WTI Crude Oil ngày 07-04-2022: Chuẩn bị Breakout!?

WTI Crude Oil ngày 07-04-2022 đang tiếp cận hỗ trợ của tam giác cân lớn trên khung 4 giờ sau đợt sụt giảm mạnh phiên ngày 06-04 khi IEA quyết định xả 60 triệu thùng dầu để hỗ trợ thị trường.

Khi nguồn cung dầu có tín hiệu tích cực từ các kho dự trữ trong ngắn hạn, liệu còn yếu tố nào tiềm ẩn khả năng Dầu sẽ tiếp tục sụt giảm!?

Dưới đây là các góc nhìn kỹ thuật, cơ bản về thị trường dầu mỏ cho phiên ngày 07-04-2022 mời bạn theo dõi.

WTI Crude Oil Chart 4 Hours

Xu hướng chính – Price Action

WTI Crude Oil có đợt tăng trưởng mạnh từ 24-02 cho tới giữa tháng 03-2022 khi chiến sự Nga – Ukraine diễn ra và ngay sau đó thì điều chỉnh rất sâu và rơi vào vùng tích luỹ tam giác lớn.

Phiên giao dịch ngày 06-04, WTI sụt giảm mạnh sau khi IEA quyết định xả 60 triệu thùng dầu từ kho dự trữ để hỗ trợ thị trường. Giá WTI Crude Oil đã giảm từ $105 về $95.5/thùng và tiếp cận vùng hỗ trợ quan trọng của tam giác cân.

Nhiều nguy cơ Giá dầu sẽ có đợt Breakout mô hình để sụt giảm về vùng hỗ trợ tiếp theo tại $92/thùng.

Fibonacci Retracement – Extension

Fibo 61.8%, Fibo 38.2% cho đợt giảm mạnh từ $130 về $92/thùng đã thiết lập được vai trò kháng cự. Trong phiên giao dịch WTI Crude Oil ngày 07-04-2022 chúng ta cần quan sát kỹ mức Fibo 23.6% ở $101.29/thùng vì đây sẽ là vùng mà WTI quay về kiểm tra đường kháng cự của Tam giác cân.

Vùng $101.29/thùng sẽ trở thành kháng cự tiềm năng trong ngày cần theo dõi kỹ để có cơ hội giao dịch tốt tiếp theo.

Các hỗ trợ hiện tại là vùng đáy cũ tại $92/thùng và Fibo mở rộng 127.2% tại $81.81/thùng.

Xu hướng trên EMA

Các đường EMA ngắn hạn (10,20) đã cắt xuống dưới đường EMA dài hạn (200) và bước đầu báo hiệu nguy cơ sụt giảm điều chỉnh sẽ còn tiếp tục trong trung hạn.

Tuy nhiên EMA trung hạn chưa cắt xuống EMA dài hạn, nên chúng ta có thể quan sát vùng giá từ 101.50 – 103.00 để quan sát các diễn biến giá dầu.

Về cơ bản, trong ngắn hạn giá dầu sẽ chịu áp lực giảm với các tín hiệu từ EMA.

Bollinger Bands: Sideway!?

Bandwidth ổn định và chưa thực sự được coi là tích luỹ. Việc này cho thấy Giá dầu đang trong chu kỳ biến động rất mạnh, biên độ lớn.

Giá đang ở Band dưới như vậy Ban giữa có khả năng cao sẽ trở thành kháng cự.

Hình thái Band đang có xu hướng nằm ngang nên cần đề phòng giá dầu sẽ Sideway trong biên độ từ $92 – $110.

MACD cho tín hiệu bán

MACD giống EMA cho thấy phe Bear đang tạo áp lực. Cả MACD nhanh và chậm đã cho Short Signal khi đường Signal cắt xuống dưới đường EMACD.

MACD cũng ở dưới hoàn toàn ngưỡng 0 – là lãnh thổ của phe Bear nên tìm cơ hội bán sẽ phù hợp hơn trong bối cảnh các tín hiệu kỹ thuật đang ủng hộ phe Bear.

RSI và Stochastic

Stochastic đã Oversold nhưng RSI còn nghiên động lực giảm. Nếu quan sát kỹ thì RSI vẫn chưa Oversold. Lần gần nhất RSI Oversold trên khung 4 giờ là khi giá dầu quay về mức $92/thùng.

Với các dấu hiệu này, RSI có thể sẽ một lần nữa Oversold ở vùng giá $90 – $92/thùng. Nghĩa là vùng giá này có thể là các vùng cầu quan trọng của giá dầu.

[ihc-hide-content ihc_mb_type=”show” ihc_mb_who=”2,4″ ihc_mb_template=”1″ ]

WTI Crude Oil Chart 1 Hour

Xu hướng và Price Action

Biểu đồ kỹ thuật WTI Crude Oil khung 1 giờ ngày 07-04-2022 cho tín hiệu của Mo hình Vai – Đầu – Vai thuận. Tỷ giá đã Breakout neckline và có tiềm năng sẽ quay về kiểm tra lại Neckline hoặc xa hơn 1 chút là đường xu hướng giảm trên khủng 1 giờ.

Đây có thể tạm coi là 1 đường xu hướng giảm đáng tin cậy vì hình thành cấu trúc Lower High – Lower Low trên biểu đồ với 3 đợt tăng giảm mạnh rõ ràng mà Tôi xem xét trong phần dưới đây.

