USD/JPY và CAD/JPY theo chiến lược tuần 40/2024 đã bị Stop Loss trong phiên giao dịch ngày 2/10 vì hai nguyên nhân chính: Giá dầu tăng và Tân thủ tướng Nhật Bản gây chấn động khi bình luận trực tiếp về lãi suất.
Tân Thủ tướng Nhật Bản không muốn tăng chi phí đi vay
Thủ tướng Nhật Bản Shigeru Ishiba cho biết nền kinh tế vẫn chưa sẵn sàng cho các đợt tăng lãi suất tiếp theo. Bình luận này đi ngược lại với cam kết của BOJ trước đó, ngay lập tức làm rung chuyển đồng Yên Nhật.
“Tôi không nghĩ thị trường đã sẵn sàng cho một đợt tăng lãi suất bổ sung”, Ishiba cho biết hôm thứ Tư trong những bình luận mạnh mẽ khác thường về chính sách tiền tệ đối với một thủ tướng Nhật Bản. “Tôi đã nói với thống đốc rằng hy vọng của tôi là nền kinh tế sẽ tiến triển theo cách bền vững hướng đến mục tiêu chấm dứt giảm phát với xu hướng nới lỏng tiền tệ đang được áp dụng”, ông nói, ám chỉ đến Thống đốc Ngân hàng Nhật Bản Kazuo Ueda.
Những bình luận hướng trực tiếp tới Thống đốc BOJ – Ueda và chính sách lãi suất đã ngay lập tức làm Yên Nhật rung chuyển.
Với bình luận này, giới đầu tư chuyển từ trạng thái Kỳ vọng Fed giảm lãi, BOJ tăng lãi sang hướng ngược lại.
Hai sự kiện bất thường và ba giao dịch thua lỗ
Với hai sự kiện bất thường diễn ra trong tuần 40/2024 là:
- Israel đưa quân vào lãnh thổ Lebanon làm gia tăng căng thẳng quân sự trong khu vực nguy cơ lan rộng chiến tranh làm Vàng – Dầu tăng giá.
- Tân thủ tướng Nhật Bản – Shigeru Ishiba có quan điểm Dovish về lãi suất đồng Yên Nhật.
Tôi có kết quả tệ trong tuần giao dịch với ba giao dịch thua lỗ liên quan tới Vàng – Dầu – CAD/JPY:
Tổng mức lỗ cho tới thời điểm hiện tại là -$372.66
USD/JPY với Vai – Đầu – Vai ngược
Hai dữ liệu liên quan tới việc làm tháng 9/2024 đang cho tín hiệu tích cực bao gồm:
- Dữ liệu Job Opening 8.04 triệu so với 7.71 triệu vào tháng 8.
- Dữ liệu ADP Nonfarm Payrolls 143k so với dự báo 124k và kỳ trước là 103k.
Chúng ta sẽ chờ số liệu về Tỷ lệ thất nghiệp và NFP tháng 9 được công bố lúc 19:30 thứ sáu để đánh giá thêm.
Tuy nhiên, các số liệu tích cực phía trên cho thấy thị trường lao động Hoa Kỳ vẫn đang chặt chẽ. Điều này làm giảm kỳ vọng FED cắt lãi suất sâu vào kỳ điều hành tháng 11. Sẽ là động lực thúc đẩy cho thị trường chứng khoán và cả đồng USD.
Cặp tỷ giá USD/JPY có một số tín hiệu cho thấy tiềm năng trở lại đà tăng. Dưới đây là biểu đồ kỹ thuật tỷ giá cặp USD/JPY với các tín hiệu quan trọng sau:
Mô hình Vai – Đầu – Vai ngược đã hình thành, giá đã phá vỡ đường neckline. Với cấu trúc này, USD/JPY có thể sẽ quay trở lại kiểm tra vùng giá tâm lý 150.00 và xa hơn là vùng giá từng bị can thiệp tỷ giá trước đó tại 152.50.
Đường xu hướng tăng ngắn hạn có thể được hình thành bởi hai đáy của Cụm Vai – Đầu – Vai ngược. Và chúng ta có thể chờ đợi một tín hiệu từ đường xu hướng tăng để có thể tham gia giao dịch.
Các đường EMA trung và dài hạn bị phá vỡ, giá đã biến động hoàn toàn trên ba đường EMA50, 100, 200. EMA50 cũng đã cắt lên EMA100 có thể coi là tín hiệu tích cực cho phe Bull.
Chỉ báo MACD đang cho tín hiệu mua phù hợp. Histogram đang ở trạng thái Rising, MACD Line và Signal phân kỳ mạnh.
Chỉ báo RSI cho tín hiệu Overbought, vì vậy để tránh rủi ro và FOMO, cách tốt nhất là chúng ta chờ đợi một pha Re-test trước khi tham gia vào thị trường.
