Chat Discord.