WTI Crude Oil ngày 29-03-2022: Re-test neckline!?

WTI Crude Oil ngày 29-03-2022 có tiềm năng phục hồi nhẹ kiểm tra lại đường neckline của Mô hình Vai – Đầu – Vai thuận trên khung 4 giờ trước khi tiếp tục sụt giảm về kiểm tra vùng $100/thùng.

Việc Thượng Hải bị Lockdown từng phần và Mỹ – EU ký thoả thuận liên quan tới năng lượng làm giảm áp lực lên thị trường dầu mỏ. Tuy nhiên việc phiến quân Houthi tấn công các cơ sở dầu của Saudi Arabia là rủi ro về nguồn cung.

Dưới đây là các phân tích kỹ thuật và chiến lược giao dịch cho WTI Crude Oil ngày 29-03-2022 mời bạn tham khảo:

WTI Crude Oil Chart 4 Hours

Xu hướng chính: Tăng dài hạn

Xu hướng chính của WTI Crude Oil ngày 29-03-2022 vẫn là tăng dài hạn. Tuy nhiên dường như sau khi đạt đỉnh, Crude Oil đang tích luỹ trong biên độ rộng.

Đường xu hướng tăng đáng tin cậy ở ba lần trước đó và có thể sẽ tiếp tục là Hỗ trợ ở lần thứ tư.

Đường xu hướng giảm về cơ bản hình thành hai điểm giảm và chúng ta sẽ phải chờ đợi ở lần thứ ba xem liệu Crude Oil có tiếp tục xác định được Kháng cự ở đường xu hướng này hay không.

Mô hình Price Action

Mô hình lớn nhất mà Tôi quan sát được trên khung 4 giờ WTI Crude Oil ngày 29-03-2022 là Mô hình tam giác cân. Dấu hiệu dễ nhận biết của Tam giác cân lớn này là Kháng cự giảm dần, Hỗ trợ tăng dần trong biên độ lớn.

Vùng kháng cự tiếp theo có khả năng sẽ nằm ở phạm vi $109 – $110.

Vùng hỗ trợ tiềm năng tiếp theo là $97/thùng.

Fibonacci Retracement và Extension

Điều đáng tiếc nhất với Crude Oil trong tháng 03-2022 là việc Tôi đảo chiều phân tích khi trước đó, Tôi đã nhận định sẽ chờ bán ở Fibo 61.8% – $122.69/thùng.

Hiện tại, Fibonacci Retracement cho đợt giảm mạnh trước đó với 61.8% vẫn còn tiềm năng là kháng cự.

Kết hợp với tam giác cân, Xác suất Breakout theo cả 2 hướng tăng – giảm là 50%.

Trong trường hợp phá vỡ theo xu hướng tăng, WTI Crude Oil sẽ có thể quay về kiểm tra fibonacci 61.8% ở 111.39 và có tiềm năng Tạo 2 đỉnh cho đợt sụt giảm.

Nếu phá vỡ theo xu hướng giảm, Crude Oil có thể sẽ tìm hiếm hỗ trợ tại vùng 2 đáy ở $92.23 và Fibo mở rộng 127.2 ở $81.82/thùng

Xu hướng trên EMA chưa rõ ràng

Các đường EMA đã cho những dấu hiệu crossover đầu tiên khi EMA10 cắt xuống EMA50.

Có tiềm năng WTI Crude Oil sẽ quay về kiểm tra đường EMA200 trong dài hạn tại $102.96/thùng

Các đường EMA không báo hiệu xu hướng rõ ràng, phù hợp với Price Action và sự phức tạp trong bối cảnh thị trường hiện tại.

Bollinger Bands: Xu hướng giảm chưa rõ

Bollinger Bands chưa báo hiệu xu hướng thực sự rõ ràng khi Band trên chưa sẵn sàng giảm. Band giữa và Band dưới đã bắt đầu giảm.