Fibonacci cấu trúc giảm tiêu chuẩn

Trong quá trình tạo thành các vùng giá và cấu trúc Lower High – Lower Low, WTI Crude Oil đã có 3 đợt tăng – giảm và hầu hết đều có đợt điều chỉnh về Fibo 61.8%:

• Đợt 01: Giảm từ $130/thùng về $108/thùng và phục hồi về Fibo 61.8% tại $113/thùng để tạo Lower High.
• Đợt 02: Giảm từ $113 về $98 tạo Lower Low và phục hồi về Fibo 61.8% ở $108/thùng để tiếp tục tạo Lower High.
• Đợt 03: Hiện tại. Giảm từ $105/thùng về $95/thùng tạo LH – LL.

Tôi kỳ vọng WTI Crude Oil ngày 07-04-2022 có thể sẽ lại phục hồi về Fibo 61.8% ở $101.9 để tạo Lower High tiếp theo và giảm về $92/thùng để tạo Lower Low trước khi có đợt tăng trở lại theo xu hướng cũ.

Xu hướng trên EMA

EMA trên khung 1 giờ của giá dầu đã có Golden EMA Crossover và sau đó giảm rất mạnh trong phiên 06-04. EMA200 là kháng cự mạnh. Các đường EMA đang phân kỳ mạnh báo hiệu Downtrend có thể còn tiếp diễn.

Bollinger Bands: Strong Downtrend

Bollinger Bands trên khung 1 giờ đang có dấu hiệu vào Bear Market. Khi cả 3 Band đều đang hướng xuống dưới. Bandwidth tăng mạnh cho thấy Biên độ biến động lớn của WTI Crude Oil trong khoảng thời gian hiện tại.

MACD là Downtrend

MACD chậm chưa cho thấy thị trường sẵn sàng điều chỉnh. MACD Line và Signal đều ở dưới ngưỡng 0, là Bear Market. Chỉ nên tìm cơ hội bán, không nên cố gắng mua dầu.

RSI và Stochastic

Cả RSI và Stochastic đều đã Oversold. Chúng ta cần đề phòng 1 đợt điều chỉnh nhẹ của giá dầu trên khung 1 giờ.

Điều này phù hợp với kỳ vọng là Bear Market, nhưng không bán ngay mà chờ cơ hội để bán.

[/ihc-hide-content]

Phân tích Cung – Cầu – Rủi ro thị trường

Xung đột Nga – Ukraina:

Một số chính phủ Liên minh châu Âu đang thúc đẩy khối này nhanh chóng áp đặt các biện pháp trừng phạt mới để đáp lại nhiều thông tin cho rằng quân đội Nga đã hành quyết thường dân không vũ trang tại các thị trấn của Ukraine, theo các nhà ngoại giao quen thuộc với các cuộc thảo luận.

Hoa Kỳ hưởng lợi lớn từ nhu cầu tăng cường vũ khí phòng vệ từ các Quốc gia cảm thấy rủi ro khi Chiến tranh Nga – Ukraine diễn ra.

Các lệnh trừng phạt leo thang chưa rõ sẽ đẩy tình hình liên quan tới thị trường dầu mỏ và khí đốt đi về đâu.

Tín hiệu tích cực về nguồn cung dầu mỏ

Hoa Kỳ chính thức phê duyệt quyết định xả 1 triệu thùng dầu mỗi ngày liên tục trong 6 tháng, tổng lượng xả 180 triệu thùng từ kho dự trữ khẩn cấp để giảm nhiệt giá dầu.

Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) hôm 1/4 đã công bố sau cuộc họp khẩn cấp rằng các nước thành viên sẽ giải phóng lượng dầu bổ sung từ nguồn dự trữ khẩn cấp.

IEA sẽ xả 2 triệu thùng mỗi ngày trong 30 ngày liên tiếp. Tổng lượng xả là 60 triệu thùng.

Ngày 03-04-2022, Iran cho biết có khả năng sẽ đạt được thoả thuận hạt nhân với Hoa Kỳ giúp hy vọng về nguồn cung dầu của Iran sẽ quay lại với thị trường năng lượng thế giới.

Nhu cầu dầu mỏ có vấn đề

Mùa hè Châu Âu đang đến sẽ giúp nhu cầu về năng lượng giảm bớt khi nhiệt độ ấm lên. Việc này sẽ tác động trực tiếp tới nhu cầu dầu mỏ giúp Châu Âu có thêm thời gian tìm kiếm nguồn cung thay thế cho Nga.

Thượng Hải ra quyết định Lockdown toàn bộ 26 triệu dân và các đợt bùng phát Covid-19 gần đây tại Trung Quốc khi ngày thứ 3 báo cáo hơn 20.000 ca nhiễm mới khiến nhu cầu nhập khẩu dầu mỏ của Trung Quốc bị ảnh hưởng.

Bóng ma suy thoái kinh tế trở lại khiến tâm lý thị trường nghi ngờ về khả năng tiếp tục tăng của giá dầu. Đường cong lợi tức đã phẳng và có nguy cơ đảo ngược báo hiệu sớm về nguy cơ suy thoái tác động mạnh mẽ tới tâm lý của nhà đầu tư, đặc biệt là với giá dầu vì dầu được coi là Huyết mạch của nền kinh tế.

Chiến lược giao dịch WTI Crude Oil ngày 07-04-2022

Với các tín hiệu tích cực hỗ trợ nguồn cung và Tâm lý thị trường đang đề phòng Suy thoái kinh tế, nguy cơ Trung Quốc bùng phát COVID-19 mạnh, Tôi vẫn kỳ vọng Dầu sẽ tiếp tục điều chỉnh nhờ vào Tâm lý thị trường.

Ngày 07-04-2022, Tôi kỳ vọng chờ bán dầu ở $101.84 với mục tiêu $95, $92

Cụ thể:

[ihc-hide-content ihc_mb_type=”show” ihc_mb_who=”2,4″ ihc_mb_template=”1″ ]

[/ihc-hide-content]

Tham khảo thêm: Danh sách lệnh | Facebook | Youtube