Nhận định xu hướng chung:
Thứ nhất: Mặc dù BOJ sau đó đã đính chính rằng tân thủ tướng không đưa ra bất kỳ yêu cầu chính sách đặc biệt nào với thống đốc BOJ. Nhưng chúng ta vẫn cần phải đề phòng vì áp lực với BOJ hiện tại sau phát ngôn của Thủ tướng Shigeru Ishiba. Trường hợp này gần giống tình trạng của Trump và Powell trong giai đoạn 2018 – 2020.
Thứ hai: Quan điểm của Thủ tướng Ishiba không muốn tăng chi phí cho vay nhưng những đợt can thiệp trước đây cũng cho thấy Nhật Bản không muốn đồng Yên Nhật mất giá quá nhiều. Và có hai điểm chúng ta chú ý có sự can thiệp rõ ràng là 152.05 với hai lần can thiệp và 162.5 với sự can thiệp chính sách từ BOJ. Vì vậy trong trường hợp quyết định mua USD/JPY thì cần hạn chế vùng chốt lời ở một trong hai vùng này. Nhưng vùng 150 – 152.5 sẽ phù hợp hơn.
Thứ ba: Biểu đồ kỹ thuật với các chỉ báo kỹ thuật đều cho tín hiệu tăng, vì vậy chúng ta sẽ phải tìm cơ hội để mua chứ không theo phe bán được nữa.
Thứ tư: Chỉ báo USD Index trong phân tích ngày hôm qua cũng cho tín hiệu tiếp tục đà tăng.
Kết luận: Chờ mua USD/JPY tại hỗ trợ tâm lý 145.00 với mục tiêu 148.00 – 150.00 và 152.50.
Cụ thể:
CAD/JPY quay lại đà tăng
CAD/JPY trở mặt nhanh hơn người yêu cũ nhờ hai động lực chính:
- Giá dầu tăng vì xung đột Israel – Hezbollah
- Đồng Yên Nhật mất giá vì quan điểm từ Tân thủ tướng.
Hai yếu tố này khiến chúng ta lần thứ ba ngậm đắng trong tuần bởi những biến động gần như không thể lường trước từ xung đột vũ trang, và quan điểm bất thường của các bậc Quân vương.
Dưới đây là biểu đồ kỹ thuật tỷ giá CAD/JPY khung 4 giờ:
Vùng kháng cự mạnh đang được duy trì: Kháng cự xung quanh vùng giá 109.00 vẫn đang thể hiện vai trò và cặp tiền tệ này chưa phá vỡ được. Có khả năng cao sẽ có một đợt thoái lui để tạo tiền đề hướng về kháng cự tiếp theo tại 110.18.
Đường xu hướng tăng ngắn hạn được hình thành với hai đáy tạo 103.00 và 104.86. Chúng ta có quyền kỳ vọng giá sẽ tiếp tục được hỗ trợ bởi đường xu hướng này. Vùng tiếp cận tiếp theo xung quanh 106.96 – 107.00.
Các đường EMA: Hội tụ và giá đang biến động cao hơn rất nhiều với các đường trung bình động trung và dài hạn. MA50 đã cắt lên MA100. Vùng hỗ trợ bởi đường xu hướng có khả năng sẽ hợp lưu với MA50, 100 và 200 để mạnh hơn.
Fibonacci thoái lui: Chúng ta có thể sử dụng Fibo cho nhịp tăng từ 104.86 tới 109.04 để tìm kiếm điểm Đánh lên, Stop Loss và chốt lời trong ngắn hạn cho cặp tiền tệ này với Hỗ trợ tiềm năng tại 106.96 và kháng cự tại 110.69.
Chỉ báo MACD: cho tín hiệu tăng khi MACD Line nằm trên MACD Signal và phân kỳ mạnh. Histogram đang trong trạng thái Rising phù hợp để chờ lệnh mua theo xu hướng.
Chỉ báo RSI: Đã overbought nên nếu muốn tham gia giao dịch, chúng ta nên chờ một pha điều chỉnh xu hướng để có một điểm mua tốt hơn với rủi ro thấp hơn.
Nhận định xu hướng chung: Với các tín hiệu được đánh giá phía trên, Tôi cho rằng tỷ giá CAD/JPY có thể duy trì đà tăng trong ngắn hạn hướng tới mục tiêu 110.00 cũng là vùng tâm lý phù hợp.
Thứ nhất: Giá dầu quay lại đà tăng vì xung đột thì CAD có thể sẽ được hưởng lợi 1 phần.
Thứ hai: Quan điểm ôn hoà về chính sách lãi suất của Tân thủ tướng Nhật Bản làm Tôi không thoải mái khi chọn phe Bull JPY.
Thứ ba: Tôi quyết định chờ Đánh lên trong ngắn hạn với CAD/JPY với vùng chờ mua xung quanh 106.96 với mục tiêu 109.00, 110.00 và 110.69
Cụ thể:
Chúc bạn giao dịch thành công!