Một điểm đáng chú ý nữa với Bollinger Bands trên biểu đồ WTI Crude Oil ngày 29-03-2022 là Bandwidth rất rộng cho thấy vùng biến động lớn của Giá dầu sẽ có khả năng biến mọi kịch bản thành sự thật.

MACD cho Tín hiệu bán mạnh

Tín hiệu bán lần thứ 2 xuất hiện trên MACD đồng điệu. Lần thứ nhất là sau khi WTI Crude Oil tạo đỉnh ở $130/thùng.

MACD (12,26,9) đã cắt xuống dưới mức 0 nhưng MACD (19,39,9) chưa cắt xuống hoàn toàn. Tuy nhiên tín hiệu này là tin cậy được.

Sự phân kỳ của 2 đường MACD Line và Signal là khá lớn báo hiệu biên độ biến động mạnh và còn cơ hội để tiếp tục bán dầu.

RSI và Stochastic đều Oversold

RSI và Stochastic báo hiệu chúng ta chưa nên tiếp tục bán Dầu ở vùng giá hiện tại khi cả hai chỉ báo đều báo Oversold.

Trong trường hợp muốn bán, nên chờ một đợt tăng nhẹ trường khi tham gia thị trường để giảm rủi ro.

WTI Crude Oil Chart 1 Hour

Xu hướng chính giảm từ $130

WTI Crude Oil vẫn chưa thể phục hồi được toàn bộ khoản lỗ từ $130 và tiếp tục có dấu hiệu hình thành được Dow Trendline trong ngắn hạn khi xuất hiện 2 đỉnh với Đỉnh sau thấp hơn đỉnh trước và 2 đáy với đáy sau thấp hơn đáy trước.

Tôi kỳ vọng ngày 29-03-2022 WTI Crude Oil có thể phục hồi về kiểm tra đường xu hướng giảm này lần thứ 3 tại $109 – $110 để xem xét tham gia thị trường.

[ihc-hide-content ihc_mb_type=”show” ihc_mb_who=”2,4″ ihc_mb_template=”1″ ]

Mô hình Price Action

Tôi nhận thấy WTI Crude Oil ngày 29-03-2022 xuất hiện Mô hình Vai – Đầu – Vai thuận, đã Breakout đường Neckline và có tiềm năng quay về kiểm tra lại đường neckline. Đây là mô hình Price Action mà Tôi rất hay giao dịch.

Khu vực re-test neckline hiện tại đang nằm ở vùng giá $109 – $110/thùng.

Fibonacci Retracement và Extension

Ở nhịp giảm tạo Vùng đầu của VDV, WTI Crude Oil sau đó đã phục hồi về Fibo 61.8% và giảm tiếp để tạo đáy thấp hơn tại $102.96/thùng.

Tôi hi vọng Crude Oil sẽ có đợt phục hồi về Fibo 61.8% tại $109.87 một lần nữa sau đó tiếp tục giảm kiểm tra đáy gần nhất tại $102.96/thùng sau đó mở rộng vùng giảm thêm về Fibo 127.2% tại $99.92 và giảm hết biên độ của VDV XABCDEF ở $96.09/thùng.

[/ihc-hide-content]

Xu hướng trên EMA giảm với Crossover

Các đường EMA trên biểu đồ kỹ thuật 1 giờ WTI Crude Oil ngày 29-03-2022 đã cho tín hiệu Crossover trong dài hạn khi EMA50 bắt đầu cắt xuống EMA200.

EMA200 tại $109/thùng giờ đây có tiềm năng cao là Kháng cự trong trường hợp Crude Oil có thể phục hồi về vùng giá này.

Bollinger Bands Downtrend

Bollinger Bands đã vào xu hướng giảm hoàn toàn với biên độ rộng. Bandwidth đang ở mức cao hơn ngưỡng trung bình. Hai lần trước đó khi quay về kiểm tra Band trên, WTI Crude Oil đều sụt giảm nên Band trên tại $109 có nhiều tiềm năng tiếp tục trở thành kháng cự quan trọng.

