USOIL Tuần 42/2024: Rủi ro ảnh hưởng nguồn cung được loại trừ, tiềm năng giảm

Giá dầu – USOIL giảm hơn 5% sau khi tin tức từ Washington Post cho thấy Israel sẽ loại trừ các cơ sở hạt nhân và năng lượng khỏi mục tiêu trả đũa.

IEA dự báo nguy cơ dư thừa dầu mỏ vào đầu năm 2025 gây áp lực thêm với giá dầu. Ở chiều ngược lại, OPEC có lần thứ 3 hạ triển vọng nhu cầu dầu mỏ.

Bạn có thể Nghe Podcast Tô Triều cho phân tích này:

Dưới đây là ba tín tức quan trọng với USOIL trong tuần và phân tích kỹ thuật chi tiết:

Ba tin tức quan trọng với USOIL

Rủi ro về nguồn cung từ Iran

Thủ tướng Israel – Benjamin Netanyahu khẳng định nước này được tự do hành động như họ chọn trong một cuộc phản công chống lại Iran sau khi một báo cáo cho thấy chính phủ của ông đang chú ý đến yêu cầu của Mỹ loại bỏ các cơ sở hạt nhân và năng lượng ra khỏi danh sách mục tiêu để hạn chế nguy cơ leo thang.

Một báo cáo Washington Post cho biết Thủ tướng Israel đã đồng ý hạn chế phản ứng đối với các mục tiêu quân sự. Tờ báo trích dẫn hai quan chức quen thuộc với vấn đề này mà họ không xác định được.

Ngoại trưởng Iran đã đi thăm các nước trong khu vực trong tuần qua để thúc giục “một sự hiểu biết chung” về cuộc khủng hoảng, theo một tuyên bố. Ông Abbas Araghchi đã đến thăm các đối tác ở Ả Rập Saudi, Qatar, Iraq và Oman, cũng như gặp gỡ một quan chức của lực lượng Houthi có trụ sở tại Yemen và có cuộc điện đàm với Bộ Ngoại giao Trung Quốc.

IEA cảnh báo dư thừa nguồn cung dầu mỏ

Trong khi cuộc xung đột gây nguy hiểm cho cơ sở hạ tầng năng lượng của khu vực, thị trường dầu mỏ sẽ phải đối mặt với tình trạng dư thừa vào đầu năm 2025, Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) cho biết hôm thứ ba.

IEA đã cắt giảm nhỏ dự báo tăng trưởng nhu cầu và cho biết công suất dự phòng từ các quốc gia OPEC+ đang ở gần mức kỷ lục.

OPEC giảm dự báo nhu cầu dầu mỏ

OPEC đã cắt giảm dự báo tăng trưởng nhu cầu dầu trong năm nay và năm tới trong tháng thứ ba liên tiếp khi nhóm này muộn màng nhận ra sự chậm lại trong việc sử dụng nhiên liệu toàn cầu.

Tiêu thụ dầu toàn cầu sẽ tăng 1,9 triệu thùng/ngày – khoảng 2% – vào năm 2024, ít hơn 106.000 thùng/ngày so với dự báo trước đó, Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) cho biết trong báo cáo hàng tháng. Việc sửa đổi “phần lớn là do dữ liệu thực tế nhận được kết hợp với kỳ vọng thấp hơn một chút” đối với một số khu vực, nó nói.

Với ba lần hạ dự báo liên tiếp, OPEC đang bắt đầu rút lui khỏi các dự báo tăng giá mạnh mẽ mà họ đã đưa ra trong suốt năm nay. Ngay cả sau khi cắt giảm, ước tính nhu cầu của nó vẫn là một ngoại lệ – trên các ngân hàng và nhà giao dịch Phố Wall, và ở mức cao nhất trong phạm vi dự kiến của công ty dầu mỏ của Ả Rập Saudi, Aramco. Nó gần gấp đôi tỷ lệ mà Cơ quan Năng lượng Quốc tế nhìn thấy.

Dẫn đầu bởi Saudi Arabia, OPEC và các đồng minh sẽ bắt đầu dần dần khôi phục 2,2 triệu thùng mỗi ngày trong các đợt hàng tháng từ tháng 12 – muộn hơn hai tháng so với kế hoạch ban đầu. Các nhà quan sát thị trường như JPMorgan Chase & Co. và Citigroup Inc. vẫn hoài nghi rằng họ sẽ tiến hành trong bối cảnh tăng trưởng chậm lại ở nước tiêu thụ hàng đầu Trung Quốc và nguồn cung từ châu Mỹ tăng lên.

OPEC+ dự kiến sẽ đưa ra quyết định về kế hoạch tăng sản lượng tháng 12 trong những tuần tới. Liên minh sẽ nhóm họp vào ngày 1/12 để xem xét chính sách sản lượng cho năm 2025.

Phân tích kỹ thuật: Kênh giá giảm

Sau các tin tức quan trọng cho thấy Nguồn cung dồi dào và có khả năng không chịu ảnh hưởng bởi xung đột tại Trung Đông. Trừ khi các cuộc tấn công trả đũa của Israel ảnh hưởng tới hạ tầng năng lượng hoặc các cơ sở hạt nhân của Iran.

Giá dầu – USOIL đã hình thành cấu trúc kênh giá giảm. Chúng ta đã có Kháng cự và Hỗ trợ kênh giá được hình thành rõ ràng với hai lần tiếp xúc.

Giá USOIL đang biến động xung quanh Vùng hỗ trợ của kênh giá:

Cùng với kênh giá, Tôi cũng nhận thấy USOIL khung H4 cho tín hiệu EMA Dead Crossover rất quan trọng cho thấy giá dầu có thể sẽ tiếp tục có một đợt giảm ngắn hạn.

Các đường EMA có dấu hiệu hội tụ xung quanh vùng $72.47, vùng giá này cũng là Vùng kháng cự trước đó USOIL đã có pha giảm sâu về $66.30 trước khi phục hồi vì xung đột.

Chỉ báo RSI cho tín hiệu quá bán, vì vậy Tôi cho rằng nên chờ đợi một pha điều chỉnh về kiểm tra lại kháng cự trước khi thực hiện giao dịch.

Thông số kỹ thuật USOIL tuần 42/2024:

Dữ liệu cho thấy giá đang biến động dưới các đường MA ngắn và trung hạn. Vùng Resistance 3 của Pivot Points tại $72.61 đang trùng với các kháng cự được đề cập phía trên. Chúng ta có thể kết luận đây sẽ là vùng hợp lưu giá hình thành kháng cự quan trọng trong tuần cho USOIL.

Nhận định xu hướng: Từ các tin tức tích cực cho thấy Nhu cầu giảm, Nguồn cung tăng, tâm lý chủ đạo của giới đầu tư sẽ là chờ để bán dầu. Tôi kỳ vọng dầu sẽ phục hồi về $72.47 – $72.69 sau đó giảm về $68.17, $67.56.

Chiến lược giao dịch

Chiến lược giao dịch phù hợp với USOIL tuần 42/2024 là chờ bán tại Vùng kháng cự là hợp lưu giá quan trọng tại $72.47 – $72.69 với mục tiêu $68.17, $67.56.

Cụ thể:

Chúc các bạn giao dịch thành công!