MACD báo hiệu điều chỉnh

MACD trên khung 1 giờ WTI Crude Oil ngày 29-03-2022 cho tín hiệu có khả năng sẽ có điều chỉnh. Báo hiệu chưa nên tiếp tục bán ở vùng giá này. Đây là tín hiệu sớm và chưa thực sự rõ ràng. Tuy nhiên khi vẫn nằm dưới mức 0 thì đây vẫn là thị trường của phe Bear.

RSI và Stochastic Oversold và Phân kỳ

RSI và Stochastic đều Oversold, RSI có phân kỳ khá nhỏ và hẹp. Phù hợp với nhận định không nên tiếp tục bán mà nên chờ điều chỉnh.

RSI có tiềm năng sẽ Overbought ở thời điểm kiểm tra Neckline, Fibonacci 61.8%, EMA200, Band trên.

Như vậy, vùng kháng cự quan trọng của WTI Crude Oil ngày 29-03-2022 là vùng giá $109.39 – $110.39 khi có sự kết hợp của nhiều yếu tố:

1. Đường xu hướng giảm
2. Neckline của Vai – Đầu – Vai thuận
3. Fibnoacci Retracement 61.8%
4. EMA200
5. Band trên của Bollinger Bands
6. RSI và Stochastic tiềm năng Overbought

Cung – Cầu thị trường

Nhu cầu có vấn đề

Thượng Hải lockdown từng phần là yếu tố đầu tiên tác động tới nhu cầu dầu mỏ.

Việc Trung Quốc – Ấn Độ mua dầu giá rẻ của Nga cũng sẽ giúp hạ bớt nhu cầu về dầu mỏ từ các quốc gia có nguồn cung lớn khác.

Thoả thuận cung cấp thêm 15 tỷ mét khối khí hoá lỏng của Mỹ – EU cũng giúp cho thị trường dầu mỏ hạ nhiệt.

Nguồn cung… cũng có vấn đề

Lực lượng Houthi liên kết với Iran đã leo thang các cuộc tấn công vào những cơ sở dầu mỏ của Saudi Arabia trong những tuần gần đây, trước một thỏa thuận đình chiến tạm thời trong tháng lễ Ramadan của người Hồi giáo.

Liên minh do Saudi Arabia dẫn đầu đã nhiều lần cho biết, họ đang nỗ lực kiềm chế khi đối mặt với các cuộc tấn công, nhưng đã khởi động một chiến dịch quân sự ở Yemen vào sáng 26/3 với mục đích bảo vệ các nguồn năng lượng cung cấp cho toàn cầu và đảm bảo chuỗi cung ứng.

Liên minh này tuyên bố trên phương tiện truyền thông nhà nước hôm 25/6, đám cháy đã được kiểm soát. Ngọn lửa vẫn có thể được nhìn thấy trong cảnh quay trực tiếp do kênh truyền hình Ekhbariya thuộc sở hữu của Saudi Arabia phát sóng.

Nhưng đây cũng là một mối nguy cho nguồn cung dầu của Thế giới.

Chiến lược giao dịch WTI Crude Oil ngày 29-03-2022

Khi nhu cầu có vấn đề làm hạ bớt sức nóng của Giá dầu và các thông số kỹ thuật đều báo hiệu khả năng sẽ có đợt điều chỉnh về giá dầu.

Tôi dự kiến sẽ chờ Bán dầu ở $109.96 và $110.69 với mục tiêu $102.96, $92.96 và $84.96

Cụ thể:

[ihc-hide-content ihc_mb_type=”show” ihc_mb_who=”2,4″ ihc_mb_template=”1″ ]

[/ihc-hide-content]

Chúc các bạn giao dịch thành công.

Cập nhật giao dịch WTI Crude Oil